Espera-se que o Bitcoin quebre sua máxima histórica neste mês, já que o otimismo sobre a perspectiva macroeconômica continua a dar suporte aos ativos de risco, incluindo criptomoedas, de acordo com especialistas citados pela Decrypt no domingo.

Os ganhos do fim de semana ajudaram a compensar as perdas da semana passada, com o Bitcoin subindo 4,5% desde a abertura de sábado, aproximando-se do pico de 14 de julho de US$ 122.838, de acordo com dados da CoinGecko.

O interesse aberto cresceu em 7.834 BTC, juntamente com aumentos nos volumes de negociação à vista e perpétua, de acordo com a plataforma de derivativos Coinalyze, com sinais de que a alta foi impulsionada principalmente por posições longas especulativas.

Sean Dawson, chefe de pesquisa da plataforma de opções Dervie, disse ao Decrypt: "Ainda há muito combustível para essa alta", acrescentando que o Bitcoin deve atingir "US$ 150.000 antes do final do ano", com base em dados de volatilidade.

A alta das criptomoedas ocorreu após um aumento nas ações de tecnologia na semana passada, coincidindo com o otimismo dos investidores sobre possíveis cortes nas taxas de juros dos EUA e um dólar mais fraco.

O boletim informativo Ecoinometrics, focado em criptomoedas, observou em uma publicação de domingo no X que a crescente correlação entre o Nasdaq e o Bitcoin "explica a recente movimentação dos preços". Acrescentou: "O Bitcoin pode ser ouro digital, mas é negociado como um ativo de alto risco. O que realmente importa é se os mercados estão em um modo de risco positivo ou negativo."

Os mercados agora estão voltando sua atenção para o relatório do Índice de Preços ao Consumidor de julho, com economistas esperando um aumento de 10 pontos-base na inflação anual, para 2,8%.

Uma leitura menor que a esperada pode aumentar as expectativas de um corte nas taxas do Federal Reserve já em setembro.

Dawson disse: “Estamos vendo uma convergência de fatores econômicos e políticos que podem elevar os preços”, acrescentando: “As criptomoedas tendem a ter um bom desempenho em ambientes de baixas taxas de juros”.

No entanto, Dawson também destacou a crescente demanda por opções de venda, refletindo uma preocupação crescente com uma possível surpresa positiva nos dados de inflação, o que poderia causar “um pequeno pânico” e levar a “uma queda acentuada”.

Bitcoin e criptomoedas recebem impulso regulatório dos EUA

O Bitcoin registrou fortes ganhos na segunda metade da semana passada depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem instruindo os reguladores a permitir planos de aposentadoria e poupança, como 401(k), acesso a ativos alternativos e investimentos de capital privado, incluindo criptomoedas.

A mudança abre as portas para uma nova fonte de demanda institucional por ativos digitais, em meio ao crescente interesse institucional.

Os maiores ETFs de Bitcoin dos EUA registraram três dias consecutivos de fortes entradas após a ordem de Trump, o que coincidiu com uma forte alta nos preços do Bitcoin. No entanto, grande parte dos ganhos recentes das criptomoedas ocorreu durante o fim de semana de baixa liquidez, levantando questões sobre a sustentabilidade dos níveis de preço atuais.

A ordem de Trump na semana passada ocorreu após uma série de medidas regulatórias pró-criptomoedas tomadas por seu governo nos últimos meses, incluindo a aprovação de um projeto de lei que estabelece uma estrutura regulatória para stablecoins.

Rumble avalia oferta de US$ 1,2 bilhão por dados do Norte apoiados por Tether

A plataforma de vídeo listada nos EUA Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) disse no domingo que está considerando uma oferta de US$ 1,17 bilhão para adquirir a empresa alemã de IA Northern Data AG (F:NB2).

A Tether, maior emissora de stablecoins do mundo, é a maior acionista da Northern Data e pode se tornar a maior acionista da Rumble se o acordo for concretizado.

A Rumble disse que está considerando oferecer 2,319 ações para cada ação da Northern Data, o equivalente a US$ 18,3 por ação e avaliando o negócio em US$ 1,17 bilhão.

Acrescentou que a Tether também poderia se tornar uma das maiores clientes da Rumble se o negócio for concretizado, com um compromisso plurianual de compra de processadores da empresa. No entanto, a Rumble enfatizou que a oferta ainda é preliminar e não definitiva.

Os preços do petróleo se estabilizaram na segunda-feira após caírem mais de 4% na semana passada, enquanto os investidores aguardavam as próximas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia no final desta semana sobre a guerra na Ucrânia.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 5 centavos para US$ 66,64 o barril às 10:03 GMT, enquanto os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram 1 centavo para US$ 63,87 o barril.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que se encontraria com o presidente russo, Vladimir Putin, em 15 de agosto, no Alasca, para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

As negociações seguem a crescente pressão dos EUA sobre a Rússia, aumentando a probabilidade de sanções mais duras a Moscou caso um acordo de paz não seja alcançado. Trump havia estabelecido um prazo na sexta-feira passada para a Rússia — que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 — concordar com a paz ou enfrentar sanções secundárias contra seus compradores de petróleo. Ao mesmo tempo, Washington está pressionando a Índia a reduzir suas compras de petróleo russo.

Os preços caíram nos últimos dias depois que participantes do mercado reduziram suas estimativas de interrupções no fornecimento, provavelmente porque os Estados Unidos impuseram tarifas adicionais apenas à Índia, em vez de a todos os compradores de petróleo russo, de acordo com Giovanni Staunovo, analista do UBS.

O UBS reduziu sua previsão para o preço do Brent no final do ano de US$ 68 para US$ 62 o barril, citando o aumento da oferta da América do Sul e a forte produção contínua dos países sancionados. O banco acrescentou que a demanda indiana ficou recentemente abaixo das expectativas e afirmou esperar que a aliança OPEP+ suspenda os aumentos de produção, a menos que haja interrupções maiores e inesperadas no fornecimento.

A Exxon Mobil disse na sexta-feira que um consórcio liderado por ela começou a produção de petróleo bruto quatro meses antes do previsto na quarta unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO) na Guiana.

A consultoria Energy Aspects estimou que as refinarias indianas já compraram um total de 5 milhões de barris de petróleo bruto WTI dos EUA para embarques em agosto.

Os preços da prata perderam quase 2% no mercado europeu na segunda-feira, no início da semana, recuando de uma máxima de duas semanas devido à realização de lucros e correção, em meio à desaceleração da demanda de investimentos por ativos de refúgio seguro, à medida que o otimismo crescia com o sucesso das negociações entre EUA e Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia.

A queda nos preços da prata ocorreu apesar do fraco desempenho do dólar americano no mercado de câmbio, sob pressão de fortes expectativas de pelo menos dois cortes nas taxas de juros dos EUA antes do final deste ano.

Visão geral de preços

• Preços da prata hoje: a prata caiu cerca de 2,0% para US$ 37,61, abaixo do nível de abertura de US$ 38,36, após atingir uma máxima intradiária de US$ 38,38.

• No fechamento de sexta-feira, a prata ganhou cerca de 0,25%, marcando seu sexto aumento diário consecutivo, e atingiu uma alta de duas semanas de US$ 38,51 por onça na quinta-feira.

• Na semana passada, a prata subiu 3,6%, registrando seu primeiro ganho semanal em um mês, apoiada por um dólar americano mais fraco em meio a uma série de divulgações de dados econômicos fracos nos Estados Unidos.

Negociações EUA-Rússia

Como parte dos esforços diplomáticos para acabar com a guerra na Ucrânia, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, em 15 de agosto, no Alasca, para discutir maneiras de chegar a um acordo de paz para encerrar o conflito militar em andamento.

Essa medida ocorre dentro de uma série de negociações intensivas entre os EUA e a Rússia visando encontrar uma resolução final para a crise, em meio à expectativa internacional sobre o sucesso desses esforços.

Dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 0,2% na segunda-feira, aproximando-se da mínima de duas semanas de 97,95 pontos, refletindo um declínio no valor da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A atenção permaneceu voltada para as negociações comerciais à medida que se aproximava o prazo de 12 de agosto estabelecido por Trump para chegar a um acordo entre os Estados Unidos e a China.

Taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião de setembro está atualmente estimada em cerca de 88%, enquanto a chance de nenhuma mudança é de 12%.

• A probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião de outubro está atualmente em 96%, com 4% de chance de nenhuma mudança.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão aguardando esta semana a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA, que, juntamente com os números do mercado de trabalho, orientarão as decisões de política monetária do Federal Reserve.

O dólar americano ficou praticamente estável na segunda-feira, antes do prazo de terça-feira para Washington e Pequim chegarem a um acordo sobre tarifas, enquanto os mercados também aguardavam um importante relatório de inflação dos EUA que poderia ajudar a determinar se o Federal Reserve cortará os custos dos empréstimos no mês que vem.

O índice do dólar recuou menos de 0,1%, para 98,164, após cair 0,4% na semana passada. Em relação ao iene, a moeda americana foi negociada a 147,39 ienes, queda de 0,2%. Os mercados japoneses permaneceram fechados na segunda-feira devido ao feriado do "Dia da Montanha".

O euro subiu menos de 0,1%, para US$ 1,1652, enquanto a libra esterlina ficou estável em US$ 1,3462.

O dólar continua sob pressão, já que os investidores ajustaram suas expectativas para cortes nas taxas do Fed após dados fracos de emprego e manufatura nos EUA.

Autoridades do Fed expressaram crescente preocupação com o mercado de trabalho, sinalizando abertura para cortar taxas já em setembro.

Uma desaceleração na inflação pode fortalecer as apostas em um corte de juros no mês que vem, mas sinais de que as tarifas do presidente Donald Trump estão alimentando preços mais altos podem levar o Fed a manter a política inalterada por enquanto.

Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING, disse: "É importante observar antes dos dados de amanhã que o limite para uma surpresa agressiva agora é maior", acrescentando que um aumento de 0,3% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal ainda daria ao Fed espaço para cortar as taxas, dada a deterioração do mercado de trabalho.

Economistas consultados pela Reuters esperam que o IPC tenha subido 0,3% em julho, elevando a taxa anual para 3%.

Os mercados monetários estão precificando uma chance de cerca de 90% de um corte nas taxas no mês que vem, com um total de 58 pontos-base em cortes esperados até o final do ano — o que implica movimentos de dois quartos de ponto — e chances de aproximadamente um terço de um terceiro corte.

Possíveis mudanças na liderança do Fed também influenciaram o dólar recentemente, enquanto Trump se prepara para nomear formuladores de políticas alinhados com sua postura moderada, incluindo um novo presidente do Fed quando o mandato de Jerome Powell terminar em maio.

As negociações comerciais continuaram em foco, com a aproximação do prazo de 12 de agosto estabelecido por Trump para chegar a um acordo entre EUA e China, principalmente no que diz respeito à política de chips.

Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone em Melbourne, disse: “O mercado já precificou totalmente a probabilidade de uma extensão”, prevendo uma nova trégua de 90 dias.

Como parte dos esforços para chegar a um acordo e evitar a imposição de tarifas de centenas de por cento sobre produtos, uma autoridade dos EUA disse à Reuters que os fabricantes de chips Nvidia e AMD concordaram em alocar 15% de sua receita de vendas na China ao governo dos EUA em troca de licenças de exportação de semicondutores.

Weston acrescentou: "Não sei se isso é bom ou ruim, mas se levar a uma resolução, não seria um resultado ruim", observando que "se isso significar que Trump pedirá 15% e então encerraremos o assunto, pode não ser tão ruim".

O yuan offshore flutuou entre ganhos e perdas, sendo negociado pela última vez a 7,1854 por dólar, depois que dados do fim de semana mostraram que os preços ao produtor da China caíram mais do que o esperado em julho, enquanto os preços ao consumidor permaneceram inalterados.

O dólar australiano ficou em US$ 0,6520 antes da decisão do banco central de terça-feira, onde um corte de 25 pontos-base para 3,60% é amplamente esperado após a inflação do segundo trimestre ser mais fraca do que o previsto e o desemprego atingir seu nível mais alto em três anos e meio.

As criptomoedas dispararam, com o Bitcoin subindo para US$ 122.308, aproximando-se do recorde de 14 de julho de US$ 123.153,22, depois que Trump assinou uma ordem executiva na quinta-feira permitindo que criptomoedas fossem incluídas em contas de aposentadoria nos EUA.

O Ethereum também saltou para US$ 4.346, seu nível mais alto desde dezembro de 2021.