O Bitcoin recuou ligeiramente na quarta-feira, sendo negociado próximo a US$ 66.000, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. No entanto, a criptomoeda permanece com alta de mais de 2,5% desde o início da semana, impulsionada pela demanda institucional sustentada, pelos fluxos contínuos para ETFs de Bitcoin negociados à vista nos EUA e pelo otimismo em torno da Lei CLARITY para a regulamentação do mercado de ativos digitais.

A medida foi tomada no mesmo dia em que os militares dos EUA anunciaram a conclusão da décima primeira noite consecutiva de ataques contra o Irã, visando hangares de aeronaves e instalações de armazenamento de drones.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também alertou que os ataques americanos se intensificariam, afirmando que qualquer local que o Irã tentasse usar para reconstruir seu programa nuclear seria alvo de ataques.

Enquanto isso, o Irã continuou seus ataques em toda a região do Golfo, visando instalações militares americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia. Teerã também afirmou que suas forças atacaram dois petroleiros que passavam pelo Estreito de Ormuz.

Em outro desenvolvimento, o movimento Houthi, apoiado pelo Irã, anunciou a abertura de uma nova frente no conflito e impôs um bloqueio naval à Arábia Saudita. A medida aumentou a incerteza nos mercados globais e enfraqueceu o apetite dos investidores por ativos de maior risco, limitando os ganhos do Bitcoin.

A entrada de capital em ETFs e o otimismo regulatório reforçam a confiança do mercado.

Apesar das tensões geopolíticas, a demanda institucional por Bitcoin permanece forte. Dados da SoSoValue mostraram que os ETFs de Bitcoin negociados à vista nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 203,14 milhões na terça-feira, marcando a sexta sessão consecutiva de fluxos positivos.

Os fluxos contínuos apontam para um retorno gradual dos investidores institucionais ao mercado de criptomoedas, impulsionados pela esperança de que um acordo possa aliviar as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Analistas acreditam que a manutenção desses fluxos pode ajudar o Bitcoin a estender sua recuperação nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, o progresso em relação à Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais, conhecida como Lei CLARITY, fortaleceu o otimismo do mercado depois que a Casa Branca concordou em incluir uma ampla disposição ética, removendo potencialmente um dos principais obstáculos à legislação.

Espera-se que esse desenvolvimento abra caminho para que o texto final do projeto de lei seja concluído antes de ser votado no Senado dos EUA. A legislação poderá ser aprovada antes do prazo previsto de agosto, caso receba apoio bipartidário suficiente.

Jessica Martinez, diretora de políticas para os EUA da Fireblocks, disse à FXStreet que o mercado de ativos digitais continuará a evoluir independentemente da aprovação ou não da Lei CLARITY.

“A boa notícia é que o mercado continuará avançando, independentemente da aprovação ou não da Lei CLARITY. A questão é quais instituições estarão preparadas para acompanhar esse desenvolvimento”, disse ela.

Martinez acrescentou que as principais instituições financeiras já começaram a expandir seus negócios com ativos digitais sob a atual estrutura regulatória, enquanto alguns bancos e gestores de ativos mais conservadores ainda aguardam regras mais claras e duradouras que possam resistir a contestações judiciais ou futuras mudanças na administração dos EUA.

Ela afirmou que a ação regulatória por parte de agências governamentais pode orientar o mercado, mas é a legislação que proporciona estabilidade a longo prazo. Portanto, é provável que a adoção de ativos digitais continue mesmo sem a legislação, embora em ritmo mais lento e com menor participação institucional.

Os preços do petróleo subiram mais de 4% durante o pregão de quarta-feira, aproximando-se de seus níveis mais altos em seis semanas, após o Brent ultrapassar os US$ 95 por barril, com as crescentes preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento no Oriente Médio continuando a sustentar o mercado. O confronto militar em curso entre os Estados Unidos e o Irã, juntamente com as ameaças dos houthis, apoiados pelo Irã, contra a navegação marítima, permaneceram os principais impulsionadores da alta.

O Brent sobe acima de US$ 95 com o aumento das preocupações sobre Ormuz e Bab el-Mandeb.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 3,82, ou 4,2%, para US$ 94,83 o barril às 09h38 GMT, após atingirem uma alta intradiária de US$ 95,24.

Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram US$ 3,65, ou 4,33%, para US$ 87,99 o barril.

Ambos os índices atingiram seus níveis mais altos desde 11 de junho.

As forças armadas dos EUA anunciaram que realizaram a décima primeira noite consecutiva de ataques contra o Irã, pouco depois de as forças armadas do Kuwait terem informado que suas defesas aéreas interceptaram drones iranianos.

Além das tensões renovadas em torno do Estreito de Ormuz, os houthis abriram uma nova frente no conflito, ameaçando atacar navios que transportam petróleo bruto saudita pelo Estreito de Bab el-Mandeb e declarando um bloqueio naval à Arábia Saudita.

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que o mercado de energia enfrenta agora um risco duplo, com o Estreito de Bab el-Mandeb emergindo ao lado do Estreito de Ormuz como outro importante ponto de tensão geopolítica, enquanto os operadores monitoram de perto a atividade de navegação no Mar Vermelho.

Ele acrescentou que Bab el-Mandeb, localizado na entrada sul do Mar Vermelho, tornou-se cada vez mais importante para as exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita, depois que o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz diminuiu drasticamente novamente após o colapso do acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irã no início deste mês.

Redirecionamento de navios-tanque e foco nos dados de estoque dos EUA

Dados de navegação mostraram que três petroleiros que transportavam petróleo bruto saudita para a China e a Índia mudaram de rota no Mar Vermelho na terça-feira, dirigindo-se para o Canal de Suez em vez de navegar ao longo da costa iemenita.

Frank Walbaum, analista de mercado da Naga.com, afirmou que as ameaças dos Houthis forçaram os petroleiros a alterarem suas rotas, aumentando a pressão sobre o mercado físico de petróleo e potencialmente interrompendo as exportações sauditas, um fator que pode continuar a sustentar preços mais altos.

O relatório acrescentou que as refinarias asiáticas começaram a explorar rotas alternativas para o transporte de petróleo bruto saudita a partir do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, através do Canal de Suez e contornando o Cabo da Boa Esperança, em resposta às mais recentes ameaças à segurança.

Apesar da redução na oferta global de petróleo causada pelo conflito, dados preliminares do Instituto Americano de Petróleo (API) mostraram que os estoques de petróleo bruto e destilados dos EUA aumentaram na semana passada, enquanto os estoques de gasolina diminuíram, de acordo com fontes de mercado.

Os números surgem antes dos dados oficiais da Administração de Informação Energética dos EUA (EIA), previstos para quarta-feira, que os investidores acompanharão de perto em busca de novos sinais sobre as tendências de oferta e demanda na maior economia consumidora de petróleo do mundo.

O dólar americano subiu pela quarta sessão consecutiva na terça-feira, impulsionado pela alta dos preços do petróleo, em um momento em que o aumento das tensões no Oriente Médio alimentou preocupações de que as pressões inflacionárias possam persistir por mais tempo.

O Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais, subiu 0,17%, para 101,16.

O euro caiu 0,11%, para US$ 1,1402, enquanto a libra esterlina recuou 0,39%, para US$ 1,3376, registrando sua quarta perda diária consecutiva, segundo dados da Reuters.

O iene japonês também se desvalorizou 0,41%, chegando a ¥163,14 por dólar, ultrapassando o patamar de 163 pela primeira vez desde dezembro de 1986, enquanto os investidores aguardavam qualquer sinal de intervenção das autoridades japonesas para sustentar a moeda.

Os mercados cambiais permaneceram focados nos crescentes riscos geopolíticos no Oriente Médio, onde os confrontos militares contínuos impulsionaram os preços do petróleo, aumentando as preocupações com o fornecimento global de energia e a persistência das pressões inflacionárias.

A valorização do dólar ocorreu após a nona noite consecutiva de ataques aéreos dos EUA contra o Irã, reforçando a demanda pela moeda americana como um dos ativos de refúgio preferidos do mercado em períodos de elevada incerteza geopolítica.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na quarta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo seu nível mais alto em duas semanas, impulsionados pela forte demanda de investidores de varejo e por uma pausa na recente valorização do dólar americano em relação a uma cesta de moedas.

A contínua alta dos preços globais do petróleo, que atingiram novas máximas em seis semanas, renovou as preocupações com as pressões inflacionárias enfrentadas pelos formuladores de políticas do Federal Reserve e reforçou as expectativas de que as taxas de juros dos EUA possam ser elevadas este ano.

O preço

• Os preços do ouro subiram 1,6%, para US$ 4.141,73 a onça, o nível mais alto desde 7 de julho, após abrir a US$ 4.077,55. Chegaram a atingir uma mínima intradia de US$ 4.076,87.

• O ouro fechou em alta de 1,75% na terça-feira, registrando seu segundo ganho em três sessões, com os preços se recuperando da mínima de duas semanas de US$ 3.959,72 a onça.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 0,2% na quarta-feira, recuando da máxima de uma semana em meio a correções e realização de lucros, refletindo uma pausa na valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais.

Um dólar americano mais fraco torna o ouro cotado em dólares mais atraente para compradores que possuem outras moedas.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 4% na quarta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo as máximas em seis semanas, à medida que se intensificaram as preocupações com as interrupções no fornecimento no Oriente Médio, em meio à escalada militar contínua entre os Estados Unidos e o Irã, juntamente com as ameaças dos houthis contra navios e petroleiros ligados à Arábia Saudita.

Atualização sobre o conflito no Irã

• As Forças Armadas dos EUA anunciaram a conclusão de sua décima primeira noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos militares iranianos.

• Os ataques tiveram como alvo centros de comando, instalações logísticas, locais de armazenamento de drones e equipamentos navais, como parte dos esforços para proteger a navegação internacional no Estreito de Ormuz.

• O Irã afirmou que continuará sua resposta militar, incluindo ataques a instalações e bases militares dos EUA em toda a região.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que uma possível instalação nuclear iraniana na área de Jabal Al-Fas pode em breve sofrer um grande ataque militar.

• Teerã respondeu que qualquer ataque às suas instalações nucleares marcaria oficialmente uma expansão da guerra para toda a região.

• Os esforços de mediação liderados por diversas partes regionais, incluindo o Paquistão e o Catar, continuam em busca de um cessar-fogo, embora nenhum acordo formal ou nova trégua tenha sido anunciado até o momento.

taxas de juros dos EUA

• A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, juntou-se a um número crescente de formuladores de políticas que argumentam que novos aumentos nas taxas de juros podem ser necessários para controlar a inflação persistente.

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a alta dos preços globais do petróleo reduziu a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho de 85% para 73%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base subiu de 15% para 27%.

• A probabilidade de as taxas permanecerem inalteradas na reunião de dezembro do Federal Reserve caiu de 20% para 14%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base subiu de 80% para 86%.

• Os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA para reavaliar suas expectativas.

Perspectivas para o ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que os compradores entraram no mercado em busca de oportunidades atraentes após a recente queda, enquanto as esperanças de progresso diplomático entre os Estados Unidos e o Irã também estavam impulsionando os movimentos de preços.

SPDR Gold Trust

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em cerca de 2,28 toneladas métricas na terça-feira, marcando o segundo aumento diário consecutivo.

As reservas totais subiram para 1.005,87 toneladas métricas, o nível mais alto desde 25 de junho.