Os preços do paládio caíram durante as negociações de terça-feira em meio à alta do dólar americano em relação à maioria das principais moedas, mas o paládio está se aproximando de um limite importante devido a preocupações com interrupções no fornecimento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, estabeleceu ontem um novo prazo de 10 a 12 dias para a Rússia chegar a um acordo de paz com a Ucrânia para encerrar a guerra em curso entre os dois vizinhos desde o início de 2022.

Isso representa uma redução do prazo concedido anteriormente por Trump à Rússia, que era de 50 dias — terminando no início de setembro — para encerrar a guerra com a Ucrânia, ou então enfrentar tarifas de 100% sobre países que importassem produtos da Rússia.

No domingo, foi anunciado um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, estipulando a imposição de uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus, em vez de 30%. O presidente dos EUA, Donald Trump, também indicou que o acordo inclui um compromisso da União Europeia de comprar US$ 750 bilhões em produtos energéticos americanos nos próximos anos.

Enquanto isso, altos funcionários dos Estados Unidos e da China devem se reunir em Estocolmo hoje, segunda-feira, em uma tentativa de estender a trégua comercial antes do prazo final de 12 de agosto.

O Federal Reserve também está realizando sua reunião, que começa hoje e continua até quarta-feira, em meio à expectativa de manter a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,5%.

Os investidores se concentrarão no texto da declaração e nos comentários que a acompanham, em busca de possíveis sinais para cortes nas taxas de juros ainda este ano. Um tom mais moderado do Fed poderia dar ainda mais suporte ao Bitcoin, reduzindo os retornos sobre ativos seguros com juros baixos.

Por outro lado, o índice do dólar subiu 0,4%, para 99,01 pontos às 16h24 GMT, registrando uma máxima de 99,1 pontos e uma mínima de 98,5 pontos.

Quanto à negociação, os futuros de paládio para entrega em setembro caíram 1,3%, para US$ 1.275 a onça, às 16h24 GMT.

O Bitcoin permaneceu relativamente estável nas últimas 24 horas, continuando a ser negociado acima da marca de US$ 118.000, apesar dos relatos de uma grande liquidação da Galaxy Digital.

Bitcoin se acalma perto de US$ 119.000

A criptomoeda caiu drasticamente na quinta e sexta-feira após uma venda massiva de 80.000 BTC liderada pela Galaxy Digital em nome de terceiros, levando o Bitcoin à mínima de duas semanas de US$ 114.500.

Após a liquidação, o Bitcoin recuperou rapidamente o impulso, retornando à sua faixa habitual, próxima a US$ 117.000, no fim de semana. Os ganhos se estenderam até a manhã de segunda-feira, com os preços se aproximando de US$ 120.000, antes de encontrar resistência e recuar para US$ 117.500, estabilizando-se posteriormente perto de US$ 119.000 — resultando em uma variação diária próxima a 0%.

Analistas esperam mais volatilidade nos próximos dois dias, enquanto os mercados aguardam a decisão do Federal Reserve sobre cortar as taxas de juros ou manter os níveis atuais.

Com o Bitcoin se aproximando do limite de US$ 120.000, o otimismo está aumentando no mercado de criptomoedas, principalmente devido ao crescimento dos investimentos institucionais e das compras de títulos em larga escala.

O impulso do Bitcoin reacende o interesse em altcoins

O Bitcoin está sendo negociado atualmente a US$ 118.888,16, alta de 0,69% no dia, com sua capitalização de mercado ultrapassando US$ 2,36 trilhões. O volume diário de negociações subiu 33,22%, para mais de US$ 61,39 bilhões.

Essa atividade despertou um interesse renovado na identificação das melhores criptomoedas para investir, especialmente entre os fundos digitais que buscam alternativas ao Bitcoin e ao Ethereum. Há um foco crescente em projetos que oferecem taxas de gás baixas, plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e aplicativos de utilidade multi-cadeia.

Tokens emergentes como Remittix (RTX) estão ganhando atenção como opções promissoras devido às suas soluções reais em finanças globais.

Enquanto isso, o domínio do Bitcoin sobre o mercado de altcoins permanece acima de 59%, com seu valor de mercado estável em US$ 2,365 trilhões, de acordo com dados da CoinGecko.

Até onde o Bitcoin pode chegar? Previsões do Citi apontam para US$ 200 mil

Os analistas do Citi Group, Alex Sanders e Nathaniel Robert, emitiram previsões divergentes para o futuro do Bitcoin, estabelecendo uma meta base de US$ 135.133, com um cenário otimista chegando a US$ 199.340 até o final do ano.

Eles observaram que essa perspectiva marca uma mudança fundamental na forma como as instituições financeiras tradicionais veem o mercado de criptomoedas — não mais como um ativo especulativo, mas como parte integrante da infraestrutura financeira global.

“Os criptoativos agora representam uma parcela significativa do capital”, acrescentaram, “e o valor total do mercado de criptomoedas está no mesmo nível das maiores empresas de capital aberto do mundo”.

A previsão do Citi está alinhada com outros relatórios otimistas, incluindo uma análise da Bridge Capital feita por Anthony Scaramucci prevendo US$ 200.000, e a previsão de VanEck de US$ 180.000.

Entradas de ETFs impulsionam a alta do preço do Bitcoin

Um ponto-chave na análise do Citi é que os fluxos para fundos negociados em bolsa (ETFs) se tornaram o principal impulsionador da recente alta do preço do Bitcoin. Dados mostram que 41% da volatilidade do preço do Bitcoin pode ser explicada exclusivamente pela atividade dos ETFs desde seu lançamento.

O Citi observou que o mercado registrou US$ 19 bilhões em entradas até agora neste ano, incluindo US$ 5,5 bilhões nas últimas semanas. Eles estimam que cada US$ 1 bilhão em entradas semanais de ETFs corresponde a um aumento de 3,6% no preço do Bitcoin, destacando uma ligação matemática direta entre a demanda institucional e o crescimento dos preços.

Os preços do petróleo subiram na terça-feira, impulsionados pelo otimismo quanto à redução das tensões comerciais entre os Estados Unidos e seus principais parceiros comerciais, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou a pressão sobre a Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 47 centavos, ou 0,7%, para US$ 70,51 o barril às 09:24 GMT, após atingirem seu nível mais alto desde 18 de julho. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 53 centavos, ou 0,8%, para US$ 67,24 o barril.

Ambos os índices de referência encerraram a sessão anterior com mais de 2% de alta.

O aumento mais recente ocorreu após o anúncio de um acordo comercial entre os EUA e a União Europeia, que impôs tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus, mas evitou uma guerra comercial generalizada entre os dois principais aliados. Tal conflito teria impactado quase um terço do comércio global e enfraquecido as perspectivas de demanda por combustível.

O acordo também inclui um compromisso da UE de comprar US$ 750 bilhões em energia americana nos próximos três anos — um valor que, segundo analistas, a UE praticamente não tem chance de cumprir. O acordo também estipula que empresas europeias investirão US$ 600 bilhões nos EUA durante o segundo mandato de Trump.

Enquanto isso, as principais autoridades econômicas dos EUA e da China continuaram seu segundo dia de negociações em Estocolmo, buscando resolver disputas comerciais de longa data e se afastar da beira de uma guerra comercial crescente entre as duas maiores economias do mundo.

Separadamente, Trump anunciou na segunda-feira um novo prazo de "10 ou 12 dias" para a Rússia progredir no sentido de acabar com a guerra na Ucrânia, ameaçando impor sanções à Rússia e seus compradores de exportação se nenhum progresso tangível for feito.

O ING Group disse em nota: “Os preços do petróleo subiram após os comentários do presidente Trump sobre a redução do prazo para a Rússia chegar a um acordo com a Ucrânia para encerrar a guerra, o que gerou preocupações sobre o fornecimento”.

Ao mesmo tempo, os participantes do mercado aguardam os resultados da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve dos EUA, programada para 29 e 30 de julho.

Espera-se que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas, mas pode sinalizar uma mudança mais moderada diante dos sinais de desaceleração da inflação, de acordo com Priyanka Sachdeva, analista sênior da corretora Phillip Nova.

O euro lutou na terça-feira para se recuperar de suas perdas acentuadas, à medida que os investidores começaram a perceber que os termos do acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia favoreciam amplamente Washington e ofereciam pouca melhora às perspectivas econômicas da UE. Enquanto isso, o dólar americano manteve seus ganhos.

Na segunda-feira, a França descreveu o acordo comercial como um "dia sombrio para a Europa", dizendo que o bloco havia cedido ao presidente Donald Trump sob um acordo desequilibrado que impôs tarifas de 15% sobre produtos europeus.

O chanceler alemão Friedrich Merz disse que a economia alemã sofreria danos "significativos" como resultado das tarifas acordadas.

O euro caiu 1,3% na sessão anterior, marcando seu maior declínio diário em mais de dois meses, em meio a preocupações com o crescimento e um declínio nos rendimentos dos títulos governamentais da zona do euro.

O euro não conseguiu recuperar essas perdas e recentemente foi negociado em leve queda de 0,02%, a US$ 1,1584.

Ray Attrill, chefe de estratégia de câmbio do National Australia Bank, disse: "Não demorou muito para que os mercados concluíssem que, embora as notícias pareçam relativamente positivas, elas são, em última análise, negativas no que diz respeito ao seu impacto de curto prazo no crescimento da zona do euro."

Ele acrescentou: "O acordo foi fortemente condenado pela França, enquanto outros — incluindo o chanceler Merz — falaram das consequências negativas para os exportadores e, por extensão, para o crescimento econômico."

A queda do euro deu suporte ao dólar, que subiu 1% em relação a uma cesta de moedas durante a noite.

O dólar se manteve estável na terça-feira, levando a libra esterlina à mínima de dois meses de US$ 1,3338, enquanto o iene japonês subiu 0,2%, para 148,22 ienes por dólar. O índice do dólar permaneceu estável em 98,66.

Thierry Wizman, estrategista global de moedas e taxas de juros do Macquarie Group, disse:

"Embora a força do dólar americano possa refletir a percepção de que o novo acordo comercial entre os EUA e a UE pende a favor de Washington, também pode refletir uma sensação de que os EUA estão se reengajando com a UE e seus principais aliados."

No entanto, Trump disse na segunda-feira que a maioria dos parceiros comerciais que não estão negociando acordos separados em breve enfrentarão tarifas que variam de 15% a 20% sobre suas exportações para os EUA — significativamente mais altas do que a tarifa geral de 10% que ele impôs em abril.

Em outros mercados de câmbio, o dólar australiano subiu 0,04%, para US$ 0,6524, enquanto o dólar neozelandês ficou pouco alterado, cotado a US$ 0,5970.

O yuan chinês no mercado interno atingiu a menor cotação em uma semana, a 7,1794 por dólar, enquanto os investidores aguardavam o resultado das negociações comerciais entre Washington e Pequim.

As principais autoridades econômicas dos EUA e da China se reuniram em Estocolmo na segunda-feira para mais de cinco horas de negociações com o objetivo de resolver disputas econômicas de longa data por trás da guerra comercial em curso entre as duas maiores economias do mundo, em uma tentativa de estender a atual trégua de três meses.

Além das negociações comerciais, os investidores também aguardam decisões sobre taxas de juros do Federal Reserve dos EUA e do Banco do Japão nesta semana.

Espera-se que ambos os bancos centrais mantenham as taxas de juros inalteradas, mas os operadores monitorarão de perto suas declarações pós-reunião em busca de pistas sobre o momento de quaisquer movimentos futuros de política monetária.