O Bitcoin ultrapassou o nível de US$ 78.000 na quarta-feira, impulsionado pelo anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irã, juntamente com fluxos contínuos de demanda institucional que fortaleceram o sentimento do mercado.

A maior criptomoeda do mundo registrou um aumento de 3,7%, atingindo US$ 78.712,4 às 9h49 (horário do leste dos EUA, 13h49 GMT), após alcançar uma alta de US$ 78.780 nas últimas 24 horas, em sua terceira sessão consecutiva de valorização.

Esse aumento ocorreu após o anúncio de Trump de estender indefinidamente o cessar-fogo com o Irã, observando que a decisão foi tomada em parte em resposta a pedidos de autoridades paquistanesas para que houvesse mais tempo para negociações de paz em Islamabad. No entanto, essa extensão permanece unilateral, havendo ambiguidade sobre se Teerã concordará oficialmente com ela.

Apesar da trégua, as tensões não diminuíram completamente; os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos, enquanto as perturbações continuaram no Estreito de Ormuz. Mesmo assim, os mercados interpretaram esses acontecimentos como uma desescalada de curto prazo, levando a uma queda nos preços do petróleo e a uma desvalorização do dólar após as altas anteriores.

Analistas acreditam que o Bitcoin está se comportando cada vez mais como um ativo híbrido — combinando seu status de ativo de alto risco com seu papel como proteção contra a instabilidade geopolítica — atraindo fluxos de investimento quando os mercados precificam uma mistura de alívio e incerteza.

Por outro lado, a demanda institucional forneceu suporte adicional aos preços depois que a MicroStrategy revelou uma compra de Bitcoin no valor de US$ 2,5 bilhões, em uma de suas maiores transações da história. A empresa explicou que comprou 34.164 unidades durante a semana que terminou em 19 de abril, a um preço médio de aproximadamente US$ 74.395 por moeda, elevando suas reservas totais para cerca de 815.000 Bitcoins, com um valor total de quase US$ 61,6 bilhões.

Este negócio foi financiado principalmente por meio de operações no mercado de capitais, com a empresa arrecadando aproximadamente US$ 2,18 bilhões com a venda de ações preferenciais de alto rendimento, além de US$ 366 milhões com a emissão de ações ordinárias. Esses instrumentos financeiros, que oferecem rendimentos de quase 11,5%, tornaram-se um meio fundamental para aumentar a exposição da empresa ao Bitcoin, minimizando os efeitos negativos da diluição da participação acionária.

Em contrapartida, a esfera jurídica testemunhou um desenvolvimento notável quando Justin Sun, fundador da rede Tron, entrou com uma ação judicial federal na Califórnia contra o projeto de moeda digital afiliado à família Trump. Ele acusou o projeto de congelar seus tokens e revogar seus direitos de voto, além de ameaçar destruir seus ativos sem aviso prévio ou justificativa legal.

Sun afirmou que não teve outra escolha senão recorrer ao judiciário, observando que não acredita que Trump aprovaria essas ações se estivesse ciente delas. Sun havia se tornado o maior detentor individual de tokens do projeto após investir US$ 75 milhões no final de 2024, antes de sua carteira ser posteriormente bloqueada.

No mercado de criptomoedas em geral, as moedas alternativas registraram ganhos limitados; o Ethereum subiu 4,3%, para US$ 2.412, enquanto o Ripple teve alta de 1,7%, para US$ 1,46.

Os preços do petróleo subiram na quarta-feira, recuperando-se das perdas anteriores após relatos de que pelo menos três navios porta-contêineres foram alvejados no Estreito de Ormuz, juntamente com a paralisação das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 73 centavos, ou 0,7%, para atingir US$ 99,21 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou aproximadamente 59 centavos, ou 0,7%, para US$ 90,26. Ambos os índices de referência registraram ganhos de quase 3% durante a sessão de terça-feira.

Relatos indicam que pelo menos três navios porta-contentores foram alvejados por disparos no Estreito de Ormuz. Enquanto isso, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou a apreensão de duas embarcações, alegando "violações marítimas", e seu transporte para a costa iraniana, segundo a agência de notícias semioficial Tasnim.

Tanto o Irã quanto os Estados Unidos impuseram restrições à circulação de embarcações no Estreito, que, antes do início da guerra no final de fevereiro, transportava cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito (GNL).

O presidente dos EUA, Donald Trump, havia anunciado horas antes do término previsto do cessar-fogo com o Irã por tempo indeterminado. No entanto, o anúncio pareceu unilateral e permanecia incerto se o Irã ou Israel concordariam com ele, especialmente considerando a ausência de ambas as partes nas negociações de paz que estavam programadas para ocorrer no Paquistão.

Na Europa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que o oleoduto "Druzhba", para transporte de petróleo russo, está pronto para retomar as operações. Em contrapartida, fontes do setor energético indicaram que a Rússia pretende interromper as exportações de petróleo do Cazaquistão para a Alemanha através do oleoduto a partir de 1º de maio.

Os mercados aguardam a divulgação dos dados semanais de estoques da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) ainda nesta quarta-feira. Dados preliminares do Instituto Americano de Petróleo (API) mostraram uma queda nos estoques de petróleo bruto de aproximadamente 4,5 milhões de barris na semana passada, com reduções também observadas nos estoques de gasolina e destilados.

Analistas preveem uma redução de 1,2 milhão de barris nos estoques de petróleo bruto na semana que termina em 17 de abril.

Analistas da PVM afirmaram que, se esses cortes forem confirmados e as exportações de petróleo e derivados dos EUA permanecerem fortes, isso será visto como evidência de que os consumidores na Europa e no Leste Asiático estão correndo para garantir o fornecimento de petróleo por todos os meios possíveis.

O dólar americano se estabilizou na quarta-feira próximo às máximas da semana, em meio à contínua incerteza em relação ao conflito no Oriente Médio, mesmo após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irã.

Apesar desse anúncio, permanecia incerto se o Irã ou Israel — o principal aliado dos EUA na guerra que já dura dois meses — concordariam com a prorrogação. As perspectivas para a retomada das negociações de paz continuavam incertas, visto que o Estreito de Ormuz, vital para o transporte de petróleo, permanecia em grande parte fechado, com relatos indicando que três embarcações foram alvejadas.

O índice do dólar americano, que mede o desempenho da moeda em relação a uma cesta de seis moedas principais, manteve-se estável em 98,341 pontos.

Dominic Banning, chefe de estratégia cambial do G10 na Nomura, afirmou que é difícil formar uma opinião definitiva neste momento, mas observou que ambas as partes parecem mais inclinadas a fazer progressos do que a intensificar o conflito, embora essa perspectiva permaneça cautelosa.

A maioria das outras moedas permaneceu inalterada; o euro estabilizou-se em US$ 1,1745, enquanto a libra esterlina atingiu US$ 1,3511. Dados divulgados na quarta-feira mostraram que a taxa de inflação anual do Reino Unido subiu para 3,3% em março, em comparação com 3,0% em fevereiro, marcando o primeiro sinal do impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços.

Em relação ao iene japonês, o dólar caiu ligeiramente para 159,22 ienes após a divulgação de dados que mostraram que as exportações japonesas cresceram pelo sétimo mês consecutivo, superando os efeitos do conflito no Golfo.

Em outro contexto, os investidores acompanharam as declarações de Kevin Warsh, indicado pela Casa Branca para a presidência do Federal Reserve, durante sua audiência de confirmação no Senado, que foram interpretadas como uma inclinação para uma postura monetária mais restritiva.

Warsh enfatizou que não fez nenhuma promessa ao presidente Trump em relação a cortes nas taxas de juros, tentando tranquilizar os legisladores de que manteria a independência do banco central enquanto buscava amplas reformas.

Junya Tanase, estrategista-chefe de câmbio do JPMorgan em Tóquio, afirmou que o ponto alto do discurso de Warsh foi sua ênfase na independência do Federal Reserve e sua rejeição à pressão para cortar as taxas de juros, refletindo um tom mais conservador.

No entanto, ele observou que o impacto dessas declarações foi limitado, uma vez que as expectativas do mercado não mudaram significativamente, sugerindo que a valorização do dólar e o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano foram impulsionados principalmente pelos preços mais altos do petróleo, ligados às tensões com o Irã.

Os investidores reduziram as expectativas em relação ao momento dos cortes nas taxas de juros, já que os mercados permanecem céticos quanto à possibilidade de afrouxamento monetário antes de 2027. Há uma probabilidade de 58,5% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas até a reunião de abril do próximo ano, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin subiu 3,28%, para US$ 78.225, e o Ethereum teve alta de 3,22%, para US$ 2.392.

Os preços do ouro subiram no mercado europeu na quarta-feira, recuperando-se da mínima de uma semana, impulsionados pela atual desaceleração da moeda americana. Isso ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irã.

As declarações do indicado ao Federal Reserve, Kevin Warsh, durante uma audiência no Senado, foram interpretadas como indicando uma postura mais conservadora; no entanto, os mercados ainda aguardam mais evidências sobre a trajetória das taxas de juros nos EUA.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: Os preços do ouro subiram 1,1%, para US$ 4.772,41, após abrir em US$ 4.719,37 e registrar uma mínima de US$ 4.715,69.

- Após o fechamento do mercado na terça-feira, os preços do ouro caíram cerca de 2,2%, registrando sua segunda queda diária consecutiva, atingindo a mínima de uma semana de 4.668,74 dólares por onça, devido à recusa do Irã em participar das negociações de paz agendadas para o Paquistão.

O dólar americano

O índice do dólar caiu 0,2% na quarta-feira, recuando da máxima de 98,57 pontos, refletindo uma desaceleração nos níveis da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além da correção e da realização de lucros, os níveis do dólar americano estão em declínio devido a uma desaceleração na compra de ativos de refúgio, já que os mercados receberam bem a decisão de Trump de estender o cessar-fogo com o Irã.

Atualizações sobre a Guerra do Irã

- O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a prorrogação do cessar-fogo com o Irã por tempo indeterminado.

- O Paquistão, mediador nas negociações de paz, solicitou a prorrogação do cessar-fogo.

- Trump: "Vamos estender o cessar-fogo até que o Irã apresente sua proposta e as discussões sejam concluídas de uma forma ou de outra."

- A televisão estatal iraniana anunciou que Teerã não se comprometerá com a prorrogação do cessar-fogo anunciada por Trump.

- Assessor do Presidente do Parlamento iraniano: "A prorrogação do cessar-fogo por Trump é uma tentativa de ganhar tempo para um ataque surpresa."

Taxas de juros dos EUA

Kevin Warsh, indicado para um cargo de alto escalão no Conselho do Federal Reserve, declarou na terça-feira que não fez nenhuma promessa a Trump em relação a cortes nas taxas de juros.

- De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de abril está atualmente estável em 99%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 1%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos.

Expectativas de desempenho para o ouro

Edward Meir, analista da Marex, afirmou: "Com essa prorrogação do cessar-fogo, os mercados percebem uma diminuição na intensidade da crise no Oriente Médio."

Meir acrescentou: "Se o cessar-fogo terminar e as hostilidades forem retomadas, veremos um aumento no valor do dólar e uma alta nos preços do petróleo e nas taxas de juros, o que afetará negativamente os preços do ouro."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram praticamente inalteradas na terça-feira, com o total mantendo-se em 1.059,76 toneladas métricas.