Os preços do ouro caíram na segunda-feira, com o dólar americano se fortalecendo em relação à maioria das principais moedas e os investidores se afastando de ativos de refúgio após o anúncio de uma extensão do prazo de negociação entre os EUA e a China.

Na terça-feira, os EUA devem divulgar dados de inflação do índice de preços ao consumidor (IPC), com expectativas de que o IPC básico suba 0,3% no comparativo mensal em julho e 3% no comparativo anual.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou por meio de sua plataforma Truth Social que o ouro não estará sujeito a tarifas, anulando uma decisão das autoridades alfandegárias dos EUA de impor taxas sobre barras de ouro importadas da Suíça.

“O ouro não estará sujeito a tarifas!”, escreveu Trump em uma publicação no Truth Social.

A Casa Branca também revelou que o presidente Trump assinou uma ordem executiva estendendo a suspensão das tarifas elevadas dos EUA sobre produtos chineses por mais 90 dias, de acordo com um funcionário da Casa Branca citado pela CNBC na tarde de segunda-feira.

A ordem foi assinada poucas horas antes da meia-noite, quando o congelamento temporário das tarifas de Trump estava prestes a expirar.

Enquanto isso, o índice do dólar americano subiu 0,4%, para 98,5 pontos às 20:58 GMT, após atingir uma máxima de 99,3 e uma mínima de 98,03.

Na negociação de metais, o ouro à vista caiu 2,6% — ou US$ 90,5 — para US$ 3.401,1 a onça às 20h59 GMT, marcando sua maior perda diária desde maio.

O Bitcoin chegou perto de sua máxima histórica após uma alta durante a noite que também levou o Ethereum a níveis não vistos desde 2021.

De acordo com dados da Coin Metrics, o Bitcoin subiu 1%, para US$ 119.782, enquanto o Ethereum caiu cerca de 1,6%, para US$ 4.181, após subir no domingo para seu nível mais alto desde dezembro de 2021. Na sexta-feira, o Ethereum ultrapassou US$ 4.000 pela primeira vez desde então.

Esses movimentos ocorreram enquanto os futuros de ações dos EUA subiam na manhã de segunda-feira, com os investidores aguardando dados importantes sobre a inflação enquanto as ações eram negociadas perto de máximas históricas.

As ações da Coinbase subiram mais de 5%, as da Circle subiram 3% e as da Galaxy Digital saltaram 8%. As ações da Bitcoin Proxy Strategy subiram mais de 4%, enquanto diversas mineradoras, incluindo Mara Holdings, Riot Platforms e Iris Energy, registraram ganhos de mais de 3%.

Após o forte desempenho das criptomoedas e ações no segundo trimestre, muitos investidores esperavam uma desaceleração saudável em agosto — historicamente um mês de negociação fraco em todos os mercados, incluindo criptomoedas.

Markus Thielen, CEO da 10x Research, afirmou que a recente alta das criptomoedas foi impulsionada pelas compras na sessão asiática em meio à rápida expansão da dívida americana. Ele observou que a quebra do Bitcoin da faixa de "acumulação" no início de julho coincidiu com a assinatura do "Beautiful Big Bill" pelo presidente Donald Trump, que aumentou o teto da dívida em US$ 5 trilhões.

“A alta do Bitcoin não é aleatória — é impulsionada pela expansão mais rápida da dívida americana na história, e o impulso continua forte”, disse Thielen. “Independentemente de a economia permanecer forte ou entrar em recessão, o influxo de novas dívidas é um vento favorável para ativos tangíveis como Bitcoin e ouro.” Ele acrescentou que o próximo grande nível de resistência em US$ 133.000 já está à vista, com a estrutura e o posicionamento do mercado favorecendo os compradores.

Enquanto isso, as ações relacionadas ao Ethereum se beneficiaram dos fluxos de capital para um novo conjunto de empresas de tesouraria, levando a segunda maior criptomoeda acima de US$ 4.000 — um nível psicológico e técnico importante para os investidores.

As ações da Bitmain Emergent Technologies subiram 25% — após um salto quase idêntico na sexta-feira — enquanto a Sharp Link Gaming subiu 11%. De acordo com dados da Sosovalue, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Ethereum atraíram US$ 326,83 milhões em entradas na semana passada, em comparação com US$ 246,75 milhões para ETFs de Bitcoin.

O Bitcoin permanece cerca de 3% abaixo do pico de 14 de julho, enquanto o Ethereum ainda está 14% abaixo do recorde de novembro de 2021.

A quebra da barreira técnica do Ethereum, que já durava anos, juntamente com a alta do Bitcoin no fim de semana, reforçou as expectativas para o início de uma "temporada de altcoins". Analistas acreditam que uma pausa na alta do Bitcoin e do Ethereum pode abrir caminho para uma forte alta das altcoins se as condições econômicas permanecerem estáveis.

Em apenas quatro meses, o valor do Ethereum mais que triplicou graças aos grandes fluxos de recursos de tesouros de ativos digitais e ETFs à vista dos EUA, enquanto o Bitcoin ganhou mais de 600% nos últimos dois anos.

Shashank Sripada, cofundador e diretor de operações da rede de IA generativa GAIA, disse: "As condições estão definidas para a temporada de altcoins", explicando que essa temporada normalmente começa quando o capital gira em direção a tokens mais arriscados depois que as principais moedas estagnam.

Dados da Coinanalyze mostram que o domínio das altcoins está aumentando em relação ao Ethereum, enquanto o CoinGlass Altcoin Season Index — que mede o desempenho de todos os ativos não Bitcoin em relação ao Bitcoin — está em 39 após atingir o pico de 88 no início de dezembro.

João Weidson, fundador da plataforma de análise de criptomoedas Alfractale, disse que “a fase divertida para as altcoins apenas começou e pode durar até novembro”, observando em uma publicação no X que o desempenho recente do Ethereum, impulsionado pelo interesse institucional e entradas de ETFs, pode dar suporte a esta temporada.

Na semana passada, as entradas de Ethereum (US$ 325 milhões) superaram em muito as entradas de Bitcoin (US$ 247 milhões), destacando o esforço do Ethereum para alcançar o Bitcoin nesse espaço — potencialmente atraindo novo capital para altcoins relacionadas.

Uma baleia constrói um enorme tesouro

O CryptoPolitan informou que uma nova tesouraria foi formada na semana passada por meio de compras contínuas no mercado aberto e em plataformas de balcão (OTC), após um compromisso anterior de manter 171.000 ETH. A entidade adicionou 49.533 ETH perto do pico local mais recente, elevando o total de ativos para 221.166 ETH, distribuídos em várias carteiras vinculadas, cada uma contendo entre 42.013 e 29.772 ETH.

A identidade da entidade permanece desconhecida, mas especula-se que ela esteja ligada a grandes fundos de investimento, como Bitmain ou Sharp Link Gaming. Os compradores institucionais hoje utilizam estratégias de armazenamento diferentes das dos investidores iniciais ou dos fundos de investimento de ICOs, devido à evolução das preocupações com segurança e ao rastreamento de transações à medida que o valor do Ethereum aumenta.

As reservas de Ethereum em todas as bolsas caíram perto de mínimas históricas em 18,89 milhões de ETH, enquanto as reservas da Binance aumentaram desde maio — sugerindo uma mistura de depósitos de baleias para negociação ou participação no programa de staking líquido da bolsa, onde detém cerca de 8,32% de participação de mercado.

Pressão de venda de algumas baleias precoces

Apesar das expectativas de novos máximos de preço, um participante da ICO da Ethereum vendeu 2.300 ETH — quase todo o seu investimento inicial. Embora o valor nominal do investimento tenha aumentado, o Ethereum ainda é negociado relativamente baixo em relação ao Bitcoin, tendo atingido o pico de 0,14 BTC durante seu período de lançamento.

A alta atual não foi acompanhada por compras significativas no varejo, enquanto as instituições continuam capazes de absorver grandes quantidades de ETH para gerar renda passiva por meio de instrumentos financeiros descentralizados (DeFi).

Analistas permanecem otimistas com novos ganhos

Traders e investidores veem a recente fuga do Ethereum do padrão de "acumulação de Wyckoff" como uma abertura para ganhos sustentados, com potencial para atingir cerca de US$ 6.000, de acordo com o analista Lord Hawkins, que observou que ultrapassar US$ 4.200 marca um "sinal de força".

Os analistas "Crypto Rover" e "Titan of Crypto" afirmaram que o Ethereum rompeu um triângulo simétrico plurianual, com uma possível meta técnica de US$ 8.000. O analista Nilesh Verma acredita que o token pode atingir US$ 10.000 em 6 a 8 meses, e potencialmente US$ 20.000 no mesmo período, com base em ciclos anteriores.

A queda na participação do Bitcoin impulsiona os rumores de "flippening"

O analista Ali declarou que "a temporada das altcoins começou oficialmente" depois que a mudança no valor de mercado líquido do Ethereum ultrapassou a do Bitcoin pela primeira vez neste ciclo, sinalizando a prontidão dos investidores em direcionar mais fundos para outras grandes criptomoedas.

Os preços do cobre permaneceram estáveis na segunda-feira, já que o Chile permitiu a retomada das operações de mineração na mina El Teniente da Codelco, enquanto o mercado aguardava novos sinais sobre a trajetória das taxas de juros.

O cobre de referência de três meses na Bolsa de Metais de Londres caiu 0,1%, para US$ 9.756 por tonelada métrica, às 09:34 GMT, após ganhar 1,4% na semana passada.

Para aliviar as preocupações com o fornecimento, a Codelco disse no sábado que os reguladores do governo chileno aprovaram a reabertura de partes de El Teniente não afetadas pelo colapso de 31 de julho, que matou seis trabalhadores.

Do lado do consumo, os dados mostraram que os preços ao produtor da China caíram mais do que o esperado em julho, enquanto os preços ao consumidor permaneceram inalterados, refletindo a fraca demanda interna.

Os investidores esperam que a demanda da China, o maior consumidor mundial de metais, melhore em setembro — normalmente a alta temporada — e que Pequim e Washington estendam o prazo para chegar a um acordo comercial mais uma vez.

Um trader observou que o mercado de metais estava relativamente calmo antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA nesta semana, o que pode determinar se o Federal Reserve cortará os custos dos empréstimos no mês que vem, já que taxas de juros mais baixas impulsionam a perspectiva de crescimento econômico para metais industriais atrelados à atividade econômica.

Tecnicamente, o cobre encontrou suporte em suas médias móveis de 21 e 50 dias, na faixa de US$ 9.735 a US$ 9.740.

Entre outros metais da LME, o zinco permaneceu estável em US$ 2.825 a tonelada. No entanto, o spread de preços entre o contrato spot de zinco e o contrato de três meses caiu de US$ 13 para US$ 0,20 em 15 de agosto, com os estoques disponíveis aprovados pela bolsa atingindo a mínima em dois anos.

O alumínio caiu 0,5%, para US$ 2.596,50 a tonelada, o chumbo caiu 0,3%, para US$ 2.001,50, o estanho permaneceu inalterado em US$ 33.450, e o níquel subiu 0,7%, para US$ 15.260.

Enquanto isso, o índice do dólar americano subiu 0,4%, para 98,6, às 15:57 GMT, com máxima de 99,3 e mínima de 98,03.

Nas negociações dos EUA, os contratos futuros de cobre para setembro caíram 0,1%, para US$ 4,46 por libra, às 15h53 GMT.

Espera-se que o Bitcoin quebre sua máxima histórica neste mês, já que o otimismo sobre a perspectiva macroeconômica continua a dar suporte aos ativos de risco, incluindo criptomoedas, de acordo com especialistas citados pela Decrypt no domingo.

Os ganhos do fim de semana ajudaram a compensar as perdas da semana passada, com o Bitcoin subindo 4,5% desde a abertura de sábado, aproximando-se do pico de 14 de julho de US$ 122.838, de acordo com dados da CoinGecko.

O interesse aberto cresceu em 7.834 BTC, juntamente com aumentos nos volumes de negociação à vista e perpétua, de acordo com a plataforma de derivativos Coinalyze, com sinais de que a alta foi impulsionada principalmente por posições longas especulativas.

Sean Dawson, chefe de pesquisa da plataforma de opções Dervie, disse ao Decrypt: "Ainda há muito combustível para essa alta", acrescentando que o Bitcoin deve atingir "US$ 150.000 antes do final do ano", com base em dados de volatilidade.

A alta das criptomoedas ocorreu após um aumento nas ações de tecnologia na semana passada, coincidindo com o otimismo dos investidores sobre possíveis cortes nas taxas de juros dos EUA e um dólar mais fraco.

O boletim informativo Ecoinometrics, focado em criptomoedas, observou em uma publicação de domingo no X que a crescente correlação entre o Nasdaq e o Bitcoin "explica a recente movimentação dos preços". Acrescentou: "O Bitcoin pode ser ouro digital, mas é negociado como um ativo de alto risco. O que realmente importa é se os mercados estão em um modo de risco positivo ou negativo."

Os mercados agora estão voltando sua atenção para o relatório do Índice de Preços ao Consumidor de julho, com economistas esperando um aumento de 10 pontos-base na inflação anual, para 2,8%.

Uma leitura menor que a esperada pode aumentar as expectativas de um corte nas taxas do Federal Reserve já em setembro.

Dawson disse: “Estamos vendo uma convergência de fatores econômicos e políticos que podem elevar os preços”, acrescentando: “As criptomoedas tendem a ter um bom desempenho em ambientes de baixas taxas de juros”.

No entanto, Dawson também destacou a crescente demanda por opções de venda, refletindo uma preocupação crescente com uma possível surpresa positiva nos dados de inflação, o que poderia causar “um pequeno pânico” e levar a “uma queda acentuada”.

Bitcoin e criptomoedas recebem impulso regulatório dos EUA

O Bitcoin registrou fortes ganhos na segunda metade da semana passada depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem instruindo os reguladores a permitir planos de aposentadoria e poupança, como 401(k), acesso a ativos alternativos e investimentos de capital privado, incluindo criptomoedas.

A mudança abre as portas para uma nova fonte de demanda institucional por ativos digitais, em meio ao crescente interesse institucional.

Os maiores ETFs de Bitcoin dos EUA registraram três dias consecutivos de fortes entradas após a ordem de Trump, o que coincidiu com uma forte alta nos preços do Bitcoin. No entanto, grande parte dos ganhos recentes das criptomoedas ocorreu durante o fim de semana de baixa liquidez, levantando questões sobre a sustentabilidade dos níveis de preço atuais.

A ordem de Trump na semana passada ocorreu após uma série de medidas regulatórias pró-criptomoedas tomadas por seu governo nos últimos meses, incluindo a aprovação de um projeto de lei que estabelece uma estrutura regulatória para stablecoins.

Rumble avalia oferta de US$ 1,2 bilhão por dados do Norte apoiados por Tether

A plataforma de vídeo listada nos EUA Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) disse no domingo que está considerando uma oferta de US$ 1,17 bilhão para adquirir a empresa alemã de IA Northern Data AG (F:NB2).

A Tether, maior emissora de stablecoins do mundo, é a maior acionista da Northern Data e pode se tornar a maior acionista da Rumble se o acordo for concretizado.

A Rumble disse que está considerando oferecer 2,319 ações para cada ação da Northern Data, o equivalente a US$ 18,3 por ação e avaliando o negócio em US$ 1,17 bilhão.

Acrescentou que a Tether também poderia se tornar uma das maiores clientes da Rumble se o negócio for concretizado, com um compromisso plurianual de compra de processadores da empresa. No entanto, a Rumble enfatizou que a oferta ainda é preliminar e não definitiva.