O Bitcoin foi negociado acima de US$ 119.000 na segunda-feira, recuperando-se ligeiramente das mínimas de duas semanas, à medida que o otimismo dos investidores cresceu após um novo acordo comercial entre os EUA e a UE, o que aumentou o apetite ao risco nos mercados.

O Bitcoin foi cotado a US$ 119.552,6 na manhã de segunda-feira, uma alta de cerca de 1,1% às 2h18 ET (06h18 GMT).

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin subia 0,6%, para US$ 118.800, no CoinMarketCap às 14h04 GMT.

Enquanto isso, outras criptomoedas registraram ganhos mais fortes, com o Ether atingindo seu nível mais alto em sete semanas.

Mercados aguardam reunião do Fed e relatório de política de criptomoedas dos EUA em 30 de julho

Os mercados encontraram algum alívio no acordo-quadro comercial anunciado no domingo entre Washington e Bruxelas. O acordo impôs uma tarifa de apenas 15% sobre as importações europeias — abaixo dos 30% anteriormente ameaçados —, além dos compromissos da UE de comprar US$ 750 bilhões em energia dos EUA e investir pesadamente em infraestrutura e defesa.

Esse acordo reduziu os riscos políticos e comerciais, levando os investidores a abandonar ativos seguros, como o ouro, em favor de ativos de alto risco, como ações e criptomoedas.

As atenções agora se voltam para a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), que termina na quarta-feira. A expectativa é que o banco central mantenha sua taxa básica de juros na faixa de 4,25% a 4,50%.

Os traders analisarão atentamente a declaração e os comentários em busca de sinais de potenciais cortes nas taxas ainda este ano. Um tom mais moderado do Fed poderia dar ainda mais suporte ao Bitcoin, reduzindo o apelo de ativos seguros de baixo rendimento.

Os investidores também estão aguardando o relatório de política de criptomoedas dos EUA, previsto para 30 de julho, que deve delinear planos para a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin e fornecer maior clareza regulatória, especialmente em relação às stablecoins.

Essa clareza regulatória é vista como um fator-chave para aumentar a confiança institucional no mercado de criptomoedas.

Bitcoin permanece limitado a uma faixa de preço, apesar do otimismo comercial

Apesar dos ganhos recentes, o Bitcoin permaneceu em uma faixa entre US$ 116.000 e US$ 120.000 nas últimas duas semanas, refletindo a cautela dos investidores enquanto os mercados aguardam sinais políticos mais claros. Embora o otimismo comercial apoie a tomada de riscos, os desafios econômicos mais amplos e as diretrizes do Fed estão limitando os ganhos acentuados de preço.

Uma reportagem da BBC descreveu o acordo EUA-UE como uma "grande concessão" de Bruxelas. A tarifa de 15% permanece bem acima dos níveis anteriores a abril (o que Trump chama de "Dia da Libertação") e menos favorável do que a taxa de 10% concedida ao Reino Unido.

A reportagem acrescentou que Trump desempenhou um papel decisivo na obtenção do acordo, assim como fez em acordos recentes com o Japão e o Reino Unido. As negociações entre os EUA e a China também estão em andamento em Estocolmo, com a expectativa de estender a atual trégua tarifária antes do prazo final de 1º de agosto.

A demanda institucional por Bitcoin permanece forte

Apesar da oscilação dos preços, o interesse institucional permanece sólido. De acordo com dados da SoSoValue, os ETFs de Bitcoin dos EUA registraram US$ 72,06 milhões em entradas na semana passada — marcando a sétima semana consecutiva de entradas líquidas desde meados de junho.

No entanto, o relatório observou que o número é significativamente menor do que os grandes fluxos vistos nas semanas anteriores, e um aumento significativo nos preços do Bitcoin provavelmente exigiria um grande aumento nos fluxos institucionais.

Os preços da prata recuaram no mercado europeu na segunda-feira, estendendo as perdas pela quarta sessão consecutiva e se distanciando ainda mais da máxima em 14 anos. A queda ocorre em meio à contínua realização de lucros e à atividade de correção, aliada à pressão da valorização do dólar americano no mercado de câmbio.

O sentimento de risco nos mercados globais melhorou à medida que diminuíram os temores de uma desaceleração econômica nos EUA, especialmente depois que os Estados Unidos firmaram novos acordos comerciais com o Japão e a União Europeia, com a China possivelmente a próxima na fila.

O preço

• Preços da Prata Hoje: A prata caiu 0,3%, para US$ 38,06, abaixo do nível de abertura de US$ 38,17. Registrou uma máxima da sessão de US$ 38,34.

• Na sexta-feira, a prata fechou com uma perda de cerca de 2,3%, marcando seu terceiro declínio diário consecutivo, impulsionado pela contínua realização de lucros em relação à máxima de 14 anos de US$ 39,53 por onça.

Dólar americano

O Índice do Dólar Americano subiu 0,7% na segunda-feira, estendendo sua alta pela terceira sessão e atingindo a máxima de quase duas semanas de 98,32 pontos. Isso reflete a força contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A alta do dólar ocorre em um momento em que diminuem as preocupações com uma desaceleração econômica dos EUA após os recentes acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos com o Japão e a União Europeia.

Além disso, dados econômicos fortes sugerem que o Federal Reserve pode levar mais tempo antes de retomar os cortes nas taxas de juros.

Desenvolvimentos comerciais positivos

Os Estados Unidos assinaram um acordo comercial com a União Europeia no domingo, impondo uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus — metade do que Trump havia ameaçado impor a partir de 1º de agosto.

Esse desenvolvimento positivo ajudou a evitar uma guerra comercial mais ampla entre os dois aliados, que juntos respondem por quase um terço do comércio global.

Enquanto isso, os principais negociadores dos EUA e da China devem se reunir em Estocolmo na segunda-feira para discutir a extensão da trégua comercial e evitar aumentos acentuados de tarifas.

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, enquanto os investidores reagiam a um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia que poupou a maioria dos produtos europeus de tarifas que haviam sido fixadas em até 30%.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 76 centavos, ou 1,1%, para US$ 69,20 o barril às 10h28 GMT, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 74 centavos, ou 1,1%, para US$ 65,90 o barril.

Tony Sycamore, analista de mercado da IG Markets, disse: “O acordo comercial entre os EUA e a UE, juntamente com a possibilidade de estender a trégua tarifária com a China, está apoiando os mercados financeiros globais e os preços do petróleo.”

O acordo, anunciado no domingo, impõe uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos europeus, em vez de 30%. O presidente dos EUA, Donald Trump, também afirmou que o acordo inclui um compromisso da União Europeia de comprar US$ 750 bilhões em produtos energéticos americanos nos próximos anos.

Altos funcionários dos Estados Unidos e da China devem se reunir em Estocolmo na segunda-feira, em um esforço para estender a trégua comercial antes do prazo final de 12 de agosto.

Thomas Varga, analista da PVM, disse que o acordo entre Washington e Bruxelas "removeu outra camada de incerteza", acrescentando que "o foco parece estar voltando aos fundamentos". Ele observou que o dólar forte e a redução das importações de petróleo bruto pela Índia estavam pressionando os preços.

Do lado da oferta, espera-se que o Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento da OPEP+ mantenha seus planos atuais de aumento de produção em sua reunião de hoje, de acordo com quatro delegados que falaram à Reuters em 25 de julho.

O ING espera que a coalizão conclua a restauração total dos 2,2 milhões de barris por dia de cortes voluntários adicionais até o final de setembro.

Enquanto isso, a estatal petrolífera venezuelana PDVSA está se preparando para retomar as operações assim que Trump restabelecer as licenças de exportação e operação para seus parceiros, segundo fontes da empresa. As trocas de petróleo que permitiriam a exportação do petróleo bruto venezuelano devem ser retomadas se as licenças forem concedidas.

No Oriente Médio, o grupo Houthi do Iêmen anunciou no domingo que teria como alvo embarcações pertencentes a empresas que operam em portos israelenses, independentemente da nacionalidade das embarcações, no que eles chamaram de quarta fase de suas operações militares contra Israel por causa da guerra de Gaza.

O dólar americano valorizou-se em relação à maioria das principais moedas na segunda-feira, após os Estados Unidos e a União Europeia chegarem a um acordo comercial, o mais recente de uma série de medidas que visam evitar uma guerra comercial global. Os investidores também estão acompanhando de perto as reuniões dos bancos centrais esta semana nos Estados Unidos e no Japão.

Durante uma reunião na Escócia no domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram que o acordo inclui uma tarifa de 15% sobre as importações europeias — metade da taxa de 30% que Trump havia ameaçado impor a partir de 1º de agosto.

O acordo segue o acordo da semana passada entre os EUA e o Japão. Enquanto isso, as negociações econômicas entre altos funcionários americanos e chineses devem ser retomadas em Estocolmo na segunda-feira, com o objetivo de estender a trégua comercial por três meses e evitar tarifas mais altas.

O euro foi negociado pela última vez a US$ 1,1693, queda de 0,4% no dia, após recuar de uma alta anterior durante o pregão asiático. Os investidores voltaram o foco para o que o alívio das tensões comerciais globais poderia significar para o desempenho do dólar.

Paul Mackel, Chefe Global de Pesquisa de Câmbio do HSBC, afirmou: “O tom das negociações comerciais nos EUA tornou-se mais construtivo após os acordos com o Japão e a UE. Se mais 'acordos comerciais' forem firmados, isso poderá reduzir a incerteza que pesa sobre o dólar. Nesse cenário, outros fatores, como diferenciais de rendimento, podem ganhar mais influência.”

O dólar enfraqueceu drasticamente no início deste ano, principalmente em relação ao euro, em meio a temores de que tarifas altas prejudicariam significativamente a economia dos EUA, levando os investidores a reduzir sua exposição a ativos americanos.

Embora os spreads de rendimento dos títulos do governo sejam normalmente um fator-chave nos movimentos cambiais, o euro está atualmente sendo negociado acima dos níveis implícitos pela diferença de rendimento entre os títulos dos EUA e da zona do euro.

O euro também caiu em relação ao iene japonês e à libra esterlina, após ter atingido a máxima de um ano em relação ao iene e a máxima de dois anos em relação à libra no início das negociações.

O dólar registrou ganhos modestos em outros mercados, subindo 0,15% em relação ao iene, para 147,83 ienes por dólar, enquanto a libra caiu 0,13%, para US$ 1,3428.

À medida que as preocupações com as consequências econômicas das tarifas diminuem, a atenção dos investidores está se voltando para os lucros corporativos e para as reuniões de política monetária desta semana no Federal Reserve e no Banco do Japão.

Embora ambos os bancos centrais devam manter as taxas de juros inalteradas, os mercados acompanharão atentamente as declarações para avaliar o momento de futuras mudanças.

Os investidores também aguardam a reação de Trump à decisão do Fed, enquanto o presidente dos EUA continua a pressionar por cortes drásticos nas taxas de juros. Na semana passada, ele quase tentou demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, mas desistiu no último momento, alegando preocupações de que isso poderia desestabilizar os mercados financeiros.

No mercado de criptomoedas, o Ethereum subiu 1,7% para US$ 3.940,25, marcando seu nível mais alto desde dezembro de 2024.