O euro caiu no mercado europeu na sexta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, estendendo suas perdas pelo terceiro dia consecutivo em relação ao dólar americano e se aproximando da mínima de duas semanas, o que o coloca a caminho de uma perda semanal. A queda ocorre em meio à expectativa de que a União Europeia receba uma carta formal de tarifas dos EUA ainda hoje.

Dados recentes da inflação básica da Europa aumentaram a incerteza em torno da probabilidade de um corte nas taxas europeias em julho, enquanto os investidores aguardam novos indicadores econômicos importantes da zona do euro.

O preço

- EUR/USD hoje: O euro caiu 0,3%, para US$ 1,1664, abaixo do preço de abertura de US$ 1,1699, após atingir uma máxima da sessão de US$ 1,1707.

- O euro fechou quinta-feira em queda de cerca de 0,2% em relação ao dólar, sua segunda perda diária consecutiva, após atingir uma mínima de duas semanas em US$ 1,1662.

Desempenho semanal

Ao longo da semana, que se encerra oficialmente com o fechamento de sexta-feira, o euro caiu cerca de 0,9% em relação ao dólar americano. Isso coloca a moeda comum a caminho de sua primeira perda semanal em três semanas, impulsionada pela realização de lucros após atingir a máxima em quatro anos de US$ 1,1830.

Dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,35% na sexta-feira, ampliando os ganhos pela segunda sessão e se aproximando da máxima de duas semanas em 97,92 pontos, refletindo a força contínua do dólar em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A alta do dólar ocorre em meio a crescentes sinais de interrupção no comércio global, após o presidente Donald Trump anunciar tarifas adicionais. Ele afirmou que pretende impor tarifas gerais de 15% ou 20% à maioria dos parceiros comerciais dos EUA.

Trump também confirmou uma tarifa de 35% sobre produtos importados do Canadá. Em uma mensagem publicada no Truth Social, ele informou ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que as novas tarifas entrariam em vigor em 1º de agosto e poderiam aumentar ainda mais se o Canadá retaliasse.

Tarifas potenciais na União Europeia

Trump declarou na quinta-feira que a União Europeia pode receber uma carta tarifária formal até sexta-feira, lançando novas dúvidas sobre o progresso das negociações comerciais entre Washington e Bruxelas.

No início desta semana, fontes europeias familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que a UE pode não receber uma carta tarifária e pode potencialmente obter isenções da tarifa básica de 10% dos EUA.

Taxas de juros europeias

- O índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu 2,0% em relação ao ano anterior em junho, em linha com as expectativas do mercado, após um aumento de 1,9% em maio.

- De acordo com fontes da Reuters, uma clara maioria na última reunião do Banco Central Europeu foi a favor de manter as taxas de juros inalteradas em julho, com alguns membros até pedindo uma pausa mais longa.

- Os preços atuais do mercado monetário sugerem uma probabilidade de 30% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo BCE em julho.

- Para reavaliar essas probabilidades, os investidores acompanharão de perto os próximos dados econômicos de toda a zona do euro, bem como os comentários dos formuladores de políticas do BCE.

O iene japonês desvalorizou-se nos mercados asiáticos na sexta-feira, retomando as perdas após uma pausa de dois dias em relação ao dólar americano, aproximando-se novamente do seu nível mais baixo em duas semanas. A moeda caminha agora para a sua maior perda semanal em 2025, em meio ao caos crescente no comércio global, com o anúncio de novas tarifas por Donald Trump.

Apesar das crescentes expectativas de um aumento das taxas pelo Banco do Japão em sua reunião do final de julho, os mercados continuam focados nos próximos dados econômicos importantes de Tóquio, incluindo números sobre inflação, salários e desemprego na terceira maior economia do mundo.

O preço

- Taxa de câmbio do iene hoje: O dólar subiu 0,55% em relação ao iene, para ¥ 147,04, acima da taxa de abertura de ¥ 146,23, após atingir uma mínima de ¥ 146,13.

- Na quinta-feira, o iene registrou um ganho marginal de menos de 0,1% em relação ao dólar, marcando seu segundo ganho diário consecutivo como parte de uma recuperação de sua mínima de duas semanas em ¥ 147,18.

Desempenho semanal

Ao longo desta semana — que termina oficialmente no fechamento de sexta-feira — o iene caiu cerca de 1,75% em relação ao dólar americano, o que o coloca no caminho para seu maior declínio semanal de 2025.

Turbulência comercial

A turbulência no comércio global se intensificou depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma nova onda de tarifas, declarando sua intenção de impor tarifas amplas de 15% a 20% à maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Trump anunciou uma tarifa de 35% sobre produtos importados do Canadá. Em uma mensagem publicada no Truth Social, ele informou ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que as novas tarifas entrariam em vigor em 1º de agosto e aumentariam ainda mais se o Canadá retaliasse.

Trump também afirmou na quinta-feira que a União Europeia pode receber uma carta tarifária formal até sexta-feira, levantando dúvidas sobre o progresso das negociações comerciais entre Washington e a UE.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que espera encontrar uma solução diplomática para a ameaça de Trump de uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras, mas prometeu responder da mesma forma se as tarifas entrarem em vigor em 1º de agosto.

Comentários e Análises

- Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING Bank, disse que os mercados ainda estão digerindo as recentes surpresas tarifárias, mas há hesitação em tentar prever o próximo movimento de Trump.

- Pesole acrescentou: “Acredito que o consenso geral ainda é de que Trump não imporá novas tarifas à China e provavelmente chegará a um acordo com a União Europeia.”

Taxas de juros japonesas

- Dados da semana passada de Tóquio mostraram que os gastos das famílias japonesas aumentaram 4,7% em maio, em relação ao ano anterior, marcando o ritmo mais rápido desde agosto de 2022. O resultado superou em muito as expectativas do mercado de um aumento de 1,3%, após uma queda de 0,1% em abril.

- Seguindo os dados, o preço de mercado para um possível aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão em julho aumentou de 40% para 45%.

- Para reavaliar essas probabilidades, os investidores agora aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e crescimento salarial no Japão.

O dólar australiano subiu em relação à maioria das principais moedas na quinta-feira, depois que os mercados absorveram a mais recente decisão de política monetária do banco central.

Em um comunicado divulgado na terça-feira de manhã, o Reserve Bank of Australia disse que decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada, observando que "precisa de mais informações para garantir que a inflação esteja se movendo de forma constante em direção à meta de 2,5%".

Na coletiva de imprensa após a reunião, a governadora Michele Bullock disse que era apropriado adotar “uma abordagem cautelosa e gradual para a flexibilização monetária”, mas acrescentou que o banco poderia prever novos cortes nas taxas se a inflação desacelerasse como esperado.

A decisão foi uma surpresa, já que os mercados já precificavam um corte nas taxas, o que levou o dólar australiano a se recuperar após perder quase 1% na segunda-feira.

Às 20:48 GMT, o dólar australiano subiu 0,8% em relação ao dólar americano, para 0,6588.

Dólar canadense

O dólar canadense também subiu, subindo 0,1% em relação ao dólar americano, para 0,7316 às 20:48 GMT.

Dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1%, para 97,6 pontos, às 19:40 GMT, após atingir uma máxima de 97,9 e uma mínima de 97,2 durante a sessão.

O presidente Trump anunciou na quarta-feira à noite que uma tarifa de 50% sobre o cobre importado entraria em vigor em 1º de agosto.

Ele também impôs uma tarifa de 50% sobre as importações do Brasil, em parte em resposta ao julgamento do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro por seu suposto papel na tentativa de anular os resultados das eleições de 2022.

Trump acrescentou que a decisão também se deve ao que ele descreveu como uma “relação comercial muito injusta” com o Brasil, chamando-a de “longe de um tratamento recíproco”.

Por sua vez, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que seu país responderia às tarifas de 50% dos EUA em linha com os princípios de tratamento econômico recíproco.

Dados do governo divulgados hoje mostraram que os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram em 5.000, para 227.000, na semana encerrada em 5 de julho, enquanto analistas esperavam um aumento para 235.000.

O Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica na quinta-feira, impulsionado pela crescente demanda de investidores institucionais e pelas políticas de apoio adotadas pelo governo dos EUA sob o presidente Donald Trump em relação às moedas digitais.

A maior criptomoeda do mundo atingiu um nível recorde de US$ 112.743,49 e recentemente estava sendo negociada com alta de 1,7%, a US$ 112.621,63.

Anthony Pompliano, fundador e CEO da Professional Capital Management, disse aos investidores em nota na quarta-feira: “O Bitcoin é o único ativo que se torna menos arriscado à medida que cresce.” Ele acrescentou: “No passado, a maioria dos grandes gestores de ativos não conseguia exposição ao Bitcoin quando seu valor de mercado estava entre US$ 100 bilhões e US$ 200 bilhões. Mas agora, com seu valor na casa dos trilhões, praticamente todos os grandes gestores de ativos do mundo podem alocar recursos nele.”

As políticas de Trump apoiam o setor de criptomoedas

Políticas de apoio do governo Trump aumentaram a confiança dos investidores e desbloquearam novos fluxos de capital para o setor de criptomoedas.

Por exemplo, o Trump Media & Technology Group (DJT.O), operado pela família Trump, está buscando aprovação para lançar um novo ETF que investiria em uma variedade de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana e Ripple, de acordo com um documento enviado esta semana à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Rally se estende a outras criptomoedas e ações de criptomoedas

O aumento do Bitcoin também se estendeu a outros ativos digitais:

Ethereum, a segunda maior criptomoeda em valor de mercado, atingiu a máxima de um mês de US$ 2.794,95 e teve alta de 5,4%, chegando a US$ 2.740,99.

A alta também impulsionou ações de empresas ligadas a criptomoedas:

A MicroStrategy Inc. (MSTR.O), cofundada pelo defensor do Bitcoin Michael Saylor, subiu 4,7% para US$ 415,41.

A Coinbase Global (COIN.O) ganhou 5,4% e chegou a US$ 373,85.

Empresas públicas adicionam Bitcoin aos seus tesouros

Embora alguns investidores tenham começado a realizar lucros, várias empresas de capital aberto — incluindo a Trump Media e a GameStop — anunciaram recentemente planos de comprar Bitcoin e adicioná-lo às suas reservas corporativas.

Um analista disse ao MarketWatch: “Está se tornando uma corrida para ver quem consegue acumular mais poder de compra”.

Riscos econômicos e comerciais podem moldar o futuro do Rally

Sid Powell, CEO e cofundador da Maple Asset Management, acredita que a continuação da alta dependerá em grande parte das condições macroeconômicas e do progresso nas negociações comerciais.

Ele afirmou: "Se as negociações comerciais fracassarem à medida que nos aproximamos do prazo de 1º de agosto definido pelo presidente Trump, o Bitcoin poderá enfrentar pressão adicional". No entanto, se houver progresso nos acordos comerciais e os dados de inflação forem fracos — levando o Federal Reserve a retomar os cortes nas taxas — isso poderá dar suporte ainda maior à alta do Bitcoin.

Powell também observou que o salto do Bitcoin na quarta-feira foi impulsionado por um sentimento de "risco", depois que atas do Federal Reserve mostraram que a maioria dos formuladores de políticas antecipa cortes nas taxas ainda este ano.