Melhor Plataforma de Negociação de Café em Abril de 2025

Sobre grãos de café

Os grãos de café são as sementes extraídas dos frutos do cafeeiro e são o componente essencial para o preparo do café, uma das bebidas mais populares do mundo.

O café é cultivado em regiões tropicais, especialmente em países localizados entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, onde as condições climáticas são ideais para o crescimento da planta do café.

Tipos de grãos de café

1. Grãos de Arábica (Arábica): Representam cerca de 60 a 70% da produção global e se caracterizam por seu sabor suave e acidez suave, com baixos níveis de cafeína, tornando-os a melhor escolha para os apreciadores de café. São cultivados em países de alta altitude, como Brasil, Etiópia e algumas regiões da África.
2. Grãos Robusta (Robusta): Contêm uma porcentagem maior de cafeína em comparação com o Arábica e apresentam um sabor mais amargo e forte, razão pela qual são frequentemente usados no café instantâneo. São cultivados em países de baixa altitude, como o Vietnã e partes da África.

Ciclo de Produção do Café

• O ciclo começa com o plantio de cafeeiros, que exigem clima tropical moderado, solo rico e altitudes médias a altas.
• Depois que as cerejas de café amadurecem, elas são colhidas e processadas para remover a casca e extrair as sementes.
• Os grãos são secos e torrados antes de serem moídos para realçar seus sabores naturais, com torra variando de clara a média e escura, de acordo com a preferência do consumidor.

Usos dos grãos de café

• Bebida de café: grãos torrados e moídos são usados para preparar uma grande variedade de tipos de café, como expresso, café turco e café coado.
• Usos secundários: Os resíduos de café são usados como fertilizante natural ou em produtos cosméticos.

Comércio global de café

• O café é uma das commodities mais comercializadas globalmente.
• O Brasil ocupa o primeiro lugar na produção de café, seguido pelo Vietnã e pela Colômbia.
• Fatores como clima, demanda global e políticas comerciais afetam os preços do café, como visto no recente aumento de preço devido à escassez de produção.

Benefícios do Café

• O café contém antioxidantes e cafeína, que aumentam a energia e reduzem a fadiga.
• Há potenciais benefícios à saúde ao consumir café com moderação, como melhora da concentração e do humor.
• O consumo excessivo pode levar a efeitos negativos, como insônia e aumento da frequência cardíaca.

Visão geral dos preços do café

O café está sendo negociado atualmente em torno de US$ 300 por contrato, o que está próximo de sua máxima histórica.

Os preços do café subiram 19,5% no terceiro trimestre deste ano, marcando o segundo ganho trimestral consecutivo, devido a preocupações com a escassez de produção.

A meta de preço é negociar acima da resistência técnica principal em US$ 330, com a próxima meta sendo atingir US$ 350 antes do final do ano ou no primeiro trimestre do ano que vem.

Conversão de Contrato para Tonelada

• Contrato = 100 libras.
• Preço por libra = preço de um contrato ÷ 100.
• Uma tonelada métrica equivale a 1000 kg e é usada principalmente na maioria dos países.
• 1 tonelada métrica = 2204,62 libras.
• Peso em toneladas métricas = peso em libras ÷ 2204,62.
• Preço por tonelada métrica = preço por libra × 2204,62.

Fatores Ascendentes para os Preços do Café

• Condições climáticas adversas: o Brasil enfrentou seca e altas temperaturas, e o Vietnã está enfrentando atrasos nas colheitas devido a interrupções climáticas, levando à escassez de suprimentos.
• Crescente demanda global: aumento do consumo de café em mercados emergentes e desenvolvidos, juntamente com a disseminação da cultura do café.
• Estoques globais em declínio: estoques mais baixos nos principais países consumidores, como Estados Unidos e União Europeia, aumentam a pressão sobre os preços.
• Aumento dos custos de produção e transporte: preços mais altos de fertilizantes, energia e custos de transporte aumentam os preços de produção.
• Flutuações cambiais: moedas locais mais fracas nos países produtores levam à redução da oferta no mercado internacional.
• Especulação de mercado: o aumento da atividade de investidores e especuladores apoia a tendência de alta dos preços.

Produção global de café

Em 2024, a produção global de café enfrentará desafios significativos nos maiores países produtores, particularmente no Brasil, que sofreu um declínio notável na produção devido às condições climáticas adversas, o Vietnã está enfrentando atrasos nas colheitas devido ao clima volátil, e a Colômbia está lidando com desafios relacionados à infraestrutura e ao transporte.

A produção global deverá cair de 3% a 5% em comparação ao ano anterior, gerando preocupações nos mercados globais à medida que a demanda aumenta em países emergentes e desenvolvidos.

Estoques globais de café

Os estoques globais de café enfrentam pressão significativa devido aos desafios de produção no Brasil e no Vietnã, já que os dados mostram um declínio contínuo devido às condições climáticas desfavoráveis e aos produtores usando estoques de reserva para atender à demanda.

De acordo com previsões da Organização Internacional do Café (OIC), os estoques globais podem cair para os níveis mais baixos em cinco anos, intensificando ainda mais as pressões inflacionárias sobre os preços.

Previsões de crescimento da demanda global por café

As previsões indicam que a demanda global por café continuará a aumentar a uma taxa anual de 2-3% até 2030, com os mercados asiático e africano registrando as maiores taxas de crescimento, à medida que o consumo muda do chá tradicional para a cultura do café e da cafeteria, juntamente com bebidas inovadoras se tornando populares entre a geração mais jovem.

A expansão das redes globais de café e das estratégias de marketing digital também contribui para alcançar novos segmentos de consumidores, apesar dos potenciais desafios do aumento de preços ou das mudanças climáticas.

Principais previsões para os preços do café em 2024

• Rabo Bank: Espera que os preços do café subam para US$ 300 por contrato antes do final do ano.
• Investing Heaven: espera que os preços do café cheguem a US$ 290 por contrato antes do final do ano.
• Sckden Financial: Espera que os preços do café subam para US$ 310 por contrato antes do final do ano.
• Banco Mundial: prevê um preço médio do café de US$ 320 por contrato em 2024.
• Organização Internacional do Café (OIC): Os preços do café estão previstos para ficar em torno de US$ 300 por contrato até o final de 2024.

Fatores que influenciam as previsões de preços do café

• Condições climáticas e produção agrícola: O clima em países produtores como Brasil e Vietnã afeta diretamente a produção de café, levando a flutuações de preços.
• Ações globais: uma queda nos estoques aumenta as preocupações com a oferta, levando a preços mais altos.
• Demanda global: o aumento do consumo de café, especialmente em mercados emergentes, eleva os preços.
• Taxas de câmbio: flutuações nos valores da moeda local afetam os custos de produção e exportação.
• Tensões geopolíticas e econômicas: interrupções na cadeia de suprimentos e maiores custos de envio levam ao aumento de preços.
• Movimentos de Fundos de Investimento: A atividade especulativa pode inflar artificialmente os preços.
• Custos de produção: preços mais altos de fertilizantes, combustível e mão de obra aumentam os custos de produção.
• Políticas agrícolas e comerciais: mudanças nos subsídios e tarifas governamentais afetam os preços.

Principais marcos de preço do café

• Outubro de 2001: Os preços do café atingiram a mínima histórica de US$ 42,20 por contrato.
• Abril de 1977: Os preços do café atingiram a máxima histórica de US$ 339,90.
• Outubro de 2001: Os preços do café registraram uma baixa histórica, fechando em US$ 43,90.
• Novembro de 2024: O café registrou uma alta histórica de fechamento em US$ 323,05 por contrato.

Melhor desempenho para preços de café

• Ano de 1976: Melhor desempenho anual com aumento de 157%.
• 2º trimestre de 1994: Melhor desempenho trimestral com aumento de 133%.
• Julho de 1975: Melhor desempenho mensal com aumento de 52%.

Pior desempenho para preços de café

• Ano de 1986: Pior desempenho anual com queda de 50%.
• 4º trimestre de 1986: Pior desempenho trimestral com queda de 32%.
• Junho de 1997: Pior desempenho mensal com queda de 38%.

Como investir em café

O café pode ser investido por meio de vários métodos, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens:

1. Investimento Direto em Contratos Futuros: Os contratos futuros são a forma mais comum de investir em café, negociados em bolsas como a Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX). Esse tipo de investimento é arriscado e exige um profundo conhecimento do mercado e capital suficiente para cobrir os requisitos de margem.
2. Fundos Negociados em Bolsa (ETFs): Oferecem uma maneira conveniente de investir em café sem lidar diretamente com contratos futuros. Alguns fundos populares incluem:
   • iPath Série B Bloomberg Coffee Subindex Retorno Total ETN (JO)
   • ETFS Café (LON:COFF)
3. Investir em ações de empresas relacionadas ao café: você pode investir em empresas de produção e comercialização de café, como Starbucks, JM Smucker Company e Keurig Dr Pepper.
4. Produtos físicos: Comprar e armazenar grãos de café, o que exige recursos significativos e gerenciamento eficaz.
5. Negociação em Contratos por Diferença (CFDs): Permite a negociação com base nos movimentos do preço do café sem possuir o ativo, adequado para investidores que preferem flexibilidade e baixos requisitos de capital.
6. Investimento de longo prazo: Se você acredita que a demanda global por café aumentará no longo prazo, você pode investir em indústrias relacionadas ao café ou seus produtos.

Dicas de investimento para café: diversifique seu portfólio, monitore os mercados globais e use análises técnica e fundamental para entender os movimentos de preços a longo prazo.