Os preços do petróleo bruto caíram mais de 3% na sexta-feira e caminhavam para fortes perdas semanais, à medida que as preocupações com o abastecimento diminuíam com a saída de mais petroleiros retidos no Estreito de Ormuz, apesar de um navio cargueiro ter sido atingido perto de Omã na quinta-feira.

Às 10h37 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 2,61, ou 3,47%, para US$ 72,65 o barril. Já os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuaram US$ 2,46, ou 3,42%, para US$ 69,46 o barril.

O Brent caminhava para uma queda semanal de cerca de 9,8%, enquanto o WTI era negociado cerca de 9,3% abaixo do fechamento da última quinta-feira, antes do fechamento do mercado devido ao feriado da última sexta-feira.

“A visão dominante do mercado ainda parece ser a de que um excesso de oferta de petróleo provavelmente surgirá em breve”, disse Tamas Varga, analista da PVM.

Dados de remessas da Bolsa de Valores de Londres mostraram que a gigante petrolífera saudita Saudi Aramco retomou na sexta-feira o carregamento de petróleo bruto em seu terminal de Ras Tanura, no Golfo Pérsico, após uma suspensão que durou quase quatro meses.

Os dados mostraram que dois navios petroleiros de grande porte (VLCCs), cada um com capacidade para carregar até dois milhões de barris, já haviam começado a receber cargas do terminal, enquanto outro navio-tanque aguardava nas proximidades.

Apesar das tensões no Estreito de Ormuz, as preocupações com o abastecimento diminuem.

“Há uma onda generalizada de vendas no mercado, com os operadores reagindo ao aumento do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, enquanto a demanda chinesa por petróleo bruto ainda não apresentou nenhum aumento significativo”, disse June Goh, analista sênior do mercado de petróleo da Sparta Commodities.

Os dois preços de referência do petróleo subiram mais de 2% na quinta-feira, depois que um navio cargueiro foi atingido por um projétil não identificado perto de Omã, o que levou a agência de navegação das Nações Unidas a suspender seu programa de evacuação voluntária.

Dois funcionários americanos disseram à Reuters que o Irã disparou contra a embarcação enquanto ela tentava atravessar o Estreito de Ormuz. As autoridades iranianas, por sua vez, afirmaram que a segurança de navios que operam fora das rotas designadas no estreito não pode ser garantida.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que as remessas de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz subiram esta semana para o nível mais alto desde o início do conflito entre os EUA e Israel com o Irã, em fevereiro, impulsionadas pelo acordo de cessar-fogo que reabriu a hidrovia, embora o tráfego total permaneça bem abaixo das médias diárias anteriores à guerra.

“Se o volume de transporte de petróleo não aumentar ainda mais na próxima semana, o ceticismo do mercado provavelmente crescerá, o que poderá resultar em outra alta nos preços do petróleo”, disseram analistas do Commerzbank na sexta-feira.

Em outra frente, as autoridades russas estão considerando impor uma proibição às exportações de diesel por vários meses, segundo a agência de notícias estatal russa TASS, nesta sexta-feira.

A Rússia é um dos maiores exportadores de diesel do mundo, mas enfrenta interrupções no fornecimento de combustível após uma onda de ataques com drones ucranianos contra refinarias de petróleo e outras infraestruturas energéticas em todo o país.

O dólar americano caiu em relação à maioria das principais moedas na sexta-feira, à medida que as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve diminuíram ligeiramente após os últimos dados econômicos e a queda dos preços do petróleo, permitindo que o iene japonês — que permanece em uma zona que poderia desencadear intervenção oficial — recuperasse alguma força.

Apesar da queda, o dólar manteve-se a caminho de fechar a semana em alta e continuava a se encaminhar para seu melhor desempenho mensal desde julho de 2025, com ganhos de pouco mais de 2,3%.

Os dados divulgados na quinta-feira mostraram que um dos principais indicadores de inflação dos EUA ficou em linha com as expectativas dos economistas. Ao mesmo tempo, os preços do petróleo caíram mais de 3% na sexta-feira, ajudando a arrefecer as expectativas do mercado quanto a novos aumentos das taxas de juros.

A expectativa é de que a venda de dólares permaneça limitada por enquanto, visto que os investidores continuam focados nos diferenciais de taxas de juros entre as principais economias. Os investidores ainda esperam que o Federal Reserve aumente as taxas, dada a força da economia americana, enquanto a queda nos preços da energia adiou as expectativas de mudanças de política monetária no curto prazo por parte de instituições como o Banco Central Europeu.

“Observamos alguma realização de lucros, talvez relacionada aos fluxos de fim de mês, mas acredito que a atual movimentação do dólar possa se estender um pouco mais”, disse Nick Kennedy, estrategista de câmbio do Lloyds Bank em Londres.

“De modo geral, os diferenciais de taxas de juros estão, mais uma vez, impulsionando os movimentos do mercado”, acrescentou.

O Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, caiu 0,3%, para 101,19, após ganhar impulso durante a sessão europeia em Londres.

O índice já havia recuado ligeiramente em relação à máxima de mais de um ano atingida no início desta semana.

O euro subiu cerca de um terço de um por cento, para US$ 1,13321, enquanto a libra esterlina valorizou-se 0,25%, para US$ 1,3219.

Os mercados monetários dos EUA já precificam integralmente um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve até o final do ano.

O iene japonês permanece em zona de perigo em meio a preocupações com intervenções.

O iene japonês valorizou-se 0,1% em relação ao dólar, atingindo ¥161,60 por dólar, após ter caído para a mínima de dois anos de ¥161,95 na quinta-feira. Uma alta acima de ¥161,96 colocaria a moeda japonesa em seu nível mais fraco desde 1986.

Muitos participantes do mercado consideram que uma valorização acima de ¥160 por dólar representa uma linha vermelha para as autoridades japonesas, podendo desencadear uma intervenção no mercado cambial.

Diversos bancos se apressaram em revisar suas previsões para o momento do próximo aumento da taxa de juros do Banco do Japão, após dados divulgados na sexta-feira mostrarem que a inflação subjacente em Tóquio acelerou em junho, fornecendo suporte adicional ao iene.

Kamal Sharma, chefe de estratégia cambial do G10 no Bank of America, afirmou que existem argumentos razoáveis para explicar por que as autoridades japonesas não intervieram até o momento.

“O iene não é a moeda que está passando pela oscilação mais significativa. Pelos padrões do G10, não vimos movimentos particularmente acentuados ou excessivos especificamente ligados ao iene”, disse Sharma.

Ele acrescentou: "O mercado está posicionado vendido em ienes, mas o ritmo da oscilação pode ainda não justificar uma intervenção."

O par USD/JPY subiu apenas 0,17% até agora nesta semana.

Em outros mercados cambiais, o dólar australiano caiu 0,14%, para US$ 0,6901.

Enquanto isso, o Bitcoin subiu 0,2%, para US$ 59.481, reduzindo os ganhos anteriores após cair no início desta semana para seu nível mais baixo desde setembro de 2024.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na sexta-feira, estendendo sua recuperação pela segunda sessão consecutiva após atingirem mínimas de sete meses, impulsionados por compras a preços atrativos em torno de US$ 4.000 a onça e pela atual desaceleração do dólar americano.

Os dados da inflação nos EUA ficaram em grande parte em linha com as expectativas, enquanto os comentários mistos de membros do Federal Reserve reduziram a probabilidade de aumentos nas taxas de juros americanas ainda este ano.

O preço

• Preços do ouro hoje: O ouro subiu 0,6%, para US$ 4.050,77 a onça, após abrir a US$ 4.026,14 e atingir uma mínima intradia de US$ 3.983,15.

• No fechamento de quinta-feira, o ouro subiu 0,7%, seu primeiro avanço nas últimas três sessões, como parte de uma recuperação após atingir a mínima de sete meses de US$ 3.959,49 a onça.

Desempenho semanal

Até o momento nesta semana, que oficialmente termina com o fechamento de hoje, os preços do ouro caíram cerca de 2,5% e estão a caminho de registrar a quarta perda semanal consecutiva.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,25% na sexta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e se distanciando ainda mais da máxima de 13 meses, refletindo a contínua fraqueza do dólar em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Um dólar americano mais fraco torna o ouro em barras denominado em dólares mais atraente para detentores de outras moedas.

Além da realização de lucros em curso, o dólar se desvalorizou após os dados de inflação dos EUA ficarem em linha com as expectativas, enquanto as autoridades do Federal Reserve emitiram sinais contraditórios sobre a direção da política monetária neste ano.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austin Goolsbee, disse que há um "raio de esperança" em relação à inflação de serviços, embora as pressões subjacentes sobre os preços permaneçam muito elevadas e estejam se movendo na direção errada.

Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou que a inflação continua muito alta e que a política de taxas de juros está "bem posicionada" para reduzir as pressões sobre os preços.

taxas de juros dos EUA

• Após a divulgação dos dados de inflação e os comentários do Federal Reserve, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que os mercados aumentaram a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho de 66% para 72%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base caiu de 34% para 28%.

• Os mercados também aumentaram a probabilidade de não haver alteração nas taxas de juros na reunião de dezembro de 16% para 23%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base caiu de 84% para 77%.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA, bem como os comentários adicionais de autoridades do Federal Reserve.

Perspectivas para o ouro

David Meger, diretor de negociação de metais da High Ridge Futures, afirmou que os dados do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) pareceram estar em grande parte em linha com as expectativas, o que é um dos motivos pelos quais os preços do ouro permaneceram relativamente estáveis hoje.

Meger acrescentou que as pressões inflacionárias continuarão sendo o tema principal no período que se avizinha, e que esse é um dos motivos por trás da queda do ouro nas últimas sessões.

SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, caíram 6,28 toneladas métricas na quinta-feira, marcando o terceiro declínio diário consecutivo e reduzindo o total para 1.007,08 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 26 de setembro de 2025.

O euro valorizou-se nas negociações europeias de sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, prolongando a sua recuperação pela segunda sessão consecutiva, após ter atingido o mínimo de 13 meses face ao dólar americano. A recuperação foi impulsionada por compras a preços atrativos e pela desvalorização do dólar, na sequência de declarações contraditórias de responsáveis da Reserva Federal.

As estimativas econômicas mais recentes sugerem que a queda nos preços do petróleo está ajudando a aliviar as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco Central Europeu, reduzindo a probabilidade de outro aumento da taxa de juros europeia ainda este ano.

O preço

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro subiu cerca de 0,1% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1377, após ter aberto a US$ 1,1369 e atingido uma mínima intradia de US$ 1,1354.

• O euro encerrou a sessão de quinta-feira com alta de 0,1% em relação ao dólar, seu primeiro ganho em quatro sessões, após atingir a mínima de 13 meses de US$ 1,1325 no dia anterior.

Desempenho semanal

Até o momento nesta semana, que oficialmente termina com o acerto de hoje, a moeda única europeia caiu cerca de 0,8% em relação ao dólar americano e está a caminho de registrar uma segunda perda semanal consecutiva devido à postura mais agressiva do Federal Reserve.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,1% na sexta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e se distanciando ainda mais da máxima de 13 meses, refletindo a contínua desvalorização do dólar em relação a uma cesta de moedas principais.

Além da realização de lucros em curso, o dólar se desvalorizou após os dados de inflação dos EUA ficarem em linha com as expectativas, enquanto as autoridades do Federal Reserve emitiram sinais contraditórios sobre a direção da política monetária neste ano.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austin Goolsbee, disse que há um "raio de esperança" em relação à inflação de serviços, embora as pressões subjacentes sobre os preços permaneçam muito elevadas e estejam se movendo na direção errada.

Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou que a inflação continua muito alta e que a política de taxas de juros está "bem posicionada" para reduzir as pressões sobre os preços.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 1,5% na sexta-feira, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas na sessão anterior, e estão a caminho de testar as mínimas dos últimos quatro meses em meio às expectativas de fluxos de petróleo bruto mais tranquilos pelo Estreito de Ormuz.

A queda dos preços do petróleo ajuda a aliviar as preocupações com a aceleração da inflação, reforçando os argumentos para que o Banco Central Europeu mantenha inalteradas as configurações da política monetária por um período prolongado neste ano.

Taxas de juros europeias

• Notícias: O Banco Central Europeu está considerando suspender a normalização da política monetária em julho, caso os preços da energia permaneçam nos níveis atuais.

• Os mercados monetários atualmente estimam em cerca de 30% a probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do BCE em julho.

• Os investidores aguardam dados adicionais da zona do euro sobre inflação, desemprego e crescimento salarial para reavaliar essas expectativas.