Análise do Ouro 2025: Preço, Previsões e Impacto da Guerra

O ouro mantém seu status especial como um porto seguro em meio a tensões econômicas e geopolíticas. Neste relatório, analisamos o preço atual do ouro, as reservas do banco central, a atividade de compra e venda e as previsões para o preço do ouro em 2025. Também exploramos o comportamento do ouro em meio a conflitos e guerras atuais.

Preço atual e custos de fabricação

O preço do ouro subiu 4,7% no último mês e 44,83% em relação ao ano anterior. Essa alta reflete o aumento da demanda de pessoas físicas e bancos centrais que utilizam o ouro para preservar o valor dos ativos durante os recentes períodos de instabilidade.

Reservas do Banco Central

Os bancos centrais atualmente detêm grandes quantidades de ouro, reforçando seu papel como ativo estratégico. Segundo o Conselho Mundial do Ouro, os Estados Unidos lideram com 8.133,5 toneladas, seguidos pela Alemanha com 3.417 toneladas e pelo Fundo Monetário Internacional com 3.217 toneladas.

No primeiro trimestre de 2025, os bancos centrais compraram um total líquido de 244 toneladas, com compras notáveis da Polônia, refletindo uma estratégia para reduzir a dependência do dólar americano em meio a tensões geopolíticas.

Atividade de compra e venda

Os bancos centrais têm comprado ouro consistentemente desde 2010, adquirindo mais de 1.000 toneladas anualmente nos últimos anos. Em 2025, espera-se que as reservas globais cresçam 95%.

Enquanto isso, as vendas de ouro foram limitadas: a Rússia vendeu 3 toneladas, o Uzbequistão 15 toneladas e o Quirguistão apenas 2 toneladas no primeiro trimestre de 2025.

Movimentos do ouro em meio a conflitos em andamento

Guerras e tensões geopolíticas, como o conflito Rússia-Ucrânia e a turbulência no Oriente Médio, impulsionam a alta dos preços do ouro. A guerra entre Rússia e Ucrânia, em curso desde 2022, aumentou a demanda por ouro como resultado das sanções ocidentais a Moscou, levando os bancos centrais — especialmente em mercados emergentes — a aumentar as reservas para proteger seus ativos.

No Oriente Médio, tensões como a guerra em Gaza e a escalada entre Irã e Israel aumentam o apelo do ouro como um porto seguro. Esses conflitos criam instabilidade regional, incentivando indivíduos e bancos a investir em ouro como medida de proteção patrimonial.

Previsão do preço do ouro para 2025

A perspectiva é positiva, impulsionada pela forte demanda e pela tensão geopolítica. Abaixo, as previsões das instituições financeiras:

• JP Morgan: prevê um preço médio de US$ 3.675/oz no quarto trimestre de 2025, com potencial para atingir US$ 4.000 em meados de 2026.
• Goldman Sachs: prevê US$ 3.700/oz até o final de 2025, podendo chegar a US$ 3.880 em caso de recessão.

Essas previsões são apoiadas por expectativas de um dólar mais fraco devido a políticas monetárias acomodatícias, combinadas com a forte demanda dos bancos centrais buscando diversificar suas economias além do dólar.

Três principais impulsionadores que sustentam o ouro:

1. Inflação: O aumento dos preços ao consumidor faz do ouro uma proteção eficaz contra a perda de poder de compra.
2. Diversificação longe do dólar: os bancos centrais estão aumentando as reservas para reduzir a dependência do dólar em meio ao risco de sanções.
3. Tensões geopolíticas: conflitos como o conflito entre Rússia e Ucrânia e a escalada no Oriente Médio aumentam a demanda por ouro como um porto seguro.

Conclusão

Em resumo, o ouro continua sendo um investimento atraente em 2025, com um preço atual de aproximadamente US$ 3.373,65/oz e previsões de que chegará a US$ 4.000 até o final do ano. As compras de bancos centrais, combinadas com conflitos como a guerra Rússia-Ucrânia e a agitação no Oriente Médio, sustentam a demanda. Temores de inflação e sanções também reforçam o papel do ouro como um ativo estratégico.

Acompanhe a análise diária do ouro no Economies.com para obter insights mais amplos sobre as tendências de preços.

Principais ações de IA para 2025

A Inteligência Artificial (IA) tornou-se a força motriz por trás das mudanças modernas nos mercados financeiros. Em 2025, será um dos setores mais atraentes para investidores. Neste artigo, destacamos as três principais ações de IA: NVIDIA, Microsoft e Amazon , e exploramos por que os investidores estão se concentrando nelas.

1. NVIDIA

História

A NVIDIA foi fundada em 1993 por Jensen Huang e parceiros, inicialmente com foco em unidades de processamento gráfico (GPUs) para jogos. Em 2006, lançou a plataforma CUDA, revolucionando a computação paralela — incluindo o treinamento de modelos de IA. Até 2025, a NVIDIA controlará cerca de 87% do mercado de GPUs usadas em IA, graças a produtos como os chips H100 e Blackwell, a principal escolha de empresas como OpenAI e Google.

Apesar da crescente concorrência de modelos de IA chineses, como o DeepSeek R1, a NVIDIA continua sendo líder do setor.

Análise Fundamental

• Capitalização de mercado: US$ 3,517 trilhões (junho de 2025)
• Relação P/L: Histórico 46,59, Futuro 33,63
• PEG de 5 anos: 1,36
• Preço de venda: 23,93
• Preço em relação ao valor contábil: 42,18

Análise Técnica

A ação é negociada em uma faixa lateral no período semanal entre US$ 153 e US$ 87,9. Ela se recuperou fortemente do suporte semanal de US$ 87, mas com o RSI sobrecomprado, uma correção é esperada.

Melhores zonas de compra: US$ 140 - US$ 134 - US$ 129

2. Microsoft

História

A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. A empresa ingressou na área de IA na década de 1990 por meio da Microsoft Research. A empresa lançou a Cortana em 2014 e, em seguida, integrou a IA a serviços como Azure, Office 365 e Teams. Sua parceria com a OpenAI consolidou sua liderança em IA baseada em nuvem.

Análise Fundamental

• Capitalização de mercado: US$ 3,547 trilhões (junho de 2025)
• Relação P/L: Histórico 37,03, Futuro 31,95
• PEG: 2,25
• Margem de lucro: 36,86%
• Receita anual: US$ 280,26 bilhões
• Fluxo de caixa livre: US$ 54,82 bilhões

Análise Técnica

A ação rompeu recentemente uma faixa lateral no gráfico diário entre a resistência de US$ 468 e o suporte de US$ 348,5. Com forte impulso do RSI, espera-se que continue subindo em direção a US$ 516.

Melhores zonas de compra: US$ 486 e US$ 456

3. Amazônia

História

A Amazon foi fundada em 1994 por Jeff Bezos como uma livraria online, evoluindo rapidamente para "a loja de tudo". Começou a usar IA em 1998 em seu mecanismo de recomendação, que gera cerca de 35% de sua receita. Por meio da AWS, a Amazon oferece serviços de IA como o SageMaker e utiliza IA em logística e em sua assistente de voz Alexa.

Até 2025, a Amazon terá integrado a IA em todas as operações, consolidando seu papel como uma potência tecnológica líder.

Análise Fundamental

• Capitalização de mercado: US$ 2,29 trilhões
• Relação P/L: Histórico 35,20, Futuro 33,44
• PEG: 2,39
• Receita anual: US$ 650,31 bilhões
• Margem de lucro: 10,14%
• Fluxo de caixa livre: US$ 39,27 bilhões

Análise Técnica

No gráfico de 4 horas, a ação está sendo negociada em uma faixa lateral entre a resistência de US$ 241,93 e o suporte de US$ 161,91. Um padrão harmônico AB=CD pode se formar perto da área de PRZ, próximo à resistência, seguido por uma possível correção do RSI em direção a 50 antes de retomar a tendência de alta.

Melhores zonas de compra: US$ 204,5 e US$ 196,8

Introdução à Negociação de Ações

Negociar ações é uma das atividades financeiras mais empolgantes no mundo dos investimentos, seja você iniciante ou profissional. Seja para entender o básico ou explorar estratégias avançadas, entender a dinâmica do mercado de ações e desenvolver suas habilidades é o primeiro passo para o sucesso. Este artigo servirá como um guia completo para o mercado de ações.

O que é negociação de ações?

Negociação de ações é o processo de compra e venda de ações de empresas listadas na bolsa com o objetivo de lucrar com as flutuações de preço. Você pode acompanhar os preços das ações e as notícias do mercado em nosso site.

Tipos de negociação de ações

1. Day Trading: Comprar e vender ações no mesmo dia para aproveitar pequenas oscilações de preço. Isso exige tomada de decisão rápida.
2. Swing Trading: visa se beneficiar dos movimentos de preços ao longo de dias ou semanas.
3. Investimento de longo prazo: comprar ações de empresas fortes e mantê-las por anos para crescimento de capital e dividendos.
4. Negociação baseada em notícias: reação a eventos econômicos ou notícias da empresa e do mercado.

Por que a negociação de ações é atraente?

• Flexibilidade: você pode negociar com quantias pequenas ou grandes, dependendo do seu orçamento.
• Diversificação: As bolsas oferecem uma grande variedade de empresas em todos os setores.
• Liquidez: As ações são fáceis de comprar e vender em mercados ativos.
• Alto potencial de retorno: apesar dos riscos, a negociação pode gerar altos lucros quando feita corretamente.

Noções básicas sobre negociação de ações

1. Abra uma conta de negociação com uma corretora confiável.
2. Aprenda análise de mercado: entenda análise técnica e análise fundamentalista.
3. Defina um plano de negociação claro com metas de curto e longo prazo.
4. Gerencie os riscos com sabedoria usando ordens stop-loss e nunca arrisque mais de 2% do seu capital em uma única negociação.

Estratégias de negociação de ações

1. Análise Técnica

Visite nossa seção de análise técnica para entender tendências usando:

• Médias Móveis
• Índice de Força Relativa (IFR)
• Níveis de Suporte e Resistência

2. Análise Fundamental

• Relação preço/lucro (P/L)
• Receita e lucros da empresa
• Pagamentos de dividendos

3. Negociação Harmônica

Um método que usa padrões como "Gartley" e "Caranguejo" com proporções de Fibonacci para identificar pontos de reversão.

4. Conceitos de Dinheiro Inteligente (SMC)

• Zonas de oferta e demanda
• Quebra de Estrutura (BOS)
• Análise de Liquidez

Gestão de Riscos na Negociação de Ações

• Nunca arrisque mais de 1–2% do seu capital por negociação.
• Use ordens stop-loss para proteger sua conta.
• Diversifique seu portfólio — não coloque todos os fundos em uma única ação.
• Evite decisões emocionais sob pressão.

Dicas para traders iniciantes na bolsa de valores

1. Comece com uma conta demo para experimentar o mercado sem riscos.
2. Invista em educação: cursos, livros e siga especialistas.
3. Fique atualizado com as notícias econômicas que impactam o mercado.
4. Seja paciente — não espere lucros rápidos.

Desafios na negociação de ações

• Alta volatilidade do mercado.
• Perdas repentinas devido a decisões erradas.
• Pressão psicológica constante dos movimentos diários de preços.

Introdução à Negociação

Negociação é o processo de compra e venda de ativos financeiros, como ações, commodities, moedas ou derivativos, nos mercados financeiros com o objetivo de obter lucro. É considerada uma das atividades mais importantes da economia, pois ajuda a determinar os preços dos instrumentos financeiros e fornece liquidez aos mercados.

Portanto, seja você um iniciante ou até mesmo um profissional, entender os princípios básicos de negociação e terminologia é um dos passos mais importantes para começar a ter sucesso nos mercados financeiros.

Mercados Financeiros

Normalmente, quando você ouve a expressão "mercados financeiros", pensa imediatamente no mercado de ações. Mas você sabia que existem vários tipos de mercados financeiros?

• Mercado Forex: Negociação de moedas.
• Mercado de ações: inclui ações e títulos.
• Mercado de Derivativos: Contratos por diferença (CFDs).
• Mercado de commodities: como ouro, prata, petróleo e produtos agrícolas.
• Criptomoedas: como Bitcoin, Ethereum e outras.

Tipos de negociação

Existem vários tipos de negociação, dependendo do horizonte de tempo e da estratégia do trader:

1. Day Trading: As posições são abertas e fechadas no mesmo dia. Um day trader precisa ser rápido na tomada de decisões e manter a calma durante a volatilidade.
2. Swing Trading: As negociações duram de alguns dias a várias semanas. Os swing traders costumam ser pacientes e confiar na análise técnica.
3. Negociação de longo prazo: manter ativos por meses ou anos. Negociadores de longo prazo acompanham as principais tendências e exigem muita resistência.

Cada tipo requer estratégias e ferramentas diferentes, por isso é importante escolher o estilo que corresponda aos seus objetivos e nível de experiência.

Ferramentas de negociação

A melhor maneira de começar a negociar corretamente é usando as seguintes ferramentas:

• Escolha uma plataforma de negociação: como MetaTrader 4/5 ou TradingView, que fornecem ferramentas de análise e execução de ordens.
• Aprenda Análise Técnica: Baseia-se no estudo de gráficos e padrões de preços para prever movimentos futuros. Aprenda análise técnica aqui.
• Análise Fundamental: Concentra-se em fatores econômicos. Em ações, inclui a análise de lucros e receitas; em forex, envolve a revisão de dados econômicos, como taxas de juros e vendas. Acompanhe as notícias econômicas.
• Gestão de Risco: Determine o tamanho da posição e defina ordens stop-loss. Recomenda-se que o risco por operação esteja entre 1% e 2%.

Como começar a negociar

1. Aprendizado contínuo: leia livros, participe de seminários e acompanhe conteúdos educacionais. Comece a aprender aqui.
2. Escolha uma corretora confiável: deve ser licenciada e oferecer uma plataforma segura com taxas baixas.
3. Abra uma conta demo: pratique negociações sem riscos usando uma conta demo.
4. Crie um plano de negociação: defina suas metas semanais e mensais, sua estratégia técnica e suas regras de gerenciamento de risco.
5. Comece pequeno: não comece com mais de 10% de suas economias para minimizar os riscos.

Desafios de negociação

Negociar não é um caminho fácil nem rápido para a riqueza. Os traders enfrentam muitos desafios, incluindo:

• Alta volatilidade do mercado.
• Pressão psicológica de perdas ou ganhos flutuantes.
• Perdas potenciais devido à fraca gestão de riscos ou à falta de uma estratégia clara.

Disciplina, paciência e aprender com os erros são essenciais para o sucesso na negociação.

Dicas para Traders Iniciantes

• Não confie na sorte: negociar depende de conhecimento e análise.
• Evite negociações emocionais e siga seu plano, não importa o que aconteça.
• Acompanhe as notícias econômicas para entender seu impacto nos movimentos do mercado. Veja as últimas atualizações.
• Continue aprimorando suas habilidades por meio da experiência e da análise contínua.