Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na sexta-feira, estendendo suas perdas limitadas pela segunda sessão consecutiva e caminhando para uma segunda queda semanal seguida, pressionados pela atual valorização do dólar americano, enquanto os mercados aguardam novos desdobramentos nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

A probabilidade de pelo menos um aumento na taxa de juros nos EUA este ano aumentou, especialmente após a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, que mostrou que os membros continuam abertos a aumentar as taxas de juros.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 0,75%, para US$ 4.507,49, após abrirem a sessão a US$ 4.543,00 e atingirem uma máxima de US$ 4.546,16.

• No fechamento de quinta-feira, os preços do ouro caíram menos de 0,1%, retomando as perdas que haviam sido interrompidas no dia anterior, durante as tentativas de recuperação da mínima de dois meses, a US$ 4.453,60 por onça.

Desempenho semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente com o fechamento de hoje, os preços do ouro caíram 0,75%, caminhando para a segunda semana consecutiva de perdas.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva perto das máximas de seis semanas, refletindo o desempenho positivo contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Como é sabido, a valorização da moeda americana torna o ouro em barras, cotado em dólares, menos atrativo para detentores de outras moedas.

O dólar recebeu forte apoio esta semana da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, à medida que os investidores apostam que o Sistema da Reserva Federal aumentará as taxas de juros pelo menos uma vez este ano.

Além do suporte dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo, os investidores continuam a favorecer o dólar americano como um porto seguro, em meio ao acompanhamento atento dos desdobramentos das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Conversas entre EUA e Irã

• Agências de notícias iranianas: A versão final do acordo EUA-Irã foi alcançada por meio da mediação paquistanesa, e um anúncio oficial é esperado nas próximas horas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que há "bons sinais" quanto à possibilidade de se chegar a um acordo de paz.

• Donald Trump: Os Estados Unidos estão na fase final das negociações com o Irã.

• Notícias: O estoque de urânio do Irã e o controle sobre o Estreito de Ormuz continuam sendo pontos-chave de discordância entre Washington e Teerã.

Taxas de juros dos EUA

• A ata da reunião de abril do Federal Reserve, divulgada na quarta-feira, mostrou que a maioria dos membros do comitê acredita que "algum aperto adicional na política monetária pode se tornar apropriado" se a inflação permanecer acima da meta de 2% do banco central.

• Kevin Warsh tomará posse ainda hoje como presidente do Federal Reserve perante o presidente dos EUA, Donald Trump.

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 40% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, acima dos pouco mais de 16% registrados no início de maio.

• Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 99% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 1%.

• Os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos EUA, além dos comentários de autoridades do Federal Reserve, a fim de reavaliar essas probabilidades.

Perspectiva do Ouro

Edward Meir, analista da Marex, afirmou: "O que está pressionando os preços do ouro para baixo é a força do dólar americano, que, por sua vez, está sendo sustentada pela contínua alta das expectativas de aumento das taxas de juros na maior parte do mundo."

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 0,85 toneladas métricas na quinta-feira, elevando o total para 1.037,70 toneladas métricas.

O euro desvalorizou-se nas negociações europeias de sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, alargando as suas perdas pela segunda sessão consecutiva frente ao dólar americano e negociando perto dos mínimos de seis semanas, uma vez que os investidores continuaram a privilegiar a moeda americana como o investimento de refúgio preferido, enquanto aguardam novos desenvolvimentos nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

Esta semana houve um aumento na precificação da possibilidade de o Banco Central Europeu elevar as taxas de juros em sua reunião de junho, enquanto os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro para reavaliar essas expectativas.

Visão geral de preços

• Cotação do euro hoje: O euro desvalorizou-se 0,1% em relação ao dólar, cotado a US$ 1,1605, após ter aberto o dia a US$ 1,1617 e atingido uma máxima de US$ 1,1621 durante a sessão.

• O euro encerrou o pregão de quinta-feira com queda de menos de 0,1% em relação ao dólar, retomando as perdas que haviam sido interrompidas no dia anterior durante as tentativas de recuperação da mínima de seis semanas, em US$ 1,1583.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva perto das máximas de seis semanas, refletindo o desempenho positivo contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além do suporte proveniente da recente alta generalizada dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano de longo prazo, os investidores continuam a favorecer o dólar americano como um porto seguro, em meio ao acompanhamento atento dos desdobramentos das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Conversas entre EUA e Irã

• Agências de notícias iranianas: A versão final do acordo EUA-Irã foi alcançada por meio da mediação paquistanesa, e um anúncio oficial é esperado nas próximas horas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que há "bons sinais" quanto à possibilidade de se chegar a um acordo de paz.

• Donald Trump: Os Estados Unidos estão na fase final das negociações com o Irã.

• Notícias: O estoque de urânio do Irã e o controle sobre o Estreito de Ormuz continuam sendo pontos-chave de discordância entre Washington e Teerã.

Taxas de juros europeias

Fontes disseram à Reuters: É muito provável que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros em junho, devido às expectativas de inflação estarem caminhando para um cenário indesejável.

• Esta semana, a precificação no mercado monetário da probabilidade de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros em 25 pontos base em junho subiu de 60% para mais de 70%.

• Os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro sobre inflação, desemprego e salários para reavaliar suas expectativas.

O iene japonês desvalorizou-se nas negociações asiáticas de sexta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, ampliando suas perdas pela segunda sessão consecutiva frente ao dólar americano e aproximando-se da mínima de três semanas, enquanto caminhava para a segunda semana consecutiva de perdas, com os investidores continuando a preferir o dólar americano como o investimento alternativo de refúgio seguro, em meio a novos desdobramentos nas negociações de paz entre os EUA e o Irã.

Dados divulgados hoje em Tóquio mostraram que a inflação subjacente no Japão desacelerou para o nível mais baixo em mais de quatro anos, aliviando as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão e reduzindo as expectativas de um aumento da taxa de juros japonesa em junho.

Visão geral de preços

• Cotação do iene japonês hoje: O dólar valorizou-se cerca de 0,15% em relação ao iene, atingindo ¥159,13, após abrir em ¥158,93 e registrar uma mínima de ¥158,87 durante a sessão.

• O iene encerrou o pregão de quinta-feira com queda de menos de 0,1% em relação ao dólar, atingindo seu menor nível em três semanas, a ¥159,34, após a divulgação de dados econômicos robustos dos EUA.

Negociação semanal

Durante o pregão desta semana, que se encerra oficialmente com o fechamento de hoje, o iene japonês está atualmente em queda de 0,25% em relação ao dólar americano, a caminho de sua segunda perda semanal consecutiva.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu cerca de 0,1% na sexta-feira, mantendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva perto das máximas de seis semanas, refletindo o desempenho positivo contínuo da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além do suporte proveniente da recente alta generalizada dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano de longo prazo, os investidores continuam a favorecer o dólar americano como um porto seguro, enquanto acompanham de perto os desdobramentos das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Conversas entre EUA e Irã

• Agências de notícias iranianas: A versão final do acordo EUA-Irã foi alcançada por meio da mediação paquistanesa, e um anúncio oficial é esperado nas próximas horas.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que há "bons sinais" quanto à possibilidade de se chegar a um acordo de paz.

• Notícias: O estoque de urânio do Irã e o controle sobre o Estreito de Ormuz continuam sendo alguns dos principais pontos de discordância entre Washington e Teerã.

Inflação subjacente

Dados divulgados hoje em Tóquio mostraram que o núcleo do índice de preços ao consumidor do Japão subiu 1,4% em abril em comparação com o mesmo período do ano anterior, o ritmo mais lento desde março de 2022, ficando abaixo das expectativas do mercado de um aumento de 1,7%, após uma alta de 1,8% em março.

Esses números indicam claramente uma redução das pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão, diminuindo a probabilidade de aumentos nas taxas de juros japonesas neste ano.

Taxas de juros japonesas

• Com base nos dados acima, a probabilidade de o Banco do Japão aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua reunião de junho caiu de 85% para 65%.

• Os investidores agora aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e crescimento salarial no Japão para reavaliar essas expectativas.

Os preços do petróleo recuaram em relação às máximas da sessão de quinta-feira, à medida que cresciam as esperanças dos investidores de que os Estados Unidos e o Irã pudessem chegar a um acordo que impedisse o retorno da guerra.

Às 13h30, horário do leste dos EUA, o preço do petróleo bruto nos Estados Unidos subiu 16 centavos, para US$ 98,42 por barril, enquanto o Brent, referência global, caiu 31 centavos, para US$ 104,71 por barril.

Os preços subiram mais de 3% no início da sessão, depois que a Reuters noticiou que o Líder Supremo do Irã, Aiatolá Mojtaba Khamenei, emitiu uma diretiva ordenando que o urânio enriquecido permanecesse dentro do Irã.

Os mercados viam a posição de Khamenei como uma potencial complicação para as negociações com os Estados Unidos, especialmente porque o presidente americano Donald Trump afirmou repetidamente que desmantelar o programa nuclear iraniano continua sendo um objetivo primordial do esforço de guerra de Washington.

Trump afirmou no início desta semana que cancelou os iminentes ataques aéreos contra o Irã para dar mais tempo à diplomacia, atendendo a pedidos de aliados dos EUA na região do Golfo Pérsico. Teerã e Washington fizeram poucos progressos significativos rumo a um acordo desde que alcançaram um frágil cessar-fogo no mês passado.

Trump também alertou na quarta-feira que as operações militares poderiam ser retomadas caso o Irã não fornecesse "respostas 100% satisfatórias" durante as negociações, embora tenha afirmado estar disposto a esperar mais alguns dias para permitir a continuidade das conversas.

Em declarações à imprensa na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, Trump disse, a respeito de uma possível ação militar dos EUA:

“Estamos totalmente preparados. Precisamos das respostas certas, e elas precisam ser 100% corretas.”

Ele acrescentou: "Se eu puder evitar uma guerra esperando alguns dias, e se eu puder salvar vidas esperando um pouco mais, acho que isso é ótimo."

Entretanto, o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz continua enfrentando graves interrupções devido ao bloqueio iraniano da hidrovia, que permanece uma rota vital para o abastecimento global de petróleo.

A Agência Internacional de Energia alertou na quinta-feira que o mercado de petróleo poderá entrar na “zona vermelha” neste verão se o Estreito de Ormuz não for reaberto. O diretor executivo, Fatih Birol, afirmou que os estoques globais de petróleo deverão diminuir com o aumento da demanda durante a temporada de viagens de verão.