O Bitcoin estabilizou-se na sexta-feira ligeiramente abaixo do nível de US$ 75.000, caminhando para sua terceira semana consecutiva de ganhos, impulsionado por uma alta nos ativos de alto risco em meio às expectativas de retomada das negociações entre os Estados Unidos e o Irã durante o fim de semana.

A maior moeda digital do mundo, o Bitcoin, caiu 0,3%, para US$ 74.790,8, às 2h23 (horário do leste dos EUA, 6h23 GMT), mas permanece a caminho de ganhos semanais de aproximadamente 5%.

Apesar desse desempenho positivo, o Bitcoin teve dificuldades para romper de forma decisiva o nível psicológico de US$ 75.000, após tê-lo ultrapassado brevemente no início da semana.

Apoio proveniente da esperança de uma desescalada geopolítica

O sentimento do mercado melhorou, impulsionado pela redução dos riscos geopolíticos, após a entrada em vigor de um cessar-fogo de 10 dias mediado pelos EUA entre Israel e o Líbano, com o objetivo de interromper as hostilidades e abrir caminho para novas negociações.

Essa trégua temporária, que pode ser prorrogada por mútuo acordo, ajudou a acalmar os temores de um conflito crescente na região, que anteriormente havia impactado negativamente os mercados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também sinalizou a possibilidade de retomar as negociações entre Washington e Teerã já neste fim de semana, reforçando as esperanças de uma desescalada mais ampla no Oriente Médio.

No entanto, os ganhos do Bitcoin permaneceram limitados, já que alguns investidores optaram por realizar lucros após as recentes altas, além da forte resistência próxima ao nível de US$ 75.000, que até agora restringiu novas valorizações.

Os mercados globais sustentam ativos de alto risco.

As moedas digitais se beneficiaram do momento positivo nos mercados globais, onde as ações americanas, particularmente as de tecnologia, atingiram novos recordes nesta semana, dando suporte a ativos que normalmente se movem em sintonia com o apetite por risco.

Ciberataque atinge a plataforma "Grinex"

Em um contexto separado, a corretora de criptomoedas Grinex, ligada à Rússia, anunciou a suspensão de suas operações após sofrer um ataque cibernético que resultou no roubo de aproximadamente um bilhão de rublos (cerca de US$ 13 milhões), de acordo com um comunicado divulgado via Telegram.

A plataforma, sediada no Quirguistão e sujeita a sanções dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia, explicou que o ataque utilizou métodos "altamente sofisticados", apontando para o possível envolvimento de "serviços de inteligência estrangeiros" e afirmando que o objetivo era minar o sistema financeiro russo.

Movimentos mistos para altcoins

As moedas digitais alternativas apresentaram um desempenho misto em um mercado volátil:

- O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu 1,3%, para US$ 2.324,92.

Em contrapartida, as ações da Ripple subiram 1,4%, para US$ 1,43.

De forma geral, o mercado de criptomoedas permanece em uma faixa de cautela, enquanto os investidores aguardam novos desdobramentos em relação às tensões geopolíticas, que se tornaram um fator primordial na definição do apetite global por risco.

Os preços do petróleo caíram na sexta-feira, à medida que cresciam as esperanças dos investidores de que o conflito no Oriente Médio pudesse estar perto do fim, alimentadas pelas perspectivas de novas negociações entre os Estados Unidos e o Irã durante o fim de semana e pelo início de um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano.

Às 9h42 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 3,09, ou 3,11%, para US$ 96,30 por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuaram US$ 4,01, ou 4,23%, para US$ 90,68 por barril.

Giovanni Staunovo, analista do UBS, observou que "os preços do petróleo estão reagindo com extrema sensibilidade às notícias de escalada ou desescalada", após as declarações do presidente Donald Trump na quinta-feira de que um acordo com o Irã está "muito próximo".

Nesses níveis, os contratos futuros de Brent caminhavam para um ganho semanal de cerca de 1,2%, enquanto os contratos futuros de WTI estavam a caminho de uma queda de aproximadamente 6% em comparação com o fechamento da última sexta-feira.

Em relação a um dos principais pontos de atrito nas negociações, Trump afirmou que Teerã se ofereceu para não possuir armas nucleares por mais de 20 anos, dizendo a repórteres do lado de fora da Casa Branca: "Veremos o que acontece, mas acho que estamos muito perto de fechar um acordo com o Irã."

Apesar dos preços terem caído abaixo de US$ 100 por barril, eles permanecem elevados, acima da marca de US$ 90, nesta semana, após terem subido cerca de 50% durante o mês de março.

Tamas Varga, analista da PVM, explicou que a natureza temporária do cessar-fogo entre Israel e Líbano, o objetivo de Israel de enfraquecer significativamente o regime iraniano e a baixa probabilidade de uma reabertura imediata do Estreito de Ormuz são fatores que sustentam os preços e limitam a queda.

A campanha militar israelense no Líbano havia sido um grande obstáculo ao acordo de paz buscado pelo governo Trump para pôr fim à guerra iniciada pelos EUA e Israel no final de fevereiro.

Nesse contexto, negociadores dos EUA e do Irã reduziram suas ambições de alcançar um acordo abrangente, passando a se concentrar na elaboração de um memorando provisório com o objetivo de evitar a retomada do conflito, de acordo com duas fontes iranianas.

Em um desenvolvimento relacionado, a França e a Grã-Bretanha devem presidir uma reunião de quase 40 países para enviar uma mensagem aos Estados Unidos de que seus aliados estão prontos para contribuir para o restabelecimento do fluxo de energia pelo Estreito de Ormuz assim que as condições permitirem.

Ole Hansen, analista do Saxo Bank, afirmou: "Assim que a situação se estabilizar, começará o árduo trabalho de retomar a movimentação de navios e organizar suas rotas. Não há dúvida de que o retorno à normalidade levará meses, e a atual escassez de oferta continuará a sustentar o mercado de produtos refinados."

Analistas do ING estimam que o fluxo de petróleo tenha sido interrompido em aproximadamente 13 milhões de barris por dia devido ao fechamento do Estreito de Ormuz.

O dólar americano caminhava para sua segunda queda semanal consecutiva na sexta-feira, enquanto o euro e a libra esterlina se estabilizaram perto dos níveis pré-guerra. Os investidores continuaram a reduzir suas posições em ativos de refúgio, impulsionados pelo otimismo em relação ao cessar-fogo entre Israel e Líbano e à possível retomada das negociações com o Irã.

Um cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano entrou em vigor na quinta-feira. Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que o próximo encontro entre os Estados Unidos e o Irã poderá ocorrer no fim de semana.

Ao mesmo tempo, os negociadores americanos e iranianos reduziram suas ambições de alcançar um acordo de paz abrangente, optando por um memorando provisório para evitar a retomada do conflito, já que a questão nuclear continua sendo um grande obstáculo.

O índice do dólar, que mede a moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, recuou 0,02%, para 98,185. A moeda americana caminha para a segunda semana consecutiva de perdas, tendo anulado a maior parte dos ganhos obtidos com a guerra, à medida que o otimismo em relação à desescalada reduziu a demanda por ativos considerados seguros.

Michalis Rousakis, estrategista de câmbio do Bank of America, observou que “os mercados estão relativamente calmos... o foco está na possibilidade de prorrogar o cessar-fogo, ou mesmo de se chegar a um cessar-fogo permanente... nossa visão sobre o dólar para o ano permanece negativa, mas estamos cautelosos no curto prazo”.

Em contrapartida, o euro estabilizou-se em US$ 1,178225, caminhando para sua terceira semana consecutiva de ganhos.

Rousakis acrescentou: "O euro-dólar retornou aos níveis anteriores à guerra com o Irã, embora os preços da energia estejam muito mais altos agora, o que sugere que os mercados podem ter se precipitado um pouco."

Ele observou que a equipe de commodities do Bank of America espera que os preços da energia se normalizem com o tempo, mas isso pode levar vários meses, acrescentando que "a manutenção dos preços da energia nesses níveis não é compatível com a cotação do euro a US$ 1,18".

Entretanto, a libra esterlina estabilizou-se em US$ 1,35225, apesar da renovada pressão política sobre o primeiro-ministro Keir Starmer e dos pedidos de renúncia por parte da oposição, após revelações de que seu ex-embaixador nos EUA não passou por uma verificação de segurança, mas mesmo assim assumiu o cargo.

Tanto o euro quanto a libra esterlina conseguiram recuperar a maior parte das perdas decorrentes da guerra com o Irã, sendo negociados perto das máximas de sete semanas.

Em relação ao iene japonês, o dólar estabilizou-se em 159,225 depois que o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, evitou sinalizar um aumento iminente da taxa de juros, aumentando a probabilidade de que as taxas permaneçam inalteradas até pelo menos junho.

O dólar australiano, sensível ao risco, atingiu US$ 0,71710, próximo de seu nível mais alto em quatro anos, enquanto o dólar neozelandês caiu cerca de 0,1%, para 0,5887.

Em nota divulgada na sexta-feira, Michael Pfister, analista de câmbio do Commerzbank, afirmou que a volatilidade cambial implícita "quase não mostra sinais de grande incerteza", observando que um dos indicadores de acompanhamento do banco retornou aos níveis pré-guerra.

Ele acrescentou: “Mesmo que a guerra termine, uma nova crise certamente nos aguarda. Esta semana, o presidente dos EUA voltou ao seu tema favorito: o Federal Reserve. Geopoliticamente, Cuba parece ser seu próximo alvo, juntamente com suas frequentes críticas à OTAN.”

Mercados aguardam resposta do Banco Central aos riscos de inflação.

Os investidores estão acompanhando de perto como os formuladores de políticas lidarão com as pressões inflacionárias resultantes da guerra, visto que os bancos centrais têm mantido uma abordagem cautelosa até o momento.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estabilizaram na sexta-feira, após subirem na sessão anterior, com os altos preços do petróleo continuando a alimentar preocupações inflacionárias.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em dois anos ficou em 3,7732%, enquanto o rendimento de referência dos títulos com vencimento em 10 anos estabilizou-se em 4,3054%.

Os contratos de fundos federais mostram que os mercados esperam que o Federal Reserve dos EUA continue mantendo as taxas de juros estáveis este ano — uma mudança clara em relação às expectativas anteriores, que indicavam dois cortes nas taxas antes do início da guerra.

Por sua vez, os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais do G7 expressaram sua disposição de agir para limitar os riscos econômicos e inflacionários decorrentes de choques nos preços da energia e interrupções no fornecimento devido ao conflito no Oriente Médio, de acordo com o ministro das Finanças francês, Roland Lescure.

Da mesma forma, os responsáveis do Banco Central Europeu adotaram um tom cauteloso, descartando um aumento da taxa de juro a curto prazo e enfatizando a necessidade de mais dados antes de tomarem qualquer decisão.

Em um contexto relacionado, dados mostraram que os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram mais do que o esperado na semana passada, indicando a continuidade da força do mercado de trabalho. Isso proporciona ao Federal Reserve margem para manter as taxas de juros inalteradas por mais tempo, enquanto monitora os efeitos da inflação provocada pela guerra.

Os preços do ouro caíram nos mercados europeus na sexta-feira, ampliando as perdas pelo terceiro dia consecutivo e se distanciando ainda mais da máxima de quatro semanas, devido à correção em curso e à realização de lucros, além da pressão da recuperação contínua do dólar americano no mercado cambial.

Apesar dessa queda, o ouro está a caminho de registrar seu quarto ganho semanal consecutivo, enquanto os investidores aguardam novos desdobramentos nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 0,45%, para US$ 4.767,81, após abrirem em US$ 4.789,10 e atingirem uma máxima de US$ 4.806,46.

- Após o fechamento do mercado na quinta-feira, os preços do ouro caíram menos de 0,1%, marcando a segunda perda diária consecutiva em meio à correção contínua e à realização de lucros após a alta de quatro semanas de US$ 4.871,34 por onça.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente com o fechamento do mercado hoje, os preços do ouro subiram aproximadamente 0,75% até o momento, estando prestes a garantir a quarta semana consecutiva de ganhos.

O dólar americano caiu para seu nível mais baixo em seis semanas no início desta semana, à medida que a trégua entre Israel e Líbano, combinada com as perspectivas de retomada das negociações entre EUA e Irã, levou os investidores a liquidarem suas posições compradas na moeda americana.

O dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, estendendo seus ganhos pela segunda sessão consecutiva, enquanto continua a se recuperar da mínima de seis semanas, refletindo a ascensão contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além das compras em momentos de baixa, o dólar está sendo impulsionado pela demanda renovada como uma alternativa de investimento preferencial, dada a atual incerteza que domina as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Segundo alguns relatos da mídia, negociadores americanos e iranianos reduziram suas ambições de alcançar um acordo de paz abrangente e agora buscam um memorando de entendimento temporário para evitar o retorno ao conflito, sendo a questão nuclear um grande obstáculo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a próxima rodada de negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã poderá ocorrer durante o fim de semana.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram na sexta-feira em média 0,75%, continuando sua ascensão pela segunda sessão consecutiva como parte de uma recuperação das mínimas de várias semanas, em meio a temores de que o Estreito de Ormuz continue fechado para superpetroleiros.

Sem dúvida, a alta dos preços globais do petróleo renova os temores de uma aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais globais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo — uma mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de cortes ou manutenção das taxas estáveis por um longo período.

Taxas de juros dos EUA

- De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de as taxas de juros dos EUA permanecerem inalteradas na reunião de abril está atualmente estável em 99%, e a probabilidade de um aumento de cerca de 25 pontos-base nas taxas de juros está em 1%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos.

Expectativas de desempenho para o ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou: "Os investidores estão acompanhando de perto qualquer progresso concreto nas negociações entre os EUA e o Irã. Qualquer avanço ou prorrogação do atual cessar-fogo, que se encontra em situação delicada, pode ajudar a acalmar os mercados de petróleo e os temores de inflação, o que poderia permitir uma nova alta nos preços do ouro."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em cerca de 1,15 tonelada métrica na quarta-feira, marcando o terceiro aumento diário consecutivo e elevando o total para 1.052,91 toneladas métricas, o nível mais alto desde 8 de abril.