A libra esterlina caiu nas negociações europeias de terça-feira em relação a uma cesta de moedas globais, continuando a se mover em território negativo pelo segundo dia consecutivo frente ao dólar americano, à medida que os investidores permanecem focados na compra da moeda americana após a diminuição das expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em março.

A libra esterlina também está pressionada pelas fortes expectativas de que o Banco da Inglaterra reduzirá as taxas de juros em março. Para reajustar essas expectativas, os investidores aguardam dados importantes do mercado de trabalho do Reino Unido, que serão divulgados ainda hoje.

Visão geral de preços

• Cotação da libra esterlina hoje: A libra caiu 0,2% em relação ao dólar, para US$ 1,3604, após abrir em US$ 1,3633 e atingir uma máxima de US$ 1,3635.

• A libra esterlina perdeu 0,2% em relação ao dólar na segunda-feira, registrando sua quarta queda nos últimos cinco dias, devido à especulação em torno das taxas de juros do Reino Unido.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na terça-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva, refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Os fortes dados do mercado de trabalho americano divulgados na semana passada reduziram a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em março.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de março está atualmente em torno de 90%, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base está próxima de 10%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto, esta semana, a ata da última reunião do Federal Reserve, além de diversos indicadores econômicos importantes dos EUA.

Taxas de juros do Reino Unido

• Após a reunião do Banco da Inglaterra na semana passada, os investidores aumentaram suas apostas na retomada do ciclo de flexibilização monetária e no corte das taxas de juros.

• O preço de mercado para um corte de 25 pontos base na taxa de juros do Banco da Inglaterra na reunião de março está atualmente acima de 60%.

Mercado de trabalho do Reino Unido

Para reavaliar as probabilidades acima, os investidores aguardam dados importantes do mercado de trabalho do Reino Unido ainda hoje, incluindo os pedidos de auxílio-desemprego de janeiro, juntamente com a taxa de desemprego e os dados de salários médios de dezembro.

Perspectivas para a libra esterlina

Aqui no Economies.com, prevemos que, se os dados do mercado de trabalho do Reino Unido forem menos sólidos do que o esperado, a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra em março aumentará, o que levaria a uma maior pressão de desvalorização da libra esterlina.

O iene japonês valorizou-se nas negociações asiáticas de terça-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, retomando os ganhos que haviam sido brevemente interrompidos ontem em relação ao dólar americano, e aproximando-se novamente da máxima de duas semanas, em meio ao otimismo em relação às políticas econômicas da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que não devem depender de estímulos fiscais excessivos.

Com a diminuição das expectativas de que o Banco do Japão aumente as taxas de juros em sua reunião de março, os investidores aguardam novos indicadores e sinais que possam reforçar a tese de aperto monetário na reunião de abril, com foco especial na inflação, nos salários e nas variações da moeda local.

Visão geral de preços

• Cotação do iene japonês hoje: O dólar caiu 0,35% em relação ao iene, para ¥152,99, ante a abertura em ¥153,51, e atingiu a máxima de ¥153,75.

• O iene encerrou o pregão de segunda-feira em queda de 0,6% em relação ao dólar, registrando sua primeira perda diária em seis dias, em meio a movimentos de correção e realização de lucros após atingir a máxima de duas semanas em ¥152,27.

• Além das vendas para realização de lucros, o iene se desvalorizou após a divulgação de dados que mostraram que o crescimento econômico do Japão no último trimestre do ano passado ficou abaixo das expectativas.

Políticas de Takaichi

Uma reunião entre a primeira-ministra Sanae Takaichi e o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, concluiu-se com um acordo implícito que equilibra a independência do banco central com as novas políticas econômicas. Ambos os lados enfatizaram a importância da estreita coordenação para alcançar um crescimento sustentável impulsionado pela demanda, evitando, ao mesmo tempo, uma forte volatilidade no mercado cambial.

Embora Ueda tenha mantido o direito do banco de ajustar a política monetária com base nos dados disponíveis, o tom da reunião foi de cautela, sinalizando aos mercados que o Banco do Japão pode não se apressar em aumentar as taxas de juros antes de confirmar a eficácia dos planos de estímulo fiscal do governo, apoiando a estabilidade do chamado "comércio de Takaichi" no curto prazo.

Takaichi apresentou detalhes de seu plano fiscal de “estímulo inteligente”, explicando que ele se baseia em cálculos rigorosos e não visa impulsionar uma inflação descontrolada, mas sim fortalecer o crescimento econômico. A apresentação pareceu ter como objetivo amenizar as preocupações de Ueda sobre a sustentabilidade da dívida pública.

taxas de juros japonesas

• A precificação de mercado para um aumento de 25 pontos base na taxa de juros pelo Banco do Japão na reunião de março está atualmente abaixo de 10%.

• O preço de mercado para um aumento de 25 pontos base na taxa de juros na reunião de abril está atualmente em torno de 50%.

• Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e salários no Japão.

Os preços do petróleo subiram cerca de 1% nas negociações de segunda-feira, enquanto os investidores avaliavam as implicações das próximas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, com o objetivo de reduzir a tensão, em meio às expectativas de maior oferta da aliança OPEP+.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 0,90, ou 1,33%, fechando a US$ 68,65 por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu para US$ 63,75 por barril, alta de US$ 0,86, ou 1,37%, às 14h14, horário do leste dos EUA (19h14 GMT). Não houve preço de liquidação oficial para o contrato americano na segunda-feira devido ao feriado do Dia dos Presidentes.

Na semana passada, os dois principais petróleos brutos registraram perdas semanais, com o Brent caindo cerca de 0,5% e o WTI perdendo 1%, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Washington poderia chegar a um acordo com Teerã no próximo mês.

Os Estados Unidos e o Irã têm agendada uma segunda rodada de negociações em Genebra, na terça-feira, para discutir o programa nuclear iraniano. Antes dessas negociações, o ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu na segunda-feira com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da ONU responsável pelo monitoramento das atividades nucleares.

Segundo relatos que citam um diplomata iraniano, Teerã busca um acordo nuclear com Washington que traga ganhos econômicos para ambos os lados, com discussões abrangendo investimentos em energia e mineração, bem como a compra de aeronaves.

Por outro lado, autoridades americanas disseram à Reuters que os Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de uma campanha militar prolongada caso as negociações fracassem, enquanto a Guarda Revolucionária do Irã alertou que quaisquer ataques em território iraniano poderiam desencadear represálias contra bases militares americanas.

Embora as tensões geopolíticas estejam sustentando os preços, a OPEP+ está atuando como um contrapeso, já que a aliança está inclinada, em sua reunião de 1º de março, a retomar os aumentos de produção a partir de abril, após uma pausa de três meses.

Os preços também encontraram suporte na contínua força das importações de petróleo bruto da China e em algumas interrupções nas exportações de petróleo, de acordo com Giovanni Staunovo, analista de petróleo do UBS.

Dados de remessas e estimativas de comerciantes indicaram que as importações chinesas de petróleo russo devem aumentar pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro, atingindo um novo recorde, após a Índia reduzir suas compras sob pressão dos EUA.

O Bitcoin caiu na segunda-feira, ampliando suas perdas após os mercados de criptomoedas registrarem quatro semanas consecutivas de fortes quedas, à medida que a incerteza sobre as taxas de juros continuou a alimentar a aversão a ativos de alto risco.

Às 05h55 ET (10h55 GMT), o Bitcoin estava em queda de 2,2%, cotado a US$ 68.875,0, após a criptomoeda mais popular do mundo recuar depois de uma breve recuperação no fim de semana, que a levou a atingir o patamar de US$ 70.000.

Estrategista: Sem risco de liquidação mesmo se o Bitcoin cair para US$ 8.000

A Strategy (Nasdaq: MSTR) — a maior detentora institucional de Bitcoin do mundo — afirmou no domingo que pode cumprir suas obrigações de dívida mesmo que o Bitcoin caia para US$ 8.000 por moeda.

A empresa afirmou em uma publicação nas redes sociais que pode "suportar uma queda no preço do BTC para US$ 8.000 e ainda manter ativos suficientes para cobrir integralmente seus passivos".

A empresa detém 714.644 Bitcoins, tendo financiado suas aquisições por meio de uma combinação de novas emissões de ações e financiamento de dívida de longo prazo.

A Strategy, liderada pelo proeminente defensor do Bitcoin, Michael Saylor, também continuou comprando mais moedas nas últimas semanas, apesar da contínua perda de força da maior criptomoeda do mundo.

O Bitcoin perdeu cerca de 50% do seu valor desde que atingiu a máxima histórica de quase US$ 126.000 em outubro. A criptomoeda liderou as perdas entre os ativos especulativos, já que a incerteza sobre a trajetória das taxas de juros nos EUA afastou os investidores de investimentos de maior risco.

A queda prolongada do Bitcoin também levantou preocupações de que a Strategy possa ser forçada a liquidar parte de seus ativos para cumprir obrigações de dívida, embora Saylor tenha minimizado repetidamente esses riscos.

A Strategy reportou, no início de fevereiro, um prejuízo de US$ 12,4 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, em comparação com um prejuízo de US$ 670,8 milhões no mesmo período de 2024. Além de suas grandes reservas de Bitcoin, as receitas operacionais da empresa permanecem limitadas.

Preços das criptomoedas hoje: Altcoins acompanham a queda do Bitcoin

Os preços das criptomoedas em geral também caíram na segunda-feira, acompanhando as perdas contínuas do Bitcoin.

O Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, caiu 3,9%, para US$ 1.982,03.

O XRP caiu 5,9%, para US$ 1,4919.

O BNB caiu cerca de 2%.

Solana e Cardano caíram 4,2% e 3,4%, respectivamente.

Entre as criptomoedas relacionadas a memes, a Dogecoin caiu 9,5%, enquanto a TRUMP coin recuou 1,1%.

O sentimento em relação ao mercado de criptomoedas permanece fraco desde outubro, com uma forte desaceleração tanto nos fluxos de investimento de varejo quanto institucionais. A forte alta nos preços do ouro — em meio a uma onda especulativa de metais preciosos — também ofuscou amplamente o Bitcoin, à medida que os investidores migram para ativos tangíveis.