Os preços do ouro subiram quase 3% nas negociações europeias na quarta-feira, estendendo sua recuperação pelo segundo dia consecutivo após atingirem a mínima em quatro meses, impulsionados pela continuidade das compras a níveis mais baixos e pela queda nos preços globais do petróleo, o que ajudou a aliviar as preocupações com a aceleração da inflação global.

Esses desdobramentos ocorrem após relatos de que os Estados Unidos estão trabalhando em um plano de 15 pontos para encerrar a guerra com o Irã, com um cessar-fogo de um mês potencialmente a ser anunciado em breve, sob um mecanismo que está sendo desenvolvido por Witkoff e Kushner.

Visão geral de preços

Preços do ouro hoje: o ouro subiu cerca de 3,0%, para US$ 4.602,50, em comparação com o nível de abertura da sessão de US$ 4.474,62, após atingir uma mínima de US$ 4.456,17.

No fechamento do mercado na terça-feira, o ouro valorizou-se 1,5%, registrando seu primeiro ganho nos últimos cinco dias, como parte de uma recuperação da mínima de quatro meses de US$ 4.098,23 por onça.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 1% na quarta-feira, ampliando as perdas pelo terceiro dia consecutivo, em meio às esperanças de resolução das interrupções no fornecimento da região do Golfo e da reabertura do Estreito de Ormuz.

Em comunicado oficial, o governo iraniano afirmou que “embarcações não hostis pertencentes a outros países ou a eles ligadas, desde que não estejam envolvidas ou cooperando com operações agressivas contra o Irã e cumpram os procedimentos de segurança declarados, têm permissão para atravessar o Estreito de Ormuz em segurança, em coordenação com as autoridades iranianas competentes”.

Não há dúvida de que a queda dos preços do petróleo reduz as preocupações com a aceleração da inflação na maior parte do mundo e alivia a pressão sobre os responsáveis pela política monetária nos bancos centrais globais para aumentarem as taxas de juros.

negociações para o fim da guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na terça-feira que os Estados Unidos e o Irã estão "atualmente em negociações", insinuando que Teerã está interessada em chegar a um acordo de paz, apesar de a República Islâmica negar qualquer conversa direta com Washington.

O jornal The New York Times noticiou que os Estados Unidos enviaram ao Irã um plano contendo 15 pontos-chave para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Fontes afirmaram que um cessar-fogo de um mês será anunciado sob um mecanismo que está sendo desenvolvido por Witkoff e Kushner, com negociações sobre os quinze pontos a serem realizadas durante o período de cessar-fogo.

taxas de juros dos EUA

Após a queda nos preços do petróleo, e de acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados aumentaram a precificação da probabilidade de manutenção das taxas de juros nos EUA na reunião de abril de 92% para 95%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base caiu de 8% para 5%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de novos dados econômicos dos Estados Unidos, além de monitorar os comentários de autoridades do Federal Reserve.

Perspectivas para o ouro

O Goldman Sachs afirmou que a recente queda nos preços do ouro está em grande parte em consonância com os padrões históricos, citando as expectativas de aumento das taxas de juros e a volatilidade do mercado como fatores-chave por trás da queda.

O banco manteve uma perspectiva estruturalmente positiva, prevendo que o ouro alcance US$ 5.400 até o final do ano, impulsionado pelas compras contínuas dos bancos centrais, à medida que os países buscam diversificar seus ativos com menores “riscos geopolíticos e financeiros”.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 0,29 toneladas métricas na terça-feira, marcando o primeiro aumento diário desde 11 de março, elevando o total para 1.052,99 toneladas métricas, recuperando-se das 1.052,70 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 17 de dezembro.

A libra esterlina caiu nas negociações europeias de quarta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, ampliando suas perdas pelo segundo dia consecutivo frente ao dólar americano e recuando da máxima de duas semanas, devido a movimentos corretivos e realização de lucros, pressionada pela força da moeda americana em meio às dúvidas dos investidores sobre uma resolução rápida do conflito no Oriente Médio.

Com o aumento das expectativas de que o Banco da Inglaterra eleve as taxas de juros em abril para lidar com o impacto da guerra com o Irã e a alta dos preços da energia, os mercados aguardam ainda hoje a divulgação de dados importantes sobre a inflação no Reino Unido referentes a fevereiro para reavaliar as expectativas existentes para as taxas de juros britânicas.

Visão geral de preços

Cotação da libra esterlina hoje: a libra caiu 0,2% em relação ao dólar, para US$ 1,3384, após atingir uma alta de US$ 1,3436 na abertura da sessão, quando registrou US$ 1,3407.

A libra esterlina perdeu 0,1% em relação ao dólar na terça-feira devido a movimentos corretivos e realização de lucros, após registrar uma alta de duas semanas de US$ 1,3480 na sessão anterior.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,2% na quarta-feira, mantendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva, refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A valorização ocorre em um momento em que os investidores continuam comprando dólares como um ativo de refúgio preferido, em meio a fortes dúvidas sobre a possibilidade de um fim rápido ao conflito no Oriente Médio e sobre a complexidade das negociações para encerrar a guerra com o Irã, que precisarão de um longo período para se chegar a um acordo de paz aceitável para todas as partes.

Taxas de juros do Reino Unido

O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros inalteradas na semana passada, pela segunda reunião consecutiva.

Todos os nove membros do Comitê de Política Monetária (MPC) votaram pela manutenção das taxas de juros, marcando uma mudança notável, visto que alguns membros haviam se inclinado anteriormente para o corte das taxas.

O banco indicou que o "choque" da guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã levou a um aumento acentuado nos preços globais de energia, o que aumentará as contas de combustível e serviços públicos para famílias e empresas no Reino Unido.

O banco alertou que a inflação aumentará no curto prazo (entre 3% e 3,5%) devido ao aumento dos preços da energia, depois de ter mostrado sinais de desaceleração em direção à meta de 2% antes do início do conflito.

Após a reunião, os mercados aumentaram a precificação da probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra na reunião de abril de 0% para 15%.

dados de inflação do Reino Unido

Para reavaliar as expectativas em relação às taxas de juros no Reino Unido, os investidores aguardam ainda hoje a divulgação de dados importantes sobre a inflação referentes a fevereiro, que devem ter um impacto significativo na trajetória da política monetária do Banco da Inglaterra.

Às 07:00 GMT, o índice geral de preços ao consumidor deverá subir 3,0% em fevereiro na comparação anual, sem alterações em relação à leitura anterior, enquanto o núcleo do IPC também deverá permanecer estável em 3,1% na comparação anual.

Perspectivas para a libra esterlina

Nós, da Economies.com, esperamos que, se os dados da inflação no Reino Unido superarem as expectativas do mercado, a probabilidade de um aumento da taxa de juros em abril aumente, o que ajudaria a reduzir as perdas atuais da libra esterlina.

O dólar australiano caiu nas negociações asiáticas de quarta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, ampliando suas perdas pelo quarto dia consecutivo frente ao dólar americano e se aproximando de uma mínima de sete semanas, após a divulgação de dados importantes sobre a inflação na Austrália.

Os dados mostraram uma desaceleração inesperada da inflação australiana em fevereiro, aliviando as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do banco central, o que levou a uma ligeira queda nas expectativas de um aumento da taxa de juros em maio.

Visão geral de preços

Cotação do dólar australiano hoje: o dólar australiano caiu 0,3% em relação ao dólar americano, para 0,6970, após atingir uma alta de 0,7004 na abertura da sessão, quando estava cotado a 0,6991.

O dólar australiano encerrou a sessão de terça-feira com queda de 0,2% em relação ao dólar americano, marcando sua terceira perda diária consecutiva, e atingiu a mínima de sete semanas de 69,11 centavos na sessão anterior.

Inflação na Austrália

Dados divulgados na quarta-feira pelo Departamento Australiano de Estatísticas mostraram que o índice geral de preços ao consumidor subiu 3,7% em fevereiro em comparação com o mesmo período do ano anterior, ficando abaixo das expectativas do mercado de um aumento de 3,8%, após ter subido 3,8% em janeiro.

A inflação australiana ficou abaixo das expectativas em fevereiro.

Esses dados indicam uma ligeira desaceleração no ritmo da inflação australiana, aliviando um pouco as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco Central da Austrália, enquanto aguardam mais dados no próximo período para avaliar o impacto da recente alta dos preços globais do petróleo sobre os preços ao consumidor na Austrália.

taxas de juros australianas

Com base nos dados acima, os mercados reduziram a precificação da probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco Central da Austrália em maio, de 65% para 55%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e salários na Austrália.

O Banco Central da Austrália aumentou as taxas de juros duas vezes este ano, para 4,1%, devido ao impacto da guerra entre os EUA e Israel com o Irã no comércio global de petróleo e ao aumento dos preços dos combustíveis em todo o país.

O Ethereum está sendo negociado próximo ao nível de US$ 2.150, enquanto analistas retomam o debate sobre se a criptomoeda entrou em uma "zona de compra" atrativa, em meio a sinais de avaliação mistos e comportamento de mercado atípico.

Atualmente, a atenção está voltada para a relação entre o valor de mercado e o valor realizado (MVRV), que caiu abaixo de 0,8, um nível historicamente considerado próximo ao fundo do mercado.

O analista de criptomoedas Ali Martinez afirmou que o Ethereum pode ter entrado no que ele descreveu como uma "zona de compra histórica", observando que leituras semelhantes em ciclos anteriores coincidiram com fundos seguidos por fortes altas.

Martinez explicou que a recente recuperação do Ethereum não foi aleatória, citando períodos anteriores que registraram recuperações que variaram entre 149% e 587% após a formação de fundos em 2018, 2020 e 2022.

O Ethereum subiu 7% na segunda-feira, chegando brevemente a US$ 2.186 antes de recuar ligeiramente para ser negociado em torno de US$ 2.152 no momento da redação deste texto, mantendo parte de seus ganhos recentes após se recuperar de níveis mais baixos.

O Ethereum permanece abaixo do pico do ciclo anterior, mantendo os modelos de avaliação e os sinais de recuperação em foco nesta fase.

Expansão das reservas de Ethereum

Relatórios de pesquisa da Arkham Intelligence indicaram que a Bitmine, uma empresa ligada a Tom Lee, adicionou US$ 140,74 milhões em Ethereum na última semana, elevando suas participações totais para cerca de US$ 10,03 bilhões.

Segundo o relatório, a Bitmine controla aproximadamente 3,86% da oferta circulante de Ethereum, com o objetivo declarado de atingir 5%, o que implica a necessidade de compras adicionais significativas no próximo período.

O relatório também observou que o ritmo de acumulação de Ethereum da empresa superou as compras de Bitcoin da Strategy no mesmo período, que totalizaram cerca de US$ 76,6 milhões nesta semana.

Observadores acreditam que a atividade do Tesouro está adicionando um novo fator de suporte ao mercado Ethereum, enquanto os investidores acompanham se a continuidade das compras institucionais poderá sustentar os preços caso a demanda geral melhore.

Demanda fraca nos EUA

Por outro lado, o analista Arab Chain, da CryptoQuant, observou que o índice premium do Ethereum na Coinbase caiu para cerca de -0,0149, o que significa que o preço na Coinbase está mais baixo do que em outras plataformas, como a Binance, refletindo uma demanda mais fraca por parte dos compradores dos EUA.

Esses dados sugerem que a atividade de negociação global permanece mais forte do que a demanda dos EUA na plataforma e indicam que a recente recuperação ainda não foi sustentada por uma forte demanda à vista no mercado americano.

Um prêmio persistentemente negativo geralmente sinaliza um apetite de compra fraco ou pressão de venda na Coinbase, o que pode limitar a força da recuperação do Ethereum no curto prazo.

Se o prêmio retornar a zero ou se tornar positivo, isso poderá sinalizar um aumento no fluxo de compras por parte dos investidores americanos, potencialmente fornecendo suporte adicional aos preços no próximo período.