Os preços do ouro subiram ligeiramente nas negociações europeias nesta quarta-feira, estendendo os ganhos pela quinta sessão consecutiva e permanecendo próximos da máxima de duas semanas, impulsionados pela desvalorização do dólar americano e pela queda dos preços do petróleo, enquanto os mercados continuavam a analisar os detalhes do acordo preliminar entre os Estados Unidos e o Irã.

O potencial de valorização do ouro permanece limitado por enquanto, já que os investidores evitam formar grandes posições antes da primeira decisão de política monetária do Federal Reserve sob a nova presidência de Kevin Warsh, que busca orientações mais claras sobre a trajetória futura das taxas de juros nos EUA.

Variação de preços

• O ouro subiu 0,4%, para US$ 4.349,67 por onça, ante a abertura a US$ 4.331,46, após atingir uma mínima intradia de US$ 4.317,05.

• No fechamento de terça-feira, o ouro valorizou-se 0,5%, registrando seu quarto avanço diário consecutivo. O metal também atingiu a máxima de duas semanas, a US$ 4.369,48 por onça, no início da sessão, após o acordo de paz preliminar entre os EUA e o Irã.

dólar americano

O índice do dólar americano recuou menos de 0,1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva, com a moeda americana continuando a se desvalorizar em relação a uma cesta de moedas globais.

A queda ocorre em meio ao otimismo contínuo em relação a um acordo de paz temporário entre os Estados Unidos e o Irã, o que melhorou o apetite por risco e reduziu a demanda pelo dólar como ativo de refúgio preferido.

Preços do petróleo

Os preços do petróleo caíram quase 2% na quarta-feira, ampliando as perdas pelo quarto dia consecutivo e atingindo seus níveis mais baixos em três meses, à medida que as preocupações com as interrupções no fornecimento global continuaram a diminuir.

O acordo EUA-Irã

• O presidente Donald Trump disse que poderá apresentar ao Congresso os detalhes do acordo preliminar com o Irã.

• O Ministério das Relações Exteriores da Suíça informou que um possível memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã deverá ser assinado em 19 de junho em Bürgenstock, na região central da Suíça.

• O Wall Street Journal noticiou que o acordo permitiria ao Irã retomar as vendas de petróleo imediatamente após a assinatura.

• O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que as negociações continuarão por 60 dias após a primeira fase, a fim de chegar a um acordo final que abranja a questão nuclear e o alívio das sanções.

• Uma fonte da Reuters afirmou que o acordo inclui um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares, com mais da metade já destinada a projetos de reconstrução no Irã.

• O fundo não contém dinheiro do governo e permanece separado das discussões sobre ativos iranianos congelados.

Reserva Federal

O Federal Reserve concluirá sua quarta reunião de política monetária de 2026 ainda hoje, com os mercados amplamente esperando que os formuladores de políticas mantenham as taxas de juros inalteradas em 3,75% pela quarta reunião consecutiva.

A decisão sobre a taxa de juros, a declaração de política monetária e as projeções econômicas atualizadas serão divulgadas às 18h GMT, seguidas por uma coletiva de imprensa do presidente do Fed, Kevin Warsh, às 18h30 GMT.

Os mercados esperam que as declarações de Warsh forneçam pistas cruciais sobre a direção futura das taxas de juros nos EUA, especialmente à luz dos recentes desenvolvimentos econômicos ligados ao conflito com o Irã e ao acordo de paz emergente no Oriente Médio.

taxas de juros dos EUA

• O Goldman Sachs prevê que o Federal Reserve manterá as taxas de juros inalteradas ao longo de 2026 e adiará quaisquer cortes nas taxas até 2027, citando uma atividade econômica mais forte e o crescimento contínuo do emprego.

• Com a queda dos preços do petróleo, os dados do CME FedWatch mostram que a probabilidade de um aumento da taxa de juros em dezembro diminuiu de 67% para 55%.

• Os mercados atribuem atualmente uma probabilidade de 99% de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas na reunião de hoje, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de apenas 1%.

Perspectivas para o ouro

O estrategista de mercado Ilya Spivak afirmou que a queda nos preços do petróleo aliviou um pouco a pressão de alta sobre as taxas de juros e reduziu as expectativas de futuros aumentos.

Ele acrescentou que a recente valorização do ouro começou a perder força, à medida que os investidores aguardam o anúncio da política monetária do Federal Reserve.

Spivak observou que esta será a primeira reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) presidida por Kevin Warsh, e os investidores permanecem incertos sobre como ele irá equilibrar sua postura tradicionalmente conservadora, a inflação elevada e a pressão da Casa Branca por uma abordagem política mais acomodativa.

SPDR Gold Trust

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram inalteradas na terça-feira em 1.012,21 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 29 de setembro de 2025.

A libra esterlina valorizou-se ligeiramente nas negociações europeias de quarta-feira em relação a uma cesta de moedas principais, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva frente ao dólar americano e permanecendo próxima de seu nível mais alto em duas semanas, enquanto a moeda americana continuava sob pressão antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

Os investidores aguardam dados importantes sobre a inflação no Reino Unido, que serão divulgados ainda hoje e poderão desempenhar um papel fundamental na reformulação das expectativas em relação à trajetória futura das taxas de juros do Banco da Inglaterra.

Variação de preços

• O par GBP/USD subiu menos de 0,1%, para US$ 1,3434, após atingir uma mínima intradia de US$ 1,3422 em relação à abertura a US$ 1,3427.

• A libra esterlina valorizou-se mais de 0,1% em relação ao dólar na terça-feira, registrando seu segundo avanço diário consecutivo. Na sessão anterior, a moeda americana atingiu a máxima em duas semanas, a US$ 1,3461, impulsionada pelo otimismo em torno do acordo entre Estados Unidos e Irã.

dólar americano

O índice do dólar americano recuou menos de 0,1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva, com a moeda americana continuando a se desvalorizar em relação a uma cesta de moedas globais.

A queda ocorre em meio ao otimismo contínuo em relação a um acordo de paz temporário entre os Estados Unidos e o Irã, o que melhorou o apetite por risco e reduziu a demanda pelo dólar americano como um ativo tradicionalmente considerado porto seguro.

A fraqueza do dólar também ocorre antes do resultado da primeira reunião do Federal Reserve presidida por Kevin Warsh, com os mercados buscando qualquer indicação de que cortes nas taxas de juros possam ser considerados ainda este ano.

Preços do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela quarta sessão consecutiva e atingindo seus níveis mais baixos em três meses, à medida que as preocupações com a escassez global de oferta continuaram a diminuir.

acordo EUA-Irã

• O presidente Donald Trump disse que poderá apresentar ao Congresso os detalhes do acordo preliminar com o Irã.

• O Ministério das Relações Exteriores da Suíça declarou que um possível memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã deverá ser assinado em 19 de junho em Bürgenstock, na região central da Suíça.

• O Wall Street Journal noticiou que o acordo permitiria ao Irã retomar as vendas de petróleo imediatamente após a assinatura.

• O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que as negociações continuarão por 60 dias após a fase inicial, em um esforço para chegar a um acordo final que abranja a questão nuclear e o alívio das sanções.

• Uma fonte da Reuters afirmou que o acordo inclui um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares, com mais da metade já destinada a projetos dentro do Irã.

• O fundo não contém dinheiro do governo e permanece separado das discussões sobre ativos iranianos congelados.

Taxas de juros do Reino Unido

• O Fundo Monetário Internacional afirmou no mês passado que o Banco da Inglaterra não precisa aumentar as taxas de juros e que poderá eventualmente precisar reduzi-las.

• As cotações do mercado atribuem atualmente uma probabilidade de apenas 2% de um aumento da taxa de juro do Banco de Inglaterra na reunião de política monetária de quinta-feira.

dados de inflação do Reino Unido

Os investidores estão acompanhando de perto a divulgação dos dados de inflação do Reino Unido referentes a maio, ainda hoje, pois esses dados podem influenciar significativamente as expectativas para as futuras decisões de política monetária do Banco da Inglaterra.

Às 06:00 GMT, a inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) deverá subir para 3,0% em maio, em comparação com o mesmo período do ano anterior, contra 2,8% em abril, enquanto o núcleo do IPC deverá aumentar para 2,7% anualmente, ante 2,5% anteriormente.

Perspectivas para a libra esterlina

Segundo o Economies.com, se os dados da inflação no Reino Unido ficarem abaixo das expectativas do mercado, a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra este ano provavelmente diminuirá, podendo renovar a pressão de baixa sobre a libra esterlina.

O iene japonês valorizou-se ligeiramente nas negociações asiáticas desta quarta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, tentando recuperar após três sessões consecutivas de perdas frente ao dólar americano. O movimento foi impulsionado por compras de oportunidade, embora limitadas, enquanto a moeda americana permaneceu sob pressão antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

As declarações conciliadoras do vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, ajudaram a aliviar as preocupações do mercado sobre o ritmo do aperto monetário japonês. Falando na coletiva de imprensa após a reunião em nome do governador Kazuo Ueda, que está hospitalizado, Uchida transmitiu uma mensagem menos agressiva do que os investidores esperavam, reduzindo a probabilidade de outro aumento da taxa de juros antes de dezembro.

Variação de preços

• O par USD/JPY recuou menos de 0,1%, para 160,27 ienes, após ter aberto a 160,37 ienes e atingido uma máxima intradia de 160,44 ienes.

• O iene fechou a terça-feira com uma queda de menos de 0,1% em relação ao dólar, marcando seu terceiro declínio diário consecutivo, após os comentários de Uchida.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu menos de 0,1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva, com a moeda americana continuando a se desvalorizar em relação a uma cesta de moedas globais.

A queda ocorre em meio ao otimismo contínuo em torno de um acordo de paz temporário entre os Estados Unidos e o Irã, o que melhorou o sentimento de risco e reduziu a demanda pelo dólar como um ativo tradicionalmente considerado porto seguro.

A atual desvalorização da moeda americana também precede o resultado da primeira reunião do Federal Reserve sob a presidência de Kevin Warsh, com os mercados buscando quaisquer sinais de que cortes nas taxas de juros possam ser considerados ainda este ano.

Preços do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela quarta sessão consecutiva e atingindo seus níveis mais baixos em três meses, à medida que as preocupações com interrupções no fornecimento continuaram a diminuir.

acordo EUA-Irã

• O presidente Donald Trump disse que poderá apresentar ao Congresso os detalhes do acordo preliminar com o Irã.

• O Ministério das Relações Exteriores da Suíça informou que um possível memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã deverá ser assinado em 19 de junho em Bürgenstock, na região central da Suíça.

• O Wall Street Journal noticiou que o acordo permitiria a Teerã retomar as vendas de petróleo imediatamente após a assinatura.

• O Ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que, após a fase inicial, as negociações continuarão por 60 dias para se chegar a um acordo final que abranja a questão nuclear e o alívio das sanções.

• Uma fonte disse à Reuters que o acordo EUA-Irã inclui um fundo de 300 bilhões de dólares, com mais da metade já destinada a projetos de reconstrução no Irã.

• O fundo não contém dinheiro do governo e permanece separado das negociações sobre os ativos iranianos congelados.

taxas de juros japonesas

• Na terça-feira, o Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 1,0%, o nível mais alto desde 1995, marcando mais um passo histórico na normalização da política monetária na quarta maior economia do mundo.

• O vice-governador Shinichi Uchida afirmou que o banco central continuará aumentando as taxas de juros gradualmente em resposta à evolução da atividade econômica e da inflação, ressaltando que as autoridades não se precipitarão em um aperto monetário agressivo.

• Uchida acrescentou que, no momento, é difícil determinar a escala exata dos futuros aumentos de juros e que o banco avaliará cuidadosamente os dados econômicos que forem divulgados antes de tomar qualquer outra medida.

• A previsão de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de julho caiu de 50% para 25%.

• As pesquisas econômicas indicam que o cenário mais provável continua sendo um novo aumento de 25 pontos-base em dezembro.

• Os investidores continuarão monitorando os dados de inflação, emprego e salários em busca de mais pistas sobre a direção futura da política monetária japonesa.

O índice Dow Jones Industrial Average atingiu um novo recorde histórico na terça-feira, impulsionado pela queda dos preços do petróleo e pelo crescente otimismo em relação a um possível acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto a SpaceX estendeu sua valorização e ultrapassou a Amazon em valor de mercado, tornando-se a quinta maior empresa dos EUA.

As ações da SpaceX subiram cerca de 9,5%, ajudando a empresa liderada por Elon Musk a ultrapassar a Amazon em valor de mercado.

A empresa também anunciou a aquisição da empresa de software Anysphere por US$ 60 bilhões, uma medida que visa fortalecer sua presença no mercado de inteligência artificial empresarial.

As ações relacionadas a chips de memória registraram fortes ganhos, com a Western Digital subindo 9% e a Seagate Technology avançando 6%.

No entanto, o setor de tecnologia dentro do S&P 500 recuou 0,5% após os fortes ganhos registrados na sessão anterior.

Sete dos onze principais setores do S&P 500 apresentaram alta, à medida que os investidores migraram para ações mais diretamente ligadas à atividade econômica.

As ações do setor financeiro lideraram os ganhos, com o setor subindo 1,1%.

O Goldman Sachs subiu 1,3%, dando suporte ao Dow Jones, enquanto o JPMorgan ganhou 1,8% e o Bank of America avançou 1,2%.

Entretanto, o setor de energia caiu 0,4%, com os preços do petróleo oscilando perto de seus níveis mais baixos em quase três meses.

As ações americanas registraram forte alta na sessão anterior, após o presidente Donald Trump anunciar a assinatura de um acordo preliminar para encerrar o conflito com o Irã.

Apesar disso, a incerteza em torno do acordo permanece, uma vez que as empresas de transporte marítimo alertaram que a restauração da confiança na navegação pelo Estreito de Ormuz pode levar semanas, mesmo após a sua reabertura.

Os mercados aguardam a decisão do Federal Reserve.

A atenção dos investidores está agora voltada para a decisão de política monetária do Federal Reserve, prevista para quarta-feira.

A expectativa geral é de que o banco central dos EUA mantenha as taxas de juros inalteradas na faixa de 3,50% a 3,75%, enquanto os investidores acompanham de perto os comentários do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, sobre inflação, desemprego e as perspectivas econômicas.

“Todas as atenções estão voltadas para a conferência de imprensa de Warsh, suas orientações e previsões para os mercados”, disse Thomas Hayes, presidente do conselho da Great Hill Capital.

Ele acrescentou: "Mas, com o acordo EUA-Irã aparentemente perto de ser concluído, isso lhe dá mais espaço para adotar um tom equilibrado."

Hayes também observou que os mercados costumam apresentar maior volatilidade durante o primeiro ano de um novo presidente do Federal Reserve.

A inflação permanece mais de um ponto percentual acima da meta de 2% do Fed, tornando a avaliação de Warsh sobre as tendências da inflação e o momento de qualquer moderação um fator chave para a futura política monetária.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os investidores atribuem atualmente uma probabilidade de 42% a um aumento de 25 pontos base na taxa de juros em dezembro, enquanto os mercados não estão precificando nenhum corte de juros antes de meados de 2027.

Às 9h42 (horário do leste dos EUA), o índice Dow Jones Industrial Average subia 360,77 pontos, ou 0,70%, para 52.031,80. O S&P 500 ganhava 0,10%, para 7.561,78, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,13%, para 26.719,01.

O índice S&P 500 também se aproximou das máximas históricas atingidas no início de junho, após uma correção anterior impulsionada por preocupações com as elevadas avaliações das ações de tecnologia e o conflito entre os EUA e o Irã.

Entre as ações individuais, a Qualcomm teve uma alta de 3,6% após uma reportagem indicar que a empresa está em negociações para adquirir a fabricante de chips de IA Tenstorrent por um valor entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões.

As ações da Robinhood subiram 1,1% depois que a plataforma de negociação anunciou planos para cortar 10% de sua força de trabalho em tempo integral e eliminar as vagas em aberto restantes.

A amplitude do mercado permaneceu positiva, com as ações em alta superando as em baixa numa proporção de 2,19 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e de 1,39 para 1 na Nasdaq.

O índice S&P 500 registrou 12 novas máximas de 52 semanas e nenhuma nova mínima, enquanto o Nasdaq Composite registrou 46 novas máximas contra 31 novas mínimas.