Os preços do ouro caíram no mercado europeu na sexta-feira, aprofundando as perdas pelo segundo dia consecutivo e atingindo o nível mais baixo em quase duas semanas. O metal caminha para uma semana de perdas, pressionado pela alta do dólar americano e pelos elevados preços do petróleo, em meio à escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, apesar da prorrogação do acordo de cessar-fogo.

Embora os preços da gasolina nos EUA estejam subindo e as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Federal Reserve estejam aumentando, a probabilidade de um aumento da taxa de juros nos EUA em abril permanece muito baixa.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 0,75%, para US$ 4.659,09, o menor valor desde 13 de abril, após abrir em US$ 4.693,02 e atingir uma máxima de US$ 4.711,21.

- No fechamento do pregão de quinta-feira, os preços do ouro caíram 1,0%, registrando a terceira perda nos últimos quatro dias devido à escalada do conflito político entre os EUA e o Irã.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente hoje com a liquidação dos preços, o valor do ouro caiu aproximadamente 3,75%. Isso coloca o metal à beira de registrar sua primeira perda semanal em cinco semanas.

O dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva. Uma moeda americana mais forte normalmente torna o ouro cotado em dólares menos atraente para compradores que possuem outras moedas.

Essa valorização ocorre em um momento em que os investidores se concentram no dólar americano como um porto seguro, com os EUA e o Irã ainda em desacordo sobre o cessar-fogo, o bloqueio, as questões nucleares e o controle do Estreito. Essas disputas mantêm a via navegável estratégica efetivamente fechada, ameaçando um choque no setor energético que poderia prejudicar as economias globais.

Análises e insights

Skye Masters, chefe de pesquisa de mercado do National Australia Bank, afirmou: "Apesar da prorrogação do cessar-fogo por Trump, as tensões permanecem elevadas devido à recusa do Irã em reabrir o Estreito de Ormuz e à continuidade do bloqueio naval dos EUA, aumentando o risco de interrupções prolongadas no fornecimento."

Masters acrescentou que os riscos econômicos e comerciais extremos estão subestimados e que se espera que as pressões inflacionárias persistam até o final do ano.

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Trump: Teerã quer fechar um acordo, mas sua liderança está em crise.

Trump: Não temos pressa para um acordo, mas se o Irã não o quiser, "eu o encerrarei militarmente".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu o bloqueio e as ameaças dos EUA como os "principais obstáculos" a negociações genuínas.

O Paquistão continua seus esforços para reativar as "negociações de paz" entre os EUA e o Irã em Islamabad.

O Irã apreendeu uma nova embarcação no Estreito de Ormuz, desafiando a superioridade naval dos EUA.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram em média 0,75% na sexta-feira, mantendo os ganhos pelo quinto dia consecutivo e negociando perto das máximas de duas semanas. Isso ocorre em meio a crescentes temores de interrupções no fornecimento de energia no Golfo Pérsico, já que o Estreito de Ormuz permanece fechado para petroleiros. A alta dos preços globais do petróleo renova as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo.

Taxas de juros dos EUA

Kevin Warsh, indicado para um cargo de alto escalão no Federal Reserve, afirmou na terça-feira que não fez nenhuma promessa a Trump em relação a cortes nas taxas de juros.

- De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de abril está atualmente estável em 99%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 1%.

Expectativas para o desempenho do ouro

Kelvin Wong, analista de mercado para a Ásia-Pacífico da OANDA, afirmou: "Enquanto persistir o risco de um fechamento prolongado do Estreito de Ormuz, o petróleo continuará sendo negociado a preços elevados, pressionando os preços do ouro."

Wong acrescentou: "O ouro permanece preso em uma faixa lateral entre a média móvel de 50 dias, em aproximadamente US$ 4.900, e uma mínima na média móvel de 20 dias, em US$ 4.645. A saída dessa faixa depende dos desdobramentos no Oriente Médio."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, diminuíram em aproximadamente 1,72 toneladas métricas na quinta-feira. Esta é a segunda queda diária consecutiva, elevando o total para 1.049,19 toneladas métricas — o nível mais baixo desde 13 de abril.

O euro recuou no mercado europeu na sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, continuando as perdas pelo quarto dia consecutivo frente ao dólar americano. A moeda está a aproximar-se do seu nível mais baixo em quase duas semanas e caminha para a sua primeira perda semanal em um mês, à medida que os investidores priorizam o dólar como a alternativa de investimento preferida. Esta mudança surge na sequência da escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irão no Estreito de Ormuz, onde ambos os lados têm disputado o controlo de navios e petroleiros.

A atual alta dos preços globais do petróleo é um sinal crescente de pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE), reforçando a probabilidade de aumentos nas taxas de juros europeias este ano.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,1672, após abrir hoje cotado a US$ 1,1683 e atingir uma máxima de US$ 1,1689.

O euro encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,2% em relação ao dólar, registrando sua terceira perda diária consecutiva. A moeda atingiu a mínima de quase duas semanas, a US$ 1,1670, devido ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente hoje com a liquidação dos preços, o euro caiu aproximadamente 0,8% em relação ao dólar americano até o momento, caminhando para registrar sua primeira perda semanal em um mês.

O dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana.

Essa alta ocorre em um momento em que os investidores se concentram na compra do dólar americano como um porto seguro, enquanto os Estados Unidos e o Irã permanecem em desacordo sobre o cessar-fogo, o bloqueio, as questões nucleares e o controle do Estreito. Essas disputas mantêm a via navegável estratégica efetivamente fechada, ameaçando um choque no setor de energia que poderia prejudicar as economias globais.

Skye Masters, chefe de pesquisa de mercado do National Australia Bank, observou: "Apesar da prorrogação do cessar-fogo por Trump, as tensões permanecem elevadas devido à recusa do Irã em reabrir o Estreito de Ormuz e ao bloqueio naval contínuo dos EUA, aumentando o risco de interrupções prolongadas no fornecimento."

Masters acrescentou que os riscos econômicos e comerciais extremos estão subestimados e que as pressões inflacionárias persistirão até o final do ano.

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Trump: Teerã quer fechar um acordo, mas sua liderança está em crise.

Trump: Não temos pressa para um acordo, mas se o Irã não o quiser, "eu o encerrarei militarmente".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu o bloqueio e as ameaças dos EUA como os "principais obstáculos" a negociações genuínas.

O Paquistão continua seus esforços para reativar as negociações de paz entre os EUA e o Irã em Islamabad.

O Irã apreendeu uma nova embarcação no Estreito de Ormuz, desafiando a superioridade naval dos EUA.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 0,5% na sexta-feira, mantendo os ganhos pelo quinto dia consecutivo e sendo negociados perto das máximas de duas semanas. Isso ocorre em meio a crescentes temores de interrupções no fornecimento de energia no Golfo Pérsico, já que o Estreito de Ormuz permanece fechado para petroleiros. A alta dos preços globais do petróleo renova as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo — uma mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de manutenção ou redução das taxas a longo prazo.

Taxas de juros europeias

Com a alta dos preços globais do petróleo, a precificação no mercado monetário da probabilidade de o BCE aumentar as taxas de juros europeias em 25 pontos-base em abril subiu de 20% para 30%.

- A presidente do BCE, Christine Lagarde, declarou: O banco está preparado para aumentar as taxas de juros, mesmo que o aumento esperado da inflação seja de curto prazo.

Fontes disseram à Reuters que o BCE provavelmente começará a discutir aumentos nas taxas de juros durante sua reunião deste mês.

O iene japonês desvalorizou-se no mercado asiático na sexta-feira face a uma cesta de moedas principais e secundárias, continuando as perdas pelo quinto dia consecutivo frente ao dólar americano. Negociado perto da mínima de duas semanas, o iene caminha para a sua primeira perda semanal em um mês, sob o olhar atento das autoridades japonesas, enquanto o Ministro das Finanças renovou os alertas contra a especulação no mercado cambial.

Em meio às crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, onde ambos os lados têm disputado o controle de embarcações e petroleiros, os investidores continuam focados na compra do dólar americano como a alternativa de investimento preferida.

Os dados divulgados hoje em Tóquio mostraram um aumento na inflação subjacente do Japão em março; no entanto, esse aumento não foi suficiente para elevar a probabilidade de o Banco do Japão (BoE) aumentar as taxas de juros na próxima semana.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do iene japonês hoje: O dólar subiu em relação ao iene em aproximadamente 0,15% para (159,84¥), após registrar uma mínima de (159,60¥) na abertura de hoje.

O iene encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua quarta perda diária consecutiva devido ao aumento das tensões entre os EUA e o Irã.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente hoje com a liquidação dos preços, o iene japonês caiu aproximadamente 0,8% em relação ao dólar americano até o momento, caminhando para registrar sua primeira perda semanal em um mês.

Autoridades japonesas

A ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, reafirmou na sexta-feira seu alerta verbal sobre a intervenção no mercado cambial, observando que as autoridades são capazes de tomar medidas "decisivas" para combater a especulação. Isso ocorreu após sua declaração de ontem de que o Japão goza de "total liberdade" para intervir, afirmando que intervenções anteriores foram eficazes.

Enquanto as autoridades continuam a combater a desvalorização do iene, Akihiko Yoko, analista-chefe do MUFG Bank, afirmou ser difícil imaginar um cenário em que o iene caia drasticamente abaixo do nível de 160 em relação ao dólar no curto prazo.

O dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana.

Essa alta ocorre em um momento em que os investidores priorizam o dólar americano como um porto seguro, visto que os EUA e o Irã permanecem em impasse em relação ao cessar-fogo, ao bloqueio, às questões nucleares e ao controle do Estreito. Essas disputas mantêm a via navegável estratégica efetivamente fechada, ameaçando um choque no setor energético que poderia prejudicar as economias globais.

Skye Masters, chefe de pesquisa de mercado do National Australia Bank, observou: "Apesar da prorrogação do cessar-fogo por Trump, as tensões permanecem elevadas devido à recusa do Irã em reabrir o Estreito de Ormuz e ao bloqueio naval contínuo dos EUA, aumentando o risco de interrupções prolongadas no fornecimento."

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Trump: Teerã quer fechar um acordo, mas sua liderança está em crise.

Trump: Não temos pressa para um acordo, mas se o Irã não o quiser, "eu o encerrarei militarmente".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu o bloqueio e as ameaças dos EUA como os "principais obstáculos" a negociações genuínas.

O Paquistão continua seus esforços para reativar as negociações de paz entre os EUA e o Irã em Islamabad.

O Irã apreendeu uma nova embarcação no Estreito de Ormuz, desafiando a superioridade naval dos EUA.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 0,5% na sexta-feira, mantendo os ganhos pelo quinto dia consecutivo. Os preços estão sendo negociados perto das máximas de duas semanas devido aos crescentes temores de interrupções no fornecimento de energia, já que o Estreito de Ormuz permanece fechado para petroleiros. A alta dos preços do petróleo renova as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo.

Inflação subjacente

Dados divulgados hoje em Tóquio mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) básico do Japão subiu 1,8% em março, acima das expectativas do mercado de 1,7% e dos 1,6% registrados em fevereiro. Esses números indicam crescentes pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão, aumentando potencialmente as chances de aumentos nas taxas de juros japonesas ainda este ano.

Taxas de juros japonesas

A Reuters informou que o Banco do Japão (BoJ) provavelmente não aumentará as taxas de juros na próxima semana, já que as perspectivas cada vez menores de um fim próximo para a guerra no Oriente Médio mantêm as projeções econômicas e de preços altamente incertas.

O governador Kazuo Ueda recentemente se absteve de prometer um aumento da taxa de juros em abril devido ao impacto da guerra nas projeções econômicas.

- O preço de mercado para um aumento de 25 pontos base em abril permanece estável em torno de 10%.

Expectativas para o desempenho do iene japonês

Suzuki, da Matsui Securities, afirmou que a intervenção das autoridades japonesas é improvável, a menos que a taxa de câmbio dólar/iene ultrapasse sua máxima de abril de 2024, de 161,95. Ele acrescentou que, mesmo que a desvalorização do iene se acelere após a reunião do Banco do Japão na próxima semana, o banco central provavelmente começará com declarações verbais antes de recorrer a uma intervenção efetiva.

Tom Leigh, presidente da BitMine Immersion Technologies, afirmou acreditar que o preço do Ethereum poderá eventualmente atingir US$ 250.000.

Especificamente, Leigh endossou a meta de preço de US$ 250.000 apresentada em um novo relatório da plataforma "Etherealize". O relatório destaca que o recurso de staking do Ethereum oferece um rendimento semelhante aos juros de uma conta bancária, conferindo à moeda uma utilidade distinta em comparação com sua rival, o Bitcoin. Além disso, os pesquisadores argumentam que o modelo Proof-of-Stake (PoS) do Ethereum pode oferecer maior segurança de rede a longo prazo em comparação com o mecanismo de mineração do Bitcoin.

Tom Leigh descreveu o relatório da Etherealize como uma "visão inovadora e abrangente para o futuro do Ethereum", apoiando o argumento de que a moeda digital poderia se beneficiar de elementos não disponíveis no ouro ou no Bitcoin, como o mecanismo de staking e a ampla utilidade da rede.

O relatório estima um mercado potencial total para o Ethereum de aproximadamente US$ 31,5 trilhões. Com base em uma oferta circulante de 121 milhões de moedas, isso equivale a um preço teórico de quase US$ 250.000 por unidade.

No entanto, o relatório observou que Leigh tem interesse direto em apoiar essa perspectiva, já que a BitMine é considerada a maior detentora institucional de Ethereum do mundo. As ações da BitMine (BMNR) caíram 28% este ano, sendo negociadas atualmente a US$ 22,59 por ação.