O Bitcoin subiu ligeiramente na quarta-feira, mantendo-se acima do nível de US$ 71.000, enquanto os investidores ponderavam as tensões em curso no Oriente Médio contra os cautelosos sinais de diplomacia entre Washington e Teerã.

A maior criptomoeda do mundo subiu 1%, atingindo US$ 71.197,8 às 02h27 da manhã, horário do leste dos EUA (06h27 GMT).

O Bitcoin havia caído abaixo do nível de US$ 70.000 no início da semana, à medida que o conflito se intensificava, levando os investidores a evitar riscos e pressionando os ativos digitais.

Ataques contra Teerã, apesar dos comentários de Trump sobre negociações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que Washington está "atualmente em negociações" com o Irã, acrescentando que Teerã está "falando racionalmente" e parece aberta a chegar a um acordo de paz.

Notícias de que os Estados Unidos teriam apresentado ao Irã uma proposta de 15 pontos para pôr fim ao conflito também alimentaram as esperanças de uma desescalada.

No entanto, os acontecimentos contraditórios mantiveram os investidores cautelosos, uma vez que relatos da mídia indicaram que Israel realizou ataques na capital iraniana, Teerã, na quarta-feira, destacando a fragilidade de qualquer progresso diplomático.

Os movimentos do mercado de petróleo alimentam o apetite por risco.

Os preços do petróleo caíram na quarta-feira, devolvendo parte dos ganhos recentes, à medida que os mercados precificaram a possibilidade de redução dos riscos de oferta na região, sustentando o apetite geral por risco.

As criptomoedas estão cada vez mais acompanhando o sentimento global de risco, reagindo a mudanças nas tensões geopolíticas e nos mercados de energia, com suas perdas anteriores coincidindo com a alta dos preços do petróleo.

Os futuros dos índices de ações dos EUA também subiram durante o pregão asiático, acompanhando os ganhos das ações asiáticas.

Altcoins registram ganhos limitados

Apesar do cenário instável, o Bitcoin demonstrou resiliência próximo ao nível de US$ 70.000, com analistas apontando para o interesse institucional contínuo e a melhoria das condições de liquidez como fatores de suporte.

No mercado de altcoins, o Ethereum subiu 1,2%, para US$ 2.172, enquanto o Ripple teve alta de 0,4%, para US$ 1,42.

Os preços do petróleo caíram cerca de 5% na quarta-feira, após relatos indicarem que os Estados Unidos apresentaram ao Irã uma proposta de 15 pontos com o objetivo de pôr fim à guerra, aumentando as esperanças de progresso rumo a um cessar-fogo, apesar dos contínuos ataques aéreos entre Israel e Irã.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 5,66, ou 5,42%, para US$ 98,83 por barril às 10h22 GMT, após atingirem US$ 97,57 no início da sessão. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou US$ 4,82, ou 5,22%, para US$ 87,53, após atingir a mínima de US$ 86,72.

Os dois preços de referência do petróleo bruto subiram cerca de 5% na terça-feira, antes de reduzirem os ganhos em negociações voláteis posteriores.

Apesar da queda nos preços impulsionada pelas expectativas de cessar-fogo, analistas apontaram para relatos paralelos de deslocamento de tropas americanas no Oriente Médio, refletindo a incerteza contínua.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que seu país está progredindo nas negociações para pôr fim à guerra, enquanto uma fonte confirmou que Washington já apresentou a proposta ao Irã.

No entanto, alguns analistas expressaram dúvidas sobre a seriedade desse progresso, prevendo que a volatilidade do mercado persistirá.

Larry Fink, CEO da BlackRock Inc., alertou que as contínuas ameaças do Irã ao Estreito de Ormuz podem manter os preços do petróleo entre US$ 100 e US$ 150 por barril durante anos, acrescentando que "veremos uma recessão global" se os preços atingirem US$ 150.

Interrupções no fornecimento de petróleo pelo Estreito de Ormuz

Os acontecimentos no Oriente Médio continuam sendo o principal fator determinante das oscilações nos preços do petróleo, já que a guerra levou a uma paralisação quase total das remessas de petróleo e gás natural liquefeito pelo Estreito de Ormuz, que responde por cerca de um quinto do fornecimento global.

A Agência Internacional de Energia descreveu a situação como a maior interrupção no fornecimento de petróleo de sempre, com perdas diárias estimadas em cerca de 20 milhões de barris, o que implica uma perda de aproximadamente 500 milhões de barris ao longo de 25 dias.

Os analistas observaram que o mercado permanece restrito, apesar da possibilidade de desescalada, salientando que a retomada do fluxo pelo estreito não significa necessariamente um rápido retorno da produção interrompida, dada a incerteza quanto à durabilidade de qualquer acordo de cessar-fogo.

Nesse contexto, o Irã informou ao Conselho de Segurança da ONU e à Organização Marítima Internacional que embarcações “não hostis” podem passar pelo Estreito de Ormuz, desde que haja coordenação com as autoridades iranianas.

Para mitigar o impacto das interrupções no fornecimento, as exportações de petróleo do porto de Yanbu, na Arábia Saudita, no Mar Vermelho, aumentaram para cerca de 4 milhões de barris por dia na semana passada, em comparação com os níveis mais baixos anteriores à guerra.

Entretanto, as operações de carregamento de petróleo nos portos russos de Primorsk e Ust-Luga, no Mar Báltico, foram interrompidas após ataques de drones ucranianos provocarem um grande incêndio, em um dos maiores ataques contra instalações de exportação de petróleo russas durante os quatro anos de guerra, aumentando a incerteza nos mercados globais.

A libra esterlina manteve-se estável durante as negociações de quarta-feira, com os investidores permanecendo cautelosos em relação aos esforços para pôr fim à guerra entre os Estados Unidos e Israel, de um lado, e o Irã, de outro, enquanto avaliavam as potenciais implicações econômicas do conflito.

A libra esterlina apresentou pouca variação em relação ao dólar americano, sendo negociada a US$ 1,3402.

Isso ocorreu em meio a trocas de ataques aéreos entre Israel e Irã, enquanto os militares iranianos rejeitavam as alegações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Washington estaria mantendo negociações diretas com Teerã para pôr fim à guerra.

Entretanto, os preços do petróleo caíram, com os contratos futuros do petróleo Brent recuando cerca de 5,4%, para US$ 95,82 por barril.

No âmbito dos dados econômicos, os números oficiais mostraram que a inflação no Reino Unido se manteve estável em 3% em fevereiro, inalterada em relação a janeiro, contrariando as expectativas de que poderia voltar a subir devido ao impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços.

Luke Bartholomew, economista-chefe adjunto da Aberdeen, afirmou que o relatório de inflação atual "reflete apenas as condições pré-guerra", observando que as expectativas mudaram significativamente com o aumento dos preços da energia.

As expectativas de inflação aumentaram consideravelmente desde o início da guerra, impulsionadas pela alta dos preços do petróleo.

Em um sinal do impacto do conflito na economia britânica, uma pesquisa divulgada na terça-feira mostrou que a atividade empresarial no Reino Unido cresceu no ritmo mais lento em seis meses em março, enquanto os custos de insumos da indústria manufatureira registraram o maior aumento mensal desde 1992.

taxas de juros do Banco da Inglaterra

Com a mudança nas expectativas econômicas, as expectativas em relação às taxas de juros do Banco da Inglaterra também mudaram.

Atualmente, os mercados precificam uma probabilidade de cerca de 67% de que o banco aumente as taxas de juros em sua próxima reunião, em abril, com expectativas de pelo menos dois aumentos até o final do ano, em comparação com as expectativas pré-guerra de dois cortes de juros em 2026.

No entanto, muitos economistas parecem mais cautelosos do que os mercados em relação à probabilidade de aumentos nas taxas de juros.

Andrew Wishart, economista-chefe do Berenberg, afirmou que a resposta do banco dependerá de se o aumento dos preços da energia levará a uma onda inflacionária mais ampla em bens e serviços, observando que não espera que isso aconteça.

Ele acrescentou que a desaceleração do crescimento econômico e a ociosidade no mercado de trabalho apontam para uma capacidade limitada das empresas de aumentar os preços, bem como para uma capacidade limitada dos trabalhadores de exigir aumentos salariais, reduzindo a probabilidade de uma espiral inflacionária.

Ao final do pregão, a libra esterlina também se manteve estável em relação ao euro, cotada a 86,54 pence.

Os preços do ouro subiram quase 3% nas negociações europeias na quarta-feira, estendendo sua recuperação pelo segundo dia consecutivo após atingirem a mínima em quatro meses, impulsionados pela continuidade das compras a níveis mais baixos e pela queda nos preços globais do petróleo, o que ajudou a aliviar as preocupações com a aceleração da inflação global.

Esses desdobramentos ocorrem após relatos de que os Estados Unidos estão trabalhando em um plano de 15 pontos para encerrar a guerra com o Irã, com um cessar-fogo de um mês potencialmente a ser anunciado em breve, sob um mecanismo que está sendo desenvolvido por Witkoff e Kushner.

Visão geral de preços

Preços do ouro hoje: o ouro subiu cerca de 3,0%, para US$ 4.602,50, em comparação com o nível de abertura da sessão de US$ 4.474,62, após atingir uma mínima de US$ 4.456,17.

No fechamento do mercado na terça-feira, o ouro valorizou-se 1,5%, registrando seu primeiro ganho nos últimos cinco dias, como parte de uma recuperação da mínima de quatro meses de US$ 4.098,23 por onça.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 1% na quarta-feira, ampliando as perdas pelo terceiro dia consecutivo, em meio às esperanças de resolução das interrupções no fornecimento da região do Golfo e da reabertura do Estreito de Ormuz.

Em comunicado oficial, o governo iraniano afirmou que “embarcações não hostis pertencentes a outros países ou a eles ligadas, desde que não estejam envolvidas ou cooperando com operações agressivas contra o Irã e cumpram os procedimentos de segurança declarados, têm permissão para atravessar o Estreito de Ormuz em segurança, em coordenação com as autoridades iranianas competentes”.

Não há dúvida de que a queda dos preços do petróleo reduz as preocupações com a aceleração da inflação na maior parte do mundo e alivia a pressão sobre os responsáveis pela política monetária nos bancos centrais globais para aumentarem as taxas de juros.

negociações para o fim da guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na terça-feira que os Estados Unidos e o Irã estão "atualmente em negociações", insinuando que Teerã está interessada em chegar a um acordo de paz, apesar de a República Islâmica negar qualquer conversa direta com Washington.

O jornal The New York Times noticiou que os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano contendo 15 pontos-chave para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Fontes afirmaram que um cessar-fogo de um mês será anunciado sob um mecanismo que está sendo desenvolvido por Witkoff e Kushner, com negociações sobre os quinze pontos a serem realizadas durante o período de cessar-fogo.

taxas de juros dos EUA

Após a queda nos preços do petróleo, e de acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados aumentaram a precificação da probabilidade de manutenção das taxas de juros nos EUA na reunião de abril de 92% para 95%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base caiu de 8% para 5%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de novos dados econômicos dos Estados Unidos, além de monitorar os comentários de autoridades do Federal Reserve.

Perspectivas para o ouro

O Goldman Sachs afirmou que a recente queda nos preços do ouro está em grande parte em consonância com os padrões históricos, citando as expectativas de aumento das taxas de juros e a volatilidade do mercado como fatores-chave por trás da queda.

O banco manteve uma perspectiva estruturalmente positiva, prevendo que o ouro alcance US$ 5.400 até o final do ano, impulsionado pelas compras contínuas dos bancos centrais, à medida que os países buscam diversificar seus ativos com menores “riscos geopolíticos e financeiros”.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 0,29 toneladas métricas na terça-feira, marcando o primeiro aumento diário desde 11 de março, elevando o total para 1.052,99 toneladas métricas, recuperando-se das 1.052,70 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 17 de dezembro.