A capitalização de mercado das criptomoedas subiu 0,75% nas últimas 24 horas, atingindo US$ 2,69 trilhões. As criptomoedas com melhor desempenho foram lideradas por Zcash, com alta de 29%, Toncoin, com 23%, e Filecoin, com 16%. Já as criptomoedas com pior desempenho foram Ethereum, com queda de 0,4%, Algorand, com queda de 0,5%, e Basic Attention Token, com desvalorização de 4,6%.

O Bitcoin está se aproximando do nível de US$ 81.500, continuando sua trajetória ascendente e registrando seus maiores valores desde fevereiro. Esse momento positivo é atribuído à alta contínua dos índices do mercado de ações, o que está aumentando o apetite dos investidores por risco e impulsionando o fluxo de capital para ativos digitais.

O Bitcoin também está se aproximando de sua média móvel de 200 dias, atualmente perto de US$ 83.300, onde a estabilidade acima desse nível seria considerada um sinal adicional de domínio de alta. O primeiro sinal dessa tendência apareceu há um mês, quando os preços se estabilizaram acima da média móvel de 50 dias. É provável que, à medida que o preço se aproxima do nível de US$ 83.000, o mercado possa testemunhar uma fase de realização de lucros de curto prazo.

O desempenho das criptomoedas alternativas demonstra claramente como o crescimento estável do Bitcoin incentiva um maior apetite por risco. O Toncoin havia subido cerca de 30% anteriormente, enquanto o Zcash continua registrando ganhos diários desde 3 de abril, com uma alta de 80% nesse período. Foi também uma das primeiras criptomoedas a se recuperar da queda do final de janeiro, atingindo níveis vistos pela última vez em novembro. O patamar de US$ 800 agora parece estar ao alcance nos próximos dias.

Contexto da notícia

A capitalização de mercado da Tether aumentou em cerca de US$ 5,9 bilhões nos últimos 60 dias, enquanto antes de março o mercado vinha sofrendo quedas de cerca de US$ 2 bilhões por mês, indicando novas entradas de capital no mercado de criptomoedas.

O Morgan Stanley indicou que os bancos americanos poderão eventualmente ser autorizados a manter Bitcoin em seus balanços, apesar das atuais restrições regulatórias. O banco lançou recentemente um produto de investimento negociado em bolsa baseado em Bitcoin e espera oferecer negociação à vista de criptomoedas por meio de sua plataforma de gestão de patrimônio ainda este ano.

Em um desenvolvimento relacionado, a Western Union lançou sua própria stablecoin chamada “USDPT” na rede Solana, que deverá acelerar as operações de transferência e se distanciar dos sistemas bancários tradicionais que sofrem com o processamento lento.

A BitMine também aumentou suas reservas de Ethereum para US$ 13 bilhões após comprar mais de 100.000 unidades pela terceira semana consecutiva, elevando suas participações para 5.180.131 unidades, o equivalente a 4,29% da oferta total da criptomoeda.

A Toncoin teve uma valorização de 45% após a redução de taxas e uma reestruturação da rede, depois que Pavel Durov anunciou que o Telegram assumiria a gestão do projeto de criptomoeda no lugar do operador atual, com a promessa de reduzir as taxas para um sexto e transformar a moeda em um produto para o mercado de massa.

Os preços do petróleo continuaram sua forte queda na quarta-feira, registrando seus níveis mais baixos em duas semanas, após uma fonte paquistanesa informar que os Estados Unidos e o Irã estão próximos de um acordo de paz preliminar.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 10,07, ou 9,2%, para US$ 99,80 por barril às 10h42 GMT, ficando abaixo do patamar de US$ 100 pela primeira vez desde 22 de abril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também recuou US$ 10,79, ou 10,6%, para US$ 91,48 por barril.

Ambos os índices de referência caminham para as suas maiores perdas diárias em valor absoluto em um mês, depois de já terem caído cerca de 4% na sessão anterior.

Uma fonte do Paquistão, que está atuando como mediador, disse que os Estados Unidos e o Irã estão perto de chegar a um acordo sobre um memorando de entendimento preliminar de uma página.

A Axios informou que os Estados Unidos esperam receber respostas do Irã sobre vários pontos-chave dentro de 48 horas, observando que esses desenvolvimentos representam o ponto mais próximo que os dois lados chegaram de um acordo desde o início da guerra.

O Irã havia declarado anteriormente que só aceitaria um acordo "justo e abrangente".

Nesse mesmo contexto, os militares dos EUA disseram na segunda-feira que destruíram várias pequenas embarcações iranianas como parte de seus esforços para ajudar navios encalhados a sair do Estreito de Ormuz.

As interrupções no fornecimento causadas pela paralisação do tráfego marítimo no estreito desde o início da guerra, em fevereiro, impulsionaram os preços do petróleo, com o petróleo Brent registrando seus níveis mais altos desde março de 2022 na semana passada.

O fechamento do Estreito de Ormuz também levou a reduções nos estoques globais de petróleo e combustíveis, uma vez que as refinarias buscaram compensar a perda de produção.

Fontes do mercado disseram na terça-feira, citando dados do Instituto Americano de Petróleo, que os estoques de petróleo bruto dos EUA diminuíram pela terceira semana consecutiva, juntamente com quedas nos estoques de gasolina e destilados.

Segundo as fontes, os estoques de petróleo bruto caíram 8,1 milhões de barris na semana que terminou em 1º de maio, os estoques de gasolina diminuíram 6,1 milhões de barris, enquanto os estoques de destilados caíram cerca de 4,6 milhões de barris.

Os dados oficiais da Administração de Informação Energética dos EUA, o braço estatístico do Departamento de Energia, devem ser divulgados ainda hoje.

O dólar americano caiu em relação à maioria das principais moedas na quarta-feira, após sinais dos Estados Unidos indicarem que um acordo com o Irã está próximo, enquanto o iene japonês saltou para seu nível mais alto em mais de dois meses em meio a expectativas de uma nova intervenção oficial de Tóquio para apoiar a moeda.

O iene valorizou-se em até 1,8% em um movimento rápido, levando o dólar a cair para cerca de 155 ienes, seu nível mais baixo desde 24 de fevereiro. O dólar havia registrado ganhos generalizados em relação a várias moedas antes de recuar repentinamente frente ao iene, gerando especulações sobre uma nova intervenção no mercado cambial.

A ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, havia alertado no início desta semana sobre movimentos especulativos nos mercados cambiais, após uma súbita valorização do iene ter levantado suspeitas de intervenção governamental para sustentá-lo.

Após a reunião anual do Banco Asiático de Desenvolvimento no Uzbequistão, Katayama declarou à imprensa: "Como já afirmei repetidamente, tomaremos medidas decisivas contra movimentos especulativos, em consonância com a declaração assinada entre o Japão e os Estados Unidos no ano passado."

Não houve comentários imediatos disponíveis do Ministério das Finanças do Japão devido a um feriado local.

Analistas acreditam que parte da dificuldade em deter a queda do iene se deve a fatores fora do controle do Japão, como o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e dos preços do petróleo, que sustentam a valorização do dólar.

Nesse contexto, Jeremy Stretch, chefe de estratégia cambial do G10 no CIBC Capital Markets, afirmou que a desvalorização do dólar em relação ao iene continua difícil enquanto os preços do petróleo permanecerem elevados e os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos estiverem próximos de 4,4%.

Ele acrescentou: “É extremamente difícil impulsionar a valorização do iene se os preços do petróleo permanecerem elevados ou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuarem altos. No entanto, a queda do dólar para perto de 156,5 nessas condições é considerada um sucesso relativo.”

A maioria das outras principais moedas também registrou ganhos, beneficiando-se da fraqueza do dólar, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a suspensão temporária da operação de escolta de navios pelo Estreito de Ormuz, indicando progresso em direção a um acordo abrangente com o Irã.

Isso ocorreu após declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que confirmou que os Estados Unidos haviam alcançado seus objetivos na campanha militar contra o Irã.

Entretanto, os preços do petróleo caíram na quarta-feira, com o petróleo Brent recuando mais de 2,5%, para cerca de US$ 106 por barril.

O euro subiu 0,4%, para US$ 1,1735, enquanto a libra esterlina valorizou-se na mesma proporção, chegando a US$ 1,3598.

O dólar australiano registrou seu nível mais alto em quase quatro anos, subindo 0,8% para US$ 0,724, depois que o Banco Central da Austrália aumentou as taxas de juros pela terceira vez neste ano.

Os mercados aguardam agora a divulgação dos dados de emprego não agrícola dos EUA ainda esta semana, que testarão a força da economia americana e se isso levará o Federal Reserve a manter as taxas de juros inalteradas, ou se a desaceleração do mercado de trabalho poderá aumentar as chances de cortes nas taxas.

Os preços do ouro subiram mais de 3% no mercado europeu na quarta-feira, estendendo os ganhos pelo segundo dia consecutivo e registrando seu nível mais alto em quase duas semanas, impulsionados pela queda generalizada do dólar americano no mercado cambial e pela forte queda nos preços globais do petróleo, à medida que os Estados Unidos e o Irã se aproximam de um acordo de paz que encerraria permanentemente a guerra no Oriente Médio.

Com as crescentes expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve no próximo período, os investidores aguardam a divulgação de dados mais importantes sobre a situação do mercado de trabalho dos EUA.

Visão geral de preços

Preços do ouro hoje: Os preços do ouro subiram 3,3%, para US$ 4.708,60, o nível mais alto em quase duas semanas, após abrir a US$ 4.556,70 e registrar uma mínima de US$ 4.546,40.

No fechamento do mercado na terça-feira, os preços do ouro subiram 0,75%, marcando o primeiro ganho nos últimos três dias, devido ao alívio das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz.

O dólar americano

O índice do dólar caiu 0,7% na quarta-feira, caminhando para sua primeira perda nas últimas quatro sessões, refletindo uma queda generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Como é sabido, a desvalorização da moeda americana torna o ouro cotado em dólares americanos mais atraente para compradores que possuem outras moedas.

O sentimento de risco melhorou nos mercados globais, com uma desaceleração nas compras do dólar americano como a melhor alternativa de investimento, devido às crescentes esperanças de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Desenvolvimentos positivos

Em um desenvolvimento notável, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para suspender a circulação de navios do "Projeto Liberdade" pelo Estreito de Ormuz, enquanto o bloqueio permanecer em vigor, indicando que essa decisão ocorre em meio a um progresso significativo rumo a um acordo abrangente entre os dois lados.

Trump explicou que a suspensão ocorreu em resposta a um pedido do Paquistão e de vários outros países, confirmando que se trata de uma medida temporária destinada a dar tempo para concluir as negociações e assinar o acordo esperado.

Nesse mesmo contexto, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a operação “Salty Rage” havia terminado e que a prioridade agora é a reabertura do Estreito de Ormuz.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 7% na quarta-feira, aprofundando as perdas pelo segundo dia consecutivo e registrando seu nível mais baixo em duas semanas, em meio ao alívio dos temores sobre interrupções no fornecimento de energia da região do Golfo Pérsico e ao aumento das chances de reabertura do Estreito de Ormuz para petroleiros.

Não há dúvida de que a queda dos preços globais do petróleo reduz as preocupações com a aceleração da inflação, o que corrobora a tendência de alguns bancos centrais globais de reduzir as taxas de juros durante o segundo semestre deste ano.

taxas de juros dos EUA

Com a queda dos preços do petróleo, e de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de junho caiu de 97% para 94%, enquanto a probabilidade de reduzir as taxas de juros em 25 pontos-base subiu de 3% para 6%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de dados muito importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA.

Hoje serão divulgados os dados de emprego do setor privado dos EUA referentes a maio, os pedidos semanais de auxílio-desemprego serão divulgados amanhã, quinta-feira, e o relatório de empregos de maio será publicado na sexta-feira.

Perspectivas de desempenho do ouro

Kelvin Wong, analista de mercado para a região Ásia-Pacífico da OANDA, afirmou: Os preços do ouro subiram com a queda do dólar e do petróleo devido à redução dos prêmios de risco geopolítico, após os Estados Unidos confirmarem a continuidade do frágil cessar-fogo com o Irã, apesar das escaramuças observadas no início desta semana.

Wong acrescentou: Se surgirem sinais de escalada das tensões entre os dois lados, os preços do ouro testemunharão operações de realização de lucros ou especuladores de curto prazo liquidando suas posições compradas em ouro.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, diminuíram na terça-feira em cerca de 1,72 toneladas métricas, reduzindo o total para 1.034,05 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 15 de outubro de 2025.