Os preços do Bitcoin caíram na terça-feira devido à realização de lucros, fazendo com que o ativo digital recuasse de sua máxima histórica acima de US$ 123.000 registrada ontem.

Isso ocorre enquanto os mercados se preparam para uma semana crucial de atividade legislativa no setor de criptomoedas dos EUA, com vários projetos de lei importantes em votação no Congresso.

Anualmente, o preço da criptomoeda mais que dobrou após a vitória eleitoral do presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump é amplamente conhecido por sua postura favorável aos ativos digitais. Ele já havia falado sobre Bitcoin durante sua campanha, e sua família lançou seu próprio projeto de criptomoeda e token — gerando debates éticos sobre suas implicações.

Dan Coatsworth, analista de investimentos da AJ Bell, disse: “Donald Trump falou sobre tornar a América a capital mundial das criptomoedas, e agora o mercado espera que essas palavras se tornem realidade”.

Ele acrescentou: “A recente movimentação do preço do Bitcoin sugere que os traders estão esperando algo grande desta 'Semana Cripto', com o token subindo quase 10% em apenas cinco dias. Isso reflete uma onda de FOMO (medo de ficar de fora) — um padrão recorrente sempre que o Bitcoin domina as manchetes.”

Ele continuou: “Os entusiastas de criptomoedas estão convencidos de que este é o futuro das finanças. Embora haja um forte impulso de investidores, governos e corporações, o cenário permanece incerto, com mais perguntas do que respostas.”

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O Congresso deve votar esta semana sobre diversas propostas legislativas importantes que podem moldar o futuro dos ativos digitais nos EUA. De acordo com AJ Bell, os principais projetos de lei incluem:

1. A Lei da Clareza

Nome completo: Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais

Este projeto de lei visa estabelecer uma estrutura regulatória clara para ativos digitais, incluindo criptomoedas.

2. A Lei do Gênio

Nome completo: Lei de Estabelecimento Nacional de Orientação e Inovação em Stablecoins dos EUA

Este projeto de lei criaria a primeira estrutura regulatória federal para stablecoins — moedas digitais atreladas a moedas tradicionais, como o dólar americano.

O Senado aprovou o projeto de lei no mês passado, marcando um grande avanço na regulamentação de ativos digitais. Agora, aguarda a aprovação da Câmara dos Representantes, e os defensores das criptomoedas esperam uma aprovação rápida.

A lei é significativa porque permitiria que empresas privadas emitissem stablecoins. Tanto a Amazon quanto o Walmart manifestaram interesse em ser os primeiros emissores.

3. A Lei CBDC

Nome completo: Lei Antivigilância de Moeda Digital do Banco Central

Este projeto de lei visa proibir o Federal Reserve de emitir uma moeda digital de banco central (CBDC), em meio a preocupações de que ela possa se tornar uma ferramenta de vigilância governamental.

Às 14h14 GMT, o Bitcoin caía 3,2% na CoinMarketCap, sendo negociado a US$ 118.000.

Os preços do petróleo caíram na terça-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um prazo de 50 dias para encerrar a guerra na Ucrânia e evitar sanções, o que aliviou as preocupações com o fornecimento no curto prazo.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 32 centavos, ou 0,5%, para US$ 68,89 o barril às 10h03 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 44 centavos, ou 0,7%, para US$ 66,54.

Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS, disse: “O foco estava em Donald Trump. Havia temores de que ele aplicaria sanções imediatas à Rússia, mas agora ele concedeu um prazo adicional de 50 dias.”

Ele acrescentou: “Os temores de um aperto iminente no mercado diminuíram. Essa é a história principal.”

Os preços do petróleo subiram inicialmente devido à perspectiva de sanções, mas perderam ganhos após o anúncio do período de carência de 50 dias, aumentando as esperanças de que as sanções pudessem ser evitadas.

Em nota divulgada na terça-feira, analistas do ING disseram: “Se Trump seguir em frente e implementar as sanções propostas, isso alteraria drasticamente as perspectivas para o mercado de petróleo”.

Eles observaram que “China, Índia e Turquia são os maiores compradores de petróleo bruto russo. Eles terão que ponderar os benefícios de comprar petróleo russo com desconto em comparação com o custo de suas exportações para os EUA”.

Trump anunciou na segunda-feira a entrega de novas armas à Ucrânia e disse no sábado que imporia tarifas de 30% sobre a maioria das importações da União Europeia e do México a partir de 1º de agosto, acrescentando ameaças semelhantes a outros países.

As tarifas aumentam o risco de desaceleração no crescimento econômico global, o que pode reduzir a demanda por combustível e pressionar os preços do petróleo para baixo.

Dados divulgados na terça-feira mostraram que a economia chinesa desacelerou no segundo trimestre, com os mercados se preparando para um segundo semestre mais fraco do ano em meio à queda nas exportações, queda nos preços e confiança do consumidor persistentemente fraca.

Tony Sycamore, analista da IG, disse: “O crescimento econômico da China superou as expectativas, em grande parte devido ao forte apoio fiscal e à produção e às exportações aceleradas antes das tarifas dos EUA”.

Ele acrescentou: “Os dados fracos da China hoje têm um impacto direto nas commodities, incluindo minério de ferro e petróleo bruto”.

Enquanto isso, o Secretário-Geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) disse, de acordo com relatos da mídia russa, que a demanda por petróleo permaneceria "muito forte" durante o terceiro trimestre do ano, o que deve ajudar a manter o equilíbrio do mercado no curto prazo.

O dólar americano se manteve estável logo abaixo de sua máxima de três semanas em relação a uma cesta de moedas na terça-feira, antes da divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, o que deve orientar os investidores quanto às perspectivas de taxas de juros de curto prazo.

O dólar recebeu apoio nas últimas semanas devido ao aumento gradual dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, enquanto os investidores monitoram a possibilidade de o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ser forçado a deixar o cargo mais cedo, em meio a repetidas críticas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Enquanto isso, o euro, a libra esterlina e o franco suíço se recuperaram ligeiramente das perdas registradas no dia anterior, antes de uma série de divulgações de dados econômicos ainda hoje, incluindo números da inflação dos EUA e o índice de sentimento do investidor alemão.

O euro subiu 0,2%, para US$ 1,1688, encerrando uma sequência de quatro dias de perdas.

Roberto Cobo, estrategista do BBVA, disse: “A divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA hoje será um momento crucial para a taxa de câmbio EUR/USD.”

Ele explicou que, se os dados de inflação forem mais fortes do que o esperado, isso fortalecerá a justificativa do Fed para adiar os cortes de juros, proporcionando suporte de curto prazo ao dólar. Mas, se os dados decepcionarem, será mais difícil para o Fed justificar uma postura de "esperar para ver", o que pode levar a uma desvalorização do dólar.

O dólar ficou pouco alterado em relação ao iene japonês, cotado a 147,71 ienes, após atingir 147,89 ienes — seu nível mais alto desde 23 de junho.

O índice do dólar — que mede o desempenho da moeda americana em relação a seis principais moedas, incluindo o iene e o euro — caiu ligeiramente para 98,003, abaixo do pico da noite de 98,136, o maior desde 25 de junho.

Jerome Powell havia declarado anteriormente que espera que a inflação aumente neste verão como resultado das tarifas, o que significa que o Federal Reserve pode manter as taxas de juros inalteradas até o final do ano.

De acordo com uma pesquisa da Reuters, economistas esperam que a inflação geral suba para 2,7% na comparação anual, ante 2,4% no mês anterior, enquanto a inflação básica deve subir para 3,0%, de 2,8%.

James Kniveton, corretor sênior de câmbio da Convera, escreveu em uma nota ao cliente: “Se a inflação não aparecer ou permanecer estável, podem surgir dúvidas sobre a recente decisão do Fed de não cortar as taxas, potencialmente intensificando os pedidos de flexibilização monetária.”

Ele acrescentou: “Os apelos da Casa Branca para mudar a liderança do Fed podem aumentar”.

Trump renovou suas críticas a Powell na segunda-feira, reiterando que as taxas de juros deveriam estar em 1% ou menos, em vez da faixa atual de 4,25% a 4,50%.

Nos mercados futuros, os traders esperam que o Fed reduza as taxas de juros em cerca de 50 pontos-base até o final do ano, com o primeiro corte — um quarto de ponto — provavelmente ocorrendo em setembro.

Em outros lugares, as moedas mostraram pouca reação aos dados do PIB da China, que mostraram crescimento de 5,2% no último trimestre, superando as expectativas dos analistas — um sinal de alguma resiliência diante das tarifas dos EUA.

No entanto, analistas alertaram sobre fraqueza subjacente e riscos crescentes no final deste ano, o que pode levar Pequim a expandir programas de estímulo.

O yuan chinês caiu ligeiramente para 7,1766 por dólar nas negociações offshore antes de se recuperar ligeiramente para 7,175.

A libra esterlina também subiu 0,2%, para US$ 1,1687, antes do discurso anual na Mansion House, que será feito hoje pelo governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, ao setor financeiro de Londres, juntamente com a chanceler do Reino Unido, Rachel Reeves.

Os preços do ouro subiram no mercado europeu na terça-feira, retomando os ganhos após uma pausa temporária no dia anterior, aproximando-se do nível mais alto em três semanas, apoiados pelo atual declínio dos níveis do dólar americano no mercado de câmbio.

Isso ocorre antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação nos Estados Unidos ainda hoje, o que fornecerá fortes pistas sobre a probabilidade de cortes nas taxas de juros dos EUA durante o segundo semestre deste ano.

O preço

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro subiram cerca de 0,7% para US$ 3.365,65, do nível de abertura de US$ 3.343,57, e registraram o nível mais baixo em US$ 3.341,33.

• No fechamento de segunda-feira, os preços do ouro perderam 0,35% — a primeira perda nos últimos quatro dias — devido à correção e realização de lucros, após atingirem uma máxima de três semanas de US$ 3.375,01 por onça durante a sessão.

Dólar americano

O índice do dólar caiu 0,2% na terça-feira, recuando de seu nível mais alto em três semanas, a 98,14 pontos, refletindo um declínio nos níveis da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Além da realização de lucros, o dólar está enfraquecendo devido à relutância em construir novas posições compradas antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação dos EUA.

Taxas de juros dos EUA

• O presidente dos EUA, Donald Trump, renovou suas críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na segunda-feira, dizendo que as taxas de juros deveriam estar em 1% ou menos.

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: A probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de julho está atualmente estimada em 5%, enquanto a probabilidade de manter as taxas estáveis é de 95%.

• A probabilidade de um corte de 25 pontos-base na reunião de setembro está atualmente cotada em 62%, enquanto a probabilidade de nenhuma mudança é de 38%.

• De acordo com dados da Bolsa de Valores de Londres, os investidores estão atualmente precificando cerca de 50 pontos-base de cortes nas taxas até o final do ano, com o primeiro corte de um quarto de ponto esperado para outubro.

Dados de inflação dos EUA

Para reavaliar as probabilidades acima, os investidores estão aguardando a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA para junho ainda hoje, o que deve influenciar significativamente a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Às 13h30 GMT, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) deverá mostrar um aumento anual de 2,6% em junho, acima dos 2,4% em maio, enquanto o IPC básico deverá subir 3,0% ao ano, acima dos 2,8% do mês anterior.

Perspectiva para o desempenho do ouro

• O analista-chefe de mercado da KCM Trade, Tim Waterer, disse: "O ouro provou no passado ser um ativo preferencial durante as crescentes tensões sobre tarifas, e o movimento do metal precioso em direção a US$ 3.350 é uma evidência da repetição desse padrão."

• Ele acrescentou: "No entanto, o aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o fortalecimento do dólar americano criaram obstáculos... e para que o ouro avance ainda mais em direção a US$ 3.400, pode ser necessário um recuo no valor do dólar americano ou dos rendimentos do Tesouro na ausência de quaisquer eventos geopolíticos que se intensifiquem."