O Bitcoin foi negociado próximo de seus níveis mais baixos em 15 meses na quarta-feira, após uma forte onda de vendas que levou a maior criptomoeda do mundo para perto de US$ 73.000, em meio a liquidações massivas de posições e crescente aversão ao risco nos mercados.

Às 01h56 da manhã, horário do leste dos EUA (06h56 GMT), o Bitcoin registrava queda de 2,8%, cotado a US$ 76.509,1, após ter chegado a cair para US$ 73.004,3 — níveis não vistos desde novembro de 2024.

Após a correção do fim de semana, o Bitcoin caiu cerca de 12% na semana passada, depois de perder 10% na semana anterior.

Essa queda representa o nível mais baixo desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, anulando efetivamente os ganhos impulsionados pelo otimismo em relação a uma possível flexibilização das restrições regulatórias no setor de criptomoedas.

Bitcoin cai para mínima de 15 meses em meio a liquidações generalizadas.

A queda foi acompanhada por grandes liquidações de posições compradas alavancadas. Dados da empresa de análise de criptomoedas CoinGlass mostraram que quase US$ 740 milhões em apostas de alta foram liquidadas nas últimas 24 horas, à medida que a queda nos preços desencadeou chamadas de margem e forçou os investidores a fecharem suas posições.

A fraqueza do Bitcoin reflete uma forte reversão em relação à alta observada no final do ano passado, quando a moeda disparou após a vitória eleitoral de Donald Trump.

Naquela época, os investidores migraram para as criptomoedas na expectativa de que o novo governo dos EUA adotasse uma postura regulatória mais favorável aos ativos digitais. O Bitcoin também foi impulsionado pelos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA a partir de dezembro de 2024, o que aumentou a demanda por ativos de maior risco.

Em contrapartida, o ouro e outros ativos tradicionalmente considerados refúgios seguros se recuperaram na quarta-feira, em meio à escalada das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã.

Os mercados de criptomoedas também enfrentam incertezas em relação à política monetária dos EUA, após Trump ter indicado o ex-governador do Federal Reserve, Kevin Warsh, para liderar o banco central.

Warsh é amplamente visto como alguém com uma postura agressiva, o que gera preocupações sobre a liquidez do mercado.

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A maioria das altcoins continuou apresentando desempenho inferior na quinta-feira, registrando perdas maiores que o Bitcoin.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, caiu 2,3%, para US$ 2.268,92.

O XRP, a terceira maior criptomoeda, caiu 1,1%, para US$ 1,59.

Os preços do petróleo subiram na quarta-feira depois que os Estados Unidos abateram um drone iraniano e barcos armados iranianos se aproximaram de uma embarcação com bandeira americana, trazendo de volta à tona os temores de uma possível escalada entre Washington e Teerã, às vésperas das esperadas negociações entre os dois lados.

Às 10h34 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 0,46, ou 0,7%, para US$ 67,79 por barril. Já o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA teve alta de US$ 0,52, ou 0,8%, para US$ 63,73 por barril.

Os dois contratos de referência sofreram oscilações acentuadas esta semana, entre notícias de negociações destinadas a aliviar as tensões entre os Estados Unidos e o Irã e crescentes preocupações com possíveis interrupções no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Ao mesmo tempo, uma onda generalizada de vendas nos mercados de ações — que frequentemente se movem em conjunto com os preços do petróleo — limitou os ganhos do petróleo bruto.

Analistas da PVM afirmaram em nota que os preços do petróleo teriam sido mais baixos se não fosse pela retomada da retórica belicosa no Oriente Médio.

As Forças Armadas dos EUA disseram na terça-feira que abateram um drone iraniano que se aproximou de um porta-aviões americano no Mar Arábico de maneira que descreveram como hostil.

Em um incidente separado, fontes do setor marítimo e uma consultoria de segurança disseram que um grupo de barcos armados iranianos se aproximou de um petroleiro com bandeira dos EUA ao norte de Omã. Os Estados Unidos e o Irã têm uma reunião agendada para sexta-feira em Omã, segundo uma autoridade regional.

Os membros da OPEP — incluindo Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque — exportam a maior parte de seu petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz, principalmente para os mercados asiáticos.

Os preços do petróleo também receberam suporte de dados da indústria que mostram uma queda acentuada nos estoques de petróleo bruto dos EUA. Os estoques no maior produtor e consumidor de petróleo do mundo caíram mais de 11 milhões de barris na semana passada, de acordo com fontes que citam dados do Instituto Americano de Petróleo.

Os dados oficiais da Administração de Informação Energética dos EUA serão divulgados às 15h30 GMT.

Analistas consultados pela Reuters previam um aumento nos estoques de petróleo bruto, em contraste com os números da indústria.

Na sessão de terça-feira, os preços do petróleo também foram sustentados por um acordo comercial entre os Estados Unidos e a Índia, que aumentou as esperanças de uma demanda global de energia mais forte, enquanto os contínuos ataques russos à Ucrânia reforçaram as preocupações de que o petróleo russo possa permanecer sob sanções por mais tempo.

O dólar americano recuou ligeiramente em relação ao euro na quarta-feira, em meio à incerteza sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve, após o adiamento da divulgação de dados importantes do mercado de trabalho devido à paralisação parcial do governo dos EUA.

Ao mesmo tempo, o iene japonês caminhava para sua quarta perda diária consecutiva em relação ao dólar, às vésperas das eleições nacionais, enquanto a primeira-ministra Sanae Takaiichi busca o apoio dos eleitores para aumentar os gastos públicos, reduzir impostos e implementar uma nova estratégia de segurança que deverá acelerar o desenvolvimento da capacidade de defesa.

O dólar valorizou-se na sexta-feira depois de o presidente Donald Trump ter escolhido o ex-governador do Federal Reserve, Kevin Warsh, para liderar o banco central americano quando o mandato de Jerome Powell terminar em maio, atenuando os receios de que o Fed pudesse adotar uma postura excessivamente expansionista.

Warsh argumentou que os ganhos de produtividade provenientes da inteligência artificial poderiam justificar uma política monetária mais flexível, ao mesmo tempo que defendeu uma redução no balanço patrimonial do Federal Reserve. Essa combinação de políticas provavelmente acentuaria a inclinação da curva de juros, mas deixaria a direção geral das taxas de juros incerta.

Na noite de terça-feira, Trump sancionou um acordo de gastos, encerrando uma paralisação parcial do governo americano que durou quatro dias, mas o crucial relatório de emprego, previsto para sexta-feira, será adiado.

Antje Praefcke, analista de câmbio do Commerzbank, afirmou que o mercado já descartou um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em março e está precificando apenas dois cortes até o final do ano.

Ela acrescentou que os dados do mercado de trabalho, em particular, precisariam ser fracos para reavivar as expectativas de corte de juros e pressionar o dólar novamente, independentemente de Warsh ser ou não presidente do Fed, observando que o relatório da ADP, previsto para o final da sessão, é um indicador fraco do relatório oficial de empregos.

O índice do dólar, que acompanha o desempenho da moeda americana em relação a seis outras moedas importantes, manteve-se praticamente estável em 97,33.

O euro subiu 0,13%, para US$ 1,1833, antes da reunião de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira, com os investidores atentos a quaisquer comentários sobre o impacto da valorização da moeda única nas perspectivas da política monetária.

O euro atingiu a máxima de quatro anos e meio, cotado a US$ 1,2084 na semana passada, enquanto as autoridades monetárias expressaram crescente preocupação com o ritmo de sua valorização, alertando que um maior fortalecimento poderia pressionar a inflação para baixo em um momento em que o crescimento dos preços já deve ficar abaixo da meta de 2% do BCE.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou no verão passado que uma taxa de câmbio em torno de US$ 1,20 por euro é aceitável, mas níveis acima disso poderiam se tornar mais problemáticos.

Analistas afirmaram que os movimentos recentes no par euro/dólar foram impulsionados quase que inteiramente pelo sentimento em relação ao dólar, enquanto os diferenciais de taxas de juros perderam importância.

A libra esterlina subiu 0,2%, para US$ 1,3727, antes da reunião do Banco da Inglaterra na quinta-feira. Tanto o BCE quanto o Banco da Inglaterra devem manter as taxas de juros inalteradas.

O iene japonês caiu 0,44%, para 156,43 por dólar na quarta-feira, seu nível mais baixo desde 23 de janeiro, quando havia se valorizado acentuadamente a partir de 159,23 em meio a especulações sobre as operações de teste de taxas do Fed de Nova York.

Carol Kong, estrategista cambial do Commonwealth Bank of Australia, afirmou que um bom resultado para o Partido Liberal Democrático encorajaria Takaiichi a prosseguir com os planos de estímulo fiscal, aumentando os riscos de um maior endividamento público e pressionando os títulos do governo japonês e o iene.

Takaiichi provocou uma onda de vendas de ienes no início da semana após um discurso eleitoral no qual destacou os benefícios de uma moeda mais fraca. Embora ela tenha posteriormente se retratado dessas declarações, persistem as preocupações de que sinais contraditórios da primeira-ministra possam prejudicar os esforços para sustentar o iene, que se encontra fragilizado.

Em outros mercados, o dólar australiano subiu 0,2%, para US$ 0,7039, após uma forte alta de 1% na sessão anterior, em decorrência do aumento da taxa de juros pelo Banco Central da Austrália.

O yuan chinês atingiu brevemente seu nível mais alto em relação ao dólar em cerca de 33 meses, impulsionado por orientações mais firmes do banco central, embora a fixação diária tenha ficado mais fraca do que o esperado, o que os investidores interpretaram como uma tentativa de limitar novos ganhos.

O yuan continuou a registrar ganhos estáveis devido ao forte desempenho das exportações. Embora os analistas acreditem que as autoridades resistirão a uma maior valorização, os riscos permanecem inclinados para o lado positivo, representando um potencial teste para a frágil economia chinesa.

Os preços do ouro subiram quase 3% nas negociações europeias na quarta-feira, estendendo sua recuperação pela segunda sessão consecutiva após atingirem a mínima em quatro semanas e recuperando grande parte das perdas registradas durante a histórica queda que atingiu os metais preciosos na sexta-feira e na segunda-feira.

Os preços romperam com força a barreira psicológica crucial de US$ 5.000 por onça e estão se aproximando de US$ 5.100, impulsionados pela demanda por ativos de refúgio em meio à escalada das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã.

Os preços também estão sendo sustentados por um dólar americano mais fraco, às vésperas da divulgação de dados importantes do mercado de trabalho dos EUA, que devem fornecer fortes sinais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve neste ano.

Visão geral de preços

O preço do ouro subiu hoje 2,95%, para US$ 5.091,99, em comparação com a abertura da sessão de US$ 4.946,06 e uma mínima intradia de US$ 4.910,17.

No fechamento de terça-feira, o ouro valorizou-se 6,1%, registrando seu primeiro ganho diário em quatro sessões e a maior alta em um único dia desde novembro de 2008, após se recuperar da mínima de quatro semanas de US$ 4.402,83 por onça.

O ouro perdeu cerca de 13% entre sexta-feira e segunda-feira, em meio a uma onda histórica de vendas nos mercados de metais preciosos, impulsionada pela diminuição das preocupações com a independência do Federal Reserve e após a CME aumentar os requisitos de margem para contratos futuros de ouro e prata.

Tensões geopolíticas

As tensões geopolíticas no Oriente Médio aumentaram depois que os militares dos EUA anunciaram, na terça-feira, que abateram um drone iraniano que se aproximou do porta-aviões Abraham Lincoln de maneira considerada hostil, enquanto operava no Mar Arábico.

O Comando Central dos EUA afirmou que o drone se aproximou com intenções hostis e objetivos pouco claros enquanto o porta-aviões estava a cerca de 800 quilômetros da costa iraniana, ignorando repetidos avisos e procedimentos de desescalada.

A mídia estatal iraniana, no entanto, descreveu o voo como uma missão de reconhecimento rotineira e legal em águas internacionais, afirmando que o drone transmitiu imagens e dados com sucesso antes de o contato ser perdido.

dólar americano

O índice do dólar caiu 0,1%, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e recuando da máxima de duas semanas, refletindo a contínua fraqueza da moeda americana frente a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além da realização de lucros, o dólar está se desvalorizando à medida que os investidores evitam abrir novas posições compradas antes da divulgação de dados importantes do mercado de trabalho dos EUA, que oferecerão orientações mais claras sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve neste ano.

Os mercados ainda estão assimilando a indicação de Kevin Warsh pelo presidente Donald Trump para a presidência do Federal Reserve. O dólar, de modo geral, se fortaleceu devido à expectativa de que Warsh não adotaria medidas rápidas de corte de juros.

Os investidores também demonstraram certo alívio, já que a nomeação diminuiu parte da preocupação com a independência do Federal Reserve após os repetidos ataques de Trump ao banco central e ao atual presidente, Jerome Powell.

taxas de juros dos EUA

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de março é de 85%, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 15%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto uma série de relatórios muito importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA.

Hoje serão divulgados os dados de emprego do setor privado dos EUA referentes a janeiro, seguidos pelos pedidos semanais de auxílio-desemprego na quinta-feira.

Perspectivas para o ouro

A estrategista de commodities da ANZ, Soni Kumari, afirmou que, após a forte alta, uma correção era esperada e não surpreendente, e que, com o ouro subindo novamente, os fundamentos subjacentes não mudaram muito, já que o cenário geopolítico e econômico permanece praticamente intacto.

O Goldman Sachs afirmou na quarta-feira que existem riscos significativos de alta para sua previsão de preço do ouro no final do ano, de US$ 5.400, citando o acúmulo contínuo por parte dos bancos centrais e o aumento do fluxo de investidores de varejo para fundos negociados em bolsa (ETFs) de ouro.

Jigar Trivedi, analista sênior de pesquisa da IndusInd Securities, afirmou que o ouro pode chegar a US$ 5.600 até o final do primeiro semestre do ano ou até o final de abril, e continuar subindo em direção a US$ 6.000 por onça até o final do ano.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust caíram 3,72 toneladas métricas na terça-feira, reduzindo o total para 1.083,38 toneladas métricas.