O Bitcoin perdeu terreno abaixo de US$ 105.000 na sexta-feira, antes de uma recuperação modesta para US$ 105.795, ainda em queda de 1,9% até agora hoje, e quase 3,8% abaixo do recorde recente.

O valor de mercado do Bitcoin caiu 1,92%, para US$ 2,1 trilhões, enquanto os volumes de negociação aumentaram 16,28%, para US$ 58,84 bilhões, refletindo intensas pressões de venda.

Vencedores e perdedores

O Ethereum caiu 3,94% até agora hoje, para US$ 2.621, mas permanece acima da barreira psicológica de US$ 2.600, com o valor de mercado caindo 3,9%, para US$ 316 bilhões.

Os maiores ganhadores de criptomoedas hoje incluem DeXe, que subiu 14%, seguido por SPX6900, que subiu 3%.

Os maiores perdedores incluem:

Uniswap com queda de 14%

Otimismo que caiu 13,3%

Tanto Pudgy Penguins quanto Arbitrum caíram 13%

Pepe e Pyth Network perderam mais de 11% cada

Analistas observam que o mercado de criptomoedas continua sofrendo, já que os touros permanecem em estado negativo e muitos deles estão liquidando suas posições.

Pressões macroeconômicas do comércio entre EUA e China e preocupações com a inflação

O mercado de criptomoedas está sendo prejudicado pela incerteza nas negociações comerciais entre EUA e China e pela disputa legal em torno das tarifas dos EUA nos últimos dias.

O Bitcoin atingiu uma mínima de nove dias em US$ 104.725 e abaixo da SMA de 50 e 200 dias, indicando crescentes pressões de curto prazo.

Outras pressões incluem dados de pedidos de seguro-desemprego nos EUA maiores do que o esperado e uma contração de 0,2% do PIB dos EUA no primeiro trimestre, gerando preocupações e cautela.

Forte demanda institucional

Apesar das perdas contínuas, analistas apontam para a força persistente da demanda institucional, com um influxo de US$ 6,22 bilhões em ETFs de bitcoin nos EUA em maio.

No entanto, é bem possível que o bitcoin continue a acumular lucros e solidifique sua posição, levando o preço em direção à barreira crucial de US$ 100.000.

Indicadores técnicos apontam para um momentum fraco

A leitura do índice RSI chegou a 54 e está caminhando em direção à barreira neutra de 50, mostrando o desaparecimento do momentum positivo.

O índice MACD também apresentou repetidos sinais negativos, reforçando a perspectiva de uma correção negativa no curto prazo.

O dólar americano caiu na sexta-feira, caminhando para a quinta queda mensal consecutiva, em meio à persistente incerteza sobre as políticas fiscais e comerciais dos EUA.

O dólar teve uma semana turbulenta depois que o tribunal de apelações dos EUA restabeleceu as tarifas de Trump após um único dia de uma ordem do tribunal comercial para suspendê-las.

Trump disse que espera que a Suprema Corte revogue completamente a decisão do tribunal comercial, com autoridades indicando que usarão outros poderes presidenciais para garantir a implementação de políticas tarifárias.

Investidores fogem de ativos dos EUA

A extrema incerteza sobre as tarifas dos EUA pressionou fortemente os mercados nas últimas semanas, com investidores fugindo de ativos americanos em busca de alternativas mais calmas e seguras.

Analistas acreditam que os EUA estão começando a perder seu status de “excepcionalismo” entre investidores do mundo todo, levando a um êxodo de dinheiro.

Euro e franco registram ganhos

O euro caiu 0,4% hoje, para US$ 1,1325, após dados mistos de inflação dos estados alemães.

No entanto, o dólar ainda caminha para um declínio mensal em relação ao euro, à libra e ao franco.

Os recentes pedidos de seguro-desemprego e dados de crescimento dos EUA não conseguiram acalmar as preocupações sobre uma potencial recessão nos EUA, com os investidores aguardando o relatório de Despesas de Consumo Pessoal favorito do Fed para obter mais pistas.

Preocupações persistentes com a dívida nas economias avançadas prejudicam a demanda por títulos governamentais de longo prazo, tanto nos EUA quanto no Japão em particular.

O dólar marca a maior sequência de perdas desde 2017

O índice do dólar subiu 0,3% em relação a uma cesta de principais rivais, para 99,58, mas ainda caiu 0,10% em maio, a caminho do quinto declínio mensal consecutivo.

As moedas emergentes, por outro lado, estão subindo em média 2%, de acordo com o índice de moedas emergentes, o melhor desempenho desse tipo desde novembro de 2023.

O iene fechou em 143,93 em relação ao dólar depois que dados mostraram que a inflação principal de Tóquio atingiu o pico de dois anos em maio, aumentando as chances de um aumento nas taxas do Banco do Japão em breve.

Perspectivas de inflação nos EUA

Espera-se que o índice PCE mostre um aumento de 2,2% no mês passado, ligeiramente abaixo dos 2,3% de março.

O índice é crucial para determinar as decisões políticas do Federal Reserve neste ano, enquanto as autoridades avaliam o impacto das tarifas.

Os preços do ouro caíram no pregão europeu na sexta-feira, retomando as perdas e sendo negociado mais uma vez acima de US$ 3.300, sob pressão do dólar mais forte em relação a uma cesta de grandes rivais.

Agora, os investidores aguardam o relatório de gastos de consumo do consumidor dos EUA, divulgado ainda hoje, que deve fornecer pistas importantes sobre o caminho futuro dos cortes nas taxas do Fed.

Preços

Os preços do ouro caíram 0,9% hoje, para US$ 3.287 a onça, com a máxima da sessão em US$ 3.322.

Na quinta-feira, o ouro subiu 0,9%, o primeiro lucro em quatro dias, já que o tribunal de apelações dos EUA suspendeu as tarifas recíprocas de Trump.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,4% na sexta-feira, retomando ganhos em relação a uma cesta de grandes rivais.

Um dólar mais forte torna os contratos futuros de ouro denominados em dólar mais caros para detentores de outras moedas.

Isso ocorre após uma semana de dados fortes nos EUA, o que reduziu as preocupações sobre uma recessão nos EUA neste ano.

Taxas dos EUA

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Dale, disse na quinta-feira que os formuladores de políticas ainda são capazes de implementar dois cortes de juros este ano, mas a inflação deve permanecer estável perto da meta de 2%.

De acordo com a ferramenta Fedwatch, as chances de um corte de 0,25% na taxa de juros em junho eram de 2%, enquanto as chances de um corte na taxa em julho eram de 25%.

Os mercados agora esperam 50 pontos-base de cortes totais nas taxas até o final do ano, começando em outubro.

SPDR

As reservas de ouro no SPDR Gold Trust aumentaram 4,59 toneladas ontem, para um total de 930,20 toneladas, o maior nível desde 13 de maio.

O euro caiu nas negociações europeias na sexta-feira em relação a uma cesta de grandes rivais, retomando as perdas em relação ao dólar após um breve hiato ontem, enquanto os investidores evitam grandes posições antes dos dados de inflação da Alemanha e da Espanha em maio.

Dados positivos de inflação e comentários otimistas de autoridades do BCE levaram a divisões entre os formuladores de políticas sobre a decisão da taxa em junho, com os investidores aguardando dados de inflação da Alemanha e da Espanha nesta semana para obter mais pistas.

O preço

O preço do EUR/USD caiu 0,2% hoje para US$ 1,1346, com uma máxima da sessão em US$ 1,1390.

O par subiu 0,65% na quinta-feira, a primeira perda em três dias, já que um tribunal de apelações suspendeu as tarifas de Trump após uma suspensão por um tribunal federal.

Taxas Europeias

Dados recentes da zona do euro mostraram que a inflação subiu acima das estimativas em abril, renovando a pressão sobre os formuladores de políticas do BCE.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o euro poderia ser uma alternativa prática ao dólar se os governos conseguissem reforçar as estruturas financeiras e de segurança na UE.

Agora, os mercados estimam uma probabilidade menor que 50% de um corte de 0,25% na taxa do BCE em junho.

Dados de inflação

Os investidores aguardam dados importantes sobre a inflação da Alemanha e da Espanha ainda hoje, seguidos por dados para toda a zona do euro na próxima semana, cruciais para avaliar o caminho futuro dos cortes nas taxas de juros do BCE.