O Bitcoin voltou a apresentar valores positivos na sexta-feira, com a melhora do apetite dos investidores por risco após sinais de que as tensões entre os Estados Unidos e o Irã poderiam estar diminuindo.

A recuperação ocorreu após os investidores reagirem a indícios de que Washington e Teerã podem estar caminhando para uma desescalada, após a decisão do presidente Donald Trump de cancelar os ataques planejados contra o Irã e sua declaração de que um acordo poderia ser alcançado em breve.

Os preços do petróleo recuaram após os acontecimentos, com o petróleo Brent caindo para a faixa de US$ 85 por barril, aliviando as preocupações de que os preços elevados da energia pudessem prolongar as pressões inflacionárias.

Isso é particularmente importante para o mercado de criptomoedas, pois a inflação impulsionada pelos preços mais altos do petróleo pode levar o Federal Reserve a manter uma postura restritiva em relação à política monetária. A redução das tensões geopolíticas também tende a aliviar a pressão sobre ativos de maior risco, incluindo o Bitcoin e as principais criptomoedas.

Bitcoin e as principais criptomoedas avançam

Às 13h34 GMT, o Bitcoin estava cotado a US$ 63.500, uma alta de 1,2%, segundo dados da CoinMarketCap.

O Ethereum estava sendo negociado próximo a US$ 1.671, com alta de cerca de 0,97% nas últimas 24 horas, mantendo o suporte em torno do nível de US$ 1.650, apesar de uma semana fraca para os ETFs (fundos negociados em bolsa) de Ethereum à vista.

O BNB estava sendo negociado perto de US$ 605, enquanto o Solana oscilava em torno de US$ 66,69 após registrar ganhos diários de 1,95%. O XRP também subiu para aproximadamente US$ 1,14, com alta de 3% no dia.

Dogecoin subiu para cerca de US$ 0,086, enquanto Hyperliquid avançou para aproximadamente US$ 59,17 e ficou entre as principais criptomoedas com melhor desempenho, apesar de continuar apresentando queda na comparação semanal.

Em contrapartida, a TRON foi a criptomoeda com o pior desempenho entre as principais mencionadas, sendo negociada perto de US$ 0,312, com queda de 2,86% nas últimas 24 horas e de 3,79% nos últimos sete dias.

A recuperação generalizada reflete uma redução no posicionamento avesso ao risco entre os investidores. No entanto, o movimento ainda está em seus estágios iniciais e ainda não recuperou as perdas sofridas durante a queda do mercado em junho.

Saídas de capital dos ETFs continuam a afetar negativamente o sentimento do mercado.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista registraram saídas líquidas de US$ 19,03 milhões em 11 de junho, de acordo com dados da SoSoValue, marcando o quinto dia consecutivo de saques e destacando a cautela contínua entre os investidores institucionais.

Os ETFs spot de Ethereum também registraram saídas líquidas de US$ 15,89 milhões no mesmo dia, estendendo sua sequência de saques para três sessões consecutivas.

A queda acentuada do mercado de criptomoedas em junho foi impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo a postura agressiva do Federal Reserve, o aumento das tensões com o Irã, as contínuas saídas de capital de ETFs e uma onda de liquidações em posições alavancadas.

O forte interesse dos investidores no iminente IPO da SpaceX também absorveu parte da liquidez especulativa nos mercados financeiros. Embora não tenha sido o único motivo da queda, contribuiu para o enfraquecimento da demanda em todo o setor de criptomoedas.

Como resultado, a atual recuperação do Bitcoin continua a enfrentar pressão devido às saídas contínuas de fundos de ETFs. Se os fluxos positivos de capital retornarem, a recuperação poderá ganhar mais impulso. No entanto, se as retiradas persistirem, a alta poderá ter dificuldades para romper os próximos níveis de resistência importantes.

Os preços do petróleo caíram mais de 3% na sexta-feira, atingindo seus níveis mais baixos em quase dois meses, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou novos ataques planejados contra o Irã, diminuindo os temores de uma escalada mais ampla após a troca de ataques no início desta semana.

Às 11h11 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 3,13, ou 3,46%, para US$ 87,25 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou US$ 3,14, ou 3,58%, para US$ 84,57 o barril. Ambos os índices de referência atingiram seus níveis mais baixos desde 17 de abril.

Uma fonte ocidental disse à Reuters que um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, com o objetivo de pôr fim ao conflito no Golfo, poderá ser assinado já neste domingo, sendo Genebra o local mais provável para a cerimônia de assinatura.

Na quinta-feira, Trump recuou das suas ameaças de novas ações militares, enquanto a agência de notícias iraniana Mehr informou que as negociações finais sobre o memorando de entendimento se concentrariam em questões nucleares e econômicas, com o programa de mísseis do Irã excluído das conversas.

A agência de notícias iraniana IRNA também informou que as negociações nucleares ocorreriam ao longo de um período de 60 dias após a assinatura do memorando.

"As manchetes estão novamente impulsionando o mercado, com crescente confiança em um acordo e na reabertura do estreito", disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

Ele acrescentou que os estoques globais e regionais de petróleo permanecem baixos e podem continuar a diminuir mesmo que um acordo seja alcançado, pois levará tempo para que os fluxos de petróleo se normalizem completamente.

O Irã anunciou na quinta-feira o fechamento do Estreito de Ormuz, onde a atividade marítima já havia sido limitada, e alertou que qualquer embarcação que tentasse transitar pela hidrovia seria alvo de ataques.

O estreito normalmente movimenta cerca de um quinto das remessas globais de petróleo e gás natural liquefeito.

No entanto, os militares dos EUA afirmaram nas redes sociais que embarcações comerciais continuam a transitar pela hidrovia.

Analistas do ING afirmaram em nota divulgada na sexta-feira que acreditam que o mercado poderá atingir um "ponto de inflexão" até o final de julho, caso o fluxo de petróleo não seja retomado antes disso, já que os baixos estoques e a forte demanda sazonal podem impulsionar os preços para US$ 120-130 por barril.

Enquanto isso, o Goldman Sachs reduziu sua previsão média para o preço do petróleo Brent em 2027 para US$ 80 por barril, citando um crescimento mais forte da oferta e uma demanda mais fraca. No entanto, o banco espera que os preços permaneçam acima da média de 2025 devido à recomposição dos estoques e a um prêmio de risco geopolítico ligado a preocupações com a oferta.

Na quinta-feira, a OPEP reduziu sua previsão de crescimento da demanda global de petróleo em 2026 para 970.000 barris por dia, ante a estimativa anterior de 1,17 milhão de barris por dia, marcando a segunda revisão consecutiva para baixo.

Ao mesmo tempo, o grupo afirmou que o consumo de petróleo deverá acelerar posteriormente, elevando sua previsão de crescimento da demanda para 2027 para 1,73 milhão de barris por dia, um aumento de 190 mil barris por dia em relação à projeção anterior.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na sexta-feira, estendendo sua recuperação pela segunda sessão consecutiva, após atingirem as mínimas de 2026. O metal continuou a se beneficiar de compras a preços atrativos, enquanto a desvalorização do dólar americano e a queda dos preços do petróleo forneceram suporte adicional depois que o presidente Donald Trump anunciou que Washington e Teerã estavam se aproximando da assinatura de um acordo de paz que poderia pôr fim ao conflito militar no Oriente Médio.

A queda nos preços do petróleo está ajudando a aliviar as preocupações com a aceleração da inflação, potencialmente dando aos principais bancos centrais mais espaço para manter as taxas de juros inalteradas no curto prazo, ao mesmo tempo que aumenta as expectativas de cortes nas taxas no longo prazo.

O preço

• Preços do ouro hoje: O ouro subiu 0,8%, para US$ 4.246,39 por onça, ante a abertura a US$ 4.212,31, após atingir uma mínima intradia de US$ 4.170,33.

• No fechamento de quinta-feira, o ouro valorizou-se 3,45% após ter caído anteriormente para US$ 4.023,86 por onça, seu nível mais baixo desde novembro de 2025.

• Além das compras a preços atrativos, o ouro teve uma forte valorização depois que o presidente Donald Trump anunciou a suspensão dos ataques aéreos planejados contra o Irã.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,1% na sexta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e se distanciando ainda mais das máximas de dois meses, refletindo a contínua fraqueza da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Com a desvalorização do dólar, o ouro denominado em dólares torna-se mais atrativo para detentores de outras moedas, e essa queda proporcionou um suporte adicional aos preços do ouro.

Além da realização de lucros após a recente valorização do dólar, que atingiu a maior cotação em dois meses, a moeda americana também sofreu pressão com o aumento das esperanças de um acordo final que possa pôr fim ao conflito no Oriente Médio.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo caíram cerca de 3% na sexta-feira, aprofundando as perdas pelo segundo dia consecutivo e atingindo seus níveis mais baixos em dois meses, em meio a renovadas esperanças de que o Estreito de Ormuz possa ser totalmente reaberto ao tráfego de petroleiros, permitindo que os suprimentos fluam mais livremente para os mercados globais.

Desenvolvimentos no conflito com o Irã

• O presidente Donald Trump anunciou inesperadamente a suspensão dos ataques aéreos militares planejados contra alvos dentro do Irã, afirmando que um acordo preliminar havia sido aprovado por altos líderes em Teerã.

• Trump afirmou que os pontos finais do acordo de paz foram aprovados em princípio por todas as partes envolvidas.

• Os países participantes do programa incluem, segundo informações, os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Egito.

• Informações indicavam que as discussões sobre o Irã haviam sido levadas aos mais altos escalões da liderança iraniana e recebido aprovação preliminar.

• O bloqueio naval permanecerá em vigor até que o acordo seja finalizado, sendo que a data e o local da cerimônia de assinatura serão anunciados posteriormente.

• O Irã afirmou que nenhuma decisão final foi tomada em relação ao acordo que Trump espera assinar em breve, visto que as autoridades competentes continuam analisando os detalhes.

Trump reiterou que a guerra com o Irã terminou e disse que o acordo poderia ser assinado na Europa durante o fim de semana, na presença do vice-presidente.

• O G7 espera que um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã seja assinado em Genebra neste domingo.

taxas de juros dos EUA

• O Goldman Sachs prevê que o Federal Reserve manterá as taxas de juros inalteradas ao longo de 2026 e adiará quaisquer cortes nas taxas até 2027, citando uma atividade econômica mais forte e o crescimento contínuo do emprego.

• Com a queda dos preços do petróleo, a ferramenta FedWatch do CME Group agora mostra que a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro diminuiu de 67% para 55%.

• Os mercados também reduziram a probabilidade de as taxas permanecerem inalteradas em junho de 98% para 95%, enquanto as chances de um corte de 25 pontos-base aumentaram de 2% para 5%.

Perspectivas para o ouro

Edward Meir, analista da Marex, afirmou que os preços do ouro estão sendo impulsionados quase que inteiramente por desenvolvimentos geopolíticos, e que quaisquer notícias positivas adicionais sobre as negociações de paz entre os EUA e o Irã apoiariam a continuidade da recuperação atual.

Meir acrescentou que os mercados estarão atentos a qualquer sinal de que o Federal Reserve possa estar considerando aumentar as taxas de juros. Se os formuladores de políticas começarem a dar indícios nessa direção, ele acredita que o ouro poderá cair abaixo do nível de US$ 4.000.

SPDR Gold Trust

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram inalteradas na quinta-feira, mantendo o total em 1.013,64 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 9 de outubro de 2025.

O euro valorizou-se nas negociações europeias de sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, mantendo os ganhos pelo segundo dia consecutivo em relação ao dólar americano e caminhando para uma valorização semanal, após o Banco Central Europeu ter aumentado as taxas de juro pela primeira vez em quase três anos, num esforço para combater as pressões inflacionárias decorrentes do conflito com o Irão.

O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou os ataques militares planejados contra o Irã e sinalizou que um acordo de paz com Teerã pode estar próximo, ajudando a melhorar o sentimento de risco nos mercados globais.

O preço

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro subiu cerca de 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,1587, após ter aberto a US$ 1,1579 e atingido uma mínima intradia de US$ 1,1557.

• O euro encerrou o pregão de quinta-feira com alta de 0,4% em relação ao dólar americano, após as decisões de política monetária do BCE e o anúncio de Trump sobre a suspensão dos ataques militares dos EUA contra o Irã.

Desempenho semanal

Na semana que se encerra oficialmente com o acerto de contas de sexta-feira, a moeda única europeia valorizou-se cerca de 0,6% face ao dólar americano e está a caminho de registar a sua segunda valorização semanal nas últimas três semanas.

Banco Central Europeu

Como amplamente esperado, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base na quinta-feira, elevando sua taxa básica para 2,40%. A medida representou o primeiro aumento de juros na zona do euro desde setembro de 2023 e teve como objetivo combater as pressões inflacionárias ligadas ao conflito com o Irã.

O BCE reconheceu que os efeitos da guerra com o Irã e da crise energética intensificaram as pressões inflacionárias em toda a zona do euro e revisou para cima suas previsões de inflação para 2026 e 2027.

O banco central também enfatizou que as futuras decisões de política monetária dependerão inteiramente dos dados econômicos que forem divulgados, dos desenvolvimentos geopolíticos e de sua avaliação das tendências subjacentes da inflação.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o aumento dos preços da energia poderá impulsionar a inflação acima da meta de 2% do banco no próximo período. Ela também observou que o conflito no Oriente Médio começou a afetar a atividade econômica em toda a zona do euro.

taxas de juros europeias

• Informações indicam que o Banco Central Europeu está considerando suspender a normalização da política monetária em julho, caso os preços da energia permaneçam nos níveis atuais.

• Os mercados monetários estão atualmente a precificar uma probabilidade de cerca de 50% de uma nova subida de 25 pontos base das taxas de juro do BCE em julho.

• A precificação de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro permanece acima de 70%.

• Os investidores aguardam dados adicionais da zona do euro sobre inflação, desemprego e crescimento salarial para reavaliar essas expectativas.

Desenvolvimentos no conflito iraniano

• O presidente Donald Trump anunciou inesperadamente a suspensão dos ataques aéreos militares planejados contra alvos dentro do Irã, afirmando que um acordo preliminar havia sido aprovado por altos líderes em Teerã.

• Trump afirmou que os pontos finais do acordo de paz foram aprovados em princípio por todas as partes envolvidas.

• Os países participantes do programa incluem, segundo informações, os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Egito.

• Informações indicavam que as discussões sobre o Irã haviam sido levadas aos mais altos escalões da liderança iraniana e recebido aprovação preliminar.

• O bloqueio naval permanecerá em vigor até que o acordo seja finalizado, sendo que a data e o local da cerimônia de assinatura serão anunciados posteriormente.

• O Irã afirmou que nenhuma decisão final foi tomada em relação ao acordo que Trump espera assinar em breve, visto que as autoridades competentes continuam analisando os detalhes.

Trump reiterou que a guerra com o Irã terminou e disse que o acordo poderia ser assinado na Europa durante o fim de semana, na presença do vice-presidente.