O iene japonês valorizou-se no mercado asiático na segunda-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, retomando os ganhos que haviam sido temporariamente interrompidos na sexta-feira frente ao dólar americano, impulsionado pelo fraco desempenho da moeda americana, que está sendo negociada perto de mínimas após a reunião do Federal Reserve.

O iene começou a semana em território positivo, impulsionado pelo aumento do interesse de compra antes da reunião do Banco do Japão na quinta e sexta-feira, onde os mercados esperam amplamente um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros, marcando a segunda medida de aperto monetário neste ano.

Visão geral de preços

• Iene japonês hoje: O dólar caiu 0,4% em relação ao iene, para ¥155,18, ante o nível de abertura de ¥155,80, e registrou uma alta de ¥155,99.

• O iene encerrou o pregão de sexta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, marcando a primeira perda diária nos últimos três dias, em meio à consolidação e à pausa na desvalorização da moeda americana.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,1% na segunda-feira, aproximando-se de seus níveis mais baixos em dois meses, refletindo a contínua fraqueza da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

O dólar americano permanece sob pressão negativa desde a reunião da Reserva Federal da semana passada, após o resultado ter sido menos agressivo do que o esperado pelos mercados, reacendendo as apostas na continuidade do ciclo de cortes de juros pelo governo federal até 2026.

Banco do Japão

O Banco do Japão se reúne nesta quinta e sexta-feira, em meio a fortes expectativas de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros, para uma faixa de 0,75%, o nível mais alto desde 2008, durante a crise financeira global.

Os mercados estão acompanhando de perto o que o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, dirá sobre a direção da política monetária em 2026, em um momento em que crescem as expectativas de que o governo japonês possa recorrer a uma expansão fiscal adicional, o que adiciona ainda mais complexidade às perspectivas de política monetária do Banco do Japão.

Taxas de juros japonesas

• Após os recentes dados de inflação e salários no Japão, a probabilidade de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Banco do Japão na reunião de dezembro estabilizou-se acima de 90%.

• O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, apresentou expectativas mais otimistas para a economia japonesa em suas declarações mais recentes, afirmando que o banco central avaliará os prós e os contras de um aumento das taxas de juros em sua próxima reunião de política monetária.

• Três funcionários do governo disseram à Reuters que o Banco do Japão provavelmente aumentará as taxas de juros em dezembro.

Opiniões e análises

Analistas do Société Générale disseram esperar que o Banco do Japão eleve as taxas de juros para 1% até julho do próximo ano, além de antecipar um aumento nas taxas quando o banco anunciar sua decisão de política monetária na sexta-feira.

Os analistas acrescentaram que, uma vez que as taxas de juros atinjam 1%, o Banco do Japão entrará em território desconhecido, tornando mais provável a adoção de um ritmo cauteloso de aperto monetário, com aumentos graduais de 25 pontos-base, e monitoramento rigoroso do impacto sobre o crescimento econômico e os níveis de preços. Eles preveem um intervalo de pelo menos nove meses a um ano entre cada aumento da taxa.

Os índices de ações dos EUA apresentaram desempenho misto durante o pregão de sexta-feira, com o retorno das preocupações dos investidores em relação às ações de tecnologia, particularmente empresas ligadas à inteligência artificial.

Isso ocorreu após resultados financeiros decepcionantes da Oracle e da Broadcom, que apontaram para uma desaceleração na geração de retornos de seus investimentos maciços em inteligência artificial, reacendendo os temores sobre avaliações inflacionadas em todo o setor.

Na quarta-feira, o Federal Reserve decidiu reduzir sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, levando-a para uma faixa entre 3,5% e 3,75%.

No entanto, a medida foi acompanhada de sinais de alerta em relação ao futuro da política monetária e registrou três votos contrários entre os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, algo que não ocorria desde setembro de 2019.

Em uma coletiva de imprensa após a decisão, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a inflação permanece "um tanto elevada" devido às tarifas, expressando esperança de que os próximos dados econômicos forneçam uma visão mais clara da situação.

Durante o pregão, o índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,2%, ou 108 pontos, para 48.816 pontos às 15h03 GMT, enquanto o índice S&P 500, mais abrangente, caiu 0,3%, ou 21 pontos, para 6.880 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,61%, ou 137 pontos, para 23.455 pontos.

Os preços do cobre na Bolsa de Metais de Londres (LME) caíram durante o pregão de sexta-feira, após se aproximarem de um novo recorde próximo a US$ 12.000 por tonelada, em meio a preocupações de que os preços elevados possam começar a afetar a demanda.

Às 13h30 GMT, os contratos futuros de cobre com vencimento em três meses na LME caíram 0,35%, para US$ 11.829 por tonelada.

A correção ocorreu depois que os preços atingiram uma alta histórica de US$ 11.952, enquanto o metal permanece a caminho de registrar ganhos semanais pela terceira semana consecutiva.

Em contrapartida, o contrato de cobre mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai encerrou a sessão de sexta-feira com alta de 1,95%, a 94,08 mil yuans (US$ 13.335,03) por tonelada, registrando ganhos semanais de cerca de 1,4% após atingir um novo recorde de 94,57 mil yuans.

A Bolsa de Futuros de Xangai também informou que os estoques de cobre em seus armazéns registrados aumentaram 0,5% na última semana, atingindo 89,389 mil toneladas.

Durante o pregão nos EUA, os contratos futuros de cobre para março subiram 0,2%, para US$ 5,51 por libra, às 14h32 GMT.

O Bitcoin subiu na sexta-feira, mantendo-se a caminho de registrar ganhos semanais, enquanto os investidores avaliavam o mais recente corte na taxa de juros do Federal Reserve e sua perspectiva econômica atualizada.

Às 08h10 ET (13h05 GMT), a maior criptomoeda do mundo estava sendo negociada a US$ 92.399,0, uma alta de 2,5%.

O Bitcoin caminha para uma valorização semanal superior a 3%, recuperando parte das perdas sofridas na semana anterior e uma forte queda em novembro.

Reserva Federal

A moeda digital mais popular do mundo tem tido dificuldades para ganhar impulso sustentado ao longo de dezembro, apesar do Federal Reserve ter prosseguido com mais uma rodada de flexibilização monetária.

O Bitcoin continuou a ser negociado dentro de uma faixa entre US$ 88.000 e US$ 93.000, uma faixa que dominou seu desempenho ao longo de dezembro.

O Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos-base na quarta-feira, marcando seu terceiro corte neste ano, e sinalizou uma abordagem cautelosa em relação a um maior afrouxamento monetário em 2026.

Analistas afirmaram que o tom do banco central, embora favorável a ativos de risco, não atingiu o nível de flexibilização que alguns investidores esperavam, limitando seu impacto nos mercados de criptomoedas.

Apesar do ambiente monetário mais favorável, o Bitcoin ainda não registrou uma clara tendência de alta.

Os analistas também apontaram para a incerteza macroeconômica contínua, uma vez que o Fed prevê um crescimento mais lento e reconheceu divisões internas dentro do comitê de política monetária.

A reação moderada dos preços após a decisão do Fed contrasta com períodos anteriores, nos quais os ciclos de flexibilização monetária impulsionaram fortes altas nos ativos digitais.

Preços das criptomoedas hoje: a maioria das altcoins sobe em meio a uma melhora generalizada.

A maioria das altcoins apresentou alta na sexta-feira, mas permaneceram dentro de faixas estreitas em meio a um tom de mercado geralmente cauteloso.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, subiu 1,7%, para US$ 3.244,49.

O XRP, a terceira maior criptomoeda, também subiu 1,7%, para US$ 2,0437.