O dólar americano caminhava para registrar seus primeiros ganhos semanais em três semanas nesta sexta-feira, em meio a negociações relativamente tranquilas, em função da diminuição das esperanças de uma rápida redução das tensões no Oriente Médio, como resultado da paralisação das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

E, num momento em que o Líbano e Israel estenderam o acordo de cessar-fogo entre si por um período de três semanas, antes de seu vencimento no domingo, o Irã demonstrou seu controle sobre o Estreito de Ormuz ao divulgar imagens de suas forças invadindo um enorme navio cargueiro, o que manteve incerto o cronograma de reabertura da rota marítima mais importante do mundo e contribuiu para a alta dos preços do petróleo.

O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais, como o iene e o euro, caiu 0,1%, para 98,75, mas manteve-se no caminho para registrar um ganho semanal de cerca de 0,5%. Já o euro subiu 0,1%, para US$ 1,169.

A libra esterlina também subiu 0,1%, embora os fortes dados de vendas no varejo britânico em março não tenham tido grande impacto nos mercados.

E Tommy von Bromsen afirmou que "a principal característica da última semana foi a ausência de qualquer progresso real nas negociações de paz, o que dificulta a situação para os mercados, dada a falta de um prazo definido".

E os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,5%, para 106,60 dólares por barril.

E o dólar se beneficiou da demanda por ele como porto seguro em meio ao estado de incerteza. Isso porque elevou-se em março com a escalada das preocupações em relação ao conflito, antes de recuar parcialmente neste mês com o crescente otimismo quanto à possibilidade de se chegar a uma solução.

E Sho Suzuki afirmou que "o petróleo e o dólar ainda se movem em estreita proximidade e, com a nova alta dos preços do petróleo bruto, parece que o dólar permanecerá relativamente forte".

Em contrapartida, o iene japonês estabilizou-se após quatro dias de perdas, subindo 0,1% para 159,7 em relação ao dólar.

Antecipação das decisões do banco central

Os investidores estão agora se preparando para uma semana repleta de decisões de bancos centrais, já que se espera que o Banco do Japão, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Federal Reserve anunciem suas decisões relativas à política monetária.

E von Bromsen explicou que "a mensagem básica dos bancos centrais até agora é a de adotar uma abordagem de cautela", salientando que o foco estará nas orientações futuras, à luz da avaliação dos formuladores de políticas sobre os efeitos da alta dos preços da energia e as repercussões secundárias da inflação.

E espera-se que o Banco Central Europeu mantenha a taxa de juros sobre depósitos inalterada em 30 de abril, antes de aumentá-la em junho, de acordo com uma pesquisa realizada pela Reuters, numa tentativa de limitar o impacto do choque energético resultante da guerra na economia da zona do euro.

No Japão, a inflação subjacente desacelerou para abaixo da meta de 2% pelo segundo mês consecutivo em março, mas espera-se que volte a subir nos próximos meses, com as empresas repassando o aumento dos custos de combustível resultante do conflito no Oriente Médio.

É provável que o Banco do Japão mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião da próxima semana, embora indique sua disposição de aumentá-las no futuro para enfrentar as pressões inflacionárias.

E a Ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, confirmou a prontidão das autoridades em tomar "medidas decisivas" contra movimentos especulativos no mercado cambial.

O dólar australiano subiu 0,1%, para 0,7135 dólares americanos, e o dólar neozelandês subiu percentualmente semelhante, para 0,5859 dólares.

E no mercado de moedas digitais, o preço do Bitcoin estabilizou-se em aproximadamente 77.895,85 dólares.

Os preços do ouro caíram no mercado europeu na sexta-feira, aprofundando as perdas pelo segundo dia consecutivo e atingindo o nível mais baixo em quase duas semanas. O metal caminha para uma semana de perdas, pressionado pela alta do dólar americano e pelos elevados preços do petróleo, em meio à escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, apesar da prorrogação do acordo de cessar-fogo.

Embora os preços da gasolina nos EUA estejam subindo e as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Federal Reserve estejam aumentando, a probabilidade de um aumento da taxa de juros nos EUA em abril permanece muito baixa.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 0,75%, para US$ 4.659,09, o menor valor desde 13 de abril, após abrir em US$ 4.693,02 e atingir uma máxima de US$ 4.711,21.

- No fechamento do pregão de quinta-feira, os preços do ouro caíram 1,0%, registrando a terceira perda nos últimos quatro dias devido à escalada do conflito político entre os EUA e o Irã.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente hoje com a liquidação dos preços, o valor do ouro caiu aproximadamente 3,75%. Isso coloca o metal à beira de registrar sua primeira perda semanal em cinco semanas.

O dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva. Uma moeda americana mais forte normalmente torna o ouro cotado em dólares menos atraente para compradores que possuem outras moedas.

Essa valorização ocorre em um momento em que os investidores se concentram no dólar americano como um porto seguro, com os EUA e o Irã ainda em desacordo sobre o cessar-fogo, o bloqueio, as questões nucleares e o controle do Estreito. Essas disputas mantêm a via navegável estratégica efetivamente fechada, ameaçando um choque no setor energético que poderia prejudicar as economias globais.

Análises e insights

Skye Masters, chefe de pesquisa de mercado do National Australia Bank, afirmou: "Apesar da prorrogação do cessar-fogo por Trump, as tensões permanecem elevadas devido à recusa do Irã em reabrir o Estreito de Ormuz e à continuidade do bloqueio naval dos EUA, aumentando o risco de interrupções prolongadas no fornecimento."

Masters acrescentou que os riscos econômicos e comerciais extremos estão subestimados e que se espera que as pressões inflacionárias persistam até o final do ano.

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Trump: Teerã quer fechar um acordo, mas sua liderança está em crise.

Trump: Não temos pressa para um acordo, mas se o Irã não o quiser, "eu o encerrarei militarmente".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu o bloqueio e as ameaças dos EUA como os "principais obstáculos" a negociações genuínas.

O Paquistão continua seus esforços para reativar as "negociações de paz" entre os EUA e o Irã em Islamabad.

O Irã apreendeu uma nova embarcação no Estreito de Ormuz, desafiando a superioridade naval dos EUA.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram em média 0,75% na sexta-feira, mantendo os ganhos pelo quinto dia consecutivo e negociando perto das máximas de duas semanas. Isso ocorre em meio a crescentes temores de interrupções no fornecimento de energia no Golfo Pérsico, já que o Estreito de Ormuz permanece fechado para petroleiros. A alta dos preços globais do petróleo renova as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo.

Taxas de juros dos EUA

Kevin Warsh, indicado para um cargo de alto escalão no Federal Reserve, afirmou na terça-feira que não fez nenhuma promessa a Trump em relação a cortes nas taxas de juros.

- De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de abril está atualmente estável em 99%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 1%.

Expectativas para o desempenho do ouro

Kelvin Wong, analista de mercado para a Ásia-Pacífico da OANDA, afirmou: "Enquanto persistir o risco de um fechamento prolongado do Estreito de Ormuz, o petróleo continuará sendo negociado a preços elevados, pressionando os preços do ouro."

Wong acrescentou: "O ouro permanece preso em uma faixa lateral entre a média móvel de 50 dias, em aproximadamente US$ 4.900, e uma mínima na média móvel de 20 dias, em US$ 4.645. A saída dessa faixa depende dos desdobramentos no Oriente Médio."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, diminuíram em aproximadamente 1,72 toneladas métricas na quinta-feira. Esta é a segunda queda diária consecutiva, elevando o total para 1.049,19 toneladas métricas — o nível mais baixo desde 13 de abril.

O euro recuou no mercado europeu na sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, continuando as perdas pelo quarto dia consecutivo frente ao dólar americano. A moeda está a aproximar-se do seu nível mais baixo em quase duas semanas e caminha para a sua primeira perda semanal em um mês, à medida que os investidores priorizam o dólar como a alternativa de investimento preferida. Esta mudança surge na sequência da escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irão no Estreito de Ormuz, onde ambos os lados têm disputado o controlo de navios e petroleiros.

A atual alta dos preços globais do petróleo é um sinal crescente de pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco Central Europeu (BCE), reforçando a probabilidade de aumentos nas taxas de juros europeias este ano.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,1672, após abrir hoje cotado a US$ 1,1683 e atingir uma máxima de US$ 1,1689.

O euro encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,2% em relação ao dólar, registrando sua terceira perda diária consecutiva. A moeda atingiu a mínima de quase duas semanas, a US$ 1,1670, devido ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente hoje com a liquidação dos preços, o euro caiu aproximadamente 0,8% em relação ao dólar americano até o momento, caminhando para registrar sua primeira perda semanal em um mês.

O dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana.

Essa alta ocorre em um momento em que os investidores se concentram na compra do dólar americano como um porto seguro, enquanto os Estados Unidos e o Irã permanecem em desacordo sobre o cessar-fogo, o bloqueio, as questões nucleares e o controle do Estreito. Essas disputas mantêm a via navegável estratégica efetivamente fechada, ameaçando um choque no setor de energia que poderia prejudicar as economias globais.

Skye Masters, chefe de pesquisa de mercado do National Australia Bank, observou: "Apesar da prorrogação do cessar-fogo por Trump, as tensões permanecem elevadas devido à recusa do Irã em reabrir o Estreito de Ormuz e ao bloqueio naval contínuo dos EUA, aumentando o risco de interrupções prolongadas no fornecimento."

Masters acrescentou que os riscos econômicos e comerciais extremos estão subestimados e que as pressões inflacionárias persistirão até o final do ano.

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Trump: Teerã quer fechar um acordo, mas sua liderança está em crise.

Trump: Não temos pressa para um acordo, mas se o Irã não o quiser, "eu o encerrarei militarmente".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu o bloqueio e as ameaças dos EUA como os "principais obstáculos" a negociações genuínas.

O Paquistão continua seus esforços para reativar as negociações de paz entre os EUA e o Irã em Islamabad.

O Irã apreendeu uma nova embarcação no Estreito de Ormuz, desafiando a superioridade naval dos EUA.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 0,5% na sexta-feira, mantendo os ganhos pelo quinto dia consecutivo e sendo negociados perto das máximas de duas semanas. Isso ocorre em meio a crescentes temores de interrupções no fornecimento de energia no Golfo Pérsico, já que o Estreito de Ormuz permanece fechado para petroleiros. A alta dos preços globais do petróleo renova as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo — uma mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de manutenção ou redução das taxas a longo prazo.

Taxas de juros europeias

Com a alta dos preços globais do petróleo, a precificação no mercado monetário da probabilidade de o BCE aumentar as taxas de juros europeias em 25 pontos-base em abril subiu de 20% para 30%.

- A presidente do BCE, Christine Lagarde, declarou: O banco está preparado para aumentar as taxas de juros, mesmo que o aumento esperado da inflação seja de curto prazo.

Fontes disseram à Reuters que o BCE provavelmente começará a discutir aumentos nas taxas de juros durante sua reunião deste mês.

O iene japonês desvalorizou-se no mercado asiático na sexta-feira face a uma cesta de moedas principais e secundárias, continuando as perdas pelo quinto dia consecutivo frente ao dólar americano. Negociado perto da mínima de duas semanas, o iene caminha para a sua primeira perda semanal em um mês, sob o olhar atento das autoridades japonesas, enquanto o Ministro das Finanças renovou os alertas contra a especulação no mercado cambial.

Em meio às crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, onde ambos os lados têm disputado o controle de embarcações e petroleiros, os investidores continuam focados na compra do dólar americano como a alternativa de investimento preferida.

Os dados divulgados hoje em Tóquio mostraram um aumento na inflação subjacente do Japão em março; no entanto, esse aumento não foi suficiente para elevar a probabilidade de o Banco do Japão (BoE) aumentar as taxas de juros na próxima semana.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do iene japonês hoje: O dólar subiu em relação ao iene em aproximadamente 0,15% para (159,84¥), após registrar uma mínima de (159,60¥) na abertura de hoje.

O iene encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua quarta perda diária consecutiva devido ao aumento das tensões entre os EUA e o Irã.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente hoje com a liquidação dos preços, o iene japonês caiu aproximadamente 0,8% em relação ao dólar americano até o momento, caminhando para registrar sua primeira perda semanal em um mês.

Autoridades japonesas

A ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, reafirmou na sexta-feira seu alerta verbal sobre a intervenção no mercado cambial, observando que as autoridades são capazes de tomar medidas "decisivas" para combater a especulação. Isso ocorreu após sua declaração de ontem de que o Japão goza de "total liberdade" para intervir, afirmando que intervenções anteriores foram eficazes.

Enquanto as autoridades continuam a combater a desvalorização do iene, Akihiko Yoko, analista-chefe do MUFG Bank, afirmou ser difícil imaginar um cenário em que o iene caia drasticamente abaixo do nível de 160 em relação ao dólar no curto prazo.

O dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana.

Essa alta ocorre em um momento em que os investidores priorizam o dólar americano como um porto seguro, visto que os EUA e o Irã permanecem em impasse em relação ao cessar-fogo, ao bloqueio, às questões nucleares e ao controle do Estreito. Essas disputas mantêm a via navegável estratégica efetivamente fechada, ameaçando um choque no setor energético que poderia prejudicar as economias globais.

Skye Masters, chefe de pesquisa de mercado do National Australia Bank, observou: "Apesar da prorrogação do cessar-fogo por Trump, as tensões permanecem elevadas devido à recusa do Irã em reabrir o Estreito de Ormuz e ao bloqueio naval contínuo dos EUA, aumentando o risco de interrupções prolongadas no fornecimento."

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Trump: Teerã quer fechar um acordo, mas sua liderança está em crise.

Trump: Não temos pressa para um acordo, mas se o Irã não o quiser, "eu o encerrarei militarmente".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu o bloqueio e as ameaças dos EUA como os "principais obstáculos" a negociações genuínas.

O Paquistão continua seus esforços para reativar as negociações de paz entre os EUA e o Irã em Islamabad.

O Irã apreendeu uma nova embarcação no Estreito de Ormuz, desafiando a superioridade naval dos EUA.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 0,5% na sexta-feira, mantendo os ganhos pelo quinto dia consecutivo. Os preços estão sendo negociados perto das máximas de duas semanas devido aos crescentes temores de interrupções no fornecimento de energia, já que o Estreito de Ormuz permanece fechado para petroleiros. A alta dos preços do petróleo renova as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo.

Inflação subjacente

Dados divulgados hoje em Tóquio mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) básico do Japão subiu 1,8% em março, acima das expectativas do mercado de 1,7% e dos 1,6% registrados em fevereiro. Esses números indicam crescentes pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão, aumentando potencialmente as chances de aumentos nas taxas de juros japonesas ainda este ano.

Taxas de juros japonesas

A Reuters informou que o Banco do Japão (BoJ) provavelmente não aumentará as taxas de juros na próxima semana, já que as perspectivas cada vez menores de um fim próximo para a guerra no Oriente Médio mantêm as projeções econômicas e de preços altamente incertas.

O governador Kazuo Ueda recentemente se absteve de prometer um aumento da taxa de juros em abril devido ao impacto da guerra nas projeções econômicas.

- O preço de mercado para um aumento de 25 pontos base em abril permanece estável em torno de 10%.

Expectativas para o desempenho do iene japonês

Suzuki, da Matsui Securities, afirmou que a intervenção das autoridades japonesas é improvável, a menos que a taxa de câmbio dólar/iene ultrapasse sua máxima de abril de 2024, de 161,95. Ele acrescentou que, mesmo que a desvalorização do iene se acelere após a reunião do Banco do Japão na próxima semana, o banco central provavelmente começará com declarações verbais antes de recorrer a uma intervenção efetiva.