Os preços do ouro subiram no mercado europeu na terça-feira, ampliando os ganhos pelo terceiro dia consecutivo e continuando a quebrar recordes, aproximando-se da barreira de US$ 3.700 a onça pela primeira vez na história, apoiados pelo atual declínio nos níveis do dólar americano.

Uma série de dados fracos sobre o mercado de trabalho dos EUA aumentou as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) realizará cortes mais profundos nas taxas de juros. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA esta semana.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro subiu 0,65% para ($ 3.659,41), o nível mais alto de todos os tempos, desde o preço de abertura de ($ 3.636,47), registrando o nível mais baixo em ($ 3.628,44).

• No fechamento de segunda-feira, os preços do ouro subiram 1,4%, marcando o segundo ganho diário consecutivo, após ultrapassar a barreira de US$ 3.600 por onça pela primeira vez na história.

Dólar americano

O índice do dólar caiu cerca de 0,1% na terça-feira, aprofundando as perdas pela terceira sessão consecutiva, registrando o menor nível em sete semanas, a 97,26 pontos, refletindo o declínio contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Essa queda ocorre em meio à contínua venda do dólar americano, especialmente depois que dados recentes dos EUA mostraram uma maior deterioração no mercado de trabalho, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve realizará cortes mais profundos nas taxas de juros.

Taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros dos EUA na reunião de setembro está atualmente estimada em 100%, com 12% de chance de um corte de 50 pontos-base.

• A probabilidade de um corte de 25 pontos-base na reunião de outubro também está atualmente precificada em 100%, com 10% de chance de um corte de 50 pontos-base.

• Para reafirmar os preços acima, os investidores estão aguardando a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA para agosto esta semana, antes da reunião do Federal Reserve na próxima semana.

Perspectiva de desempenho do ouro

• Han Tan, analista-chefe de mercado da Nymo Money, disse: Os otimistas do mercado ganharam força com a convicção sobre os cortes nas taxas de juros, que levaram o ouro a novos recordes.

• Tan acrescentou: A fraqueza do dólar também abriu caminho para negociações acima de US$ 3.600, enquanto os fluxos lastreados em ouro e as compras do banco central reforçam uma forte combinação de fatores de suporte.

• Tan explicou: Podemos ver o ouro à vista se aproximar de US$ 3.700 esta semana se os mercados testemunharem revisões acentuadas para baixo nos dados de empregos dos EUA e dados de IPC surpreendentemente baixos.

• Tan disse: Os mercados de ouro provavelmente reservarão sua maior reação aos preços até que os últimos sinais de política surjam na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) da semana que vem.

Fundo SPDR

As reservas de ouro no SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, caíram na segunda-feira em cerca de 2,29 toneladas métricas, reduzindo o total para 979,68 toneladas métricas, o menor nível desde 29 de agosto.

O euro subiu no mercado europeu na terça-feira em relação a uma cesta de moedas globais, ampliando os ganhos pelo terceiro dia consecutivo em relação ao dólar americano, registrando o nível mais alto em sete semanas, enquanto a venda da moeda americana continua no mercado de câmbio, ofuscando as preocupações sobre a estabilidade política na França, a segunda maior economia da zona do euro.

Amanhã, quarta-feira, o Banco Central Europeu inicia sua importante reunião de política monetária, onde as taxas de juros devem permanecer inalteradas pela segunda reunião consecutiva. Os mercados aguardam novos sinais sobre a possibilidade de retomar o ciclo de flexibilização monetária durante o restante deste ano.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro subiu em relação ao dólar americano em 0,15% para (1,1778$), o maior nível desde 24 de julho, a partir do preço de abertura de hoje em (1,1763$), registrando o nível mais baixo em (1,1758$).

• O euro encerrou as negociações de segunda-feira com alta de 0,4% em relação ao dólar, marcando seu segundo ganho diário consecutivo, depois que dados fracos de emprego nos EUA aumentaram as expectativas de um corte na taxa de juros do país.

Dólar americano

O índice do dólar caiu na terça-feira em mais de 0,1%, aprofundando as perdas pela terceira sessão consecutiva, registrando o menor nível em sete semanas, a 97,32 pontos, refletindo o declínio contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Essa queda ocorre em meio à contínua venda do dólar americano, especialmente depois que dados recentes dos EUA mostraram uma maior deterioração no mercado de trabalho, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve realizará cortes mais profundos nas taxas de juros.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders estão precificando uma chance de 89% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de setembro do Federal Reserve, e uma chance de 11% de um corte maior, de 50 pontos-base.

Queda de François Bayrou

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, caiu após perder um voto de confiança crucial no parlamento, com 364 parlamentares votando contra o governo, em comparação com 194 a favor. Esse colapso político representou um duro golpe para a autoridade do presidente Emmanuel Macron.

Recentemente, o descontentamento interno aumentou devido aos planos de austeridade propostos por Bayrou, que incluíam cortes em orçamentos públicos e o cancelamento de dois feriados públicos em uma tentativa de lidar com a pesada dívida do país, que chega a cerca de 114% do PIB.

Diante disso, espera-se que o presidente Macron nomeie um novo primeiro-ministro nos próximos dias, mas ele enfrentará um sério desafio para garantir apoio parlamentar estável, de acordo com relatórios e análises que apontam para temores de paralisia legislativa prolongada.

Banco Central Europeu

• O Banco Central Europeu se reúne na quarta e quinta-feira para estudar a política monetária apropriada para os últimos desenvolvimentos econômicos na zona do euro.

• Espera-se que o banco mantenha as taxas de juros europeias inalteradas na faixa de 2,15%, o menor nível desde outubro de 2022, pela segunda reunião consecutiva.

• Os mercados aguardam mais evidências sobre o momento da retomada do afrouxamento monetário e dos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu antes do final deste ano.

O dólar australiano subiu no mercado asiático na terça-feira em relação a uma cesta de moedas globais, ampliando os ganhos pelo terceiro dia consecutivo em relação à sua contraparte americana, registrando o nível mais alto em sete semanas, apoiado pela venda contínua da moeda americana no mercado de câmbio.

A alta do dólar australiano também é apoiada por novas pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Reserve Bank of Australia, o que levou a uma queda na probabilidade de um corte na taxa de juros australiana em setembro.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do dólar australiano hoje: O dólar australiano subiu em relação ao seu equivalente americano em cerca de 0,2% para (0,6605), o maior valor desde 24 de julho, a partir do preço de abertura de hoje em (0,6593), registrando o menor nível em (0,6589).

• Na segunda-feira, o dólar australiano ganhou 0,55% em relação ao dólar americano, sua segunda alta diária consecutiva, depois que dados fracos de emprego nos EUA aumentaram as expectativas de um corte na taxa de juros dos EUA.

Dólar americano

O índice do dólar caiu na terça-feira em mais de 0,1%, aprofundando as perdas pela terceira sessão consecutiva, registrando o menor nível em um mês e meio em 97,32 pontos, refletindo o declínio contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Essa queda ocorre em meio à contínua venda do dólar americano, especialmente depois que dados recentes dos EUA mostraram uma maior deterioração no mercado de trabalho, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve realizará cortes mais profundos nas taxas de juros.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders estão precificando uma chance de 89% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de setembro do Federal Reserve, e uma chance de 11% de um corte maior, de 50 pontos-base.

Taxas de juros australianas

• Dados recentes de Sydney mostraram que a inflação no país atingiu seu nível mais alto em um ano, o que renovou as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Reserve Bank of Australia.

• Seguindo os dados de inflação acima, o preço de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Reserve Bank of Australia em setembro caiu de 30% para 22%.

• Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão aguardando mais dados sobre inflação, desemprego e salários na Austrália antes da próxima reunião de 30 de setembro.

O dólar americano caiu em relação à maioria das principais moedas durante as negociações de segunda-feira, com a pressão aumentando sobre a moeda americana, já que os mercados permanecem firmemente precificados para um corte na taxa do Federal Reserve em sua próxima reunião deste mês.

Isso ocorre antes dos principais dados de inflação dos EUA, que devem ser divulgados no final desta semana, os quais o Fed deve considerar antes de iniciar seu ciclo de flexibilização.

Dados divulgados na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que a economia criou apenas 22.000 empregos em agosto, em comparação com as expectativas de 75.000, marcando um relatório altamente decepcionante.

Os números também revelaram que a taxa de desemprego nos EUA subiu para 4,3% em agosto, em linha com as previsões dos analistas.

Após esses números, as apostas em um corte na taxa do Fed na reunião deste mês aumentaram, com a ferramenta CME FedWatch mostrando uma probabilidade de 98% de uma redução de 25 pontos-base.

Às 20h07 GMT, o índice do dólar americano caiu 0,3%, para 97,4, após atingir uma máxima de 97,9 e uma mínima de 97,4.

Dólar australiano

O dólar australiano subiu 0,6% em relação ao seu equivalente americano, para 0,6594, às 20:24 GMT.

Dólar canadense

O dólar canadense também ganhou 0,1% em relação ao dólar americano, para 0,7241 às 20:24 GMT.