O Bitcoin caiu na sexta-feira, encerrando uma semana fraca, já que a redução das tensões entre os Estados Unidos e a Groenlândia, juntamente com uma grande compra feita pela Strategy, não conseguiu reanimar o apetite dos investidores por criptomoedas.

O apetite por risco durante a sessão de negociação asiática permaneceu limitado, pressionado por uma reunião do Banco do Japão, bem como por um alerta do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a possibilidade de ação militar contra o Irã.

Em contrapartida, ativos considerados refúgio seguro, como o ouro e outros metais preciosos, dispararam para níveis recordes, impulsionados pelo aumento da demanda por ativos físicos, enquanto o Bitcoin ficou significativamente atrás do desempenho do metal amarelo.

A maior criptomoeda do mundo caiu 0,5%, para US$ 89.517,3, às 00h53, horário do leste dos EUA (05h53 GMT).

O Bitcoin caminha para uma perda semanal de 5%, ignorando sinais positivos.

Embora o Bitcoin tenha apresentado alguns ganhos depois que o presidente Trump suavizou seu tom em relação à Groenlândia no início desta semana, a criptomoeda rapidamente reverteu a tendência e voltou a se aproximar das mínimas de um mês.

O Bitcoin estava a caminho de registrar uma perda semanal de cerca de 5%, recebendo pouco apoio do anúncio da Strategy Inc., a maior detentora institucional de Bitcoin, de que havia comprado US$ 2,1 bilhões em criptomoedas.

Nos últimos meses, a Strategy também se tornou uma fonte de preocupação para os mercados de Bitcoin, já que os investidores questionaram a viabilidade a longo prazo da estratégia da empresa de manter Bitcoin em seu balanço patrimonial, principalmente em meio ao desempenho persistentemente fraco do preço da criptomoeda.

A demora na aprovação de um projeto de lei muito aguardado, que visa regulamentar o mercado de criptomoedas, também afetou o Bitcoin e os preços das criptomoedas em geral, depois que a Coinbase Global Inc., a maior corretora de criptomoedas dos EUA, se opôs ao projeto em sua forma atual.

O apetite dos investidores de varejo pelo Bitcoin permaneceu em grande parte moderado, especialmente porque as ações de tecnologia continuaram a ter um desempenho superior, impulsionadas pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial, que absorveu a maior parte dos fluxos de capital.

O Índice Bitcoin Premium da Coinbase, que mede a diferença entre os preços do Bitcoin nos Estados Unidos e a média global, mostrou que a criptomoeda tem sido negociada com um desconto quase constante no mercado americano desde meados de dezembro. Isso indica que o sentimento dos investidores de varejo no maior mercado de criptomoedas do mundo permanece amplamente fraco.

Preços das criptomoedas hoje: altcoins em queda, com previsão de perdas semanais acentuadas.

Outras criptomoedas acompanharam a queda do Bitcoin e caminhavam para perdas significativamente maiores ao longo da semana.

O Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, caiu 2,4%, para US$ 2.946,35, e caminhava para uma perda semanal de cerca de 11,2%.

O XRP caiu 1,5%, enquanto o BNB recuou 0,1%, com ambos os tokens a caminho de registrar perdas semanais entre 6% e 8%.

Os preços do petróleo voltaram a subir na sexta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, renovou suas ameaças contra o Irã, alimentando temores de uma possível ação militar que poderia interromper o fornecimento de petróleo bruto, enquanto as interrupções na produção no Cazaquistão continuaram.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega em março subiram 76 centavos, ou 1,2%, para US$ 64,82 o barril às 10h26 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiu 75 centavos, ou 1,3%, para US$ 60,11 o barril.

Ambos os contratos de referência estavam a caminho de registrar ganhos semanais de cerca de 1,1%.

Os preços também subiram no início da semana devido às medidas de Trump relacionadas à Groenlândia, mas caíram cerca de 2% na quinta-feira, depois que ele recuou das ameaças de impor tarifas à Europa e descartou uma ação militar.

Trump afirmou na quinta-feira que a Dinamarca, a OTAN e os Estados Unidos chegaram a um acordo que garante "acesso total" à Groenlândia.

No entanto, ele também afirmou que os Estados Unidos tinham uma "frota" a caminho do Irã, expressando esperança de que ela não precisasse ser usada, ao mesmo tempo em que renovou os alertas a Teerã contra o assassinato de manifestantes ou a retomada de seu programa nuclear.

Um oficial americano afirmou que navios de guerra, incluindo um porta-aviões e destróieres de mísseis guiados, devem chegar ao Oriente Médio nos próximos dias. Os Estados Unidos realizaram ataques contra o Irã em junho do ano passado.

O Irã é um dos principais fornecedores de petróleo para a China, o segundo maior consumidor de petróleo do mundo.

Em comunicado separado, a Chevron informou que a produção de petróleo no gigantesco campo de Tengiz, no Cazaquistão, um dos maiores campos petrolíferos do mundo, ainda não foi retomada. A operadora Tengizchevroil, liderada pela Chevron, anunciou na segunda-feira que a produção havia sido interrompida devido a um incêndio.

O dólar americano manteve-se estável em relação à maioria das principais moedas nas negociações de sexta-feira, oscilando dentro de uma faixa estreita e caminhando para sua maior perda semanal desde junho.

Ímpeto de venda do dólar

De forma mais ampla, as mudanças no cenário geopolítico afetaram o sentimento do mercado esta semana, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ter garantido o acesso dos EUA à Groenlândia como parte de um acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), ao mesmo tempo em que recuou das ameaças de impor tarifas à Europa e descartou o uso da força para tomar o território autônomo dinamarquês.

O dólar foi o mais afetado pela ansiedade dos investidores nos mercados cambiais, depois que os ativos americanos sofreram forte pressão no início da semana em meio à escalada das tensões geopolíticas, reacendendo as discussões sobre uma estratégia de "venda dos produtos americanos" que surgiu após as amplas tarifas anunciadas por Trump no "Dia da Libertação", em abril.

O índice do dólar, que mede o valor da moeda americana em relação a seis outras moedas importantes, estava em 98,31 no último pregão, praticamente inalterado. Mesmo assim, o índice caminhava para uma queda semanal de cerca de 1%, a maior desde junho.

O euro caiu cerca de 0,1%, para US$ 1,1740, mas caminhava para uma valorização semanal de 1,4%, enquanto a libra esterlina se manteve estável em US$ 1,35. Dados divulgados na sexta-feira mostraram que as vendas no varejo do Reino Unido subiram inesperadamente em dezembro, mas os números tiveram pouco impacto sobre a libra.

Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas de juros do Macquarie Group, afirmou que o acordo com a Groenlândia pode resolver a questão imediata das tarifas e da invasão, mas não aborda o problema mais profundo do que parece ser uma crescente ruptura entre os aliados.

“Esta não é uma boa situação se quisermos preservar o estatuto do dólar americano como moeda de reserva global”, acrescentou.

O iene japonês

O iene japonês se valorizou abruptamente na sexta-feira, levando o mercado a especular que as autoridades japonesas poderiam ter realizado o que é conhecido como "verificação da taxa de câmbio", uma medida que frequentemente precede a intervenção no mercado cambial, enquanto o dólar caminhava para sua maior queda semanal desde junho, em meio a tensões geopolíticas que deixaram os investidores inquietos.

Nas últimas negociações, o iene subiu ligeiramente para 158,05 por dólar.

O iene havia se desvalorizado para cerca de 159,2 por dólar, próximo à mínima em 18 meses, durante uma coletiva de imprensa do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, após a decisão do banco central de manter as taxas de juros inalteradas, antes de se recuperar repentinamente para 157,3 por dólar.

Os investidores estão acompanhando de perto o risco de Tóquio intervir para conter a desvalorização do iene, embora a visão predominante no mercado seja de que as autoridades não intervieram diretamente, mas sim realizaram verificações das taxas de câmbio junto aos bancos.

Jonas Goltermann, economista-chefe adjunto de mercados da Capital Economics, disse: "Não acredito que tenha sido uma intervenção direta, pois não corresponde ao padrão que observamos em intervenções anteriores. Normalmente, veríamos uma queda muito acentuada na taxa de câmbio dólar/iene."

Goltermann também apontou para a possibilidade de as autoridades terem realizado uma chamada verificação da taxa de câmbio.

Uma verificação da taxa de câmbio refere-se ao processo em que as autoridades consultam os bancos sobre a taxa à qual poderiam vender ienes, uma ferramenta usada por autoridades japonesas para sinalizar a prontidão para entrar no mercado.

O iene tem estado sob pressão constante desde que Sanae Takaichi assumiu o cargo de primeira-ministra do Japão em outubro, caindo mais de 4% em meio a preocupações fiscais e permanecendo próximo a níveis que desencadearam alertas verbais e temores de intervenção oficial.

Uma forte onda de vendas no mercado de títulos no início desta semana evidenciou a preocupação dos investidores com as perspectivas fiscais do Japão, após Takaichi ter convocado eleições antecipadas em fevereiro e prometido cortes de impostos, o que levou os rendimentos dos títulos do governo japonês a níveis recordes. Embora os rendimentos tenham recuado parcialmente desde então, a apreensão dos investidores permanece.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quinta sessão consecutiva, continuando a quebrar recordes e chegando muito perto de ultrapassar a marca psicológica de US$ 5.000 por onça pela primeira vez na história.

O metal precioso também se aproxima de sua maior alta semanal em seis anos, em meio a uma demanda forte e recorde por ativos de refúgio, sustentada por um dólar americano mais fraco, à medida que as tensões geopolíticas aumentam e a confiança nos ativos americanos continua a se deteriorar.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro subiu cerca de 0,65%, para US$ 4.967,41 por onça, marcando uma nova máxima histórica, após abrir a US$ 4.935,76 e atingir uma mínima de US$ 4.930,81 durante a sessão.

• No fechamento de quinta-feira, o metal precioso valorizou-se cerca de 2,25%, registrando o quarto avanço diário consecutivo após ultrapassar o nível de US$ 4.900 pela primeira vez na história.

Negociação semanal

Ao longo desta semana, que termina oficialmente com o fechamento do mercado hoje, os preços do ouro subiram cerca de 8% até o momento, a caminho de um terceiro ganho semanal consecutivo e o maior aumento semanal desde março de 2020, quando a pandemia da COVID-19 começou.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 1% nesta semana, caminhando para registrar seu pior desempenho semanal desde junho passado, com o dólar sofrendo o impacto da ansiedade dos investidores nos mercados cambiais. Os ativos americanos têm apresentado quedas acentuadas desde o início da semana, em meio à intensificação das tensões geopolíticas.

Como é sabido, um dólar americano mais fraco torna o ouro em barras cotado em dólares mais atraente para compradores que possuem outras moedas.

As novas ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os aliados europeus reacenderam o chamado movimento comercial "Venda dos Estados Unidos", que surgiu após as tarifas do chamado Dia da Libertação, anunciadas em abril do ano passado, quando as ações americanas, os títulos do Tesouro e o dólar caíram simultaneamente.

Tensões na Groenlândia

Trump afirmou no domingo que imporá tarifas adicionais de 10% a partir de 1º de fevereiro sobre as importações da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido, até que os Estados Unidos sejam autorizados a comprar a Groenlândia.

Os principais países da União Europeia condenaram as ameaças tarifárias relacionadas à Groenlândia, descrevendo-as como chantagem, enquanto a França propôs responder com um conjunto de medidas antieconômicas sem precedentes.

Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Trump retirou sua ameaça de impor tarifas a vários estados europeus membros da OTAN, anunciando um acordo-quadro com a OTAN em relação ao controle da Groenlândia.

Trump disse no Truth Social: "Estabelecemos uma estrutura para um futuro acordo sobre a Groenlândia e não vamos impor as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro."

Terry Wiseman, estrategista global de câmbio do Macquarie Group, afirmou que, embora o acordo com a Groenlândia resolva a questão imediata das tarifas e da invasão, ele não aborda o problema subjacente mais profundo da aparente divergência entre os aliados.

Taxas de juros dos EUA

• Os juízes da Suprema Corte dos EUA expressaram ceticismo em relação à tentativa sem precedentes de Trump de destituir a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, em um caso que ameaça a independência do banco central.

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão precificando uma probabilidade de 95% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de janeiro de 2026, com a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em 5%.

• Os investidores estão atualmente prevendo dois cortes nas taxas de juros dos EUA ao longo do próximo ano, enquanto as projeções do Federal Reserve apontam para um único corte de 25 pontos-base.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA. Ainda hoje, serão divulgados dados importantes referentes aos principais setores da economia americana em janeiro.

• A expectativa geral é de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião agendada para 27 e 28 de janeiro, apesar dos apelos de Trump por cortes nas taxas.

Perspectiva do Ouro

Kyle Rodda, analista da Capital.com, afirmou que a confiança nos Estados Unidos e em seus ativos foi abalada, possivelmente de forma duradoura, e isso está direcionando o capital para metais preciosos. Ele acrescentou que o termo "colapso" se tornou amplamente utilizado e não acredita que seja um exagero.

Na quinta-feira, o Goldman Sachs elevou sua previsão para o preço do ouro em dezembro de 2026 para US$ 5.400 por onça, acima da estimativa anterior de US$ 4.900 por onça.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em cerca de 2,00 toneladas métricas na quinta-feira, elevando o total para 1.079,66 toneladas métricas.