O Bitcoin caiu durante as negociações asiáticas na sexta-feira, reduzindo parte dos seus ganhos recentes depois que legisladores dos EUA adiaram um projeto de lei muito aguardado que visa estabelecer um quadro regulatório para ativos digitais.

A maior criptomoeda do mundo chegou a atingir cerca de US$ 96.000 no início desta semana, mas a recuperação provou ser de curta duração, já que o sentimento em relação aos mercados de criptomoedas permaneceu em grande parte moderado.

Às 9h43, horário da Costa Leste dos EUA (14h43 GMT), o Bitcoin recuou 0,8%, para US$ 95.192,0. A maior criptomoeda do mundo ainda registrava alta de cerca de 5% na semana, após um início de ano tranquilo.

Estados Unidos adiam projeto de lei sobre criptomoedas após oposição da Coinbase

No início desta semana, legisladores dos EUA adiaram uma discussão crucial sobre um projeto de regulamentação para criptomoedas, depois que a Coinbase Global, listada na Nasdaq sob o código COIN, se opôs ao projeto em sua forma atual.

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, criticou a forma como o projeto de lei trata as stablecoins, em particular as disposições que restringiriam a capacidade das empresas de criptomoedas de oferecer rendimentos ou recompensas sobre as stablecoins detidas pelos clientes.

O otimismo em torno do projeto de lei sustentou parte dos ganhos do Bitcoin nesta semana, já que os mercados receberam bem a clareza regulatória que a legislação proposta poderia proporcionar. No entanto, os investidores otimistas em criptomoedas expressaram reservas sobre as disposições do projeto de lei relacionadas às stablecoins.

A Coinbase esteve entre os maiores doadores durante o ciclo eleitoral dos EUA em 2024 e é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos. Também é amplamente vista como exercendo influência significativa na formulação de leis relacionadas a criptomoedas.

Bitcoin caminha para ganhos semanais após um início de ano tranquilo.

O Bitcoin subiu cerca de 5% esta semana, beneficiando-se também de compras seletivas após um início de ano fraco.

A maior parte dos ganhos da criptomoeda nesta semana ocorreu depois que a Strategy, a maior detentora listada de Bitcoin, divulgou compras de mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas, reforçando as esperanças de uma melhora na demanda institucional.

Em contrapartida, a demanda de investidores de varejo permaneceu sob pressão, em meio à cautela contínua em relação aos mercados de criptomoedas. O Bitcoin continuou sendo negociado com desconto na Coinbase em comparação com a média global, indicando que o sentimento dos investidores de varejo nos Estados Unidos — o maior mercado de criptomoedas do mundo — permanece fraco.

Preços das criptomoedas hoje: altcoins apresentam desempenho inferior apesar dos ganhos semanais

As altcoins, em geral, acompanharam a tendência de queda do Bitcoin na sexta-feira, embora tenham registrado alguns ganhos semanais, impulsionadas por compras em momentos de baixa e pela expectativa de maior clareza regulatória nos Estados Unidos.

O Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, caiu 1,4% no dia, mas subiu cerca de 5,7% na última semana.

O XRP caiu 1,9% e registrou queda de cerca de 1% na semana, enquanto o Solana permaneceu praticamente estável, registrando ganhos semanais de aproximadamente 2,7%.

Os preços do petróleo subiram ligeiramente na sexta-feira, com os mercados permanecendo focados nos riscos de abastecimento, apesar da diminuição das expectativas de um ataque militar dos EUA contra o Irã.

O petróleo Brent subiu 79 centavos, ou 1,24%, para US$ 64,55 o barril às 11h51 GMT, caminhando para a quarta semana consecutiva de ganhos. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 74 centavos, ou 1,25%, para US$ 59,93 o barril.

Os dois preços de referência do petróleo bruto atingiram as máximas dos últimos meses no início desta semana, após a eclosão de protestos no Irã e o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizar a possibilidade de ataques militares.

No final da quinta-feira, Trump afirmou que a repressão de Teerã contra os manifestantes havia começado a diminuir, reduzindo os temores de uma possível ação militar que poderia interromper o fornecimento de petróleo.

Analistas do Commerzbank afirmaram em nota: "Acima de tudo, há preocupações de que o Irã possa impor um bloqueio ao Estreito de Ormuz em caso de escalada do conflito — a passagem por onde flui cerca de um quarto do petróleo transportado por via marítima no mundo."

Eles acrescentaram: "Se houver sinais de uma desescalada sustentada nessa frente, os acontecimentos na Venezuela provavelmente voltarão ao foco, com o petróleo que havia sido sancionado ou retido recentemente fluindo gradualmente para o mercado global."

Ao mesmo tempo, os analistas esperam que a oferta de petróleo aumente este ano, o que poderá limitar o prémio de risco geopolítico nos preços.

Priyanka Sachdeva, analista da Phillip Nova, afirmou: “Apesar do ritmo persistente de riscos geopolíticos e especulação macroeconômica, o balanço fundamental continua a apontar para uma oferta abundante.”

Ela acrescentou: "A menos que vejamos uma recuperação genuína na demanda chinesa ou um bloqueio tangível no fluxo real de barris, os preços do petróleo provavelmente permanecerão estáveis, com o Brent geralmente oscilando entre US$ 57 e US$ 67 por barril."

O dólar caminhava para a terceira semana consecutiva de ganhos na sexta-feira, após dados econômicos positivos dos EUA reduzirem as expectativas de que o Federal Reserve cortaria as taxas de juros em breve.

O dólar americano valorizou-se durante a noite após uma queda inesperada nos pedidos semanais de auxílio-desemprego, antes de se estabilizar nas negociações da manhã na Ásia. Ao mesmo tempo, o iene japonês permaneceu em níveis que mantêm em foco o risco de intervenção das autoridades japonesas nos mercados cambiais para defender a moeda.

Os contratos futuros de fundos federais adiaram as expectativas para o primeiro corte na taxa de juros para junho, impulsionados pela melhora nos dados de emprego e pelas preocupações manifestadas pelos formuladores de políticas do banco central em relação à inflação.

Kyle Rodda, analista da Capital.com, escreveu em uma nota: “O dólar americano parece mais forte neste início de ano. Os dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, juntamente com algumas pesquisas do setor manufatureiro, vieram melhores do que o esperado, o que reduziu as probabilidades implícitas de um corte iminente na taxa de juros pelo Federal Reserve.”

O índice do dólar, que mede a moeda americana em relação a uma cesta de moedas, manteve-se estável em 99,22 pontos, com pouca variação no dia, mas a caminho de ganhos semanais de cerca de 0,1%. O euro também se manteve estável em US$ 1,1619.

O iene japonês valorizou-se 0,4% em relação ao dólar, atingindo 158,09 por dólar.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou na quinta-feira que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego em nível estadual caíram 9.000, para 198.000, em dados ajustados sazonalmente, na semana encerrada em 10 de janeiro. Economistas consultados pela Reuters previam 215.000 pedidos na última semana.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou na quinta-feira que, com ampla evidência de estabilidade no mercado de trabalho, o banco central deveria se concentrar em reduzir a inflação.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, descreveu a inflação como "muito alta", enquanto a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, afirmou que os dados econômicos americanos que estão por vir parecem encorajadores.

Em declaração separada, Philip Lane, economista-chefe do Banco Central Europeu, afirmou que o BCE não discutirá qualquer alteração nas taxas de juros no curto prazo se a economia permanecer em sua trajetória atual, mas alertou que novos choques — como um possível desvio do Federal Reserve de seu mandato — poderiam obscurecer as perspectivas.

O BCE manteve as taxas de juros inalteradas desde o fim do ciclo de flexibilização rápida em junho e sinalizou no mês passado que não tem pressa em ajustar novamente a política monetária.

O iene japonês sofreu pressão em meio às expectativas de que a primeira-ministra Sanae Takaichi possa ter maior margem de manobra para implementar políticas fiscais mais expansionistas, com eleições antecipadas previstas para o início do próximo mês. No entanto, os alertas de autoridades japonesas de que estão preparadas para agir contra movimentos unilaterais nos mercados cambiais proporcionaram ao iene momentos de sustentação.

O iene japonês valorizou-se em relação ao dólar na sexta-feira, depois de a ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, ter afirmado que Tóquio não descartaria nenhuma opção para combater a desvalorização do iene, incluindo uma intervenção coordenada com os Estados Unidos.

O iene havia caído no início desta semana para seu nível mais baixo em um ano e meio. A última cotação registrada foi de alta de 0,3%, a 158,13 por dólar, embora continue a caminho de registrar a terceira perda semanal consecutiva em relação à moeda americana.

O índice do dólar, que mede a moeda americana em relação a uma cesta de moedas de outros países, caminhava para a terceira semana consecutiva de ganhos, após dados econômicos positivos dos EUA adiarem as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Katayama afirmou que a declaração conjunta assinada com os Estados Unidos em setembro passado "foi extremamente importante e incluiu linguagem relacionada à intervenção".

Os mercados japoneses estão em compasso de espera antes de uma semana crucial, na qual a primeira-ministra Sanae Takaichi, conhecida por sua postura fiscal expansionista, deverá dissolver o parlamento antes das eleições antecipadas, enquanto o banco central se reúne para discutir a política monetária. Fontes disseram à Reuters que alguns membros do Banco do Japão veem espaço para aumentar as taxas de juros mais cedo do que o mercado prevê atualmente, a fim de conter a desvalorização do iene.

A moeda japonesa se desvalorizou esta semana em meio às expectativas de que Takaichi teria maior liberdade para implementar medidas de estímulo adicionais, com eleições antecipadas previstas para o início do próximo mês.

Shinichiro Kadota, chefe de estratégia de câmbio e taxas de juros para o Japão no Barclays em Tóquio, disse: “As notícias sobre a dissolução da Câmara Baixa estão pressionando o iene, e ampliamos nossa meta para posições compradas em dólar/iene, mas o risco de uma possível intervenção pode limitar a valorização.”

Em nota, o Barclays afirmou que o Partido Liberal Democrático (PLD), no poder no Japão, pode enfrentar eleições difíceis, visto que a oposição está fortalecendo sua coordenação. O banco acrescentou que a política monetária pode sofrer alterações não apenas dependendo do resultado das eleições, mas também da evolução do mercado cambial.

O dólar é sustentado por dados

A valorização do índice do dólar foi interrompida na sexta-feira, com a moeda recuando 0,07% para 99,28 pontos, embora permaneça a caminho de ganhos semanais em torno de 0,15%.

O dólar valorizou-se na quinta-feira após dados mostrarem uma queda inesperada nos pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA, um movimento interpretado como reflexo das dificuldades em ajustar os dados às flutuações sazonais.

Os contratos futuros de fundos federais também adiaram as expectativas para o primeiro corte de juros para junho, impulsionados pela melhora nos dados de emprego e pelas preocupações manifestadas pelos formuladores de políticas do banco central em relação à inflação.

Em outro contexto, Philip Lane, economista-chefe do Banco Central Europeu, afirmou que o BCE não discutirá nenhuma alteração nas taxas de juros no curto prazo se a economia continuar em sua trajetória atual, mas alertou que novos choques — como um possível desvio do Federal Reserve de seu mandato — poderiam perturbar as expectativas.

O BCE manteve as taxas de juros inalteradas desde o fim do ciclo de flexibilização rápida em junho e sinalizou no mês passado que não tem pressa em ajustar novamente a política monetária.

O euro manteve-se estável em US$ 1,16120, a caminho de registrar a terceira perda semanal consecutiva em relação ao dólar americano, após cair na quinta-feira para seu nível mais baixo frente ao dólar desde o início de dezembro.