Os preços do ouro caíram nos mercados europeus na quinta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e se aproximando da mínima de três semanas, pressionados pelo dólar americano mais forte em relação a uma cesta de moedas globais após a divulgação de fortes dados econômicos dos EUA.

Os dados reduziram a probabilidade de um corte na taxa de juros do Federal Reserve em setembro e, para reavaliar essas expectativas, os mercados estão aguardando um discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ainda hoje no Simpósio Econômico anual de Jackson Hole.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro à vista caiu 0,4% para US$ 3.325,46, abaixo do nível de abertura de US$ 3.338,83, após registrar uma máxima da sessão de US$ 3.340,70.

• No fechamento de quarta-feira, o ouro perdeu 0,3%, retomando as perdas após uma pausa de um dia, pressionado pela alta do dólar e pelos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,2% na sexta-feira, ampliando os ganhos pela segunda sessão consecutiva para o nível mais alto em quase duas semanas, em 98,83, refletindo a força contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Esse avanço foi impulsionado pela demanda renovada pelo dólar americano como o melhor investimento disponível nos mercados de câmbio, especialmente após fortes dados setoriais dos EUA em agosto, confirmando que a maior economia do mundo continua a crescer no terceiro trimestre em um ritmo melhor que o esperado, apesar das preocupações com as políticas comerciais agressivas do presidente Donald Trump.

Taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch da CME: o preço de mercado para um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião do FOMC de setembro caiu de 81% para 75%, enquanto as expectativas de nenhuma mudança aumentaram de 19% para 25%.

• O preço de mercado para um corte de 25 bps em outubro também caiu de 91% para 85%, com expectativas de não alteração de 9% para 15%.

Jerônimo Powell

O discurso de Powell em Jackson Hole está marcado para as 15h GMT de sexta-feira. Os mercados acompanharão atentamente os sinais sobre a trajetória da política monetária do Fed e as perspectivas para as taxas de juros dos EUA.

Perspectivas para o ouro

• Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, disse: “Com as perspectivas de paz entre a Rússia e a Ucrânia ainda em discussão e a retomada das compras de dólares americanos, o ouro enfrenta ventos contrários.”

• Ele acrescentou: “Se os comentários de Powell em Jackson Hole forem interpretados como dovish, o dólar pode enfraquecer, permitindo que os preços do ouro subam novamente.”

SPDR Holdings

O SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, relatou uma saída de 1,44 tonelada métrica na quinta-feira — seu terceiro declínio diário consecutivo — reduzindo o total de ativos para 956,77 toneladas métricas, o menor nível desde 6 de agosto.

O euro caiu na abertura do pregão europeu de sexta-feira, atingindo a mínima de duas semanas em relação ao dólar americano, estendendo as perdas pela segunda sessão consecutiva e caminhando para uma queda semanal. A queda ocorreu enquanto os investidores se concentravam em comprar o dólar como o melhor investimento disponível, principalmente após a redução das expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro.

As expectativas de um corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) em setembro também diminuíram, devido às pressões inflacionárias arraigadas. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, no sábado, no simpósio anual de Jackson Hole.

Visão geral de preços

Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu 0,2%, para US$ 1,1583, seu menor valor desde 6 de agosto, de um nível de abertura de US$ 1,1606, após atingir uma máxima de US$ 1,1617.

Na quinta-feira, o euro fechou em queda de 0,4% em relação ao dólar, sua terceira perda nas últimas quatro sessões, após fortes dados econômicos dos EUA.

Desempenho semanal

Na semana até agora, o euro caiu mais de 1% em relação ao dólar americano, caminhando para sua primeira perda semanal em três semanas.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,2% na sexta-feira, ampliando os ganhos pela segunda sessão e atingindo a máxima de duas semanas em 98,83 pontos, refletindo a força contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Essa força foi impulsionada pela demanda renovada pelo dólar como o melhor investimento disponível nos mercados de câmbio, principalmente depois que dados robustos dos EUA em agosto confirmaram que a maior economia do mundo continua a crescer em um ritmo mais forte do que o esperado, apesar dos obstáculos das políticas comerciais agressivas do presidente Donald Trump.

Taxas de juros dos EUA

De acordo com o CME FedWatch: as chances de um corte de 25 pontos-base na taxa do Fed em setembro caíram de 81% para 75%, enquanto as expectativas de manter as taxas inalteradas aumentaram de 19% para 25%.

Os mercados agora aguardam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, mais tarde na sexta-feira, no simpósio de Jackson Hole, para reavaliar essas expectativas.

Taxas de juros europeias

Dados recentes de inflação na zona do euro confirmaram as fortes pressões sobre os preços enfrentadas pelos formuladores de políticas do BCE.

De acordo com fontes da Reuters, uma clara maioria na última reunião do BCE foi a favor de manter as taxas de juros estáveis em setembro, pela segunda reunião consecutiva.

Atualmente, os mercados monetários estão precificando menos de 30% de chance de um corte de 25 pontos-base em setembro.

Os investidores acompanharão atentamente o discurso de Lagarde em Jackson Hole no sábado em busca de sinais adicionais.

Perspectivas para o Euro

No Economies.com, esperamos que, se os comentários de Powell se tornarem mais agressivos do que os mercados atualmente antecipam, as chances de um corte nas taxas em setembro diminuirão ainda mais, o que pode levar o euro a ampliar as perdas em relação ao dólar americano.

O iene japonês desvalorizou-se nas negociações asiáticas de sexta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, aprofundando suas perdas pela segunda sessão consecutiva em relação ao dólar americano, atingindo a mínima em três semanas. A queda ocorreu em meio à redução das expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA em setembro.

A moeda japonesa está a caminho de registrar sua maior perda semanal em um mês e meio, apesar dos dados mais fortes do que o esperado sobre a inflação subjacente no Japão, o que manteve viva a possibilidade de um aumento das taxas pelo Banco do Japão.

Visão geral de preços

Taxa de câmbio do iene hoje: O dólar subiu mais de 0,2% em relação ao iene, para ¥ 148,69, o maior valor desde 1º de agosto, de um nível de abertura de ¥ 148,37, após atingir uma mínima de ¥ 148,24.

Na quinta-feira, o iene caiu 0,7% em relação ao dólar, sua primeira perda em três dias, após fortes dados econômicos dos EUA.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, ampliando os ganhos pela segunda sessão e atingindo uma máxima de duas semanas em 98,70 pontos, refletindo a força contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Esse impulso está sendo impulsionado pela demanda renovada pelo dólar como o melhor investimento disponível nos mercados de câmbio, após dados robustos dos EUA em agosto, confirmando que a maior economia do mundo continua a crescer em um ritmo que excede as previsões, apesar dos obstáculos das políticas comerciais agressivas do presidente Donald Trump.

Taxas de juros dos EUA

Após esses dados, o CME FedWatch mostrou que a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro caiu de 81% para 75%, enquanto as chances de manter as taxas inalteradas aumentaram de 19% para 25%.

Para reavaliar essas expectativas, os mercados globais agora aguardam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ainda hoje, no simpósio anual de Jackson Hole.

Desempenho semanal

Até agora nesta semana, o iene caiu cerca de 1,1% em relação ao dólar, caminhando para uma segunda perda em três semanas e seu maior declínio semanal desde o início de julho.

Inflação japonesa

Dados de Tóquio divulgados na sexta-feira mostraram que os preços básicos ao consumidor subiram 3,1% em julho, acima do consenso de 3,0%, após subirem 3,3% em junho.

Esses números ressaltam as persistentes pressões inflacionárias enfrentadas pelos formuladores de políticas do Banco do Japão, fortalecendo o argumento para outro aumento das taxas antes do final do ano.

Taxas de juros japonesas

O preço de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo BOJ em setembro está estável em torno de 40%.

Os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e salários para recalibrar as expectativas.

O governador do BOJ, Kazuo Ueda, deve discursar em Jackson Hole, e os comentários devem oferecer mais orientações sobre o caminho da normalização.

Uma pesquisa mostrou que 63% dos economistas esperam que o BOJ aumente a taxa básica de juros para pelo menos 0,75% até o final do ano, acima dos 54% da pesquisa de julho.

Enquanto isso, 92% esperam que o BOJ mantenha a taxa em 0,50% até a reunião de setembro.

Os preços do Ethereum caíram na quinta-feira em meio a uma liquidação mais ampla de ativos de risco, especialmente criptomoedas, enquanto os investidores aguardavam o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.

Os mercados estão acompanhando atentamente os comentários de Powell na sexta-feira, com expectativas apontando para um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de setembro do Fed.

Novos dados dos EUA reforçaram o clima de cautela. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 11.000, para 235.000, na semana encerrada em 16 de agosto, o maior nível em dois meses, ante expectativas de 226.000. A leitura não ajustada da semana anterior era de 224.000.

Enquanto isso, o PMI composto do S&P Global para a produção dos EUA subiu de 55,1 em julho para 55,4 em agosto, o maior nível em oito meses. A atividade industrial também apresentou forte melhora, com o PMI subindo de 49,8 para 53,3, seu nível mais forte em 39 meses e sinalizando expansão. Em contrapartida, o PMI de serviços caiu ligeiramente de 55,7 para 55,4, refletindo o crescimento mais lento do setor.

Ethereum

Às 20:59 GMT, o Ethereum caiu 2,9% para US$ 4.222,8 no CoinMarketCap.