O mercado de criptomoedas estendeu sua recuperação, com a capitalização total de mercado subindo para US$ 2,2 trilhões, após a retomada da mais recente alta depois de uma breve pausa.

O avanço estabeleceu uma tendência de alta gradual desde 8 de julho, fazendo parte de uma recuperação mais ampla que começou a partir das mínimas registradas no final de junho.

IOTA, Aave e Zcash lideraram os ganhos entre as criptomoedas mais negociadas nas últimas 24 horas, com altas de 7,9%, 6,8% e 6,7%, respectivamente.

Enquanto isso, Tron, Theta Network e Hedera ficaram entre os ativos de pior desempenho, embora suas perdas tenham sido relativamente modestas, o que destaca a natureza generalizada dos ganhos do mercado.

A capitalização de mercado sobe para US$ 2,2 trilhões enquanto o Bitcoin testa a marca de US$ 64.000.

O Bitcoin voltou a ser negociado próximo às suas máximas locais recentes, em torno de US$ 64.000, com os compradores demonstrando crescente interesse sempre que os preços recuam para a área de US$ 62.000.

Analistas consideram a resiliência do Bitcoin um sinal construtivo para o mercado de criptomoedas em geral, embora ainda existam níveis de resistência significativos.

Eles também acreditam que a menor liquidez durante o fim de semana pode abrir caminho para uma alta acima de US$ 66.000, caso os sinais técnicos em melhora continuem a atrair investidores com maior apetite ao risco.

Ethereum enfrenta importante resistência perto de US$ 1.800

A recuperação do Ethereum, no entanto, desacelerou após atingir a média móvel de 50 dias, próxima a US$ 1.800, no início do mês.

A área tornou-se um importante nível técnico após ter atuado como ponto de inflexão para os preços no mês passado e ter servido como uma importante zona de suporte em fevereiro.

O par ETH/USD ainda não confirmou uma ruptura decisiva da sua tendência de baixa após a recuperação das mínimas de junho, uma vez que o nível de suporte anterior se transformou agora em forte resistência.

Analistas afirmam que a manutenção acima da média móvel de 50 dias, atualmente em torno de US$ 1.770, forneceria um sinal otimista de curto prazo, enquanto uma quebra acima de US$ 1.800 confirmaria o início de uma tendência de alta mais sustentada.

Dados de mercado: Bitcoin permanece abaixo do preço realizado devido à queda na liquidez das stablecoins.

A Glassnode informou que o Bitcoin tem sido negociado abaixo de seu preço realizado de US$ 76.600 por quase cinco meses.

A empresa de análise observou que períodos prolongados abaixo do preço realizado ocorreram apenas algumas vezes na história do Bitcoin e, frequentemente, precederam a formação de fundos de mercado de longo prazo.

Enquanto isso, a CryptoQuant informou que as reservas de USDC na Binance caíram 21,6% no último mês, e o Ethereum registrou saídas de USDT excepcionalmente grandes em um único dia.

Analistas acreditam que a queda na liquidez das stablecoins está reduzindo o poder de compra do mercado e aumentando o potencial para maior volatilidade.

Em outra declaração, o presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Michael Selig, descreveu o Bitcoin como "um dos ativos mais resilientes", observando que ele resistiu repetidamente a grandes crises e repressões regulatórias.

Ele argumentou que o Bitcoin deveria ser tratado como uma commodity, semelhante ao ouro, à prata e ao petróleo, e instou o Congresso dos EUA a agir rapidamente em relação ao projeto de lei CLARITY.

Em relação aos desenvolvimentos do setor, a BitGo está se preparando para lançar novas ferramentas de carteira Bitcoin resistentes à computação quântica para clientes institucionais nas próximas semanas. A oferta incluirá avaliações de risco de endereço, migração automática de fundos de carteiras vulneráveis e um novo mecanismo de seleção de saída de transação não gasta (UTXO).

A Robinhood Chain DEX também registrou um marco, atingindo US$ 564 milhões em volume de negociação apenas uma semana após o lançamento, impulsionada pela forte demanda por moedas meme.

A rede, construída sobre a infraestrutura de Camada 2 da Arbitrum, está focada em ativos do mundo real (RWAs).

De forma geral, o mercado de criptomoedas continua a se recuperar, com a capitalização total de mercado atingindo US$ 2,2 trilhões e o Bitcoin se mantendo próximo a US$ 64.000. O Ethereum, no entanto, continua a enfrentar forte resistência técnica em torno de US$ 1.800, enquanto os investidores aguardam uma ruptura decisiva acima dos principais níveis de resistência.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira e permaneceram a caminho de fortes ganhos semanais, enquanto persistiam as preocupações com o fornecimento de energia após a retomada das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã, que interromperam a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Às 11h31 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent subiram 60 centavos, ou 0,8%, para US$ 76,90 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA ganhou 46 centavos, ou 0,6%, para US$ 72,54 o barril.

Semanalmente, o Brent está a caminho de valorizar quase 7%, enquanto o WTI deverá subir cerca de 6%.

"O mercado recuou em relação às máximas atingidas no início desta semana, mas o prêmio de risco geopolítico permanece elevado porque o tráfego pelo Estreito de Ormuz praticamente parou e ainda não há indicação clara de quando as operações normais de transporte marítimo serão retomadas", disse Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights.

A interrupção do transporte marítimo no Estreito de Ormuz sustenta os preços, apesar da diminuição da escalada militar.

Os últimos acontecimentos ocorreram após ataques militares iranianos na quinta-feira contra infraestrutura militar dos EUA nos estados do Golfo, em retaliação aos ataques americanos às províncias costeiras do sul e do leste do Irã, aumentando ainda mais a tensão no frágil acordo de cessar-fogo.

Em outro desenvolvimento, a mídia iraniana relatou várias explosões no sul do Irã, incluindo na área de Bushehr, onde está localizada uma das usinas nucleares do país.

A Agência Internacional de Energia afirmou em um relatório divulgado na sexta-feira que a mais recente escalada entre os Estados Unidos e o Irã pode comprometer suas expectativas anteriores de um excedente considerável no mercado de petróleo no próximo ano.

O conflito também atrasou a reabertura completa do Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de 20% do fornecimento diário global de petróleo e gás natural liquefeito antes do início da guerra, em 28 de fevereiro.

Giovanni Staunovo, analista do UBS, afirmou que a ausência de novos ataques dos EUA contra o Irã durante a noite pressionou os preços do petróleo, embora a contínua desaceleração do fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz tenha limitado a queda.

Os dados de rastreamento de navios mostraram que os navios transportadores de gás natural liquefeito continuaram a transitar pelo estreito nos últimos dias, embora os volumes diários de transporte marítimo permaneçam bem abaixo dos níveis normais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta semana que não acredita que a guerra será retomada, acrescentando que "quaisquer desdobramentos que ocorram terminarão muito rapidamente".

"Embora os Estados Unidos tenham intensificado seus ataques contra alvos militares dentro do Irã, os mercados se sentiram um pouco mais tranquilos com a decisão do governo Trump de evitar ataques à infraestrutura energética iraniana", disse Daniel Hynes, estrategista sênior de commodities do ANZ.

Em outra frente, a Agência Internacional de Energia reduziu sua previsão para a produção de petróleo russa, citando os ataques ucranianos à infraestrutura energética da Rússia, que devem afetar a produção nos próximos meses.

A libra esterlina subiu para o seu nível mais alto em quase um mês em relação ao dólar americano na sexta-feira e também atingiu a maior cotação em um ano em relação ao euro, enquanto os investidores avaliavam como os bancos centrais provavelmente responderão aos preços mais altos da energia resultantes do conflito entre os Estados Unidos e o Irã.

A libra esterlina subiu para US$ 1,345, seu nível mais alto desde 15 de junho, antes de reduzir parte dos ganhos e fechar com alta de cerca de 0,1%.

Entretanto, o euro caiu para 85,18 pence, seu nível mais baixo em relação à libra esterlina desde o final de junho de 2025, antes de se recuperar e fechar praticamente estável.

Analistas afirmaram que a valorização da libra esterlina nas últimas semanas foi sustentada por diversos fatores, incluindo um crescimento econômico do Reino Unido mais forte do que o esperado, o aumento das aquisições estrangeiras de empresas britânicas, a redução da incerteza política e as expectativas em torno da política monetária do Banco da Inglaterra.

Barry van der Laan, chefe de estratégia cambial da Monex Europe, afirmou que os comentários do economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, na noite de quinta-feira, indicando que as taxas de juros precisariam subir, forneceram suporte adicional à moeda britânica.

"Essas declarações reforçaram a visão do mercado de que o Banco da Inglaterra tem menos margem de manobra para ignorar as pressões inflacionárias do que o Federal Reserve dos EUA ou o Banco Central Europeu", afirmou.

No entanto, ele acrescentou que, na ausência de dados econômicos importantes do Reino Unido na sexta-feira, a libra esterlina provavelmente seguirá a direção das oscilações do dólar americano, dos preços do petróleo e dos acontecimentos no Oriente Médio.

O FMI elevou a previsão de crescimento do Reino Unido, à medida que os desenvolvimentos políticos favorecem a libra esterlina.

O Fundo Monetário Internacional revisou para cima, esta semana, sua previsão de crescimento econômico para o Reino Unido, projetando uma expansão de 1,0% em 2026.

O FMI afirmou que as perspectivas para a economia do Reino Unido, que depende fortemente da importação de energia, melhoraram após o acordo firmado entre os Estados Unidos e o Irã em junho e a consequente queda nos preços do petróleo.

O fundo também prevê que o Reino Unido será a terceira economia de crescimento mais rápido do G7 este ano, atrás do Canadá e dos Estados Unidos, superando as economias da zona do euro.

Ainda assim, os preços do petróleo subiram cerca de 5% esta semana, após novas trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irã, juntamente com a decisão de Washington de revogar uma isenção que permitia certas transações envolvendo petróleo iraniano.

O petróleo Brent estava sendo negociado perto de US$ 76 o barril, embora permanecesse bem abaixo do pico de US$ 126 atingido em abril.

Na frente política, o ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, deu um passo significativo para se tornar o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, após garantir apoio esmagador dos membros do Partido Trabalhista no Parlamento, na quinta-feira, para suceder Keir Starmer.

Alguns analistas acreditam que a perspectiva de liderança mais clara, juntamente com a promessa de Burnham de manter a disciplina fiscal, proporcionou um suporte moderado à libra esterlina. No entanto, alertaram que os mercados financeiros do Reino Unido podem se tornar mais voláteis assim que ele começar a detalhar sua agenda econômica.

Os preços do ouro subiram ligeiramente nas negociações europeias na sexta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva, sustentados pela contínua fraqueza do dólar americano, à medida que as tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã continuaram a diminuir.

Apesar da valorização de sexta-feira, o metal precioso permanece a caminho de uma perda semanal, após a alta dos preços do petróleo desta semana reacender as preocupações com a inflação e aumentar as expectativas de que o Federal Reserve elevará as taxas de juros pelo menos uma vez este ano.

O preço

• Os preços do ouro subiram 0,3%, para US$ 4.134,86 a onça, ante o nível de abertura de US$ 4.123,44, após atingir uma mínima intradiária de US$ 4.108,81.

• No fechamento de quinta-feira, o ouro valorizou-se 1,15%, registrando seu primeiro ganho diário em quatro sessões, impulsionado pela desvalorização do dólar americano e pela queda nos preços do petróleo.

Desempenho semanal

Até o momento nesta semana, que oficialmente termina com o fechamento do mercado na sexta-feira, os preços do ouro caíram cerca de 1,0%, colocando o metal a caminho de sua quinta perda semanal nas últimas seis semanas.

dólar americano

O índice do dólar caiu 0,3% na sexta-feira, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva e refletindo a contínua fraqueza da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A queda ocorreu devido à diminuição da demanda por dólar como ativo de refúgio, após os esforços diplomáticos bem-sucedidos para conter a escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã, com ambos os lados continuando a respeitar o acordo de cessar-fogo.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• Os ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã foram interrompidos para permitir a continuidade dos esforços de mediação regional.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que quaisquer novos ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz desencadeariam ataques militares "muito mais fortes".

• Um funcionário americano revelou que "conversas técnicas informais" entre Washington e Teerã sobre a questão nuclear ainda estão em andamento.

• O tráfego pelo Estreito de Ormuz diminuiu drasticamente, com apenas 13 petroleiros e embarcações comerciais transitando pela hidrovia nas últimas 24 horas.

taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 78% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho, com uma probabilidade de 22% de um aumento de 25 pontos-base.

• Os mercados também estão precificando uma probabilidade de 19% de que o Fed mantenha as taxas inalteradas em sua reunião de dezembro, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 81%.

• Os investidores continuam monitorando os dados econômicos dos EUA e os comentários de autoridades do Federal Reserve em busca de novas pistas que possam reformular essas expectativas.

Perspectivas para o ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que o ouro está atualmente sendo negociado em uma faixa de consolidação após os ganhos de quinta-feira, já que os investidores permanecem hesitantes em apostar em novas altas em meio à persistente incerteza sobre as relações entre os EUA e o Irã.

Waterer acrescentou que espera que o ouro continue atraindo compradores em quedas de preço, desde que os preços do petróleo permaneçam próximos aos níveis atuais. No entanto, qualquer alta acentuada no preço do petróleo bruto poderia reacender as preocupações com a inflação e as taxas de juros, criando obstáculos para o metal precioso.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 3,14 toneladas métricas na quinta-feira, elevando o total para 1.005,65 toneladas métricas, o nível mais alto desde 25 de junho.