O euro recuou nas negociações europeias de segunda-feira em relação a uma cesta de moedas globais, registrando sua primeira perda em três dias frente ao dólar americano e recuando da máxima de duas semanas, devido a correções e realizações de lucros, além das tentativas da moeda americana de se recuperar antes da divulgação de importantes dados econômicos dos EUA.

Após a primeira reunião de política monetária do Banco Central Europeu deste ano, as expectativas de um corte nas taxas de juros europeias em março diminuíram, apesar da recente desaceleração das pressões inflacionárias. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam novos dados econômicos da zona do euro.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu 0,15% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1897, após abrir em US$ 1,1914 e atingir a máxima da sessão em US$ 1,1917.

• O euro encerrou a sessão de segunda-feira com alta de 0,85% em relação ao dólar, registrando seu segundo ganho diário consecutivo, e atingiu a máxima em duas semanas, a US$ 1,1927, devido à crescente pressão negativa sobre a moeda americana.

O dólar americano

O índice do dólar americano subiu mais de 0,1% na terça-feira, como parte das tentativas de recuperação após atingir a mínima em duas semanas, refletindo uma valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além da compra a partir de níveis baixos, a recuperação do dólar ocorre antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA sobre as vendas mensais no varejo, que fornecerão fortes indícios sobre o ritmo de crescimento econômico dos EUA no primeiro trimestre deste ano.

Taxas de juros europeias

• O Banco Central Europeu manteve suas principais taxas de juros inalteradas na semana passada em 2,15%, o nível mais baixo desde outubro de 2022, marcando a quinta reunião consecutiva sem alterações.

• A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o banco não está comprometido com um caminho predefinido para os cortes de juros, observando que a decisão de março dependerá inteiramente dos dados que serão divulgados nas próximas semanas.

• Lagarde confirmou que o BCE está monitorando de perto a taxa de câmbio do euro, considerando que a atual força da moeda única ajuda a conter a inflação importada e pode acelerar o progresso em direção às metas sem a necessidade de maior aperto monetário.

• Após a reunião, a previsão do mercado monetário para um corte de 25 pontos base na taxa de juros do BCE em março caiu de 50% para 30%.

• Para reavaliar ainda mais essas expectativas, os investidores aguardam mais dados da zona do euro sobre inflação, desemprego e salários.

O dólar australiano caiu nas negociações asiáticas de terça-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, recuando de seu nível mais alto em três anos frente ao dólar americano, devido a correções e realização de lucros, além das tentativas da moeda americana de se recuperar antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA.

Após a última reunião do Banco Central da Austrália, aumentaram as expectativas de que o banco possa elevar as taxas de juros australianas em maio. Para reajustar essas expectativas, os investidores aguardam novos dados econômicos da Austrália.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do dólar australiano hoje: O dólar australiano caiu 0,3% em relação ao dólar americano, para 0,7072, após abrir em 0,7094 e atingir uma máxima de 0,7095 durante a sessão.

• O dólar australiano encerrou a sessão de segunda-feira com alta de 1,15% em relação ao dólar americano, registrando seu segundo ganho diário consecutivo, e atingiu a máxima em três anos, cotado a 70,99 centavos, em meio à renovada pressão vendedora sobre a moeda americana.

O dólar americano

O índice do dólar americano subiu mais de 0,1% na terça-feira, como parte de uma tentativa de recuperação após atingir a mínima em duas semanas, refletindo uma valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além da compra a partir de níveis baixos, a recuperação do dólar ocorre antes da divulgação de dados econômicos importantes dos EUA sobre as vendas mensais no varejo, que fornecerão fortes indícios sobre o ritmo de crescimento econômico dos EUA no primeiro trimestre deste ano.

taxas de juros australianas

• No início deste mês, o comitê de política monetária do Banco Central da Austrália decidiu elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,85%, marcando o primeiro aumento da taxa australiana desde novembro de 2023, após manter as taxas inalteradas nas três reuniões anteriores.

• A governadora do RBA (Banco Central da Austrália), Michele Bullock, afirmou que a inflação continua muito alta e não pode ser deixada fora de controle, acrescentando que há preocupações de que a inflação possa permanecer elevada.

• Após a reunião de fevereiro, a previsão de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em março permaneceu abaixo de 50%.

• A previsão de aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em maio subiu para mais de 80%.

• Para reavaliar ainda mais essas expectativas, os investidores aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e salários na Austrália.

Os principais índices de ações dos EUA subiram durante o pregão de segunda-feira, ampliando seus fortes ganhos com o apoio do setor de tecnologia, enquanto o índice Dow Jones se manteve acima do nível de 50.000 pontos, patamar que ultrapassou pela primeira vez em sua história na última sexta-feira.

Nesta semana, está previsto o relatório de empregos dos EUA referente a janeiro, após ter sido adiado da última sexta-feira, além dos dados de preços ao consumidor.

Os investidores também mantêm as apostas de que o Federal Reserve adotará medidas de afrouxamento monetário ainda este ano.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião do Federal Reserve, em 18 de março, é de 15,8%, abaixo dos 18,4% registrados na sexta-feira.

Durante o pregão, o índice Dow Jones Industrial Average recuou menos de 0,1% (cerca de 17 pontos), fechando em 50.098 pontos às 17h33 GMT. O índice S&P 500 subiu 0,6% (cerca de 40 pontos), para 6.972 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,1% (cerca de 245 pontos), para 23.276 pontos.

O Bitcoin foi negociado acima do nível de US$ 70.000 na segunda-feira, mantendo-se estável após uma forte recuperação no final da semana passada, quando atingiu mínimas próximas a US$ 60.000. Isso ocorreu à medida que os investidores reavaliaram seu apetite por risco após uma onda de liquidações em massa e voltaram sua atenção para os principais dados econômicos dos EUA que serão divulgados no final da semana.

A maior criptomoeda do mundo subiu 1,5%, para US$ 70.402,5, às 01h25 (horário do leste dos EUA, 06h25 GMT), distanciando-se ainda mais de sua mínima de 16 meses, próxima a US$ 60.187,0, registrada no início da semana.

Na sexta-feira, o token voltou a ultrapassar os US$ 70.000, registrando uma valorização de mais de 12% em uma única sessão, impulsionado pelos avanços das ações de tecnologia e dos metais preciosos, o que contribuiu para sustentar ativos de maior risco de forma mais ampla.

A recuperação foi impulsionada em parte por compras após a forte queda, além de uma estabilização mais ampla nos mercados globais.

A forte queda do Bitcoin na semana passada foi associada à aversão generalizada ao risco nos mercados globais, com uma onda de vendas de ações de tecnologia nos EUA — particularmente ações relacionadas à inteligência artificial — combinada com liquidações forçadas nos mercados futuros de criptomoedas, intensificando a pressão de baixa.

Os investidores também registraram saídas contínuas de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista, juntamente com uma redução nas posições alavancadas, que foram consideradas os principais fatores por trás da volatilidade.

Eleições no Japão impulsionam o otimismo

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, obteve uma vitória esmagadora nas eleições de domingo, fortalecendo seu mandato para dar continuidade às políticas de estímulo fiscal e redução de impostos. O resultado decisivo impulsionou os mercados de ações regionais e esteve associado a um retorno parcial do apetite por risco em ativos globais.

Embora o iene tenha se desvalorizado inicialmente antes do resultado das eleições, sua posterior estabilização, juntamente com os ganhos no mercado de ações, ajudou a reforçar a melhora do sentimento geral do mercado.

Os investidores aguardam agora uma série de importantes indicadores econômicos dos EUA ainda esta semana, incluindo os dados de emprego, que estavam atrasados, na quarta-feira, e o relatório do Índice de Preços ao Consumidor, na sexta-feira.

Esses números podem influenciar as expectativas do Federal Reserve em relação às taxas de juros, já que os mercados precificam possíveis cortes nas taxas ainda em 2026, caso a inflação desacelere e o dinamismo do mercado de trabalho enfraqueça.

As altcoins oscilam em faixas estreitas.

A maioria das altcoins foi negociada em faixas estreitas na segunda-feira.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, manteve-se estável em US$ 2.076,41, enquanto o XRP, o terceiro maior token, subiu 1,1%, para US$ 1,43.