A Administração de Informação de Energia relatou um acúmulo de 3,8 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada, para um total de 419,0 milhões de barris, enquanto analistas esperavam uma queda de 1,7 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram 4,2 milhões de barris, para 232,1 milhões de barris, enquanto os estoques de destilados caíram 1,7 milhão de barris, para 103,6 milhões de barris.

Os índices de ações dos EUA subiram durante as negociações de quarta-feira após a divulgação de dados econômicos que aumentaram as expectativas de um possível corte nas taxas de juros.

Dados da ADP revelaram que o setor privado dos EUA perdeu 33.000 empregos no mês passado, marcando o primeiro declínio mensal desde março de 2023, enquanto as estimativas apontavam para um aumento de 100.000 empregos.

Esses dados apoiaram um aumento na probabilidade de um corte na taxa do Federal Reserve na reunião de julho para 23,3%, ante 20% no dia anterior, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Um membro do Fed declarou ontem que o banco central dos EUA colocaria um corte de juros na mesa para discussão e votação se houvesse evidências claras de uma desaceleração no crescimento do mercado de trabalho.

Em termos de negociação, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,1% (ou 24 pontos) para 44.518 pontos às 16h26 GMT, enquanto o índice mais amplo S&P 500 subiu 0,2% (ou 15 pontos) para 6.213 pontos, e o Nasdaq Composite subiu 0,7% (ou 148 pontos) para 20.350 pontos.

Os preços do níquel caíram durante as negociações de quarta-feira em meio à valorização do dólar americano em relação à maioria das principais moedas, além de preocupações comerciais e pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para que o Federal Reserve corte as taxas de juros e para que outros países cheguem a um acordo comercial.

Os investidores agiram com cautela, aguardando mais clareza sobre esses acontecimentos, enquanto também aguardavam a divulgação dos dados de emprego dos EUA referentes a junho. O dólar subiu ligeiramente, mas permaneceu próximo às mínimas recentes.

Os participantes do mercado estão acompanhando de perto a conferência anual do Banco Central Europeu em Sintra, Portugal, onde o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou na terça-feira que o banco adotará uma abordagem "paciente" em relação a novos cortes nas taxas, mas não descartou um corte na reunião deste mês, afirmando que a decisão dependeria inteiramente dos dados recebidos.

Isso aumenta a importância do relatório mensal de folhas de pagamento não agrícolas, previsto para quinta-feira, pouco antes do feriado de 4 de julho. Os dados de vagas de emprego nos EUA (JOLTS), divulgados na terça-feira à noite, mostraram resiliência no mercado de trabalho, ajudando o dólar a se recuperar de suas mínimas diárias.

Outro fator que pesa sobre a moeda americana é a pressão contínua de Trump sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, para reduzir as taxas de juros, levantando questões sobre a independência do banco central.

Na segunda-feira, Trump enviou a Powell um memorando contendo uma lista das principais taxas de juros dos bancos centrais globais, anotada com comentários manuscritos. Ele observou que a taxa de juros dos EUA deveria estar entre 0,5% (Japão) e 1,75% (Dinamarca), acrescentando uma observação sobre o desempenho de Powell: "Como sempre... tarde demais!"

Enquanto isso, o índice do dólar subiu 0,3%, para 97,09 às 15h42 GMT, atingindo uma máxima de 97,1 e uma mínima de 96,6.

Quanto à negociação, os preços spot do níquel caíram 1,7%, para US$ 14.900 a tonelada, às 15h53 GMT.

O Bitcoin (BTC) está sendo negociado atualmente dentro de uma faixa estreita após uma forte alta na semana passada, já que os investidores permanecem cautelosos diante dos principais desenvolvimentos macroeconômicos futuros.

Relatórios indicam que o prazo para o "One Big Beautiful Bill" do presidente dos EUA, Donald Trump, termina na sexta-feira, enquanto a suspensão temporária de tarifas termina no início de julho, potencialmente adicionando uma nova camada de incerteza ao mercado.

Essa cautela foi refletida nos dados dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin, que registraram mais de US$ 340 milhões em saídas na terça-feira, encerrando uma sequência de 15 dias de entradas positivas desde 9 de junho.

Às 12h29 GMT, o bitcoin subiu 1,2%, para US$ 107.800, no CoinMarketCap.

Comerciantes reduzem riscos em meio à incerteza comercial

Um relatório da K33 na terça-feira observou que o bitcoin permaneceu em uma faixa excepcionalmente estreita durante a semana, com a volatilidade de 7 dias caindo para 0,79%, a menor volatilidade semanal registrada desde 14 de outubro de 2023, de acordo com o gráfico incluído no relatório.

O cessar-fogo entre Irã e Israel na semana passada desencadeou uma alta que impulsionou o bitcoin em mais de 7%, fechando acima de US$ 108.000. No entanto, a alta estagnou e o bitcoin recuou para menos de US$ 106.000 na terça-feira, com o ressurgimento da discussão política em torno do projeto de lei orçamentária de Trump e dos debates tarifários relacionados.

O Senado dos EUA aprovou o "One Big Beautiful Bill" na terça-feira, com uma votação apertada de 51-50. O projeto agora segue para a Câmara, enquanto Trump busca finalizar seu orçamento até sexta-feira. Além disso, a suspensão das tarifas está programada para expirar em 9 de julho. Ambos os eventos podem impactar o Bitcoin, dependendo da política fiscal expansionista ou da incerteza comercial.

Além do projeto de lei e do prazo final das tarifas, a baixa liquidez devido ao feriado do Dia da Independência dos EUA em 4 de julho pode aumentar ainda mais a incerteza do mercado, levando os comerciantes a reduzir a exposição ao risco.

Dados econômicos importantes dos EUA também são esperados esta semana, principalmente o relatório de folhas de pagamento não agrícolas (NFP) na quinta-feira, que pode mais uma vez influenciar as expectativas do mercado sobre a trajetória da taxa de juros.

Primeiros sinais de enfraquecimento da demanda institucional por Bitcoin

Novos dados mostram os primeiros sinais de enfraquecimento da demanda institucional por bitcoin. De acordo com a SoSoValue, ETFs de bitcoin dos EUA registraram US$ 342,25 milhões em saídas na terça-feira, o maior nível de retiradas desde 30 de maio. Isso também encerrou uma sequência de entradas positivas iniciada em 9 de junho. Se as saídas institucionais persistirem, poderão levar a uma queda ainda maior nos preços do bitcoin.

Em um desenvolvimento relacionado, o projeto de lei de reserva de bitcoin do Arizona (HB2324) foi reativado no mês passado. O projeto visa estabelecer um fundo de ativos digitais confiscados em processos criminais. No entanto, não se tornou lei após ser vetado pela governadora Katie Hobbs na terça-feira.

Hobbs justificou sua decisão argumentando que o projeto de lei poderia desencorajar as autoridades locais de cooperar com as autoridades estaduais em apreensões de ativos digitais.

Bitwise: Bitcoin atingirá US$ 136.000 em julho por três motivos

A Bitwise Asset Management disse que o bitcoin pode subir para US$ 136.000 em julho por três motivos.

Em um relatório divulgado na terça-feira, a empresa afirmou que o bitcoin pode superar sua estagnação típica do verão e registrar um aumento de 30% neste mês.

Primeiro, o bitcoin historicamente valoriza-se após tensões geopolíticas, como o recente conflito envolvendo os EUA, Israel e Irã.

Segundo, as instituições estão comprando mais bitcoins do que os mineradores estão trazendo ao mercado.

Terceiro, os cortes nas taxas de juros globais estão injetando liquidez nos mercados, criando um ambiente favorável ao bitcoin e ao amplo espaço das criptomoedas.

Os analistas Andrei Dragos e Ayush Tripathi da Bitwise escreveram: “Esses fatores favoráveis criam um cenário construtivo para o bitcoin e os ativos digitais à medida que entramos em julho.”