O Bitcoin ultrapassou o nível de US$ 76.000 durante as negociações de terça-feira na Ásia, dando continuidade aos ganhos recentes impulsionados por uma maior aversão ao risco no mercado, em meio às esperanças de progresso nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã.

A maior criptomoeda do mundo registrou um aumento de 1,6%, atingindo US$ 76.045, à medida que os investidores migraram para ativos de alto risco.

A expectativa de negociações entre EUA e Irã reforça esse sentimento.

Os mercados se beneficiaram das expectativas de movimentação diplomática entre Washington e Teerã em Islamabad antes do prazo final do cessar-fogo, aumentando o apetite por ativos especulativos como as moedas digitais.

Esses ganhos foram uma extensão do impulso da semana passada, que viu as ações americanas subirem, sustentadas pelo arrefecimento dos temores geopolíticos e pela valorização das ações de tecnologia.

No entanto, analistas da IG observaram que o mercado continua caracterizado por volatilidade, com altas seguidas de correções rápidas, o que reflete a dificuldade de manter uma tendência de alta em níveis de resistência importantes.

O Bitcoin também recebeu suporte de fluxos contínuos de investimento institucional, juntamente com a atividade de grandes investidores (baleias) que continuam comprando em quedas, ajudando a limitar o movimento de baixa.

A sessão de Kevin Warsh sob análise minuciosa

Os investidores também estão de olho na audiência de confirmação no Senado para a nomeação de Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve dos EUA.

Espera-se que a audiência forneça sinais importantes sobre as diretrizes da política monetária, em particular as taxas de juros, que são um fator decisivo na determinação das tendências do mercado de moedas digitais.

Warsh já havia enfatizado a necessidade de independência do banco central, ao mesmo tempo que destacava a importância de seu compromisso com os principais mandatos de política monetária, sem se estender a outras questões.

Altcoins apresentam aumentos limitados

No mercado de criptomoedas, as moedas alternativas registraram ganhos modestos:

* O Ethereum subiu 0,7%, para US$ 2.313.

* As ações da Ripple subiram 1,5%, para US$ 1,44.

Apesar dessa melhora, as negociações permanecem dentro de uma faixa limitada, em meio à cautela contínua e à expectativa de desdobramentos geopolíticos e decisões de política monetária.

Os preços do petróleo caíram na terça-feira, recuando em relação aos ganhos da sessão anterior, à medida que cresciam as expectativas de que negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã pudessem ser realizadas esta semana, potencialmente abrindo caminho para o retorno de mais suprimentos do Oriente Médio, um dos centros de produção de petróleo mais importantes do mundo.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 69 centavos, para US$ 94,79 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA para entrega em maio recuou US$ 1,12, ou 1,3%, para US$ 88,49. O contrato de junho, mais negociado, também apresentou leve queda, para US$ 90,27.

Os preços subiram acentuadamente na segunda-feira, com o Brent registrando alta de 5,6% e o WTI disparando quase 6,9%, após o Irã fechar novamente o Estreito de Ormuz e os Estados Unidos apreenderem um navio cargueiro iraniano como parte de seu bloqueio naval.

Atualmente, os investidores estão focados em saber se as potenciais negociações desta semana levarão a uma prorrogação do cessar-fogo existente ou a um acordo final, apesar dos temores persistentes de interrupções no fluxo de petróleo.

Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates, afirmou que o mercado está inclinado a acreditar que uma prorrogação das negociações entre Washington e Teerã poderá ser alcançada antes do término do cessar-fogo, acrescentando que as próximas conversas entre Israel e Líbano também podem corroborar essa tendência.

No entanto, a incerteza persiste, visto que um funcionário iraniano afirmou que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre a participação nas negociações, enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, enfatizou que as "contínuas violações do cessar-fogo" por parte dos Estados Unidos estão dificultando o processo de negociação.

Persistem as preocupações com o abastecimento global.

O tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo, permanece limitado, aumentando as preocupações com o fornecimento. Nesse contexto, o Comissário Europeu da Energia alertou que o verão será difícil para a Europa devido à escassez de combustível, mesmo nos melhores cenários.

O Citi alertou que, se as interrupções continuarem por mais um mês, as perdas poderão chegar a aproximadamente 1,3 bilhão de barris, com potencial para os preços subirem para cerca de US$ 110 por barril durante o segundo trimestre.

Outros fatores que pressionam o mercado

Ao mesmo tempo, os bombeiros ainda combatem um incêndio no porto russo de Tuapse, no Mar Negro, mais de 24 horas após um ataque com drone ucraniano. O porto é um importante centro de exportação de derivados de petróleo e abriga uma das principais refinarias da Rosneft.

Em outro desenvolvimento, espera-se que a Rússia suspenda as exportações de petróleo do Cazaquistão para a Alemanha através do oleoduto "Druzhba" a partir de 1º de maio, o que poderá aumentar a pressão sobre o abastecimento europeu.

O mercado também aguarda o relatório semanal de estoques da Administração de Informação Energética dos EUA (EIA). Os dados mais recentes mostraram uma queda nos estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados dos EUA devido à redução das importações e ao aumento das exportações.

Analistas acreditam que o aumento contínuo das exportações de petróleo e derivados dos EUA pode refletir uma redução da oferta na Ásia e na Europa, o que potencialmente dará suporte aos preços no próximo período.

O dólar americano subiu ligeiramente na terça-feira, após uma queda na sessão anterior, em meio a um clima de expectativa e cautela entre os investidores devido à incerteza em torno das negociações de paz no Oriente Médio.

Os Estados Unidos expressaram confiança na possibilidade de avançar com as negociações de paz com o Irã no Paquistão; no entanto, obstáculos significativos permanecem, visto que a trégua de duas semanas está perto do fim. O presidente Donald Trump anunciou essa trégua em 7 de abril, e ela está programada para expirar às 20h (horário do leste dos EUA) desta quarta-feira.

O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais, como o euro e o iene, registrou um aumento de 0,22%, atingindo 98,28 pontos, após uma queda de 0,2% no dia anterior.

O dólar normalmente se beneficia da demanda por ativos de refúgio durante períodos de tensão geopolítica, enquanto os altos preços do petróleo impactam negativamente moedas como o euro e o iene, dada a forte dependência da Europa e do Japão em relação às importações de energia.

Nesse contexto, Paul Mackel, chefe de pesquisa global de câmbio do HSBC, afirmou que a natureza "binária" entre escalada e desescalada no cenário geopolítico está pressionando os mercados cambiais, observando que a continuidade das negociações poderia enfraquecer o dólar, enquanto seu fracasso o fortaleceria.

Movimentos do euro e do iene sob pressão das políticas energética e monetária.

O euro desvalorizou-se aproximadamente 0,2%, para 1,1760 dólares, afetado pelas oscilações nos preços da energia, em particular do gás natural, uma vez que a moeda europeia tem vindo a acompanhar de perto estas tendências de preços.

Apesar disso, os investidores ainda esperam cerca de dois aumentos nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu até o final do ano, embora a presidente do Banco, Christine Lagarde, tenha enfatizado a necessidade de mais dados antes de tomar decisões definitivas, com a expectativa de manter as taxas inalteradas neste mês.

Já o iene japonês caiu 0,20%, para 159,20 por dólar, permanecendo próximo do nível crítico de 160, que os operadores consideram um limite que poderia levar as autoridades japonesas a intervir no mercado cambial.

As previsões sugerem que o Banco do Japão poderá adiar o aumento das taxas de juros em sua próxima reunião, em meio à contínua incerteza quanto ao fim próximo da guerra no Oriente Médio e seu impacto na economia.

Antecipação das políticas do Fed e dados econômicos dos EUA

Simultaneamente, os investidores aguardam a audiência de confirmação de Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve, onde as atenções estarão voltadas para suas opiniões sobre política monetária e independência do banco central.

Analistas acreditam que as declarações de Warsh podem não indicar claramente uma flexibilização monetária, especialmente considerando o aumento das expectativas de inflação de curto prazo, o que poderia ter um impacto negativo sobre o dólar caso ele sugira um corte nas taxas de juros reais.

Os investidores também estão acompanhando de perto os dados de vendas no varejo dos EUA referentes a março, com expectativas de um forte aumento de 1,4%, o que pode fornecer sinais adicionais sobre a força da economia americana.

Os preços do ouro caíram no mercado europeu na terça-feira, ampliando as perdas pelo segundo dia consecutivo e se distanciando ainda mais da máxima de quatro semanas. Isso ocorre em meio a uma correção contínua e realização de lucros, juntamente com a pressão da valorização do dólar americano no mercado cambial.

O fechamento contínuo do Estreito de Ormuz pelo Irã e o bloqueio em curso dos EUA aos portos iranianos têm paralisado as negociações entre os dois países. Isso dificulta ainda mais a realização da segunda rodada de negociações de paz no Paquistão antes do vencimento do acordo de cessar-fogo amanhã, quarta-feira.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram aproximadamente 1,0%, para US$ 4.772,91, após abrir em US$ 4.820,41 e atingir uma máxima de US$ 4.833,35.

- Após o fechamento do mercado na sexta-feira, os preços do ouro caíram cerca de 0,25% devido à correção e à realização de lucros após atingirem a máxima de quatro semanas de US$ 4.890,78 por onça.

O dólar americano

O índice do dólar subiu 0,25% na terça-feira, retomando os ganhos que haviam sido temporariamente interrompidos na sessão anterior, refletindo a nova valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Como é sabido, a valorização do dólar americano torna o ouro em barras cotado em dólares menos atrativo para compradores que possuem outras moedas.

Essa alta é impulsionada pela retomada das compras de dólares americanos como ativos de refúgio, em meio ao impasse em torno da segunda rodada de negociações de paz, prevista para ocorrer em Islamabad.

Atualizações sobre a Guerra do Irã

A delegação dos EUA, liderada pelo vice-presidente JD Vance, ainda não chegou ao Paquistão para participar da nova rodada de negociações de paz.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã anunciou que "não tem planos" neste momento de participar desta rodada.

Partes internacionais e regionais estão pressionando Teerã para que se junte às negociações de paz antes que o cessar-fogo de duas semanas expire amanhã, quarta-feira.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram aproximadamente 1% na terça-feira, estendendo os ganhos pelo segundo dia consecutivo em meio a novos temores de interrupções no fornecimento da região do Golfo Pérsico, particularmente após o fechamento do Estreito de Ormuz.

A alta dos preços globais do petróleo reacende as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais globais a aumentarem as taxas de juros em curto prazo — uma mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou pausas prolongadas.

Taxas de juros dos EUA

Kevin Warsh, indicado por Donald Trump para a presidência do Federal Reserve, prestará depoimento perante os legisladores em uma audiência no Senado na terça-feira, afirmando estar "comprometido em garantir a plena independência da política monetária".

- De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de abril é estável em 99%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 1%.

- Os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos EUA para reavaliar essas probabilidades.

Expectativas de desempenho para o ouro

Kyle Rodda, analista da Capital.com, disse: A próxima notícia é se as negociações serão realizadas em Islamabad e, em caso afirmativo, se o cessar-fogo será prorrogado ou, melhor ainda, se um acordo de paz será alcançado.

Rodda acrescentou: Se esses eventos ocorrerem, é provável que o ouro receba um forte apoio devido à queda nos preços do petróleo; caso contrário, poderemos ver alguma volatilidade retornar ao mercado.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, diminuíram na segunda-feira em 0,86 toneladas métricas, reduzindo o total para 1.059,76 toneladas métricas, ante 1.060,62 toneladas métricas (o nível mais alto desde 19 de março).