Os preços do ouro subiram nos mercados europeus na quinta-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos ontem e se aproximando novamente da máxima de quatro semanas, entrando em território positivo graças à desvalorização do dólar no mercado cambial.

Isso ocorre em meio à expectativa de novos desdobramentos nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto intensos esforços diplomáticos continuam para impulsionar uma nova rodada de negociações de paz após o fracasso da rodada anterior, sediada pelo Paquistão.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: Os preços do ouro subiram 1,0%, para US$ 4.838,42, após abrir em US$ 4.791,26 e atingir uma mínima de US$ 4.791,10.

- Após o fechamento do mercado na quarta-feira, os preços do ouro caíram cerca de 1,05% devido a correções e realizações de lucros, depois de terem atingido uma alta de quatro semanas de US$ 4.871,34 por onça.

O dólar americano

O índice do dólar caiu mais de 0,2% na quinta-feira, aprofundando suas perdas pela nona sessão consecutiva e registrando uma mínima de seis semanas de 97,83 pontos, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

O otimismo nos mercados em relação à probabilidade de os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo de paz aumentou, levando os investidores a reduzirem suas reservas da moeda americana, considerada um porto seguro, e a migrarem para ativos de maior risco.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a guerra entre EUA e Israel contra o Irã está "prestes a terminar", enquanto a Casa Branca expressou otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, destacando a probabilidade de novas rodadas de negociações diretas no Paquistão.

Khoon Goh, chefe de pesquisa para a Ásia do ANZ Bank, disse: "Os mercados estão essencialmente ignorando o conflito e esperando algum tipo de acordo." Goh acrescentou: "Com os mercados precificando o impacto da guerra, podemos ver mais pressão sobre o dólar e uma retomada da tendência de queda que começou aproximadamente no ano passado."

Taxas de juros dos EUA

- De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: a probabilidade de as taxas de juros dos EUA permanecerem inalteradas na reunião de abril está atualmente estável em 99%, e a probabilidade de um aumento de cerca de 25 pontos-base nas taxas de juros está em 1%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos.

Expectativas de desempenho para o ouro

Kelvin Wong, analista sênior de mercado para a Ásia-Pacífico da OANDA, disse: O principal fator (para a alta dos preços do ouro) é o otimismo em relação a um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

Wong acrescentou: Se começarmos a ver uma ruptura acima de US$ 4.900, uma possível alta adicional em direção à próxima zona de resistência intermediária, que se encontra no nível psicológico de US$ 5.000, não pode ser descartada.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram na quarta-feira em cerca de 2,28 toneladas métricas, marcando o segundo aumento diário consecutivo e elevando o total para 1.051,76 toneladas métricas, o nível mais alto em uma semana.

O euro valorizou-se nos mercados europeus na quinta-feira face a uma cesta de moedas globais, prolongando os seus ganhos pelo nono dia consecutivo em relação ao dólar americano e registando o seu nível mais elevado em sete semanas, num ambiente positivo que domina os mercados globais devido ao otimismo quanto à possibilidade de os Estados Unidos e o Irão chegarem a um acordo de paz.

A moeda americana continua a perder valor, uma vez que o otimismo da Casa Branca em relação a um acordo de paz com o Irã fortaleceu o sentimento do mercado e encorajou os investidores a abandonarem suas posições de refúgio, enquanto aguardam novos desdobramentos nas intensas negociações entre Washington e Teerã.

Na sequência da recente queda nos preços globais do petróleo, crescem os indícios de que as pressões inflacionárias sobre os responsáveis pela política monetária no Banco Central Europeu (BCE) estão a diminuir, e a probabilidade de aumento das taxas de juro europeias este ano também diminuiu.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do euro hoje: O euro valorizou-se 0,2% em relação ao dólar, atingindo US$ 1,1824, o valor mais alto desde 27 de fevereiro, após abrir hoje cotado a US$ 1,1799 e registrar uma mínima de US$ 1,1795.

O euro encerrou o pregão de quarta-feira com alta de menos de 0,1% em relação ao dólar, registrando seu oitavo ganho diário consecutivo — a maior sequência de ganhos diários neste ano — em meio a desdobramentos positivos nas negociações entre Estados Unidos e Irã.

O dólar americano

O índice do dólar caiu mais de 0,2% na quinta-feira, aprofundando suas perdas pela nona sessão consecutiva e registrando uma mínima de seis semanas de 97,83 pontos, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O otimismo nos mercados em relação à probabilidade de os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo de paz aumentou, levando os investidores a reduzirem suas reservas da moeda americana, considerada um porto seguro, e a migrarem para ativos de maior risco.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a guerra entre EUA e Israel contra o Irã está "prestes a terminar", enquanto a Casa Branca expressou otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, destacando a probabilidade de novas rodadas de negociações diretas no Paquistão.

Khoon Goh, chefe de pesquisa para a Ásia do ANZ Bank, disse: "Os mercados estão essencialmente ignorando o conflito e esperando algum tipo de acordo." Goh acrescentou: "Com os mercados precificando o impacto da guerra, podemos ver mais pressão sobre o dólar e uma retomada da tendência de queda que começou aproximadamente no ano passado."

Taxas de juros europeias

Com a queda nos preços globais do petróleo, a probabilidade, no mercado monetário, de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros europeias em cerca de 25 pontos-base em abril caiu de 35% para 15%.

Para reavaliar as probabilidades acima, os investidores aguardam a divulgação de mais dados econômicos da zona do euro referentes aos níveis de inflação, desemprego e salários.

O dólar australiano valorizou-se amplamente no mercado asiático na quinta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, estendendo seus ganhos pelo quarto dia consecutivo frente ao dólar americano e atingindo a maior cotação em quatro anos, beneficiando-se da queda nos níveis da moeda americana no mercado cambial.

A moeda foi sustentada pelas fortes expectativas de que o Banco Central da Austrália (RBA) aumentará as taxas de juros durante sua próxima reunião de maio, especialmente após a divulgação de dados significativos na Austrália que mostram a resiliência do mercado de trabalho apesar das pressões da "guerra no Irã" e do aumento dos custos de energia.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do dólar australiano hoje: O dólar australiano subiu 0,45% em relação ao dólar americano, atingindo (0,7198), o maior valor desde junho de 2022, após abrir hoje cotado a (0,7165) e registrar uma mínima de (0,7163).

O dólar australiano encerrou o pregão de quarta-feira com alta de 0,6% em relação ao dólar americano, registrando seu terceiro ganho diário consecutivo em meio a um sentimento positivo de risco e ações americanas atingindo novos recordes.

O dólar americano

O índice do dólar caiu mais de 0,2% na quinta-feira, aprofundando suas perdas pela nona sessão consecutiva e registrando uma mínima de seis semanas de 97,83 pontos, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O otimismo nos mercados em relação à probabilidade de os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo de paz aumentou, levando os investidores a reduzirem suas reservas da moeda americana, considerada um porto seguro, e a migrarem para ativos de maior risco.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a guerra entre EUA e Israel contra o Irã está "prestes a terminar", enquanto a Casa Branca expressou otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, destacando a probabilidade de novas rodadas de negociações diretas no Paquistão.

Khoon Goh, chefe de pesquisa para a Ásia do ANZ Bank, disse: "Os mercados estão essencialmente ignorando o conflito e esperando algum tipo de acordo." Goh acrescentou: "Com os mercados precificando o impacto da guerra, podemos ver mais pressão sobre o dólar e uma retomada da tendência de queda que começou aproximadamente no ano passado."

Dados australianos

Dados econômicos importantes divulgados hoje em Sydney mostraram:

- A taxa de desemprego manteve-se estável em 4,3% em março, em perfeita consonância com as expectativas do mercado e do Banco Central da Austrália (RBA).

- A economia australiana criou 17.900 novos empregos em março, número muito próximo da previsão de 20.000 empregos.

- O emprego em tempo integral apresentou um aumento qualitativo, com a criação de 52.500 vagas em março, após a perda de 27.700 postos de trabalho em fevereiro.

O índice de expectativas de inflação do consumidor para abril registrou um aumento para 5,9%, em comparação com 5,2% no mês anterior. Essa leitura para as expectativas de inflação é a mais alta desde o final de 2022, aumentando a pressão sobre o Banco Central da Austrália (RBA).

A economia chinesa

A economia chinesa — o maior parceiro comercial da economia australiana — registrou um forte crescimento de 5% no primeiro trimestre de 2026, superando as expectativas dos analistas de 4,8%, após registrar um crescimento de 4,5% no último trimestre do ano passado.

Taxas de juros australianas

- Com base nos dados acima, a probabilidade de o Banco Central da Austrália aumentar as taxas de juros em cerca de 25 pontos-base em maio subiu de 55% para 70%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam a divulgação de mais dados sobre os níveis de inflação, desemprego e salários na Austrália.

O Banco Central da Austrália aumentou as taxas de juros duas vezes este ano, para 4,1%, como resultado do impacto da guerra entre EUA e Israel contra o Irã no comércio global de petróleo e do aumento dos preços dos combustíveis em todo o país.

O índice S&P 500 fechou em um novo recorde histórico na quarta-feira, marcando seu primeiro fechamento recorde desde o início do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, à medida que os investidores retornaram a ativos de alto risco, impulsionados pelas esperanças de desescalada e pelas fortes expectativas de lucros.

O índice registrou um fechamento de 7.022,95 pontos, subindo 0,8% e superando seu recorde anterior de fechamento em janeiro, de acordo com dados da LSEG. Também atingiu uma máxima histórica intradiária de 7.026,24 pontos.

O relatório observou que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra podem ser retomadas em breve, após o fracasso da primeira rodada de negociações realizada em Islamabad. Os mercados recuaram acentuadamente no mês passado, quando as hostilidades começaram, causando um choque histórico nos mercados de petróleo e reacendendo as preocupações com a inflação e as expectativas de taxas de juros nos EUA.

O índice S&P 500 chegou a cair 9% após o início do conflito em 28 de fevereiro, ficando um pouco abaixo do nível tradicional de correção de 10%. No entanto, tanto o Nasdaq Composite quanto o Dow Jones Industrial Average atingiram o patamar de correção (10%) durante a onda de vendas.

Os mercados receberam suporte de perspectivas sólidas para os lucros corporativos. Executivos de grandes bancos relataram que o consumidor americano permanece resiliente apesar do choque no preço do petróleo e que a atividade de fusões e aquisições e as ofertas públicas iniciais (IPOs) continuam robustas.

Segundo dados da LSEG, espera-se que as empresas do S&P 500 gerem lucros totais de US$ 605,1 bilhões durante o primeiro trimestre do ano, em comparação com as estimativas de US$ 598,7 bilhões no início do trimestre.

Diversas instituições financeiras viram a queda anterior como uma oportunidade para comprar ações a preços mais baixos, apesar dos riscos contínuos de escalada geopolítica, que poderiam testar a confiança do mercado caso se renovassem.

Analistas alertaram que, mesmo que os riscos geopolíticos diminuam, as preocupações anteriores à guerra podem voltar à tona, particularmente aquelas relacionadas ao impacto da inteligência artificial.

As empresas de crédito privado também enfrentam pressão crescente devido ao risco de retirada de fundos por parte dos investidores em meio à ansiedade generalizada do mercado.

Jeff Schulze, chefe de estratégia econômica e de mercado da ClearBridge Investments, afirmou: “Os mercados raramente esperam por informações completas. Apesar da incerteza contínua em relação às interrupções no fornecimento de energia, eles percebem que os riscos estão diminuindo e a tendência mais provável é de alta.”

Ele acrescentou que a atual temporada de balanços "começou bem até agora".

As ações do Bank of America subiram após o anúncio do crescimento do lucro no primeiro trimestre, e as ações do Morgan Stanley também registraram alta depois que os fortes resultados impulsionaram o setor financeiro do índice S&P 500.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 subiu 54,83 pontos, ou 0,79%, fechando em 7.022,21 pontos, enquanto o Nasdaq Composite saltou 375,34 pontos, ou 1,59%, atingindo 24.014,43 pontos. Em contrapartida, o Dow Jones Industrial Average caiu 75,44 pontos, ou 0,16%, fechando em 48.460,55 pontos.

O Índice de Volatilidade (VIX) caiu para o seu nível mais baixo desde 26 de fevereiro, refletindo uma diminuição na procura por proteção contra riscos.

O setor de tecnologia do S&P 500 teve um desempenho forte, impulsionado pela alta das ações de software, enquanto os setores industrial e de materiais básicos ficaram para trás.