Bitcoin se recupera acima de US$ 101.000 após perdas no fim de semana

O Bitcoin se recuperou no final de domingo, sendo negociado acima de US$ 101.000 após perdas no fim de semana, enquanto investidores reagiam aos ataques aéreos conjuntos dos EUA e de Israel contra as instalações nucleares do Irã.

A resiliência do mercado reflete as expectativas de um conflito limitado

A alta do Bitcoin coincidiu com pequenos movimentos nos preços do ouro e reações moderadas nos mercados futuros de petróleo e ações, indicando que os traders estão esperando um conflito limitado em vez de um choque geopolítico prolongado.

A operação dos EUA, coordenada com Israel, teve como alvo Fordow, Natanz e Isfahan usando mais de 125 aeronaves e munições destruidoras de bunkers.

Irã responde com mísseis e drones; negociações de emergência em Moscou

O Irã respondeu lançando ataques com mísseis e drones contra cidades israelenses e ameaçou atacar bases americanas no Golfo. O Ministro das Relações Exteriores do Irã viajou a Moscou no domingo para conversas de emergência, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou uma pausa em novas ações militares americanas.

Uma decisão final sobre os próximos passos pode sair dentro de duas semanas, com as nações europeias pedindo moderação e retorno à diplomacia.

Ouro e petróleo reagem com calma

Apesar da escalada, os mercados se estabilizaram rapidamente. O ouro subiu brevemente para US$ 3.398/onça antes de recuar para US$ 3.374. O petróleo reduziu os ganhos iniciais, encerrando a sessão com alta de apenas 0,5%.

A "Carta de Kobeissi" escreveu no X: "Os mercados ainda preveem uma guerra de curta duração", observando que os preços do petróleo permanecem bem abaixo dos níveis históricos associados às perturbações do Estreito de Ormuz.

Mercados de criptomoedas se mantêm estáveis em meio à volatilidade

As criptomoedas refletiram o sentimento de cautela. Enquanto o Bitcoin registrou vendas no auge das tensões do fim de semana, os investidores retornaram com a recuperação do apetite ao risco.

Pav Hundal, analista-chefe da Swyftx, disse ao Decrypt: “Observamos negociações nervosas nas horas seguintes à greve nos EUA. Os volumes de negociação continuam altos.”

Ele acrescentou: “Se as tensões diminuírem no Oriente Médio, esperamos renovada confiança dos investidores, o que impulsionará os preços para cima”.

A incerteza prevalece, a volatilidade das criptomoedas permanece

“Ninguém — nem mesmo Trump — sabe o que vem a seguir”, disse Hundal. “Essa incerteza gera desconforto para os traders.”

Ele enfatizou: “O Bitcoin ainda é um ativo emergente. Não é surpreendente ver os mercados reduzirem seus riscos após grandes eventos. Essa volatilidade faz parte da natureza do mercado de criptomoedas.”

Bitcoin cai para US$ 98.200 após greves nos EUA

O Bitcoin caiu para US$ 98.200 no domingo, com a escalada do conflito no Oriente Médio. O presidente Trump anunciou ataques a três instalações nucleares na noite de sábado, gerando um sentimento global de aversão ao risco que empurrou o Bitcoin abaixo do limite psicológico de US$ 100.000.

Liquidações massivas de derivativos

De acordo com a CoinGlass, quase 187.016 traders foram liquidados nas últimas 24 horas, com liquidações totais excedendo US$ 656,12 milhões.

A maior liquidação individual foi uma posição de US$ 35,45 milhões BTC/USDT na HTX.

Potencial retaliação iraniana aumenta pressão de risco

Especulações sobre uma resposta iraniana estão aumentando a volatilidade do Bitcoin, aumentando a chance de um conflito mais amplo no Oriente Médio e aumentando a pressão sobre ativos de risco.

Empresa japonesa compra a queda

Apesar da turbulência, o interesse institucional permaneceu forte. A empresa de investimentos japonesa Metaplanet anunciou na segunda-feira a compra de mais 1.111 BTC, elevando seu total de ativos para 11.111 BTC.

Perspectiva do preço do Bitcoin: recuperação temporária antes de mais quedas?

O gráfico diário BTC/USDT mostra o preço fechando no sábado abaixo da média móvel exponencial de 50 dias (MME) em US$ 102.942 e caindo para uma mínima de US$ 98.200 no dia seguinte.

Na manhã de segunda-feira, o preço havia se recuperado ligeiramente, oscilando em torno de US$ 101.800.

Surgem dois cenários principais:

Cenário 1: Rebote em direção à zona de resistência

O preço pode subir gradualmente em direção à MME de 50, a US$ 102.968, e ao Ponto de Controle (POC), a US$ 103.800, que registrou o maior volume desde abril. Essa faixa entre US$ 102.968 e US$ 103.800 é uma importante zona de resistência.

Cenário 2: Preenchimento da lacuna do CME

Os contratos futuros de Bitcoin na CME mostram uma diferença de preço entre US$ 101.705 e US$ 103.365, provavelmente "preenchida" antes de continuar sua tendência mais ampla. Isso se alinha com os níveis de resistência mencionados e sugere uma potencial recuperação de curto prazo antes de retomar a trajetória de queda.

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, durante um pregão altamente volátil, após o alinhamento dos EUA com Israel no ataque às instalações nucleares do Irã no fim de semana. Os investidores estão avaliando os potenciais riscos para o fornecimento global de petróleo com a escalada do conflito.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 78 centavos ou 1,01%, para US$ 77,79 o barril, às 10:00 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 76 centavos ou 1,03%, para US$ 74,60 o barril.

Grande escalada: Trump afirma destruição de instalações nucleares

O presidente Donald Trump declarou ter "destruído" as principais instalações nucleares do Irã nos ataques do fim de semana — uma grande escalada no conflito no Oriente Médio. O Irã prometeu se defender.

Israel lançou novos ataques na segunda-feira contra Teerã e a instalação nuclear de Fordow, que também foi atingida pelos EUA

Irã alerta, China culpa os EUA por minar a credibilidade

O Irã, terceiro maior produtor de petróleo da OPEP, afirmou que os ataques dos EUA ampliaram o leque de "alvos legítimos" para suas forças armadas. Chamou Trump de "apostador" por se juntar à campanha militar de Israel.

Enquanto isso, a China criticou a ação dos EUA por prejudicar gravemente a credibilidade de Washington, alertando que a situação poderia "sair do controle".

A volatilidade aumenta com o petróleo atingindo máximas de cinco meses e depois recuando

A sessão de segunda-feira foi altamente volátil: Brent e WTI atingiram máximas de cinco meses de US$ 81,40 e US$ 78,40, respectivamente, antes de recuarem e ficarem negativas no início do pregão europeu, apenas para subirem novamente cerca de 1%.

Desde que o conflito eclodiu em 13 de junho, os preços subiram devido ao medo de que o Irã pudesse retaliar fechando o Estreito de Ormuz, por onde passa quase 20% do fornecimento global de petróleo.

Prêmio de risco persiste apesar de ainda não ter havido interrupções no fornecimento

Apesar de não haver interrupções imediatas no fornecimento, os mercados ainda estão precificando um prêmio de risco geopolítico.

Giovanni Staunovo, do UBS, afirmou: "O prêmio de risco geopolítico começou a diminuir devido à ausência de interrupções no fornecimento. Mas enquanto o resultado do conflito permanecer incerto, os participantes do mercado continuarão a precificar os riscos. Os preços provavelmente permanecerão voláteis no curto prazo."

Todos os olhos no Estreito de Ormuz — até ameaças podem mover os preços

Ole Hansen, do Saxo Bank, declarou: "Todos os olhos permanecem voltados para o Estreito de Ormuz e para a possibilidade de o Irã tentar interromper o tráfego de petroleiros". Ele acrescentou: "Os preços podem disparar mesmo sem interrupções reais, se as ameaças forem suficientes para atrasar os embarques".

O Goldman Sachs projetou em um relatório de domingo que o Brent poderia atingir temporariamente US$ 110 por barril se metade do tráfego do Estreito fosse interrompido por um mês, com a oferta permanecendo 10% menor pelos 11 meses seguintes.

No entanto, o cenário base do Goldman não considera grandes interrupções devido aos esforços globais para evitar uma grave crise de fornecimento.

O Irã pode pagar um preço econômico pelo fechamento do Estreito

Sughanda Sachdeva, da SS WealthStreet, observou que o Estreito é vital para as exportações de petróleo do Irã — uma importante fonte de receita. Um fechamento prolongado poderia causar prejuízos econômicos significativos ao Irã, tornando-se uma "faca de dois gumes".

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, pediu à China que dissuadisse o Irã de fechar o Estreito, afirmando: "A China depende muito do Estreito de Ormuz para importações de petróleo".

A China é o principal cliente de petróleo do Irã e mantém relações amigáveis com Teerã.

Irã sugere opção militar, decisão cabe ao Conselho de Segurança Nacional

O Ministro das Relações Exteriores do Irã disse no domingo que o país "reserva todas as opções para defender sua soberania", depois que os EUA bombardearam três instalações nucleares.

A mídia estatal iraniana informou que o Parlamento endossou uma proposta para fechar o Estreito, embora a decisão final caiba ao Conselho Supremo de Segurança Nacional.

As consequências econômicas globais podem ser severas

O fechamento do estreito entre o Irã e Omã pode ter consequências catastróficas para a economia global. Segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA, cerca de 20 milhões de barris por dia passaram pelo Estreito em 2024 — cerca de 20% do consumo global.

O Goldman Sachs e a Rapidan Energy projetam que os preços do petróleo podem ultrapassar US$ 100 por barril se o Estreito permanecer fechado por um longo período. No entanto, o JP Morgan acredita que a probabilidade é baixa, considerando tal ação um ato de guerra da perspectiva dos EUA.

Rubio chamou a ideia de fechar o Estreito de "suicídio econômico" para o Irã, dada sua dependência dessa rota para exportações de petróleo.

Exportações de petróleo do Irã em risco — a China seria a mais afetada

O Irã é o terceiro maior produtor da OPEP, produzindo 3,3 milhões de bpd. Exportou 1,84 milhão de bpd no mês passado, principalmente para a China, segundo dados da Kpler.

Matt Smith, analista-chefe de petróleo da Kpler, disse à CNBC: "Seria um dano autoinfligido — fechar o Estreito interromperia as exportações de petróleo para a China, cortando uma importante fonte de renda".

Quinta Frota dos EUA em alerta, resposta provavelmente será ampla

O secretário Rubio confirmou que os EUA têm diversas opções para responder a qualquer movimento iraniano de fechar o Estreito.

"O impacto prejudicará outras economias mais do que a nossa. Seria uma escalada massiva que exigiria uma resposta — não apenas nossa, mas também de outras potências", disse ele.

A Quinta Frota dos EUA, baseada no Bahrein, tem a missão de proteger a navegação comercial no Golfo. Muitos comerciantes de petróleo acreditam que a Marinha poderia conter rapidamente qualquer tentativa iraniana de bloquear o Estreito.

No entanto, Bob McNally, fundador da Rapidan Energy e ex-consultor de energia do presidente George W. Bush, alertou que o mercado pode estar subestimando o risco.

“Acreditamos que o Irã poderá interromper o transporte marítimo no Estreito por muito mais tempo do que o mercado espera — semanas ou até meses, não apenas horas ou dias”, disse McNally.

O dólar americano subiu na segunda-feira, com investidores preocupados buscando ativos de refúgio, embora movimentos limitados sugiram que os mercados ainda estão aguardando a resposta do Irã aos ataques dos EUA às suas instalações nucleares, que aumentaram as tensões no Oriente Médio.

Teerã: ataques dos EUA ampliam lista de alvos legítimos

O Irã afirmou na segunda-feira que os ataques americanos às suas instalações nucleares ampliaram a lista de alvos militares legítimos. O país também descreveu o presidente Donald Trump como um "apostador" por se juntar à campanha militar de Israel contra a República Islâmica.

Grandes movimentos nos mercados de petróleo

Os mercados de petróleo registraram o movimento mais significativo, com os preços do petróleo bruto atingindo máximas de cinco meses antes de recuarem no final do dia. O dólar subiu 1% em relação ao iene japonês, para 147,450, seu maior nível desde 15 de maio.

Preços do petróleo e a relação dólar-iene

Analistas do Bank of America observaram que o par USD/JPY pode sofrer uma revalorização caso os preços do petróleo permaneçam altos. Eles ressaltaram que o Japão importa quase todo o seu petróleo — mais de 90% do Oriente Médio — enquanto os EUA são relativamente autossuficientes em energia.

Euro, Libra e Outras Moedas

O euro teve um desempenho um pouco melhor, caindo apenas 0,2% para US$ 1,14965, e permaneceu estável depois que dados preliminares do PMI da zona do euro mostraram que a economia da região estagnou pelo segundo mês consecutivo em junho.

Dados positivos do Reino Unido tiveram pouco impacto sobre a libra esterlina, que ficou em US$ 1,34385, queda de 0,1%. Enquanto isso, o dólar australiano, sensível ao risco, atingiu a mínima em um mês, caindo 0,52%, para US$ 0,64180. O dólar neozelandês recuou 0,68%, para US$ 0,5926.

Índice do dólar americano sobe em meio à incerteza do mercado

O Índice do Dólar Americano, que acompanha a cotação da moeda americana em relação às seis principais moedas, subiu 0,15%, para 99,065.

Carol Kong, estrategista cambial do Commonwealth Bank of Australia, disse que o mercado está em modo de "esperar para ver" quanto à resposta do Irã. Ela observou que a maior preocupação é o impacto inflacionário do conflito, e não seu impacto econômico.

"Os mercados de câmbio estão reféns das declarações e ações do Irã, Israel e EUA. Os riscos claramente pendem para moedas de refúgio se o conflito se intensificar", disse ela.

Irã ameaça fechar o Estreito de Ormuz

O Irã prometeu se defender depois que os EUA lançaram bombas de 13.600 kg para destruir bunkers na montanha acima de sua instalação nuclear de Fordow. Líderes americanos instaram Teerã a recuar enquanto protestos antiguerra irrompiam em algumas cidades americanas.

Em uma forte ameaça ao Ocidente, o parlamento iraniano aprovou uma moção para fechar o Estreito de Ormuz, por onde passam cerca de um quarto dos embarques globais de petróleo. O estreito fica entre o Irã, Omã e os Emirados Árabes Unidos.

Dólar recupera papel de refúgio seguro apesar do declínio anual

Embora o dólar tenha recuperado seu papel de porto seguro em meio ao risco geopolítico, o movimento relativamente limitado sugere um comportamento cauteloso dos investidores.

O dólar caiu 8,6% neste ano em relação às principais moedas devido à incerteza econômica provocada pelas políticas comerciais de Trump e às preocupações com o crescimento dos EUA, levando os investidores a buscar alternativas.

Os mercados aguardam o testemunho de Powell

A atenção também está se voltando para o depoimento semestral do presidente do Fed, Jerome Powell, ao Congresso.

George Vessey, estrategista-chefe de câmbio da Convera, disse: "Em meio a uma forte divisão política, espera-se que Powell enfatize a independência do Fed e reitere que quaisquer decisões sobre taxas serão inteiramente dependentes de dados".

O mercado de títulos conta uma história diferente de refúgio seguro

Apesar das crescentes tensões geopolíticas, o mercado de títulos dos EUA — um indicador-chave de refúgio seguro — mostrou uma resposta anormalmente moderada.

Normalmente, crises globais levam investidores à dívida soberana dos EUA, mas Kundby Nielsen, do Danske Bank, acredita que a reação dos títulos não é clara devido aos déficits comerciais, tarifas e à probabilidade de aumento da oferta de títulos devido à política fiscal expansionista.

A guerra comercial global aumenta o risco financeiro

O risco financeiro também está aumentando em meio à guerra comercial global. Com o prazo de 9 de julho marcando o fim da isenção tarifária temporária, os EUA ameaçam impor tarifas de até 50% sobre a maioria das importações da União Europeia.

Sem a guerra, o dólar teria continuado a cair

Thierry Wizman e Gareth Berry, estrategistas do Macquarie Bank, escreveram em uma nota a clientes em 20 de junho — antes dos ataques dos EUA ao Irã — que o dólar provavelmente teria caído ainda mais sem o conflito.

Eles citaram notícias desfavoráveis sobre tarifas dos EUA e dados relativamente resilientes fora dos EUA como razões para a fraqueza prevista.

Apostas pesadas contra o dólar

Os estrategistas do Bank of America também observaram que os investidores estão fortemente posicionados para um dólar mais fraco, dando impulso a qualquer movimento de baixa.

De acordo com a pesquisa do banco de 16 de junho com gestores de fundos globais, posições vendidas em dólar foram a terceira negociação mais concorrida, embora a pesquisa tenha sido realizada antes da intervenção dos EUA no conflito do Oriente Médio.