O dólar australiano se fortaleceu amplamente nas negociações asiáticas na quarta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, atingindo seu nível mais alto em cerca de uma semana em relação ao dólar americano, após a divulgação de dados de inflação da Austrália.

Os dados mostraram novas pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Reserve Bank of Australia, o que reduziu a probabilidade de um corte na taxa de juros na reunião da próxima semana.

Visão geral de preços

• AUD/USD hoje: O dólar australiano subiu 0,4% para 0,6623, a maior alta em cerca de uma semana, acima da abertura da sessão em 0,6597, após atingir uma mínima de 0,6589.

• O dólar australiano fechou terça-feira estável em relação ao dólar americano, após ganhar 0,1% no dia anterior, em um movimento de recuperação de uma mínima de duas semanas em 0,6575.

Inflação australiana

O Australian Bureau of Statistics informou na quarta-feira que o Índice de Preços ao Consumidor geral subiu 3,0% ano a ano em agosto, o ritmo mais rápido desde julho de 2024, acima das previsões do mercado de 2,9%, em comparação com 2,8% em julho.

Os números confirmam que a inflação acelerou e saiu da faixa-alvo de médio prazo de 2%–3% do RBA, reduzindo a probabilidade de um corte adicional na taxa neste ano.

Visões e Análises

• Tony Sycamore, IG Markets: “A atualização da inflação de hoje sugere que o RBA manterá uma abordagem cautelosa em seu ciclo de flexibilização. Setembro está fora de cogitação, mas novembro continua em jogo.”

• Russel Chesler, VanEck: “O recente aumento da inflação, combinado com a força contínua do mercado de trabalho, reforça nossa visão de que outro corte de juros é improvável antes de novembro.”

Taxas de juros australianas

• Seguindo os dados da inflação, os preços de mercado para um corte de 25 pontos-base na taxa pelo RBA em setembro caíram de 25% para apenas 5%.

• A governadora do RBA, Michele Bullock, disse na segunda-feira que a economia australiana está em boa forma, com a inflação prevista para retornar ao meio da faixa-alvo de 2% a 3% e o mercado de trabalho próximo do pleno emprego.

O Australian Bureau of Statistics informou na quarta-feira que o Índice de Preços ao Consumidor anual subiu 3,0% em agosto, o ritmo mais rápido desde julho de 2024. Isso superou as expectativas do mercado de um aumento de 2,9% e a leitura anterior de 2,8%.

Os dados destacam pressões inflacionárias crescentes sobre os formuladores de políticas do Reserve Bank of Australia, reduzindo a probabilidade de um corte na taxa de juros na próxima semana.

•Esta divulgação é considerada positiva para o dólar australiano.

Os preços do ouro subiram na terça-feira para um novo recorde, apoiados por um dólar americano mais fraco em relação à maioria das principais moedas e mercados, avaliando os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Em seu discurso na Câmara de Comércio de Providence, em Rhode Island, Powell afirmou que a economia dos EUA enfrenta riscos tanto pelo aumento da inflação quanto pelo enfraquecimento do mercado de trabalho.

Powell acrescentou que as taxas de juros atuais "são apropriadas" para enfrentar ambas as ameaças, observando que não vê necessidade urgente de cortes agressivos ou rápidos. Ele comentou: "Os riscos crescentes em relação ao emprego alteraram o equilíbrio de riscos na consecução dos nossos objetivos. Essa postura da política monetária, que ainda considero moderadamente restritiva, nos deixa bem posicionados para responder a quaisquer potenciais desdobramentos econômicos."

Ele explicou ainda que os preços dos ativos, incluindo as ações dos EUA, estão “bastante elevados” em muitos aspectos, mas descartou isso como um risco atual à estabilidade financeira.

Enquanto isso, o índice do dólar americano caiu 0,1%, para 97,2 pontos às 19:33 GMT, após atingir uma máxima de 97,4 e uma mínima de 97,2.

No lado comercial, o ouro à vista subiu 1%, para US$ 3.811,80 a onça, às 19h33 GMT.

O mercado de criptomoedas subiu na terça-feira, mas o Índice de Medo e Ganância do CoinMarketCap se manteve estável em 44, situando-se entre o medo e a neutralidade. Isso indica que muitos traders permanecem cautelosos, aguardando uma confirmação mais clara antes de retornar ao mercado.

Investidores experientes, no entanto, costumam ver essa cautela como um sinal de um potencial de valorização significativo no futuro. Grande parte do foco agora está no Ethereum, já que o papel do ETH como a maior altcoin frequentemente sinaliza o próximo movimento do mercado em geral.

Se o Ethereum se tornar otimista e parecer que ultrapassará US$ 5.000 nas próximas semanas ou meses, isso poderá marcar um retorno do impulso para as altcoins, com capital fluindo para tokens de maior risco. Essa perspectiva já está levando alguns traders a investir em projetos de pequena capitalização com maior potencial de crescimento, como o Bitcoin Hyper (HYPER), que já arrecadou quase US$ 15 milhões em sua pré-venda, com entradas diárias de US$ 200 mil a US$ 300 mil.

Touros mirando US$ 9.000

As previsões atuais para o ETH são apoiadas pela crescente adoção institucional. A estratégia de acumulação contínua da BitMine está sendo comparada ao manual do Bitcoin de Michael Saylor, reforçando a pressão da demanda. Combinados com a maior atividade on-chain e a mecânica deflacionária do token Ethereum, os fundamentos estão se inclinando para a alta. O ETH também atingiu um recorde de US$ 9 bilhões em entradas de stablecoin ontem, outro indicador de participação institucional.

O CryptoElites destacou que o Ethereum finalmente rompeu uma importante resistência de longo prazo, chamando-o de "cenário clássico de rompimento e reteste". Com base nisso, os analistas veem um caminho rumo a US$ 5.000 e possivelmente US$ 9.000 em 2025 — mais que o dobro dos níveis atuais abaixo de US$ 4.300. Donald Dean repetiu isso, citando um rompimento em cunha descendente com alvos em US$ 5.766, US$ 6.658 e US$ 9.547, apoiado pelo acúmulo de volume na prateleira.

A US$ 9.000, o valor de mercado do ETH aumentaria em cerca de US$ 500 bilhões, impulsionando a rotação de capital para altcoins menores. Espera-se que projetos como o HYPER obtenham ganhos expressivos se esse cenário se concretizar.

ETH/USD ganhando impulso acima de US$ 4.600

O Ethereum continuou sua alta em setembro, estabilizando-se perto de US$ 4.639, após se valorizar mais de 13% em relação à mínima de US$ 4.070. O valor de mercado agora gira em torno de US$ 560 bilhões, com US$ 27,9 bilhões em volumes diários — sinalizando forte convicção tanto de players do varejo quanto institucionais.

Os fluxos institucionais estão sendo ainda mais impulsionados pelos ETFs de ETH à vista dos EUA. Desde o lançamento, eles atraíram US$ 11 bilhões, com o iShares Ethereum da BlackRock liderando o caminho. O acúmulo de baleias também é notável: carteiras com 10 mil a 100 mil ETH adicionaram 6 milhões de tokens durante o verão, elevando o total de ativos para 20,6 milhões de ETH.

Os saldos das exchanges caíram para 18,8 milhões de ETH — o menor nível desde 2016 — enquanto os ETH em stake atingiram o recorde de 36,2 milhões. Essa restrição de oferta está amplificando as reações dos preços à nova demanda.

Tecnicamente, o par ETH/USD está sendo negociado em um canal ascendente, confirmado por um rompimento acima de US$ 4.450 e fortes candles de engolfo de alta. Os principais suportes estão em US$ 4.550 e US$ 4.425 (alinhados com a média móvel simples de 50 dias), enquanto a resistência se concentra em torno de US$ 4.760, US$ 4.945 e US$ 5.135. O RSI está caindo de 69 para 60, indicando uma consolidação saudável sem rompimento da estrutura.

A força da rede apoia a recuperação

Os fundamentos da rede Ethereum permanecem robustos: transações diárias atingiram 1,7 milhão, endereços ativos estão em 800 mil e as chamadas de contratos inteligentes ultrapassaram 12 milhões por dia em agosto. Os volumes de negociação também subiram 12,3%, para US$ 43,4 bilhões em 24 horas, com o Volume em Balanço mostrando acúmulo antes da alta.

Perspectiva de longo prazo: US$ 15 mil em jogo?

Se o ETH garantir um rompimento decisivo acima de US$ 5.000, analistas sugerem que isso poderá abrir caminho para uma meta de longo prazo próxima a US$ 15.000, impulsionada pela demanda por ETFs, adoção de tesouraria corporativa e escalonamento da Camada 2.