Os preços do ouro subiram mais de 1% na segunda-feira, com o aumento do otimismo em relação à possibilidade de um avanço nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã, o que levou à desvalorização do dólar e à queda dos preços do petróleo, aliviando as preocupações com a inflação.

Às 7h36 GMT, o preço do ouro à vista subiu 1,1%, para US$ 4.559,07 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro nos EUA para junho avançaram 0,8%, para US$ 4.559,80.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha alertado que não tinha pressa em finalizar um acordo com o Irã, os investidores pareceram mais focados em suas declarações de sábado, quando afirmou que Washington e Teerã haviam "praticamente concluído" um memorando de entendimento sobre um acordo de paz que poderia levar à reabertura do Estreito de Ormuz.

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, disse: “Trump aumentou as esperanças do mercado em relação a algum tipo de acordo com o Irã que pudesse levar à reabertura do Estreito de Ormuz. Essa possibilidade pressionou os preços do petróleo e forneceu ao ouro um suporte bem-vindo do ponto de vista da inflação.”

Entretanto, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou na segunda-feira que os Estados Unidos chegariam a um "bom acordo" com o Irã ou lidariam com a questão "de outra maneira".

O dólar caiu para perto de seus níveis mais baixos em uma semana, tornando o ouro cotado na moeda americana menos caro para detentores de outras moedas.

Os preços do petróleo também caíram para os níveis mais baixos em duas semanas, aliviando as expectativas de inflação.

Preços mais altos do petróleo normalmente alimentam a inflação e mantêm as taxas de juros elevadas por períodos mais longos. Embora o ouro seja considerado uma proteção contra a inflação, taxas de juros mais altas geralmente pressionam o metal amarelo, pois ele não gera rendimento.

Em um desenvolvimento relacionado, Kevin Warsh tomou posse como presidente do Federal Reserve dos EUA na sexta-feira, em um momento delicado para a economia americana, já que os fortes aumentos nos preços dos combustíveis, ligados à guerra com o Irã, continuam a impulsionar a inflação e a enfraquecer a confiança do consumidor.

Quanto aos outros metais preciosos:

O preço da prata à vista subiu 3,1%, para US$ 77,79 por onça.

A platina valorizou-se 2,3%, atingindo US$ 1.966,59.

Enquanto isso, o paládio subiu 2,7%, atingindo US$ 1.384,70 por onça.

Os preços do petróleo caíram cerca de 5% na segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou progresso nas negociações com o Irã sobre a reabertura do Estreito de Ormuz, embora tenha ressaltado que os Estados Unidos não se apressariam em finalizar um acordo.

Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram cerca de 5,8%, para US$ 90,95 o barril, às 7h35, horário do leste dos EUA, enquanto os contratos futuros do petróleo bruto Brent, referência global, caíram quase a mesma porcentagem, para US$ 97,60 o barril.

Em uma publicação nas redes sociais no domingo, Trump afirmou: “As negociações estão progredindo de forma organizada e construtiva, e instruí nossos representantes a não se precipitarem em um acordo, pois o tempo está a nosso favor.”

O presidente dos EUA havia dito no sábado que um acordo com o Irã sobre a reabertura do Estreito de Ormuz e outras questões havia sido "em grande parte negociado" e seria anunciado em breve.

Trump havia sugerido anteriormente que o conflito com o Irã estava perto de ser resolvido, antes que as tensões aumentassem novamente e os preços do petróleo disparassem.

O petróleo bruto dos EUA perdeu mais de 8% na semana passada, enquanto o petróleo Brent caiu mais de 5%, depois que Trump disse ter cancelado ataques aéreos iminentes contra o Irã para dar mais tempo às negociações.

Apesar das quedas recentes, os preços permanecem mais de 30% mais altos desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro.

Desde o início de março, o Irã impôs um bloqueio efetivo ao tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, exigindo agora que as embarcações obtenham permissão de Teerã para passar, sob pena de serem alvo de ataques.

O bloqueio foi imposto após ataques dos EUA e de Israel que mataram o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, juntamente com vários altos funcionários iranianos.

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos de estrangulamento mais críticos do mercado global de petróleo, com cerca de 20% do fornecimento mundial passando por ele antes do início da guerra.

O bloqueio iraniano reduziu drasticamente as exportações de petróleo do Oriente Médio, provocando a maior interrupção no fornecimento da história.

Os Estados Unidos responderam impondo um bloqueio aos portos e navios iranianos. Trump afirmou no domingo que o bloqueio americano permaneceria "em pleno vigor até que um acordo seja alcançado, ratificado e assinado".

Os preços da prata subiram mais de 4% nas negociações europeias nesta segunda-feira, retomando os ganhos que haviam sido temporariamente interrompidos na sessão anterior e caminhando para registrar seu nível mais alto em várias semanas, impulsionados pela queda do dólar americano e pelos preços globais do petróleo, após importantes avanços nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

A queda nos preços do petróleo está ajudando a aliviar as preocupações com a aceleração da inflação, potencialmente dando ao Federal Reserve mais espaço para manter as taxas de juros inalteradas no curto prazo, enquanto as expectativas continuam a crescer em relação a eventuais cortes nas taxas no longo prazo.

Visão geral de preços

O preço da prata subiu hoje 4,35%, para US$ 78,83, após abrir a US$ 75,55 e atingir uma mínima de US$ 75,54.

No fechamento de sexta-feira, os preços da prata caíram 1,5%, registrando sua primeira queda nas últimas três sessões, devido à valorização do dólar e à alta dos preços do petróleo.

Os preços da prata também caíram 0,55% na semana passada, registrando a segunda perda semanal consecutiva, em meio às crescentes pressões inflacionárias nos Estados Unidos e ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,4% na segunda-feira, afastando-se da máxima de seis semanas em 99,52 pontos e caminhando para sua primeira perda em três sessões, refletindo a fraqueza generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, o dólar se desvalorizou em meio à melhora do apetite por risco nos mercados globais, impulsionada pelas crescentes esperanças de que os Estados Unidos e o Irã estejam próximos de um acordo de paz que possa pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo caíram mais de 6% no início da semana, atingindo seus níveis mais baixos em três semanas, à medida que os temores sobre interrupções no fornecimento da região do Golfo diminuíram, enquanto aumentaram as expectativas de que o Estreito de Ormuz pudesse ser reaberto em breve para petroleiros.

Desenvolvimentos na Guerra do Irã

Os Estados Unidos e o Irã estariam próximos de chegar a um acordo final para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Trump afirmou que grande parte da minuta do acordo "já foi negociada", embora ainda não esteja totalmente finalizada, acrescentando que "o tempo está a favor de Washington" para garantir um acordo "bom e adequado".

Fontes afirmaram que a estrutura do acordo inclui a prorrogação do cessar-fogo por 60 dias, dando aos negociadores tempo para redigir os termos finais e detalhados necessários para encerrar a guerra permanentemente.

O acordo também inclui, segundo informações, a reabertura do Estreito de Ormuz, juntamente com a decisão dos EUA de encerrar o bloqueio naval aos portos iranianos e permitir que o Irã venda petróleo sob isenções específicas.

Fontes acrescentaram que várias questões controversas permanecem sem solução, incluindo a supervisão do Estreito de Ormuz, o abandono completo do urânio altamente enriquecido pelo Irã e a liberação de ativos iranianos congelados.

Autoridades americanas afirmaram que o acordo não será assinado na segunda-feira e que as aprovações finais ainda podem levar vários dias.

A agência de notícias Tasnim alertou que o projeto de acordo pode fracassar devido a disputas relacionadas a ativos iranianos congelados.

Taxas de juros dos EUA

Kevin Warsh tomou posse como presidente do Federal Reserve dos EUA na sexta-feira.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 52% de um aumento da taxa de juros do Federal Reserve em dezembro, em comparação com pouco mais de 16% no início de maio.

Os mercados também estão precificando integralmente uma probabilidade de 100% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base permanece em zero.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de novos dados econômicos dos EUA, juntamente com os comentários de autoridades do Federal Reserve.

O dólar americano se desvalorizou em relação às principais moedas na segunda-feira, à medida que cresciam as esperanças de um acordo que pudesse reabrir o Estreito de Ormuz, levando os preços do petróleo a caírem abaixo de US$ 100 por barril, apesar de os Estados Unidos e o Irã minimizarem as chances de um acordo iminente.

Ao mesmo tempo, vários dos principais mercados globais, incluindo os Estados Unidos, Hong Kong, o Reino Unido e grande parte da Europa, estavam fechados devido a feriados, o que levou a uma menor liquidez do mercado.

Em relação ao iene japonês, o dólar caiu 0,2%, para 158,94 ienes, enquanto o euro subiu 0,31%, para US$ 1,11639, e a libra esterlina valorizou-se 0,42%, para US$ 1,34865.

O dólar australiano também subiu 0,5%, para US$ 0,7162, enquanto o dólar neozelandês teve alta de 0,37%, para US$ 0,58685.

Entretanto, o Índice do Dólar Americano caiu cerca de 0,2%, para 99,059 pontos.

Enquanto os esforços diplomáticos para resolver a guerra com o Irã continuavam, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos chegariam a um bom acordo ou lidariam com o Irã "de outra maneira".

Por sua vez, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que ambos os lados chegaram a conclusões sobre várias questões incluídas no potencial memorando de entendimento com Washington, mas ressaltou que isso não significa que Teerã esteja perto de assinar um acordo.

Os mercados de petróleo recuaram devido às expectativas de um acordo de paz, com o Brent Crude caindo 4,5%, para US$ 98,9 por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu 4,4%, para US$ 88,98 por barril.

Durante o fim de semana, surgiram sinais contraditórios em relação ao acordo de paz. O presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais, no sábado, que um memorando para um acordo de paz com o Irã havia sido "em grande parte negociado", enquanto ambos os países e os mediadores no Paquistão relataram progresso.

No entanto, Trump declarou mais tarde, no domingo, no Truth Social, que o bloqueio dos EUA aos navios iranianos no Estreito de Ormuz "permanecerá totalmente em vigor até que um acordo seja alcançado, ratificado e assinado".

Chris Weston disse que os mercados se acostumaram a ser pacientes enquanto aguardam um avanço concreto, mas observou que o cenário mais provável ainda aponta para um acordo final.

Ele acrescentou que a queda do preço do petróleo Brent para perto de US$ 90 por barril poderia impulsionar ainda mais os ativos de risco, juntamente com a redução das expectativas de inflação de curto prazo e menores apostas em aumentos das taxas de juros em 2027.

Na Europa, Yannis Stournaras afirmou na segunda-feira que, se a inflação na zona do euro ultrapassar significativamente a meta do Banco Central Europeu, mesmo que temporariamente, os responsáveis políticos devem considerar uma mudança cautelosa para uma política monetária mais restritiva.

Os investidores também estão acompanhando de perto diversos indicadores econômicos importantes esta semana, incluindo o relatório de emprego dos EUA divulgado pela ADP na terça-feira e as pesquisas de confiança da zona do euro na quinta-feira.