O euro caiu nas negociações europeias de quinta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas ontem em relação ao dólar americano e caminhando para testar novamente a mínima de quatro meses, à medida que a alta dos preços globais da energia, impulsionada pela guerra com o Irã, pesa sobre as perspectivas econômicas da Europa.

A crise deverá impulsionar o aumento dos preços e acelerar a inflação em toda a zona euro, exercendo uma pressão inflacionária crescente sobre os decisores políticos do Banco Central Europeu.

Ao mesmo tempo, a economia europeia pode necessitar de apoio monetário adicional para limitar a desaceleração da atividade econômica, criando um dilema político complexo entre conter a inflação e apoiar o crescimento.

Visão geral de preços

Cotação do euro hoje: o euro caiu 0,25% em relação ao dólar, para US$ 1,1605, após atingir a máxima da sessão de US$ 1,1647 em relação à abertura de US$ 1,1633.

O euro encerrou o pregão de quarta-feira com alta de 0,2% em relação ao dólar, registrando seu primeiro ganho diário nas últimas três sessões, como parte de uma recuperação da mínima de quatro meses de US$ 1,1530.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,25% na quinta-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos temporariamente na sessão anterior e se aproximando dos níveis mais altos em quatro meses, refletindo a renovada força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A valorização ocorre em um momento em que os investidores continuam a preferir o dólar como uma alternativa de investimento em meio a crescentes temores de que a guerra no Oriente Médio possa se intensificar, o que afetaria negativamente o comércio global e a economia mundial.

Os mercados aguardam a divulgação do relatório mensal de emprego dos EUA na sexta-feira, que deverá fornecer evidências fortes e decisivas sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve durante o primeiro semestre deste ano.

Preços globais de energia

Os preços globais do petróleo e do gás dispararam devido às consequências da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã, que interrompeu as exportações de energia do Oriente Médio. Os ataques de Teerã a navios e infraestrutura energética levaram ao fechamento de rotas marítimas no Golfo e paralisaram a produção do Catar ao Iraque.

O petróleo Brent subiu mais de 16% esta semana e atingiu a máxima de 20 meses, a US$ 85,07 por barril, enquanto os preços do gás na Europa dispararam 70% desde o final da semana passada.

Opiniões e análises

Analistas do Wells Fargo afirmaram em nota que o euro enfrenta uma situação difícil. A temporada de reabastecimento dos estoques de gás natural na Europa está prestes a começar, e a União Europeia entra nesse período com níveis recordes de baixa nos estoques, o que significa que precisará comprar grandes quantidades de energia em um momento em que os preços podem subir significativamente.

George Saravelos, chefe de pesquisa global de câmbio do Deutsche Bank, afirmou que o impacto da guerra com o Irã sobre o par EUR/USD gira em torno de um fator chave: energia.

Saravelos acrescentou que está se formando um choque negativo de oferta, que funciona como um imposto direto sobre os europeus, o qual deve ser pago aos produtores estrangeiros em dólares americanos.

Analistas do ING escreveram em uma nota de pesquisa que a posição do Banco Central Europeu foi repentinamente questionada e duvidam que o problema possa ser resolvido em curto prazo.

Eles acrescentaram que a possibilidade de o BCE aumentar as taxas de juros representa um sério risco para as operações de carry trade com taxas de juros e pode levar a um aumento significativo nos spreads dos títulos do governo da zona do euro.

O iene japonês valorizou-se nas negociações asiáticas de quinta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, estendendo sua recuperação pelo segundo dia consecutivo frente ao dólar americano, em meio a compras contínuas a partir de mínimas de seis semanas, impulsionadas por comentários recentes do ministro das Finanças do Japão.

Dados fracos do mercado de trabalho no Japão reduziram as expectativas de aumento das taxas de juros japonesas no curto prazo, enquanto os investidores aguardam mais informações sobre a trajetória da política monetária do Banco do Japão neste ano.

Visão geral de preços

Cotação do iene japonês hoje: o dólar caiu 0,4% em relação ao iene, para ¥156,45, após atingir a máxima da sessão de ¥157,19, em comparação com a abertura de ¥157,05.

O iene encerrou o pregão de quarta-feira em alta de 0,4% em relação ao dólar, registrando seu primeiro ganho nos últimos três dias, após atingir a mínima de seis semanas de ¥157,97 na sessão anterior.

Ministro das Finanças do Japão

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, afirmou na terça-feira que as autoridades financeiras estão monitorando os mercados de perto com um "forte senso de urgência". Questionada sobre a possibilidade de intervenção no mercado cambial, ela disse que o Japão chegou a um entendimento mútuo com os Estados Unidos no ano passado.

taxas de juros japonesas

Dados divulgados esta semana em Tóquio mostraram que a taxa de desemprego no Japão subiu para 2,7% em janeiro, acima das expectativas do mercado, que eram de 2,6%, após ter registrado 2,6% em dezembro.

Com base nesses dados, a previsão de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão em março caiu de 15% para 5%.

O preço para um aumento de 25 pontos base na taxa de juros em abril também caiu de 40% para 25%.

Na última pesquisa da Reuters, a expectativa é de que o Banco do Japão aumente as taxas de juros para 1% até setembro.

Analistas do Morgan Stanley e do MUFG escreveram em uma nota de pesquisa conjunta que já consideravam baixa a probabilidade de um aumento da taxa de juros em março ou abril, mas com a crescente incerteza decorrente dos acontecimentos no Oriente Médio, o Banco do Japão provavelmente adotará uma postura mais cautelosa, reduzindo ainda mais as chances de um aumento da taxa de juros no curto prazo.

Os investidores agora aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e salários no Japão para reavaliar essas expectativas.

Os preços do paládio subiram durante as negociações de quarta-feira, impulsionados por compras após as fortes perdas sofridas pelo metal industrial na terça-feira. O metal vinha sofrendo forte pressão, acompanhando as quedas de outros metais industriais, devido às preocupações geopolíticas ligadas ao conflito em curso no Oriente Médio entre os Estados Unidos e a China.

Principais fatores por trás do declínio:

Interrupções no fornecimento e riscos geopolíticos

O aumento das tensões no Oriente Médio e as interrupções em algumas operações de mineração intensificaram as preocupações com o abastecimento. Paradoxalmente, esses temores não se traduziram em forte interesse de compra, mas, ao contrário, contribuíram para a volatilidade do mercado, enquanto os vendedores permaneceram dominantes nas negociações.

Apoio fraco dos EUA às políticas de veículos elétricos

O enfraquecimento do ímpeto político em torno dos incentivos para veículos elétricos nos Estados Unidos pressionou o sentimento do mercado. O paládio é amplamente utilizado em conversores catalíticos automotivos, portanto, qualquer desaceleração nas políticas de apoio afeta as expectativas de demanda industrial.

Pressão técnica clara

A queda abaixo das médias móveis de 20 e 50 dias enviou um sinal negativo para os traders de curto prazo. O indicador ADX também reflete uma tendência fraca com viés de baixa, sugerindo que o ímpeto de queda ainda não se tornou forte o suficiente para desencadear uma reversão decisiva, apesar dos vendedores continuarem a dominar o mercado.

Opiniões dos analistas: expectativas mistas

O analista Anton Kharitonov, da Traders Union, acredita que a quebra abaixo das médias de curto e médio prazo é um sinal de alerta, identificando US$ 1.715 como um nível de suporte crucial. Ele observou que uma quebra abaixo desse nível poderia abrir caminho para novas perdas, ressaltando que qualquer recuperação atual parece frágil enquanto os vendedores mantiverem o controle do mercado.

Enquanto isso, o analista Viktoras Karabitiants, da mesma empresa, adota uma visão mais otimista, observando que indicadores semanais como o Índice de Força Relativa (RSI) e a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) continuam a dar suporte no longo prazo. Ele acredita que a faixa entre US$ 1.700 e US$ 1.750 representa uma fase de consolidação dentro de uma tendência de alta de longo prazo mais ampla.

O analista Parshwa Turakhia concentra-se no curto prazo, explicando que indicadores como o RSI Estocástico e o CCI apontam para condições de sobrevenda que podem permitir recuperações rápidas em direção ao nível de US$ 1.750, embora se espere que a alta volatilidade do mercado persista.

Nos Estados Unidos, no pregão de hoje, os contratos futuros de paládio subiram 1,9%, para US$ 1.678,5 por onça, às 16h27 GMT.

O Bitcoin voltou a ultrapassar a marca de US$ 70.000, um dos patamares psicológicos mais fortes do mercado. Apesar do medo que domina os mercados de ações globais e da queda em metais como a prata, o capital parece estar fluindo em direção ao Bitcoin.

Como visto ontem, o Bitcoin já havia registrado taxas de financiamento positivas, juntamente com entradas positivas em todos os 12 ETFs (fundos negociados em bolsa) de Bitcoin à vista. Esses sinais apontavam claramente para um crescente ímpeto de alta. Apesar da força do dólar americano, ele não conseguiu exercer a pressão de baixa esperada sobre o Bitcoin durante as negociações de hoje.

BTC/USDT e o retorno rumo aos US$ 90.000

No momento em que este texto foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 71.169, próximo ao limite superior de um canal de consolidação, com sinais emergentes de uma mudança no comportamento do preço.

O nível de US$ 76.000 representa a próxima zona de resistência que precisa ser rompida, pois coincide com a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50). Uma ruptura acima desse nível poderia fortalecer o ímpeto e impulsionar o preço em direção a US$ 90.000.

O cenário pessimista envolveria a queda do preço dentro da faixa de US$ 70.000 a US$ 76.000, o que poderia levar a um novo declínio em direção aos níveis observados durante o recente período de tensões geopolíticas.

Ethereum ultrapassa US$ 2.000 com altcoins em alta.

Após o Bitcoin começar a apresentar um comportamento de alta durante as sessões de ontem, as principais altcoins seguiram o movimento.

O Ethereum ultrapassou a marca de US$ 2.000 após negociar abaixo desse patamar durante toda a semana. A criptomoeda, segunda maior em valor de mercado, com cerca de US$ 250 bilhões, superou tanto a média móvel simples de 7 dias (SMA7), em US$ 1.989,48, quanto a média móvel exponencial de 7 dias, em US$ 1.976,66.

Caso o ímpeto positivo continue e o preço se mantenha acima do suporte de US$ 2.000, poderá testar o nível de resistência de Fibonacci de 23,6% em US$ 2.240.

As altcoins seguem o “líder” Bitcoin

Com a mudança de rumo do Bitcoin, diversas outras altcoins registraram ganhos nas últimas 24 horas.

A XDC atingiu seu nível mais alto em duas semanas após se recuperar de uma correção a US$ 0,0364.

A Morpho está sendo negociada a US$ 1,96, continuando sua tendência de alta, com ganhos de 67% no último mês e 3,5% nas últimas 24 horas. Essa valorização ocorreu após o aumento do uso da rede e uma elevação do valor total bloqueado (TVL) em 2,97%, além de um número maior de tokens Ethereum bloqueados em comparação com a mínima do ano passado de 976.000 ETH.

A Binance Coin (BNB) também ultrapassou os US$ 650, com fortes sinais sugerindo uma ruptura de sua faixa de consolidação inferior. Outras criptomoedas que registraram ganhos incluem:

Ripple (XRP)

Solana

Litecoin

Hedera

Uniswap

De bolinhas

Bittensor (TAO)

Protocolo próximo

As dez principais criptomoedas registraram um ganho médio de cerca de 5%, com a perspectiva positiva continuando no curto e médio prazo.