O euro valorizou-se nas negociações europeias de terça-feira face a uma cesta de moedas globais, entrando em território positivo pela primeira vez em três sessões em relação ao dólar americano, apoiado por uma pausa na valorização da moeda americana antes de novos pronunciamentos de membros do Federal Reserve.

Os investidores aguardam uma série de divulgações econômicas importantes na zona do euro no próximo período para obter mais clareza sobre a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Banco Central Europeu em dezembro.

Visão geral de preços

O euro subiu 0,1% em relação ao dólar, para 1,1604 dólares, ante o nível de abertura de 1,1592 dólares, após atingir uma mínima intradia de 1,1585 dólares.

O euro encerrou a sessão de segunda-feira com queda de 0,25% em relação ao dólar, marcando o segundo declínio diário consecutivo, com a correção e a realização de lucros continuando após a máxima de duas semanas de 1,1656 dólares.

dólar americano

O índice do dólar recuou 0,1% na segunda-feira, caminhando para sua primeira perda em três sessões, refletindo uma pausa na valorização da moeda americana frente a outras moedas principais e secundárias.

Os investidores estão acompanhando de perto uma série de declarações de autoridades do Federal Reserve ao longo do dia, com foco nos desenvolvimentos econômicos e na perspectiva de um corte nas taxas de juros em dezembro.

Comentários mais agressivos de diversas autoridades na semana passada reduziram as expectativas de corte de juros para dezembro de 67% para 43%.

Analistas do ING escreveram em uma nota de pesquisa que, se o Fed optar por manter as taxas de juros estáveis em dezembro, isso provavelmente representará apenas uma pausa temporária. Eles acrescentaram que os próximos dados econômicos serão decisivos, havendo alguma tolerância para números mais fracos do mercado de trabalho, considerando os choques contínuos do lado da oferta.

Taxas de juros europeias

Os preços no mercado monetário continuam a atribuir uma probabilidade de aproximadamente 25% de um corte de 25 pontos base na taxa de juro do BCE em dezembro.

Os investidores reavaliarão essas expectativas à medida que mais dados europeus forem divulgados e os legisladores fornecerem novas orientações.

O iene japonês valorizou-se nas negociações asiáticas de terça-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, tentando recuperar da mínima de nove meses atingida no início da sessão em relação ao dólar americano, com a entrada de compradores em níveis mais baixos.

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, realizará hoje sua primeira reunião oficial com a recém-nomeada primeira-ministra Sanae Takaichi, um evento acompanhado de perto em busca de possíveis sinais sobre o momento da próxima alta de juros do banco central.

Visão geral de preços

O dólar caiu cerca de 0,25% em relação ao iene, para 154,82 ienes, após atingir a máxima de 155,38 ienes — seu nível mais alto desde fevereiro.

O iene encerrou o pregão de segunda-feira com queda de 0,4% em relação ao dólar, marcando o segundo dia consecutivo de perdas após dados mostrarem que a economia japonesa contraiu no terceiro trimestre.

Reunião Takaichi-Ueda

O primeiro encontro oficial entre a primeira-ministra Sanae Takaichi e o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, começa às 6h30 GMT, uma discussão que deverá desempenhar um papel fundamental na definição das perspectivas da política monetária japonesa para os próximos meses.

O encontro ocorre em um momento em que o Japão enfrenta uma contração econômica e uma forte desvalorização do iene, que recentemente atingiu a mínima em nove meses em relação ao dólar americano, enquanto se intensificam os debates sobre a trajetória das taxas de juros na quarta maior economia do mundo.

Espera-se que os dois lados discutam o futuro da política monetária, particularmente as perspectivas de retomada dos aumentos das taxas de juros — algo que Ueda insinuou que poderia acontecer em breve — versus a preferência do governo Takaichi por uma abordagem mais expansionista e focada no crescimento, que alivie o fardo sobre famílias e empresas.

A reunião provavelmente abordará os esforços de coordenação entre o governo e o Banco do Japão para gerenciar as crescentes pressões inflacionárias, manter a estabilidade financeira e evitar perturbações no mercado, especialmente dada a sensibilidade global às decisões do Banco do Japão, enquanto operador do maior programa de estímulo do mundo.

Os mercados acompanharão de perto o resultado, pois ele poderá definir o tom das negociações com o iene e os rendimentos dos títulos japoneses no próximo período.

Opiniões e análises

Kesuke Tsuruta, estrategista-chefe de títulos da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, afirmou que atrasos nos aumentos das taxas de juros pelo Banco do Japão podem enfraquecer ainda mais o iene e aumentar os custos de importação, entrando em conflito com o objetivo de Takaichi de impulsionar os salários reais.

Tsuruta acrescentou que as discussões provavelmente se concentrarão em quão específico o primeiro-ministro pretende ser ao solicitar que o Banco do Japão atue em coordenação com o governo.

Taxas de juros japonesas

As cotações do mercado monetário atribuem atualmente uma probabilidade de cerca de 35% de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do Banco do Japão em dezembro.

Os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e tendências salariais no Japão para reavaliar essas expectativas.

O iene japonês caiu nos mercados asiáticos na quinta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, recuando de uma máxima de duas semanas em relação ao dólar americano e caminhando para sua primeira perda em cinco dias, à medida que a correção e a atividade de realização de lucros pesaram sobre a moeda.

Isso ocorreu junto com uma recuperação do dólar americano, depois que a Suprema Corte permitiu que Lisa Cook permanecesse em seu cargo até janeiro, aliviando as preocupações sobre a independência do Federal Reserve.

Autoridades do Banco do Japão adotaram uma postura mais agressiva nos últimos dias, o que claramente aumentou as expectativas de um possível aumento da taxa de juros no Japão antes do final deste ano. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam novos dados importantes sobre os acontecimentos na quarta maior economia do mundo.

Visão geral de preços

Taxa de câmbio do iene hoje: o dólar americano subiu em relação ao iene em 0,2%, para ¥ 147,32, do nível de abertura de hoje de ¥ 147,04, com uma mínima de ¥ 146,94.

O iene encerrou a sessão de quarta-feira com alta de 0,5% em relação ao dólar, marcando o quarto ganho diário consecutivo, já que a demanda por refúgios seguros persistiu devido às preocupações com a paralisação do governo dos EUA.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na quinta-feira, recuperando-se da mínima de uma semana e deve registrar seu primeiro ganho em cinco dias, refletindo uma recuperação nos níveis da moeda americana em relação a uma cesta de moedas pares globais.

A Suprema Corte dos EUA anunciou que ouvirá argumentos em janeiro sobre a tentativa do presidente Donald Trump de remover a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, deixando-a no cargo temporariamente.

Tony Sycamore, analista de mercado da IG em Sydney, disse que as preocupações do mercado sobre a independência do Federal Reserve "irão diminuir nos próximos meses".

Taxas de juros japonesas

A pesquisa Tankan de quarta-feira mostrou melhora no sentimento entre os principais fabricantes japoneses pelo segundo trimestre consecutivo, com as empresas mantendo planos de gastos otimistas.

Autoridades do BOJ se tornaram mais agressivas nos últimos dias, incluindo Asahi Noguchi, ex-membro do conselho e defensor da flexibilização quantitativa.

Noguchi disse na segunda-feira que a necessidade de apertar a política monetária está crescendo “mais do que nunca”.

O vice-governador Shinichi Uchida e o governador Kazuo Ueda devem fazer discursos na quinta e sexta-feira, respectivamente.

Os comerciantes atualmente estimam uma chance de 40% de um aumento de um quarto de ponto percentual nas taxas de juros no Japão em 30 de outubro, de acordo com dados da Bolsa de Valores de Londres.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e salários no Japão.

Os preços do ouro subiram durante as negociações de quarta-feira e atingiram um novo recorde em meio a preocupações prevalecentes sobre a paralisação prolongada do governo dos EUA e seu impacto na economia americana.

A paralisação do governo federal dos EUA entrou em vigor hoje, com a possibilidade de que o relatório mensal de empregos do Bureau of Labor Statistics, previsto para sexta-feira, seja suspenso.

A Fitch comentou sobre a paralisação, afirmando que ela não afetará a classificação de crédito soberano dos Estados Unidos no curto prazo, mas terá um impacto negativo na economia.

Dados divulgados hoje pela ADP mostraram que o setor privado dos EUA perdeu 32.000 empregos em setembro, enquanto os mercados esperavam um acréscimo de 50.000 empregos, com os dados de agosto revisados para uma perda de 3.000 empregos, em comparação com um acréscimo de 54.000 no relatório do mês passado.

Dados adicionais divulgados na quarta-feira pelo Institute for Supply Management (ISM) mostraram que o PMI industrial subiu 0,4 ponto percentual para 49,1 em setembro, mas permanece abaixo do limite de 50 pontos que separa crescimento de contração.

Por outro lado, o índice do dólar americano caiu 0,1%, para 97,7 pontos, às 20:46 GMT, registrando uma máxima de 97,8 pontos e uma mínima de 97,4 pontos.

Quanto à negociação, o ouro à vista subiu 0,6%, para US$ 3.895,1 a onça, às 20h46 GMT.