O Bitcoin foi negociado próximo ao nível de US$ 67.000 na sexta-feira, estendendo seu recente tom lento e caminhando para uma quarta queda semanal consecutiva, à medida que os investidores adotaram uma postura cautelosa em meio à fraqueza generalizada de ativos de alto risco.

A maior criptomoeda do mundo estava em queda de cerca de 1%, cotada a US$ 66.988,0 às 09h37 (horário do leste dos EUA, 14h37 GMT), após ter atingido mínimas próximas a US$ 65.000 na sessão anterior.

O Bitcoin está agora a caminho de uma perda semanal de aproximadamente 5% — sua quarta queda semanal consecutiva. A criptomoeda teve dificuldades para construir um impulso ascendente sustentado esta semana, após se recuperar das mínimas anteriores, antes de recuar novamente em direção ao nível de suporte registrado na semana passada, próximo a US$ 60.000.

Bitcoin sob pressão em meio à liquidação global de ações de tecnologia; inflação dos EUA desacelera em janeiro.

A aversão ao risco se espalhou pelos mercados financeiros, com as ações de tecnologia em Wall Street caindo durante a noite e as ações asiáticas se desvalorizando na sexta-feira, à medida que uma onda de vendas generalizada afetou o sentimento dos investidores.

Os receios relacionados com a disrupção impulsionada pela IA ressurgiram na quinta-feira, com fortes vendas de ações de software e tecnologia da informação, à medida que os investidores questionavam até que ponto a automação e as novas ferramentas de IA poderiam prejudicar os modelos de negócio tradicionais e as fontes de receita.

Entretanto, o último relatório do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, divulgado na sexta-feira, mostrou que as pressões inflacionárias diminuíram mais do que o esperado em janeiro, oferecendo sinais iniciais de que o ambiente de preços nos EUA pode estar se estabilizando.

O índice de preços ao consumidor (IPC) subiu 2,4% em relação ao ano anterior, uma queda de 0,3 ponto percentual em comparação com dezembro, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho divulgados na sexta-feira. Esse nível traz a inflação de volta aos patamares observados logo após o presidente Donald Trump anunciar amplas tarifas sobre as importações americanas em abril de 2025.

Os preços básicos — que excluem alimentos e energia — aumentaram 2,5% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas dos economistas de 2,5% para ambos os indicadores.

Em termos mensais, os preços gerais subiram 0,2% em dados ajustados sazonalmente, enquanto os preços básicos aumentaram 0,3%. Os economistas previam um aumento de 0,3% para ambas as medidas.

A leitura da inflação mais fraca do que o esperado ajudou a elevar as expectativas do mercado em relação a uma flexibilização da política monetária do Federal Reserve. Os operadores de contratos futuros aumentaram a probabilidade de um corte na taxa de juros em junho para cerca de 83%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

No início desta semana, dados robustos sobre o mercado de trabalho nos EUA mostraram um crescimento sólido da folha de pagamento não agrícola e uma queda na taxa de desemprego, reduzindo as expectativas de um corte na taxa de juros em curto prazo.

Esse relatório também conteve o otimismo do mercado e contribuiu para a baixa negociação de Bitcoin e outros ativos especulativos.

Líderes do setor de criptomoedas se unem ao comitê consultivo de inovação da CFTC

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA nomeou vários executivos de alto escalão da indústria de criptomoedas para seu novo comitê consultivo de inovação, ressaltando o papel crescente da agência na supervisão dos mercados de ativos digitais.

O comitê inclui:

Brian Armstrong, CEO da Coinbase

Brad Garlinghouse, CEO da Ripple

Vladimir Tenev, CEO da Robinhood

Hayden Adams, CEO da Uniswap Labs

O comitê dará consultoria sobre tecnologias emergentes, como blockchain e inteligência artificial, e suas interseções com os mercados de derivativos e criptomoedas.

A medida surge num momento em que as autoridades americanas trabalham para esclarecer os quadros regulamentares dos ativos digitais, havendo grandes expectativas de que a CFTC desempenhe um papel central na definição das futuras regras do mercado de criptomoedas.

Preços das criptomoedas hoje: Altcoins apresentam desempenho fraco

A maioria das altcoins também apresentou leve queda na sexta-feira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, caiu menos de 1%, para US$ 1.973,31.

O XRP, a terceira maior criptomoeda, caiu 0,8%, para US$ 1,38.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na sexta-feira, retomando os ganhos que haviam sido temporariamente interrompidos ontem, aproximando-se novamente da marca de US$ 5.000 por onça, embora o avanço esteja sendo limitado pela valorização do dólar americano em relação a uma cesta de moedas globais.

Os fortes dados do mercado de trabalho americano reduziram a probabilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juros dos EUA em março do próximo ano. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam a divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA ainda hoje.

Visão geral de preços

Preços do ouro hoje: o ouro subiu 1,55%, para US$ 4.997,43, ante o nível de abertura de US$ 4.921,70, e registrou uma mínima de US$ 4.886,63.

No fechamento de quinta-feira, os preços do ouro caíram 3,2% devido à correção e à realização de lucros, após registrarem uma alta de duas semanas no dia anterior, a US$ 5.119,21 por onça.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva, em uma recuperação das mínimas de duas semanas, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Essa alta ocorreu após a divulgação de dados robustos sobre o mercado de trabalho dos EUA, o que reduziu as chances de um corte na taxa de juros do Federal Reserve em curto prazo.

taxa de juros dos EUA

Em dezembro passado, a economia dos EUA criou mais empregos do que o esperado, com a taxa de desemprego em queda e o salário médio por hora em alta.

Com base nesses números, e de acordo com a ferramenta CME FedWatch, a precificação de mercado para a manutenção das taxas de juros dos EUA na reunião de março subiu de 79% para 95%, enquanto a precificação para um corte de 25 pontos-base caiu de 21% para 5%.

dados de inflação dos EUA

Para reavaliar as expectativas acima, os investidores aguardam ainda hoje a divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA referentes a janeiro, que devem influenciar a trajetória da política monetária do Federal Reserve neste ano.

Perspectivas para o ouro

Kyle Rodda, analista da Capital.com, afirmou que o mercado de ouro manterá uma tendência de alta ao longo do tempo, mas com a forte volatilidade atual e esses níveis elevados sinalizando a direção do mercado, grandes oscilações estão claramente acelerando a movimentação dos preços.

Rodda acrescentou que os preços dos metais preciosos caíram juntamente com as ações durante a noite, sem nenhum grande catalisador econômico para sustentá-los, observando que a forte onda de vendas vista durante a noite foi claramente impulsionada por preocupações renovadas sobre o impacto da inteligência artificial.

SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, caíram cerca de 5,14 toneladas métricas na quinta-feira, reduzindo o total para 1.076,18 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 15 de janeiro.

O euro desvalorizou-se nas negociações europeias de sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, prolongando as suas perdas pelo quarto dia consecutivo em relação ao dólar americano, devido à recuperação da moeda americana após a divulgação de dados robustos do mercado de trabalho dos EUA.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, minimizou o impacto da taxa de câmbio do euro na trajetória da política monetária, afirmando que a recente valorização da moeda já foi incorporada às projeções de inflação atuais.

Visão geral de preços

• Cotação do euro hoje: o euro caiu 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,1858, após abrir em US$ 1,1870 e atingir uma máxima de US$ 1,1873.

O euro encerrou o pregão de quinta-feira com queda de menos de 0,1% em relação ao dólar, marcando o terceiro dia consecutivo de perdas, após dados mostrarem uma redução nos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva, em uma recuperação das mínimas de duas semanas, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Os fortes dados do mercado de trabalho americano reduziram a probabilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juros dos EUA em março. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam hoje a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA referentes a janeiro.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch: a precificação de mercado para a manutenção das taxas de juros dos EUA na reunião de março está atualmente em 95%, enquanto a precificação para um corte de 25 pontos-base está em 5%.

Christine Lagarde

Após a reunião de política monetária do Banco Central Europeu da semana passada, a presidente Christine Lagarde minimizou as preocupações sobre o impacto da taxa de câmbio euro-dólar na trajetória da política monetária do banco, enfatizando que os movimentos cambiais recentes não representam uma mudança fundamental que exija um ajuste na política.

Lagarde afirmou que o euro valorizou-se recentemente, mas permanece dentro das faixas esperadas, e que os efeitos dessa valorização já foram considerados nas atuais projeções de inflação, enfatizando que a política monetária continuará a depender principalmente de dados econômicos, e não apenas da volatilidade cambial.

Lagarde confirmou que o BCE está monitorando de perto a taxa de câmbio do euro, observando que a atual força da moeda única ajuda a conter a inflação importada e pode contribuir para o alcance das metas sem a necessidade de um aperto monetário adicional.

Taxa de juros europeia

•A precificação no mercado monetário para a probabilidade de o BCE reduzir as taxas de juros em 25 pontos base na reunião de março permanece abaixo de 30%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro sobre inflação, desemprego e salários.

O iene japonês caiu nas negociações asiáticas de sexta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, recuando da máxima de duas semanas frente ao dólar americano devido a movimentos corretivos e realização de lucros, além da valorização da moeda americana antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA.

Apesar dessa correção, o iene japonês permanece a caminho de registrar seu maior ganho semanal em 15 meses, especificamente desde novembro de 2024, impulsionado por uma forte onda de compras após a vitória esmagadora do partido governista no Japão, liderado pela atual primeira-ministra Sanae Takaichi.

Com a mudança de foco dos gastos para o crescimento, os investidores apostam que a vitória expressiva de Takaichi a coloca em uma posição forte para implementar políticas fiscalmente mais responsáveis e lhe dá maior capacidade de controlar a pressão de baixa nos títulos do governo.

Visão geral de preços

• Cotação do iene japonês hoje: o dólar valorizou-se 0,4% em relação ao iene, atingindo 153,35 ienes, após abrir em 152,71 ienes e registrar uma mínima de 152,64 ienes.

O iene encerrou o pregão de quinta-feira com alta de cerca de 0,35% em relação ao dólar, marcando o quarto ganho diário consecutivo, e atingiu a máxima em duas semanas, cotado a 152,27 ienes, impulsionado pela melhora das preocupações financeiras no Japão.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, estendendo seus ganhos pela quarta sessão consecutiva, em um movimento de recuperação após atingir mínimas de duas semanas, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Os fortes dados do mercado de trabalho americano reduziram a probabilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juros dos EUA em março. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam hoje a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA referentes a janeiro.

Negociação semanal

Ao longo das negociações desta semana — que terminam oficialmente com o fechamento do mercado hoje — o iene japonês valorizou-se cerca de 2,5% em relação ao dólar americano, a caminho de registrar seu maior ganho semanal desde novembro de 2024.

preocupações financeiras

A vitória esmagadora de Takaichi deu aos investidores maior confiança em sua capacidade de impulsionar políticas fiscais que apoiem o crescimento e aliviem as pressões sobre o custo de vida, ao mesmo tempo que a colocou em posição de usar as ferramentas de estímulo de forma mais responsável.

Não há dúvidas de que a esperada adoção de políticas econômicas mais coerentes por Takaichi aliviaria as preocupações financeiras e fortaleceria a confiança na trajetória econômica geral, e que as medidas de estímulo apoiariam o controle do déficit e conteriam o crescimento da dívida pública.

Opiniões e análises

•Vishnu Varathan, chefe de pesquisa macroeconômica do Mizuho, afirmou que uma vitória tão expressiva dá ao governo de Takaichi um controle mais forte sobre as trajetórias de queda dos títulos do governo japonês e do iene, dentro do que é conhecido como "operações de Takaichi".

•Varathan acrescentou: ela pode adotar uma política fiscal mais coerente… certamente ela tem um plano com números razoáveis, o que reduziria as dúvidas em torno dela. O que ela precisava era do capital político para implementá-lo sem ter que fazer múltiplas concessões a vários partidos que buscam mais estímulos.

• Yosuke Miyairi, estrategista de câmbio e taxas de juros da Nomura, afirmou que a taxa de câmbio dólar/iene pode acompanhar a redução do diferencial de juros entre os Estados Unidos e o Japão e cair para cerca de 150 se os investidores considerarem Takaichi mais responsável fiscalmente.

•Harvey Bradley, co-chefe de taxas globais da Insight Investment, afirmou que, com a mudança da postura fiscal relativamente conservadora da primeira-ministra Sanae Takaichi para um estímulo econômico mais direcionado, o equilíbrio de riscos pode ter pendido para um aperto monetário ainda maior por parte do Banco do Japão.

Bradley acrescentou que a taxa de juros neutra do Banco do Japão, em torno de 1,5%, parece ser uma estimativa razoável.

taxa de juros japonesa

•A cotação de mercado para a probabilidade de o Banco do Japão aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na reunião de março está atualmente abaixo de 10%.

•Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e salários no Japão.