O Bitcoin subiu na quinta-feira, aproximando-se do patamar de US$ 75.000, ampliando os fortes ganhos registrados no início da semana. A melhora no apetite global por risco e as crescentes esperanças de uma retomada das negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã impulsionaram a demanda pela criptomoeda.

Às 9h23 (horário do leste dos EUA), o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, estava sendo negociado a US$ 74.890, com alta de 1,1%.

No início da semana, os preços do Bitcoin subiram para uma alta de quatro semanas, perto de US$ 76.000, antes de reduzirem alguns ganhos devido à realização de lucros.

Analistas do IG Group observaram em um memorando recente: "Esse padrão — altas seguidas por recuos rápidos — tornou-se a marca registrada das negociações recentes, refletindo um mercado capaz de gerar impulso ascendente, mas que ainda luta para mantê-lo."

Bitcoin sobe em conjunto com ativos de alto risco

Os recentes ganhos do Bitcoin acompanharam uma alta generalizada em ativos de alto risco em todo o mundo. Wall Street fechou em níveis recordes na quarta-feira, impulsionada por fortes resultados corporativos e ganhos liderados pelo setor de tecnologia, enquanto as ações asiáticas continuaram sua ascensão na quinta-feira.

O apetite dos investidores foi impulsionado pelo crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã poderiam retomar as negociações para estender um frágil cessar-fogo, ajudando a acalmar os temores de um conflito prolongado.

Informações indicam que os esforços diplomáticos estão em andamento, mesmo com Washington mantendo o bloqueio naval aos portos iranianos e as tensões persistindo no Estreito de Ormuz.

Os analistas do IG Group acrescentaram: "Parte da recente valorização está ligada à melhoria do sentimento macroeconômico e à renovação do apetite por risco. Dados econômicos relativamente mais fracos e níveis de volatilidade estáveis, em meio às esperanças de um acordo de cessar-fogo duradouro entre os EUA e o Irã, têm sustentado a demanda por ativos de alto risco, incluindo criptomoedas."

Eles continuaram: "Uma ruptura técnica acima de aproximadamente US$ 76.100 sinalizaria a continuação da tendência de alta, enquanto a falha em fazê-lo manteria a negociação dentro de uma faixa de preço."

Relatórios da mídia também apontaram para a contínua acumulação institucional e fortes fluxos para os mercados de criptomoedas, embora os ganhos permaneçam limitados por realizações de lucro intermitentes perto das máximas recentes.

Preços das criptomoedas hoje: ganhos limitados para as altcoins

A maioria das altcoins também registrou ganhos limitados na quinta-feira, em meio a um ambiente de risco positivo.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, subiu 0,8%, para US$ 2.344.

Enquanto isso, a Ripple, a terceira maior criptomoeda, subiu cerca de 4%, atingindo US$ 1,422.

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, revertendo as quedas anteriores, à medida que os mercados se tornavam céticos quanto à capacidade das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã de chegarem a um acordo para pôr fim à guerra que interrompeu o fornecimento de energia do Oriente Médio.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 67 centavos, ou 0,7%, para atingir US$ 95,60 por barril às 12h05 GMT. Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também subiram 17 centavos, ou 0,2%, para US$ 91,46 por barril.

John Evans, analista do mercado de petróleo da PVM, disse: "Continuamos céticos quanto a uma resolução rápida para essa guerra. Para cada manchete, há uma contra-manchete."

A guerra entre os EUA e Israel contra o Irã causou uma perturbação sem precedentes nos mercados globais de petróleo e gás, levando à suspensão da navegação pelo Estreito de Ormuz, por onde normalmente passam cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo e gás natural liquefeito (GNL).

Perspectivas para a retomada das negociações de paz

Autoridades americanas e iranianas estavam considerando retornar ao Paquistão para uma nova rodada de negociações já no próximo fim de semana. O chefe do exército paquistanês também chegou a Teerã na quarta-feira, atuando como mediador.

Uma fonte familiarizada com o assunto em Teerã disse à Reuters que o Irã poderia considerar permitir que navios navegassem livremente pelo lado omanita do Estreito de Ormuz, caso um acordo seja alcançado para evitar a retomada do conflito, após o início de um cessar-fogo de duas semanas em 8 de abril.

Em mais um sinal de possível desescalada das ações militares, o governo israelense realizou uma reunião na quarta-feira para discutir a situação no vizinho Líbano, de acordo com um alto funcionário israelense, mais de seis semanas após o início da guerra com o Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Analistas do banco ING estimam que o fluxo de petróleo tenha sido interrompido em cerca de 13 milhões de barris por dia devido ao fechamento do Estreito, considerando os desvios de oleodutos e o número limitado de petroleiros que conseguiram transitar.

Com o anúncio dos Estados Unidos de um bloqueio aos portos iranianos após o colapso das negociações de paz no fim de semana, essas interrupções podem piorar, embora alguns petroleiros sob sanções americanas tenham conseguido passar.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que Washington não renovará as isenções que permitiram a compra de petróleo iraniano e russo.

Em mais um sinal da escassez global de petróleo e seus derivados, dados da Administração de Informação Energética dos EUA mostraram que os estoques de petróleo, gasolina e destilados caíram na semana passada, à medida que os países buscavam compensar os estoques afetados, levando a um aumento nas exportações e uma queda nas importações.

Apesar de alguns progressos nas negociações, persistem divergências significativas entre os Estados Unidos e o Irã, segundo um funcionário iraniano que afirmou na quinta-feira que as divisões continuam, particularmente em relação às ambições nucleares de Teerã, o que contribuiu para o arrefecimento do otimismo no mercado.

O euro subiu brevemente acima do nível de US$ 1,18 após oito sessões consecutivas de ganhos, mas depois recuou 0,1%, fechando abaixo dessa marca.

Entretanto, a libra esterlina manteve-se praticamente estável em US$ 1,3553, após a divulgação de dados que mostraram que o crescimento econômico do Reino Unido em fevereiro superou as expectativas.

Ambas as moedas permaneceram próximas de seus níveis mais altos desde antes do início da guerra entre o Irã e os Estados Unidos, em fevereiro.

Em contrapartida, o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais — subiu 0,15%, atingindo 98,15 pontos. Isso ocorreu após oito sessões consecutivas de queda até quarta-feira, com a moeda devolvendo a maior parte dos ganhos obtidos durante a guerra, à medida que os investidores retornavam a ativos de maior risco em meio a uma trégua temporária.

Khoon Goh, chefe de pesquisa para a Ásia do ANZ Bank, disse: "Os mercados agora estão ignorando amplamente o conflito e precificando a probabilidade de se chegar a algum tipo de acordo."

Ele acrescentou: "À medida que o prêmio de risco associado à guerra diminui, podemos observar uma pressão adicional sobre o dólar e uma retomada da tendência de queda que, na verdade, começou no ano passado."

Em relação às moedas asiáticas, o iene japonês estabilizou-se em 158,96 por dólar, após a Ministra das Finanças do Japão anunciar que seu país havia concordado com os Estados Unidos em intensificar a comunicação sobre as taxas de câmbio, na sequência de seu encontro com o Secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Na China, os dados mostraram que a economia cresceu 5,0% durante o primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas, impulsionada por fortes exportações e políticas de estímulo.

O yuan chinês offshore estabilizou-se em 6,8187 em relação ao dólar, próximo do seu nível mais alto em três anos.

O dólar australiano — frequentemente visto como um indicador do apetite global por risco — também subiu para uma máxima de quatro anos, atingindo US$ 0,7197, após os dados de emprego de março terem atendido em grande parte às expectativas, reforçando as apostas do mercado na probabilidade de o Banco Central da Austrália aumentar novamente as taxas de juros em maio para aproximadamente 70%.

Os preços do ouro subiram nos mercados europeus na quinta-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos ontem e se aproximando novamente da máxima de quatro semanas, entrando em território positivo graças à desvalorização do dólar no mercado cambial.

Isso ocorre em meio à expectativa de novos desdobramentos nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto intensos esforços diplomáticos continuam para impulsionar uma nova rodada de negociações de paz após o fracasso da rodada anterior, sediada pelo Paquistão.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: Os preços do ouro subiram 1,0%, para US$ 4.838,42, após abrir em US$ 4.791,26 e atingir uma mínima de US$ 4.791,10.

- Após o fechamento do mercado na quarta-feira, os preços do ouro caíram cerca de 1,05% devido a correções e realizações de lucros, depois de terem atingido uma alta de quatro semanas de US$ 4.871,34 por onça.

O dólar americano

O índice do dólar caiu mais de 0,2% na quinta-feira, aprofundando suas perdas pela nona sessão consecutiva e registrando uma mínima de seis semanas de 97,83 pontos, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

O otimismo nos mercados em relação à probabilidade de os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo de paz aumentou, levando os investidores a reduzirem suas reservas da moeda americana, considerada um porto seguro, e a migrarem para ativos de maior risco.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a guerra entre EUA e Israel contra o Irã está "prestes a terminar", enquanto a Casa Branca expressou otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, destacando a probabilidade de novas rodadas de negociações diretas no Paquistão.

Khoon Goh, chefe de pesquisa para a Ásia do ANZ Bank, disse: "Os mercados estão essencialmente ignorando o conflito e esperando algum tipo de acordo." Goh acrescentou: "Com os mercados precificando o impacto da guerra, podemos ver mais pressão sobre o dólar e uma retomada da tendência de queda que começou aproximadamente no ano passado."

Taxas de juros dos EUA

- De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de as taxas de juros dos EUA permanecerem inalteradas na reunião de abril está atualmente estável em 99%, e a probabilidade de um aumento de cerca de 25 pontos-base nas taxas de juros está em 1%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos.

Expectativas de desempenho para o ouro

Kelvin Wong, analista sênior de mercado para a Ásia-Pacífico da OANDA, disse: O principal fator (para a alta dos preços do ouro) é o otimismo em relação a um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

Wong acrescentou: Se começarmos a ver uma ruptura acima de US$ 4.900, uma possível alta adicional em direção à próxima zona de resistência intermediária, que se encontra no nível psicológico de US$ 5.000, não pode ser descartada.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram na quarta-feira em cerca de 2,28 toneladas métricas, marcando o segundo aumento diário consecutivo e elevando o total para 1.051,76 toneladas métricas, o nível mais alto em uma semana.