Os preços do ouro caíram mais de 1% nas negociações europeias de terça-feira, ficando abaixo do nível de US$ 5.000 por onça e caminhando para sua primeira perda nas últimas três sessões, pressionados pela recuperação do dólar americano antes da divulgação de importantes dados econômicos dos EUA.

Uma série de relatórios econômicos críticos dos EUA deverá fornecer fortes indícios sobre a trajetória futura das taxas de juros do Federal Reserve, especialmente porque os mercados ainda descartam um corte nas taxas em março.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro caiu 1,4%, para US$ 4.987,68, após abrir a US$ 5.058,68 e atingir uma máxima de US$ 5.076,01 durante a sessão.

• No fechamento de segunda-feira, os preços do ouro subiram 1,9%, marcando o segundo ganho diário consecutivo, impulsionados pela fraqueza do dólar americano.

O dólar americano

O índice do dólar americano subiu mais de 0,1% na terça-feira, como parte das tentativas de recuperação após atingir a mínima em duas semanas, refletindo uma valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além das compras a partir de níveis baixos, a recuperação do dólar ocorre em um momento em que os investidores evitam abrir novas posições vendidas antes da divulgação de uma série de dados econômicos importantes dos EUA.

taxas de juros dos EUA

• A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmou na sexta-feira que acredita que um ou dois cortes adicionais nas taxas de juros podem ser necessários para lidar com a fragilidade do mercado de trabalho.

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de março é de 83%, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 17%.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA, além de monitorar os comentários de autoridades do Federal Reserve.

• Os dados de vendas no varejo dos EUA serão divulgados ainda hoje, o relatório de empregos atrasado será publicado na quarta-feira, os pedidos semanais de auxílio-desemprego na quinta-feira e os principais dados de inflação de janeiro na sexta-feira.

• O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou na segunda-feira que a criação de empregos nos EUA pode ser menor nos próximos meses devido ao crescimento mais lento da força de trabalho e ao aumento da produtividade.

Perspectivas para o ouro

O estrategista de mercado Ilya Spivak afirmou que a Guerra Fria e a competição econômica entre os Estados Unidos e a China provavelmente persistirão por anos, o que significa que o ouro mantém uma tendência de alta mais ampla, sendo a principal questão como as expectativas de política monetária do Federal Reserve no curto prazo afetarão os preços.

Ele acrescentou que o ouro está recuando em direção ao nível de US$ 5.000 por onça, após ter atingido uma faixa de alta e baixa recentemente, enquanto a prata está apresentando maior volatilidade em negociações especulativas.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, aumentaram na segunda-feira em cerca de 3,43 toneladas métricas, elevando o total para 1.079,66 toneladas métricas, recuperando-se das 1.076,23 toneladas métricas, que era o nível mais baixo desde 15 de janeiro.

O euro recuou nas negociações europeias de segunda-feira em relação a uma cesta de moedas globais, registrando sua primeira perda em três dias frente ao dólar americano e recuando da máxima de duas semanas, devido a correções e realizações de lucros, além das tentativas da moeda americana de se recuperar antes da divulgação de importantes dados econômicos dos EUA.

Após a primeira reunião de política monetária do Banco Central Europeu deste ano, as expectativas de um corte nas taxas de juros europeias em março diminuíram, apesar da recente desaceleração das pressões inflacionárias. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam novos dados econômicos da zona do euro.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu 0,15% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1897, após abrir em US$ 1,1914 e atingir a máxima da sessão em US$ 1,1917.

• O euro encerrou a sessão de segunda-feira com alta de 0,85% em relação ao dólar, registrando seu segundo ganho diário consecutivo, e atingiu a máxima em duas semanas, a US$ 1,1927, devido à crescente pressão negativa sobre a moeda americana.

O dólar americano

O índice do dólar americano subiu mais de 0,1% na terça-feira, como parte das tentativas de recuperação após atingir a mínima em duas semanas, refletindo uma valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além da compra a partir de níveis baixos, a recuperação do dólar ocorre antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA sobre as vendas mensais no varejo, que fornecerão fortes indícios sobre o ritmo de crescimento econômico dos EUA no primeiro trimestre deste ano.

Taxas de juros europeias

• O Banco Central Europeu manteve suas principais taxas de juros inalteradas na semana passada em 2,15%, o nível mais baixo desde outubro de 2022, marcando a quinta reunião consecutiva sem alterações.

• A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o banco não está comprometido com um caminho predefinido para os cortes de juros, observando que a decisão de março dependerá inteiramente dos dados que serão divulgados nas próximas semanas.

• Lagarde confirmou que o BCE está monitorando de perto a taxa de câmbio do euro, considerando que a atual força da moeda única ajuda a conter a inflação importada e pode acelerar o progresso em direção às metas sem a necessidade de maior aperto monetário.

• Após a reunião, a previsão do mercado monetário para um corte de 25 pontos base na taxa de juros do BCE em março caiu de 50% para 30%.

• Para reavaliar ainda mais essas expectativas, os investidores aguardam mais dados da zona do euro sobre inflação, desemprego e salários.

O dólar australiano caiu nas negociações asiáticas de terça-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, recuando de seu nível mais alto em três anos frente ao dólar americano, devido a correções e realização de lucros, além das tentativas da moeda americana de se recuperar antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA.

Após a última reunião do Banco Central da Austrália, aumentaram as expectativas de que o banco possa elevar as taxas de juros australianas em maio. Para reajustar essas expectativas, os investidores aguardam novos dados econômicos da Austrália.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do dólar australiano hoje: O dólar australiano caiu 0,3% em relação ao dólar americano, para 0,7072, após abrir em 0,7094 e atingir uma máxima de 0,7095 durante a sessão.

• O dólar australiano encerrou a sessão de segunda-feira com alta de 1,15% em relação ao dólar americano, registrando seu segundo ganho diário consecutivo, e atingiu a máxima em três anos, cotado a 70,99 centavos, em meio à renovada pressão vendedora sobre a moeda americana.

O dólar americano

O índice do dólar americano subiu mais de 0,1% na terça-feira, como parte de uma tentativa de recuperação após atingir a mínima em duas semanas, refletindo uma valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além da compra a partir de níveis baixos, a recuperação do dólar ocorre antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA sobre as vendas mensais no varejo, que fornecerão fortes indícios sobre o ritmo de crescimento econômico dos EUA no primeiro trimestre deste ano.

taxas de juros australianas

• No início deste mês, o comitê de política monetária do Banco Central da Austrália decidiu elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,85%, marcando o primeiro aumento da taxa australiana desde novembro de 2023, após manter as taxas inalteradas nas três reuniões anteriores.

• A governadora do RBA (Banco Central da Austrália), Michele Bullock, afirmou que a inflação continua muito alta e não pode ser deixada fora de controle, acrescentando que há preocupações de que a inflação possa permanecer elevada.

• Após a reunião de fevereiro, a previsão de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em março permaneceu abaixo de 50%.

• A previsão de aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em maio subiu para mais de 80%.

• Para reavaliar ainda mais essas expectativas, os investidores aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e salários na Austrália.

Os principais índices de ações dos EUA subiram durante o pregão de segunda-feira, ampliando seus fortes ganhos com o apoio do setor de tecnologia, enquanto o índice Dow Jones se manteve acima do nível de 50.000 pontos, patamar que ultrapassou pela primeira vez em sua história na última sexta-feira.

Nesta semana, está previsto o relatório de empregos dos EUA referente a janeiro, após ter sido adiado da última sexta-feira, além dos dados de preços ao consumidor.

Os investidores também mantêm as apostas de que o Federal Reserve adotará medidas de afrouxamento monetário ainda este ano.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião do Federal Reserve, em 18 de março, é de 15,8%, abaixo dos 18,4% registrados na sexta-feira.

Durante o pregão, o índice Dow Jones Industrial Average recuou menos de 0,1% (cerca de 17 pontos), fechando em 50.098 pontos às 17h33 GMT. O índice S&P 500 subiu 0,6% (cerca de 40 pontos), para 6.972 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,1% (cerca de 245 pontos), para 23.276 pontos.