O Bitcoin ultrapassou o nível de US$ 89.000 na quarta-feira, mas continuou a ser negociado dentro de uma faixa estreita, enquanto os investidores ponderavam a fraqueza do dólar americano e os preços recordes do ouro contra a cautela antes da decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA, prevista para o final do dia.

A maior criptomoeda do mundo estava sendo negociada em alta de 1,1%, a US$ 89.235,8, às 02h07 (horário do leste dos EUA) / 07h07 (GMT).

O Bitcoin oscila lateralmente enquanto os mercados aguardam o Fed.

O Bitcoin encontrou suporte na queda generalizada do dólar americano, depois que o presidente Donald Trump minimizou as preocupações com a recente desvalorização da moeda americana.

O dólar oscilou próximo de seus níveis mais baixos em quatro anos, enquanto o ouro estendeu sua forte valorização, registrando novas máximas históricas acima de US$ 5.200 por onça. Esse cenário impulsionou a demanda por ativos alternativos vistos como reservas de valor.

Apesar desses fatores favoráveis, o Bitcoin teve dificuldades para apresentar uma alta decisiva, permanecendo confinado a uma faixa estreita entre US$ 88.000 e US$ 89.000.

As posições de negociação permaneceram relativamente baixas, com os investidores aguardando sinais mais claros do Federal Reserve. O apetite por risco foi limitado pela incerteza em torno da trajetória de curto prazo das taxas de juros nos EUA, bem como pelas dúvidas persistentes sobre a independência do banco central.

A expectativa geral é de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas ao final de sua reunião de política monetária na quarta-feira. Os participantes do mercado estão acompanhando atentamente a declaração e os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, em busca de pistas sobre o momento de possíveis cortes nas taxas, principalmente porque a inflação mostra sinais de desaceleração, enquanto a economia americana continua demonstrando certa resiliência.

Taxas de juros mais baixas normalmente favorecem ativos que não geram rendimento, como o Bitcoin, reduzindo o custo de oportunidade de mantê-los.

Adicionando mais uma camada de incerteza, os mercados também estão atentos aos desdobramentos relacionados à esperada indicação de Trump para a presidência do Federal Reserve. Os investidores estão avaliando o impacto potencial da influência política sobre a estrutura da política monetária e a tolerância do banco central à inflação mais alta.

Preços das criptomoedas hoje: ganhos modestos para as altcoins

A maioria das principais criptomoedas alternativas registrou ganhos modestos na quarta-feira, acompanhando a valorização do Bitcoin. O Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, subiu 2,6%, para US$ 3.006,92.

O XRP, a terceira maior criptomoeda em valor de mercado, subiu 1,1%, para US$ 1,92.

Os preços do petróleo se mantiveram próximos de seus níveis mais altos em quase quatro meses durante as negociações de quarta-feira, sustentados por interrupções na produção de petróleo bruto dos EUA causadas por uma forte tempestade de inverno, juntamente com um dólar americano mais fraco e problemas contínuos de abastecimento no Cazaquistão.

Às 10h17 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram 39 centavos, ou 0,6%, para US$ 67,18 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou 22 centavos, ou 0,4%, para US$ 62,17 por barril. Ambos os contratos de referência haviam subido cerca de 3% na sessão de terça-feira.

Esse desempenho ocorreu em meio à contínua fraqueza do dólar americano, que está sendo negociado próximo à mínima dos últimos quatro anos em relação a uma cesta de moedas principais, tornando commodities cotadas em dólar, como o petróleo, mais baratas para detentores de outras moedas.

Do lado da oferta, a empresa de rastreamento de navios Vortexa informou que as exportações de petróleo bruto da Costa do Golfo dos EUA caíram para zero no domingo, antes de se recuperarem na segunda-feira, após uma forte tempestade de inverno atingir grande parte dos Estados Unidos.

Recuperação gradual no Cazaquistão

A queda na produção no Cazaquistão também contribuiu para sustentar os preços, embora o membro da OPEP+ espere retomar gradualmente a produção no campo de Tengiz dentro de uma semana. Fontes familiarizadas com o assunto afirmaram, no entanto, que o processo de recuperação pode levar mais tempo do que o esperado.

Nesse mesmo contexto, fontes afirmaram que a CPC, operadora do oleoduto que transporta cerca de 80% das exportações de petróleo do Cazaquistão, restabeleceu a capacidade total de carregamento em seu terminal no Mar Negro após concluir os trabalhos de manutenção em um de seus berços que havia sido danificado por ataques de drones.

A aliança OPEP+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e outros aliados, deverá manter sua decisão de suspender o aumento da produção de petróleo em março, em reunião marcada para 1º de fevereiro, segundo delegados do grupo.

Por outro lado, os preços podem sofrer alguma pressão, visto que as autoridades americanas trabalham na emissão de uma licença geral que aliviaria algumas das sanções impostas ao setor energético da Venezuela, segundo fontes familiarizadas com as discussões.

Na frente geopolítica, autoridades americanas afirmaram que um porta-aviões dos EUA e navios de guerra acompanhantes chegaram ao Oriente Médio, fortalecendo a capacidade do presidente Donald Trump de defender as forças americanas ou realizar potenciais ações militares contra o Irã. Esse desenvolvimento aumentou as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento de petróleo do quarto maior produtor de petróleo bruto da OPEP.

Do lado da demanda, uma pesquisa da Reuters mostrou que os estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA devem aumentar na semana que termina em 23 de janeiro, enquanto os estoques de destilados provavelmente diminuirão. Os dados oficiais do governo devem ser divulgados ainda hoje, às 15h30 GMT.

O dólar americano recuperou algum equilíbrio na quarta-feira, após uma forte queda, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, pareceu pouco preocupado com a recente desvalorização da moeda, enquanto os fortes resultados corporativos mantiveram os mercados de ações globais próximos de máximas históricas, antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

A moeda americana apresentou uma leve alta, afastando-se dos níveis próximos à mínima de quatro anos. No entanto, o sentimento do mercado permaneceu frágil após a maior onda de vendas desde que as medidas tarifárias de Trump abalaram os mercados em abril passado.

As ações europeias recuaram, enquanto os futuros das ações americanas apontavam para uma abertura positiva em Wall Street. O índice Nikkei do Japão registrou ganhos modestos, enquanto o índice MSCI de ações globais se manteve próximo de suas máximas históricas.

Jan von Gerich, analista-chefe de mercado da Nordea, disse: “Na semana passada, quando parecia haver uma fuga generalizada de ativos americanos, vimos as ações caírem, a pressão sobre os títulos do Tesouro e um dólar mais fraco. Agora, a história está muito mais focada no próprio dólar.” Ele acrescentou: “O aspecto mais importante da reunião do Fed desta noite é que Jerome Powell poderá finalmente abordar a pressão política, algo que ele evitou completamente até agora.”

A expectativa geral é de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em uma reunião marcada por uma investigação criminal iniciada pelo governo Trump contra o presidente do Fed, Jerome Powell, pelos esforços contínuos para destituir a conselheira Lisa Cook e pelo anúncio iminente de um indicado para suceder Powell quando seu mandato terminar em maio.

Movimentos cambiais

O índice do dólar, que acompanha o desempenho da moeda americana em relação a seis outras moedas importantes, subiu 0,25%, para 96,16 pontos, após ter caído mais de 1% na terça-feira, atingindo seu nível mais baixo em quatro anos.

Trump disse na terça-feira que o valor do dólar era "ótimo" quando questionado se achava que a moeda havia caído demais.

Embora essa postura não seja nova, os investidores interpretaram as declarações como um sinal que incentiva uma maior pressão de venda sobre o dólar, em um momento em que os mercados se preparam para uma possível intervenção coordenada dos Estados Unidos e do Japão para apoiar o iene.

A queda do dólar fez com que o euro ultrapassasse o nível de US$ 1,20 pela primeira vez desde 2021, enquanto o dólar australiano subiu brevemente acima de 70 centavos, atingindo a maior cotação em três anos. O ouro disparou para um novo recorde e os preços das commodities cotadas em dólar também avançaram.

Steve Englander, chefe de pesquisa de câmbio do G10 no Standard Chartered em Nova York, disse: "As autoridades geralmente resistem a movimentos cambiais bruscos, mas quando o presidente parece indiferente ou até mesmo favorável a eles, isso encoraja os vendedores de dólar a permanecerem na operação."

Resultados sólidos

Em outros setores, a ASML, maior fornecedora mundial de equipamentos para fabricação de chips, divulgou um volume de encomendas no quarto trimestre acima das expectativas, sinalizando a continuidade da forte demanda relacionada à inteligência artificial. As ações da empresa subiram 5%, superando o desempenho do mercado acionário europeu, que se manteve praticamente estável.

Em Wall Street, além da decisão do Fed, os investidores aguardam os resultados financeiros das principais empresas de tecnologia, com a Meta e a Tesla programadas para divulgar seus balanços após o fechamento do mercado.

A fraqueza do dólar continuou a sustentar outros ativos, com o ouro atingindo um novo recorde acima de US$ 5.280 por onça, enquanto o petróleo Brent subiu para a máxima em quatro meses, pouco acima de US$ 68 por barril.

Na Ásia, dados de inflação australianos de dezembro, mais fortes do que o esperado, reforçaram as expectativas de um aumento antecipado da taxa de juros, possivelmente já na próxima semana. O ANZ e o Westpac revisaram suas projeções em conformidade, alinhando os quatro principais bancos australianos quanto a um cenário de aumento da taxa.

Em contrapartida, o mercado de ações da Indonésia despencou 7% depois que a MSCI expressou preocupação com a falta de transparência nas estruturas de propriedade e negociação e decidiu suspender a inclusão de ações indonésias em seus índices globais acompanhados por investidores do mundo todo.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias nesta quarta-feira, estendendo os ganhos pela oitava sessão consecutiva e continuando a estabelecer novos recordes históricos após ultrapassar o nível de US$ 5.300 por onça pela primeira vez na história. A alta foi impulsionada pela forte demanda por ativos de refúgio, juntamente com um dólar americano fraco que tenta se recuperar da mínima em quatro anos.

Hoje, o Federal Reserve concluirá sua primeira reunião regular de política monetária de 2026 para avaliar a postura monetária adequada para a maior economia do mundo, com os mercados praticamente precificando a manutenção das taxas de juros.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro subiu 2,6%, para US$ 5.311,60 por onça, marcando uma nova máxima histórica, ante a abertura a US$ 5.178,32, enquanto a mínima da sessão foi registrada em US$ 5.157,42.

• No fechamento de terça-feira, o ouro valorizou-se cerca de 3,35%, registrando o sétimo avanço diário consecutivo e o maior aumento em um único dia desde 16 de agosto, impulsionado pela demanda recorde por ativos de refúgio e por uma forte queda do dólar americano após declarações de Trump.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu mais de 0,4% na quarta-feira, começando a se recuperar da mínima de quatro anos em 95,55 pontos e caminhando para seu primeiro ganho em cinco sessões, refletindo uma recuperação da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além das compras a preços atrativos devido aos baixos níveis de cotação, a recuperação do dólar ocorre antes da divulgação das decisões da primeira reunião de política monetária do Federal Reserve do ano.

O dólar americano enfrentou forte pressão neste mês devido a diversos fatores, incluindo as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, e preocupações com a independência do Federal Reserve.

Além disso, uma disputa entre republicanos e democratas sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna, após o assassinato de um segundo cidadão americano por agentes federais de imigração em Minnesota, aumentou os temores de outra paralisação do governo dos EUA.

Trump afirmou na terça-feira que o dólar está "buscando seu nível natural", um comentário que analistas interpretaram como um sinal verde para vender a moeda americana.

Em janeiro, a confiança do consumidor nos EUA caiu para o nível mais baixo em mais de 11 anos e meio, em meio a crescentes preocupações com o enfraquecimento do mercado de trabalho e o aumento dos preços.

Reserva Federal

O Federal Reserve concluirá hoje sua primeira reunião de política monetária de 2026 para discutir o rumo apropriado da política monetária, com expectativas firmemente centradas na manutenção das taxas de juros dos EUA inalteradas no nível de 3,75%.

A decisão sobre a taxa de juros e a declaração de política monetária serão divulgadas às 19h GMT, seguidas de uma coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, às 19h30 GMT.

Espera-se que as declarações de Powell forneçam sinais mais claros sobre a trajetória futura das taxas de juros nos EUA este ano, especialmente em meio aos desenvolvimentos econômicos em curso e às crescentes preocupações com a independência da política monetária nos Estados Unidos.

Carol Kong, estrategista de câmbio do Commonwealth Bank of Australia, afirmou que os mercados provavelmente se concentrarão mais em questões relacionadas à independência do Federal Reserve do que nas expectativas de taxas de juros.

Ela acrescentou que, se Powell renunciasse ao cargo de governador após o término de seu mandato como presidente do Fed em maio, isso poderia reforçar a percepção de que ele está cedendo à pressão política, potencialmente aumentando as preocupações sobre ameaças à independência do Fed e representando riscos para o dólar.

taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de janeiro de 2026 é atualmente de 97%, enquanto as chances de um corte de 25 pontos-base são estimadas em 3%.

• Os investidores estão atualmente precificando dois cortes nas taxas de juros dos EUA ao longo do próximo ano, enquanto as projeções do Federal Reserve apontam para um único corte de 25 pontos-base.

Perspectivas para o ouro

Kelvin Wong, analista de mercado para a Ásia-Pacífico da OANDA, afirmou que a alta do ouro reflete sua forte correlação indireta com o dólar americano. Ele acrescentou que o aumento nas negociações nos EUA na terça-feira ocorreu após um comentário casual de Trump em resposta a uma pergunta sobre o dólar, o que insinuou um amplo consenso dentro da Casa Branca a favor de um dólar mais fraco no futuro.

O Deutsche Bank afirmou na terça-feira que os preços do ouro podem subir para US$ 6.000 por onça em 2026, citando a demanda sustentada por investimentos, à medida que bancos centrais e investidores aumentam as alocações em ativos não denominados em dólar e em ativos tangíveis.

SPDR Gold Trust

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em cerca de 0,85 toneladas métricas na terça-feira, elevando o total para 1.087,38 toneladas métricas, o nível mais alto desde 3 de maio de 2022.