Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na quinta-feira, estendendo as perdas pela terceira sessão consecutiva, pressionados pela contínua valorização do dólar americano nos mercados cambiais, especialmente porque as renovadas pressões inflacionárias nos Estados Unidos reforçaram fortemente as expectativas de que o Federal Reserve possa aumentar as taxas de juros antes do final deste ano.

A atenção global está voltada para a cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, que começou hoje em Pequim. Espera-se que as discussões incluam a extensão da trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo, além de questões geopolíticas complexas, principalmente os desdobramentos da guerra com o Irã e o futuro da navegação pelo Estreito de Ormuz.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 0,45%, para US$ 4.668,70, em comparação com o nível de abertura de US$ 4.689,29, e registraram uma alta na sessão de US$ 4.718,77.

• No fechamento de quarta-feira, os preços do ouro caíram 0,6%, marcando o segundo declínio diário consecutivo, em meio à correção contínua e à realização de lucros após a máxima de três semanas de US$ 4.773,58 por onça.

• Além da realização de lucros, os preços do ouro caíram após a divulgação de fortes dados de inflação nos EUA.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na quinta-feira, mantendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O dólar recebeu apoio adicional da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, já que os investidores apostam que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros pelo menos uma vez este ano.

Encontro entre Trump e Xi

A atenção global está voltada para Pequim, onde ocorre o encontro histórico entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, em meio aos esforços de Washington para garantir ganhos econômicos e preservar a frágil trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo, além de discussões sobre questões geopolíticas complexas, principalmente a guerra entre EUA e Israel contra o Irã e suas implicações regionais e internacionais.

Espera-se que Trump busque a ajuda da China para pressionar o Irã a chegar a um acordo de paz no Oriente Médio, embora analistas acreditem que seja improvável que ele receba o apoio desejado.

Taxas de juros dos EUA

• Os dados divulgados esta semana nos Estados Unidos mostraram que os preços ao consumidor em abril subiram no ritmo mais acelerado em três anos, enquanto os preços ao produtor registraram o maior aumento em quatro anos, evidenciando as renovadas pressões inflacionárias enfrentadas pelos formuladores de políticas do Federal Reserve.

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 31,8% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, acima dos pouco mais de 16% registrados há uma semana.

• A previsão de que as taxas de juros dos EUA permanecerão inalteradas na reunião de junho aumentou de 96% para 99%, enquanto a previsão de um corte de 25 pontos-base caiu de 4% para 1%.

• Para reavaliar ainda mais essas expectativas, os investidores continuam monitorando de perto os próximos dados econômicos dos EUA, além dos comentários de autoridades do Federal Reserve.

Perspectiva do Ouro

Peter Grant, vice-presidente e estrategista sênior de metais da Zaner Metals, disse: "A inflação permanece elevada, o que reforçou as expectativas de taxas de juros mais altas por um período mais longo, e isso pressionou o ouro nas últimas duas sessões."

Brian Lan, diretor-geral da GoldSilver Central, disse: "O ouro parece estar passando por uma fase de consolidação no momento, enquanto todos aguardam o resultado das negociações de alto nível entre os Estados Unidos e a China."

Lan acrescentou: "O ouro está apresentando uma leve tendência de baixa, e acredito que isso representa uma boa oportunidade para investidores que desejam entrar no mercado de metais preciosos."

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 1,71 toneladas métricas na terça-feira, marcando o quinto aumento diário consecutivo, elevando o total para 1.039,99 toneladas métricas, o nível mais alto desde 28 de abril.

O euro recuou ligeiramente nas negociações europeias de quinta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, ampliando suas perdas pela quarta sessão consecutiva frente ao dólar americano, em meio à contínua demanda pela moeda americana como opção de investimento preferida, especialmente após os dados de inflação dos EUA reforçarem as expectativas de aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve neste ano.

Isso ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, iniciam sua cúpula, na primeira visita oficial de um presidente americano à China em quase uma década. Os mercados acompanham de perto as discussões sobre o fortalecimento das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, além de questões geopolíticas complexas, principalmente os desdobramentos da guerra com o Irã e o futuro da navegação pelo Estreito de Ormuz e seu impacto nos mercados globais de energia.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu menos de 0,1% em relação ao dólar, para (1,1706$), a partir do nível de abertura de hoje em (1,1711$), e registrou uma alta da sessão de (1,1719$).

• O euro encerrou o pregão de quarta-feira em queda de 0,25% em relação ao dólar, registrando sua terceira perda diária consecutiva, devido ao impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na quinta-feira, mantendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

O dólar recebeu apoio adicional da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, já que os investidores apostam que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros pelo menos uma vez este ano.

Dados divulgados esta semana nos Estados Unidos mostraram que os preços ao consumidor em abril subiram no ritmo mais acelerado em três anos, enquanto os preços ao produtor registraram o maior aumento em quatro anos, evidenciando as renovadas pressões inflacionárias enfrentadas pelos formuladores de políticas do Federal Reserve.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 31,8% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, acima dos pouco mais de 16% registrados há uma semana.

Encontro entre Trump e Xi

A atenção global está voltada para Pequim, onde ocorre o encontro histórico entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, em meio aos esforços de Washington para garantir ganhos econômicos e preservar a frágil trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo, além de discussões sobre questões geopolíticas complexas, principalmente a guerra entre EUA e Israel contra o Irã e suas implicações regionais e internacionais.

Espera-se que Trump busque a ajuda da China para pressionar o Irã a chegar a um acordo de paz no Oriente Médio, embora analistas acreditem que seja improvável que ele receba o apoio desejado.

Taxas de juros europeias

• Com a alta dos preços globais do petróleo esta semana, os mercados monetários elevaram as precificações para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do Banco Central Europeu na reunião de junho, de 45% para 50%.

• Para reavaliar ainda mais essas expectativas, os investidores aguardam dados econômicos adicionais da zona do euro sobre inflação, desemprego e salários.

O iene japonês desvalorizou-se nas negociações asiáticas de quinta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, aprofundando suas perdas pela quarta sessão consecutiva frente ao dólar americano e atingindo seu nível mais baixo em duas semanas, em meio à forte demanda pela moeda americana como opção de investimento preferida, especialmente após os dados de inflação dos EUA reforçarem as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve neste ano.

Isso ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, iniciam sua cúpula, na primeira visita oficial de um presidente americano à China em quase uma década. Os mercados acompanham de perto as discussões sobre o fortalecimento dos laços comerciais entre as duas maiores economias do mundo, além de questões geopolíticas complexas, incluindo a guerra com o Irã, o futuro da navegação pelo Estreito de Ormuz e o impacto nos mercados globais de energia.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do iene japonês hoje: O dólar subiu 0,1% em relação ao iene, para (157,99¥), o nível mais alto desde 30 de abril, ante o preço de abertura de hoje de (157,85¥), e registrou uma mínima da sessão de (157,69¥).

• O iene encerrou o pregão de quarta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua terceira perda diária consecutiva, após a divulgação de dados robustos sobre os preços ao produtor nos EUA.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na quinta-feira, mantendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

O dólar recebeu apoio adicional da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, já que os investidores apostam que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros pelo menos uma vez este ano.

Dados divulgados esta semana nos Estados Unidos mostraram que os preços ao consumidor em abril subiram no ritmo mais acelerado em três anos, enquanto os preços ao produtor registraram o maior aumento em quatro anos, evidenciando as renovadas pressões inflacionárias enfrentadas pelos formuladores de políticas do Federal Reserve.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados agora precificam uma probabilidade de 31,8% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, em comparação com pouco mais de 16% há uma semana.

Encontro entre Trump e Xi

A atenção global está voltada para Pequim, onde ocorre o encontro histórico entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, em meio aos esforços de Washington para garantir ganhos econômicos e preservar a frágil trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo, enquanto também discutem questões geopolíticas complexas, principalmente a guerra entre EUA e Israel contra o Irã e suas implicações regionais e globais.

Espera-se que Trump busque a ajuda da China para pressionar o Irã a chegar a um acordo de paz no Oriente Médio, embora analistas acreditem que seja improvável que ele receba o nível de apoio desejado.

Apoio governamental

A agência de notícias Kyodo informou na quinta-feira que o governo japonês está considerando a elaboração de um orçamento suplementar para aliviar o peso do aumento dos preços dos combustíveis sobre as famílias, uma medida que poderia pressionar ainda mais as finanças públicas do país.

Segundo fontes governamentais não identificadas citadas pela Kyodo, o orçamento suplementar para o atual ano fiscal teria como objetivo apoiar as famílias que deverão ser afetadas pelo aumento das contas de gasolina e de serviços públicos durante o pico da temporada de verão.

Taxas de juros japonesas

• O resumo das opiniões do Banco do Japão, divulgado na terça-feira, mostrou uma clara tendência para o aperto monetário e preparativos para um aumento antecipado da taxa de juros, impulsionados pelos crescentes riscos de inflação ligados à crise no Oriente Médio e à guerra com o Irã.

• Com a contínua alta dos preços do petróleo, os mercados elevaram as cotações para um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Banco do Japão em sua reunião de junho, de 55% para 60%.

• Para reavaliar ainda mais essas expectativas, os investidores aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e crescimento salarial no Japão.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram ganhos na quarta-feira, impulsionados por uma alta nas ações de empresas de tecnologia relacionadas à inteligência artificial, o que ajudou os mercados a ignorarem dados de inflação mais fortes do que o esperado e as crescentes expectativas de que o Federal Reserve manterá uma política monetária restritiva por um período mais longo.

O setor de semicondutores se recuperou após a queda de terça-feira, impulsionando ambos os índices a novos recordes de fechamento. Seis das chamadas "Sete Magníficas", empresas ligadas à inteligência artificial, também registraram altas entre 1,4% e 3,9%.

Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group, afirmou que "o setor de tecnologia demonstrou clara resiliência, apesar dos dados de inflação persistentemente elevados", observando que as ações de empresas de semicondutores recuperaram a força após uma fraqueza temporária na sessão anterior.

Dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que os preços ao produtor subiram 1,4% no mês passado, marcando o maior aumento em quatro anos, impulsionados por interrupções no fornecimento de petróleo após o fechamento do Estreito de Ormuz. Os números sugerem que o aumento dos custos de energia está começando a se espalhar para áreas mais amplas da economia, reforçando as preocupações com o aumento das pressões inflacionárias.

À luz dos dados, as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no curto prazo diminuíram ainda mais. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, chegou a afirmar que novos aumentos nas taxas poderiam ser considerados caso as pressões inflacionárias persistissem.

No âmbito da política monetária, o Senado dos EUA confirmou Kevin Warsh como o novo presidente do Federal Reserve em uma votação partidária.

Jim Baird, diretor de investimentos da Plante Moran Financial Advisors, afirmou que o relatório de preços ao produtor "reforça a narrativa do risco de inflação e apoia a manutenção das taxas de juros elevadas por mais tempo".

Trump, Musk, Huang e Xi em Pequim

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a Pequim acompanhado pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, e pelo bilionário Elon Musk, antes de uma cúpula de dois dias com o presidente chinês, Xi Jinping.

As ações da Nvidia e da Tesla subiram 2,3% e 2,7%, respectivamente, em meio às expectativas de que as negociações possam abrir caminho para novos acordos comerciais e aliviar as tensões.

A cúpula ocorre em um momento de tensões elevadas entre os EUA e a China, relacionadas a Taiwan e às restrições ao setor de semicondutores, enquanto Trump busca fortalecer sua posição política em meio ao impacto da guerra com o Irã e à alta dos preços da energia.

O índice Dow Jones Industrial Average fechou em baixa, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq subiram, com os setores de serviços de comunicação e tecnologia liderando os ganhos em todo o mercado.

O Morgan Stanley também elevou sua meta para o S&P 500 para 8.000 pontos, citando a contínua força dos lucros corporativos.

Diversas ações individuais apresentaram fortes oscilações, com as ações da Ford subindo 13,2% e as da Nebius, 15,7%, enquanto as ações relacionadas a criptomoedas, Coinbase e Strategy, caíram devido à fraqueza do Bitcoin e do Ethereum.

De forma geral, as ações em alta superaram as em baixa em uma sessão marcada por ampla divergência no mercado, apesar dos principais índices terem fechado em máximas históricas.