Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na terça-feira, entrando em território positivo após dois dias de perdas, a caminho de uma máxima em duas semanas, impulsionados pela atual queda do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais.

Isso ocorre em meio à avaliação dos mercados sobre os desdobramentos da guerra com o Irã, especialmente com a proximidade do fim do prazo estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz à navegação global, antes de lançar ataques violentos contra a infraestrutura iraniana.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: os preços do ouro subiram 1,0%, para US$ 4.694,61, ante o nível de abertura de US$ 4.648,93, e registraram o nível mais baixo de US$ 4.616,62.

- No fechamento do mercado na segunda-feira, o preço do ouro caiu 0,6%, registrando a segunda perda diária consecutiva, com a continuidade da correção e das operações de realização de lucros após atingir o maior patamar em duas semanas, a US$ 4.800,38 por onça.

dólar americano

O índice do dólar caiu cerca de 0,25% na terça-feira, continuando suas perdas pela segunda sessão consecutiva, refletindo o declínio contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Essa queda ocorre em um momento em que alguns investidores ainda nutrem a esperança de que um acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã seja alcançado antes do prazo estipulado pelo presidente americano Donald Trump para a reabertura do Estreito de Ormuz à navegação internacional.

atualizações sobre a guerra no Irã

Trump ameaça atacar infraestruturas civis se o Irã não cumprir o prazo estipulado ainda hoje, terça-feira.

- The Wall Street Journal: Em suas conversas privadas com autoridades, Trump se mostrou menos otimista quanto à possibilidade de um acordo com o Irã.

- The Wall Street Journal: A diferença entre as posições de Washington e Teerã não poderá ser reduzida antes do término do prazo estipulado por Trump.

- Axios: Trump pode adiar o ataque ao Irã se perceber sinais reais de um acordo iminente.

- Axios: Trump é o único responsável pela decisão de iniciar a destruição da infraestrutura iraniana às oito da noite de terça-feira.

taxas de juros dos EUA

- De acordo com a ferramenta CME FedWatch do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros americanas inalteradas na próxima reunião de abril está atualmente estável em 99%, e a probabilidade de aumentar as taxas de juros em cerca de 25 pontos-base está estável em 1%.

Os investidores praticamente descartaram qualquer possibilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano. Antes do início da guerra com o Irã, as expectativas apontavam para dois cortes neste ano.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam ao longo desta semana a divulgação de muitos dados econômicos importantes dos Estados Unidos, sobre os níveis de crescimento e inflação na maior economia do mundo.

Expectativas sobre o desempenho do ouro

O estrategista do mercado financeiro Ilya Spivak disse: "Todos estão ansiosos para saber os resultados deste discurso incisivo proferido pelo presidente americano nos últimos dias."

Spivak acrescentou: No ano passado, o ouro testemunhou uma alta notável e se transformou em um mercado especulativo independente. É provável que vejamos o retorno dessa alta este ano, após a diminuição dos riscos atuais... e até o final do ano, podemos atingir níveis próximos a US$ 5.500 e US$ 6.000 por onça.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do fundo SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa (ETF) global lastreado no metal, aumentaram na segunda-feira em cerca de 3,43 toneladas métricas, elevando o total para 1.054,42 toneladas métricas, o nível mais alto desde 20 de fevereiro do ano passado.

O euro caiu nas negociações europeias de terça-feira em relação a uma cesta de moedas globais, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas ontem frente ao dólar americano. Isso ocorre porque o foco dos investidores está atualmente na compra da moeda americana como uma alternativa de investimento preferencial, enquanto aguardam os desdobramentos da guerra com o Irã, especialmente a proximidade do fim do prazo estipulado por Donald Trump para a reabertura do Estreito de Ormuz ainda hoje.

Com a contínua alta dos preços globais do petróleo e a inflação na zona do euro acima da meta de médio prazo do Banco Central Europeu, as probabilidades de um aumento das taxas de juros europeias pelo menos uma vez este ano aumentaram, aguardando a divulgação de dados econômicos mais importantes na Europa.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do euro hoje: o euro caiu cerca de 0,15% em relação ao dólar, para US$ 1,1524, após abrir o dia em US$ 1,1540 e atingir a máxima de US$ 1,1548.

O euro encerrou o pregão de segunda-feira com alta de 0,25% em relação ao dólar, registrando o primeiro ganho nos últimos três dias, impulsionado por renovadas esperanças de um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio sob o patrocínio do Paquistão.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,15% na terça-feira, aproximando-se de seus níveis mais altos em vários meses, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

As operações de compra de dólares americanos estão ativas, visto que a moeda é considerada o melhor porto seguro para investimentos, em função da expectativa dos investidores em relação ao prazo estabelecido por Washington para a reabertura do Estreito de Ormuz à navegação, e com crescentes temores de que a infraestrutura iraniana seja alvo de ataques em caso de descumprimento.

atualizações sobre a guerra no Irã

Trump ameaça atacar infraestruturas civis se o Irã não cumprir o prazo estipulado ainda hoje, terça-feira.

- The Wall Street Journal: Em suas conversas privadas com autoridades, Trump se mostrou menos otimista quanto à possibilidade de um acordo com o Irã.

- The Wall Street Journal: A diferença entre as posições de Washington e Teerã não poderá ser reduzida antes do término do prazo estipulado por Trump.

- Axios: Trump pode adiar o ataque ao Irã se perceber sinais reais de um acordo iminente.

- Axios: Trump é o único responsável pela decisão de iniciar a destruição da infraestrutura iraniana às oito da noite de terça-feira.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram em média 2,5% na terça-feira, estendendo sua alta pelo terceiro dia consecutivo, com o petróleo Brent registrando o nível mais alto em quatro semanas, a US$ 116,50 por barril, devido aos temores de que o fechamento contínuo do Estreito de Ormuz e o fracasso das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã sejam mantidos.

Taxas de juros europeias

Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, afirmou: o banco está preparado para aumentar as taxas de juros, mesmo que o aumento esperado da inflação seja de curto prazo.

Os dados da semana passada mostraram que a inflação na zona do euro ultrapassou a meta do Banco Central Europeu, atingindo 2,5% em março, devido ao aumento dos preços da energia.

- Com base nesses dados, a precificação no mercado monetário das probabilidades de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros europeias em cerca de 25 pontos base em abril subiu de 30% para 35%.

Fontes informaram à Reuters que o Banco Central Europeu provavelmente começará a discutir o aumento das taxas de juros durante a reunião deste mês.

Para reavaliar as probabilidades acima, os investidores aguardam a divulgação de mais dados econômicos da zona do euro sobre os níveis de inflação, desemprego e salários.

O iene japonês caiu nas negociações asiáticas de terça-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, continuando suas perdas pelo segundo dia consecutivo frente ao dólar americano e se aproximando do patamar de negociação abaixo de 160 ienes. Isso ocorre em um momento em que o foco dos investidores está voltado para a compra da moeda americana como uma alternativa de investimento preferencial, com o prazo final imposto por Donald Trump para a reabertura do Estreito de Ormuz se aproximando ainda hoje.

Os dados divulgados hoje em Tóquio mostraram a contração contínua dos gastos das famílias japonesas em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, nos mais recentes indicadores do arrefecimento das pressões inflacionárias sobre os responsáveis pela política monetária no banco central japonês.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do iene japonês hoje: o dólar subiu 0,15% em relação ao iene, para (¥159,93), após abrir o dia em (¥159,68) e atingir o nível mais baixo em (¥159,56).

O iene encerrou o pregão de segunda-feira em queda de 0,1% em relação ao dólar, na terceira perda nos últimos quatro dias, devido a temores de uma escalada da guerra no Irã.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,15% na terça-feira, aproximando-se de seus níveis mais altos em vários meses, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

As operações de compra de dólares americanos estão ativas, visto que a moeda é considerada o melhor porto seguro para investimentos, em função da expectativa dos investidores em relação ao prazo estabelecido por Washington para a reabertura do Estreito de Ormuz à navegação, e com crescentes temores de que a infraestrutura iraniana seja alvo de ataques em caso de descumprimento.

atualizações sobre a guerra no Irã

Trump ameaça atacar infraestruturas civis se o Irã não cumprir o prazo estipulado ainda hoje, terça-feira.

- The Wall Street Journal: Em suas conversas privadas com autoridades, Trump se mostrou menos otimista quanto à possibilidade de um acordo com o Irã.

- The Wall Street Journal: A diferença entre as posições de Washington e Teerã não poderá ser reduzida antes do término do prazo estipulado por Trump.

- Axios: Trump pode adiar o ataque ao Irã se perceber sinais reais de um acordo iminente.

- Axios: Trump é o único responsável pela decisão de iniciar a destruição da infraestrutura iraniana às oito da noite de terça-feira.

Dados preocupantes

Os dados divulgados hoje, terça-feira, em Tóquio, mostraram uma queda de 1,8% nos gastos das famílias japonesas em fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado foi pior do que as expectativas do mercado, que previam uma queda de 0,8%. Em janeiro, os gastos registraram uma queda de 1,0%, marcando o terceiro mês consecutivo de contração.

A contração do consumo no Japão abre caminho para a queda dos preços e a desaceleração da inflação no próximo período. E não há dúvida de que a redução das pressões inflacionárias sobre os formuladores de política monetária do Banco Central do Japão diminui as chances de aumentos nas taxas de juros japonesas no próximo período.

taxas de juros japonesas

- Com base nesses dados, a probabilidade de o banco central japonês aumentar as taxas de juros em um quarto de ponto percentual na reunião de abril caiu de 15% para 10%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam a divulgação de mais dados sobre os níveis de inflação, desemprego e salários no Japão.

A maioria das criptomoedas subiu durante as negociações de hoje, segunda-feira, incluindo o Ethereum, em função do aumento das posições de instituições e empresas na criptomoeda.

A BitMine Immersion Technologies (BMNR), empresa especializada em gestão de tesourarias Ethereum, aumentou suas reservas da segunda maior criptomoeda após mais uma rodada de compras semanais.

A empresa sediada em Las Vegas adquiriu 71.252 Ethereum na semana passada, um ligeiro aumento em relação à semana anterior, sendo esta a sua maior compra semanal desde dezembro. Com isso, suas reservas totais chegaram a 4,803 milhões de ETH, consolidando sua posição como a maior tesouraria de Ethereum negociada publicamente.

A partir dessa reserva, a BitMine adicionou 191.994 ETH em contratos de staking na semana passada, elevando o total de ativos depositados em staking para 3,33 milhões de ETH, o que representa cerca de 69% de suas reservas totais. A empresa afirmou que atualmente está obtendo um rendimento anual de US$ 196 milhões com esses ativos por meio da rede Made in America Validator Network (MAVAN), lançada recentemente.

Segundo o presidente da BitMine, Thomas Lee, o ETH tem sido o segundo ativo com melhor desempenho desde o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã nas últimas seis semanas, registrando uma alta de 6,8%, superando o índice S&P 500 e o ouro em 1.130 e 1.840 pontos-base, respectivamente.

Lee escreveu em um comunicado na segunda-feira: "Esses são bons indicadores, pois esperamos que a liderança do ETH fortaleça a confiança dos investidores e atraia liquidez do mercado, com o Ethereum continuando a se beneficiar do duplo impulso do uso de tokens na blockchain por Wall Street e da crescente necessidade de sistemas de inteligência artificial proxy para blockchains públicas e neutras."

A BitMine também detém uma participação avaliada em US$ 200 milhões na Beast Industries e 198 Bitcoins (BTC), além de uma participação avaliada em US$ 92 milhões na Eightco Holdings (ORBS), e possui liquidez total em caixa no valor de US$ 864 milhões.

Ao mesmo tempo, a empresa anunciou que suas ações foram aprovadas para listagem na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), com a suspensão das negociações na NYSE American ao final do pregão de quarta-feira e o início das negociações na NYSE na quinta-feira. O preço das ações da BitMine subiu 5% até o momento da redação deste relatório, na segunda-feira.

Expectativas para o preço do Ethereum: ETH tenta romper a faixa de negociação e testa novamente a média móvel de 50 dias.

A Ethereum registrou liquidações no valor de US$ 84,5 milhões nas últimas 24 horas, impulsionadas pela liquidação de posições vendidas a descoberto no valor de US$ 74,8 milhões, de acordo com dados da Coinglass.

No gráfico diário, o ETH está cotado a US$ 2.140. A tendência de curto prazo parece neutra, com uma leve alta, já que o preço se mantém acima da Média Móvel Exponencial de 20 dias, em US$ 2.085, e recuperou a força após a queda da semana passada. A Média Móvel Exponencial de 50 dias, em US$ 2.145, representa uma resistência imediata, mantendo o preço em uma faixa de negociação de curto e médio prazo.

O Índice de Força Relativa (RSI) permanece em 53 acima da linha média, enquanto o indicador Estocástico (Stoch) se move em direção à zona de sobrecompra, indicando a retomada do ímpeto de alta, sem ainda a presença de um catalisador claro para uma explosão de alta.

Quanto aos níveis de suporte iniciais, eles parecem estar em US$ 2.108, sustentados pela média móvel de 20 dias abaixo. A quebra desse nível pode abrir caminho para US$ 1.911, seguido pelo suporte principal em US$ 1.741. Perdas mais acentuadas podem se estender até US$ 1.520 e depois até US$ 1.405, que representam níveis de baixa mais amplos.

No lado positivo, a resistência imediata se forma em US$ 2.389, sendo necessário um fechamento diário acima desse nível para reativar o movimento ascendente em direção a US$ 2.746.

Em relação às negociações, o preço do Ethereum subiu exatamente às 20h23 GMT na plataforma CoinMarketCap em 4,1%, atingindo US$ 2.148,4.