Os preços do ouro e da prata subiram durante as negociações de segunda-feira, com ambos os metais preciosos continuando a quebrar recordes históricos.

Isso ocorreu em um momento em que os investidores buscaram ativos de refúgio em meio a crescentes preocupações geopolíticas, após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar na semana passada a imposição de um bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela.

A CNBC informou, citando fontes familiarizadas com o assunto, que o presidente Trump poderá anunciar seu indicado para a presidência do Federal Reserve no início de janeiro.

Os mercados de ações e títulos dos EUA em Wall Street devem fechar na próxima quinta-feira, já que os Estados Unidos e vários países ao redor do mundo celebram o feriado de Natal.

Entretanto, o índice do dólar caiu 0,3%, para 98,3 pontos, às 20h18 GMT, após atingir uma máxima de 98,7 e uma mínima de 98,2.

No mercado à vista, o ouro subiu 1,9%, atingindo US$ 4.470,6 por onça às 20h19 GMT.

O preço da prata à vista também subiu 1,9%, para US$ 68,40 por onça, após atingir um novo recorde de US$ 69,44.

Os índices de ações dos EUA subiram durante o pregão de segunda-feira, com a aproximação do fim de 2025, em meio a uma semana de negociações mais curta devido ao feriado de Natal.

Os mercados de ações e títulos de Wall Street devem fechar na próxima quinta-feira, já que os Estados Unidos e vários países ao redor do mundo celebram o feriado de Natal.

Os analistas estão monitorando o comportamento do mercado nos últimos dias do ano devido ao impacto do chamado "rali de Natal", um fenômeno que normalmente leva à alta das bolsas de valores.

No pregão, o índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,6%, ou 288 pontos, para 48.420 às 17h48 GMT. O índice S&P 500, mais abrangente, ganhou 0,6%, ou 42 pontos, para 6.877, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0,5%, ou 125 pontos, para 23.433.

Os preços do cobre atingiram um novo recorde histórico na segunda-feira, impulsionados por compras especulativas e após a notícia de um acordo de processamento sem custos envolvendo uma fundição chinesa, o que ressaltou as interrupções nas minas e o risco de escassez de oferta.

O preço de referência do cobre para entrega em três meses na Bolsa de Metais de Londres (LME) subiu 0,6%, para US$ 11.955 por tonelada métrica às 11h GMT, após atingir um recorde histórico de US$ 11.996.

O preço do cobre na LME subiu cerca de 36% este ano, impulsionado principalmente por preocupações com problemas relacionados à mineração que podem levar a um déficit de oferta no próximo ano.

Essas preocupações com o abastecimento foram reforçadas na sexta-feira, quando fontes da Reuters disseram que a mineradora chilena Antofagasta havia concordado com uma fundição chinesa em isentar as taxas de tratamento de concentrados de cobre para 2026 — o nível mais baixo já acordado em negociações anuais.

Os custos do tratamento normalmente diminuem quando a oferta é escassa.

“Grande parte disso se deve à escassez de oferta, mas o contexto mais amplo é que os mercados em geral parecem muito fortes, o que demonstra que há muita liquidez no sistema”, disse Dan Smith, diretor administrativo da Commodity Market Analytics.

As bolsas globais registraram alta generalizada na segunda-feira, enquanto os preços do petróleo também avançaram e o ouro e a prata atingiram novos recordes históricos.

Smith acrescentou que, embora o ímpeto continue a atrair fluxos especulativos para o cobre, há sinais de que a demanda está começando a diminuir nesses níveis elevados de preços.

“Parece haver uma desaceleração do lado da demanda. As vendas de veículos elétricos não estão mais crescendo fortemente e há uma fragilidade emergente no lado do consumidor da economia chinesa”, disse ele.

O contrato de cobre mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai (SHFE) encerrou o pregão com alta de 1,7%, cotado a 94.320 yuans (US$ 13.397,92) por tonelada.

O níquel foi o metal com melhor desempenho na LME, subindo 1,6% para US$ 15.040 por tonelada, após relatos da semana passada de que o país planeja reduzir a produção de minas em 2026.

O níquel na bolsa de Xangai subiu pela quarta sessão consecutiva, atingindo seu nível mais alto em mais de um mês, a 121.360 yuans.

Entre outros metais, o alumínio na LME valorizou-se 0,6%, atingindo US$ 2.961,50 por tonelada, seu maior valor desde maio de 2022, enquanto o zinco subiu 0,4%, para US$ 3.084. Em contrapartida, o chumbo caiu 0,4%, para US$ 1.977, e o estanho recuou 0,5%, para US$ 43.030.

O Bitcoin subiu ligeiramente na segunda-feira, mantendo-se próximo do nível de US$ 89.000 após registrar uma perda semanal, à medida que os mercados em geral mostraram maior apetite por risco em meio às crescentes expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em 2026.

A maior criptomoeda do mundo estava cotada a US$ 89.089,92 às 2h25 da manhã, horário do leste dos EUA (7h25 GMT). O Bitcoin caiu cerca de 2% na semana passada e continuou oscilando em faixas estreitas devido à baixa liquidez.

O Bitcoin tem tido dificuldades para recuperar o fôlego, não conseguindo ultrapassar de forma decisiva o importante nível psicológico de US$ 90.000, já que os investidores apontam para uma menor demanda por parte de veículos de investimento institucionais e um posicionamento mais cauteloso antes do período de festas de fim de ano.

Em contrapartida, o apetite por risco melhorou em outros mercados. Os preços do ouro dispararam para novos recordes históricos na segunda-feira, impulsionados pela forte demanda, à medida que cresciam as expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros no próximo ano, após dados de inflação mais fracos do que o esperado.

Os mercados de ações globais também registraram ganhos, com as ações asiáticas abrindo em alta, acompanhando os avanços nos futuros dos EUA, à medida que os investidores antecipavam uma melhoria na liquidez e o potencial para uma recuperação no final do ano.

Analistas observaram que a desaceleração dos fluxos de fundos negociados em bolsa (ETFs) e o sentimento misto em relação aos ativos digitais continuam sendo fatores-chave que mantêm o mercado de criptomoedas em uma faixa de negociação estreita.

Em um desenvolvimento relacionado, a Bloomberg noticiou que a autoridade reguladora de seguros de Hong Kong está propondo novas regras que podem permitir que as seguradoras aloquem capital em ativos como criptomoedas e infraestrutura, como parte dos esforços para direcionar o financiamento para setores prioritários do governo. De acordo com uma apresentação datada de 4 de dezembro e analisada pela Bloomberg, a proposta prevê que a Autoridade de Seguros aplique uma ponderação de risco de 100% aos criptoativos, enquanto os investimentos em stablecoins estariam sujeitos a ponderações de risco baseadas na moeda fiduciária subjacente.

Quanto às altcoins, a maioria permaneceu estável na segunda-feira. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, subiu 1,7%, para US$ 3.032,92, enquanto o XRP permaneceu praticamente inalterado em US$ 1,92. Solana e Cardano registraram ganhos modestos, enquanto Polygon caiu 2,1%.