O Bitcoin e outras criptomoedas registraram forte alta na quarta-feira, em meio ao alívio nos mercados após os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo de cessar-fogo de 14 dias, enquanto aguardam negociações para um acordo de paz permanente.

O Bitcoin subiu 5%, atingindo cerca de US$ 71.842 no início da quarta-feira, registrando seu nível mais alto desde meados de março.

Quanto às demais criptomoedas, o Ethereum subiu 7,7%, o Ripple teve alta de 5,5% e o Solana, de 6,5%. Já o Dogecoin, uma memecoin, valorizou-se 4,4%.

Nos últimos meses, as criptomoedas têm sido negociadas, de modo geral, como ativos de alto risco e alta volatilidade, e sofreram quedas com a escalada dos conflitos no Oriente Médio. O Bitcoin também permanece em forte baixa em comparação com seu recorde de mais de US$ 126 mil em outubro do ano passado.

As ações de empresas ligadas a criptomoedas também registraram alta, com as ações da MicroStrategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin, subindo 6,7%, enquanto as ações da plataforma de negociação de criptomoedas Coinbase Global subiram 4,9%.

Após ganhos diários que totalizaram 4,79%, o Bitcoin recuperou as principais médias móveis, mas enfrenta um importante conjunto de níveis de resistência próximos às máximas da sessão.

Essa alta impulsionou o preço claramente acima da Média Móvel Exponencial de 20 dias, em US$ 68.749, e da Média Móvel Simples de 50 dias, em US$ 68.683. No entanto, pressões de resistência começaram a surgir com a aproximação do preço à primeira barreira técnica, em US$ 71.979.

Essa situação representa um cenário clássico de reversão de preço à média, onde a rápida recuperação do Bitcoin enfrenta o desafio de manter o ímpeto acima das médias móveis recentemente recuperadas. Além disso, a proximidade do preço a vários níveis de resistência sobrepostos indica que as próximas sessões determinarão se essa recuperação de alta pode continuar ou se precisará de uma fase de consolidação.

A onda de recuperação enfrenta um conjunto de resistências próximo às máximas da sessão.

A faixa de negociação durante o dia, entre US$ 67.805 e US$ 72.379, reflete o retorno do interesse de compra após o Bitcoin ter conseguido defender os níveis de suporte no início da sessão. O preço atual, em US$ 71.780, está ligeiramente abaixo do primeiro nível de resistência, em US$ 71.979, o que cria uma zona estreita na qual o ímpeto direcional enfrenta o próximo teste decisivo.

Além disso, o volume de negociação nas últimas 24 horas, totalizando US$ 54,39 bilhões, fornece liquidez suficiente para sustentar a alta. No entanto, a aproximação do preço ao seu nível máximo na sessão coincide com diversas barreiras técnicas que podem limitar a continuidade da alta no curto prazo.

A estrutura de suporte ainda se mantém acima de US$ 64.972, apesar dos riscos de correção.

A estrutura de suporte técnico permanece forte, com o primeiro nível em US$ 64.972 oferecendo uma barreira importante. Essa lacuna, equivalente a US$ 6.808, garante espaço de proteção contra quedas, caso a recuperação enfrente pressões vendedoras próximas às zonas de resistência. Já o segundo suporte está localizado em US$ 62.553, um nível de piso técnico mais sólido. Esses níveis formam a faixa de negociação mais ampla, embora o foco atual esteja no teste da resistência, dada a posição atual do Bitcoin.

Conclusão: Recuperar as médias móveis abre caminho para o próximo movimento.

A negociação do Bitcoin acima da Média Móvel Exponencial de 20 dias e da Média Móvel Simples de 50 dias representa um importante desenvolvimento técnico. O cenário de alta consiste na continuação da negociação acima dessas médias, o que pode levar a um teste do nível de US$ 74.659 e da zona de confluência de Fibonacci. Já o cenário de baixa consiste em pressões de reversão à média, que podem levar o preço a cair abaixo de US$ 68.749, com alvo no nível de suporte em US$ 64.972.

Os preços do petróleo caíram para menos de US$ 100 por barril na quarta-feira, depois que Donald Trump anunciou sua aprovação de um cessar-fogo de duas semanas com o Irã, sob a condição de uma reabertura imediata e segura do Estreito de Ormuz.

Às 12h05 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 17,47, ou 16%, para US$ 91,80 por barril. Os contratos do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) também recuaram US$ 20,33, ou 18%, para US$ 92,62 por barril.

Os preços de referência do diesel na Europa também caíram acentuadamente, perdendo US$ 317,25, ou 20,8%, para atingir US$ 1.210,50 por tonelada métrica.

A mudança de posição de Trump ocorreu pouco antes do prazo que ele havia estabelecido para que o Irã reabrisse o Estreito de Ormuz ou enfrentasse extensos ataques à sua infraestrutura civil. Aproximadamente 20% do fornecimento diário de petróleo mundial passa por esse estreito corredor marítimo.

Trump escreveu nas redes sociais: "Este será um cessar-fogo de ambos os lados!", depois de ter publicado na terça-feira que "uma civilização inteira morrerá esta noite" se suas exigências não fossem atendidas.

O Irã declarou que cessaria seus ataques se os atentados contra o país parassem, e que a passagem segura pelo Estreito de Ormuz seria possível por duas semanas em coordenação com as forças armadas iranianas, de acordo com uma declaração do Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Um alto funcionário iraniano envolvido nas negociações disse à Reuters que o Irã poderá reabrir o estreito de forma limitada e organizada na quinta ou sexta-feira, antes de uma reunião entre autoridades americanas e iranianas no Paquistão.

Tamas Varga, analista da corretora PVM Oil Associates, afirmou que cerca de 10 a 13 milhões de barris por dia de petróleo e derivados retidos no Estreito de Ormuz devem começar a fluir gradualmente agora.

Ele acrescentou: "Se a situação que existia antes de março retornará completamente depende inteiramente de se a trégua poderá ser convertida em uma paz permanente durante as negociações no Paquistão."

Os operadores de navios ainda buscam esclarecimentos sobre os aspectos logísticos, enquanto as refinarias começaram a consultar sobre novos carregamentos de petróleo bruto na quarta-feira, em resposta ao acordo de cessar-fogo.

Diversos países do Golfo também detectaram lançamentos de mísseis e ataques com drones, ou emitiram alertas para civis sobre a necessidade de se protegerem.

Saul Kavonic, analista da MST Marquee, afirmou: "Mesmo com a obtenção de um acordo de paz, o Irã pode se sentir mais ousado em ameaçar o Estreito de Ormuz no futuro, e o mercado precificará um nível mais alto de riscos associados ao estreito."

A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã levou ao maior aumento mensal dos preços do petróleo na história, com um crescimento superior a 50%.

Vivek Dhar, analista do Commonwealth Bank of Australia, afirmou que "há espaço para que um prêmio geopolítico significativo continue a influenciar os preços no futuro próximo, dependendo dos detalhes do acordo abrangente".

Trump indicou que os Estados Unidos receberam uma proposta de 10 pontos do Irã, que ele descreveu como uma base prática para negociação, acrescentando que as partes estiveram muito perto de chegar a um acordo final para alcançar uma paz duradoura.

Ele acrescentou na quarta-feira que os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração com o Irã e discutirão com Teerã a questão da flexibilização das tarifas alfandegárias e das sanções.

O dólar caiu para o seu nível mais baixo em um mês, enquanto o euro, o iene e os dólares australiano e neozelandês subiram fortemente durante as negociações asiáticas na quarta-feira, depois de Donald Trump ter anunciado a sua aprovação de um cessar-fogo de duas semanas com o Irã.

O iene japonês valorizou-se 0,7% em relação ao dólar, atingindo 158,50 ienes por dólar. O euro também subiu 0,7%, para US$ 1,1677, enquanto a libra esterlina teve alta de 0,8%, para US$ 1,3403.

O dólar australiano valorizou-se 1,2%, atingindo US$ 0,7063, enquanto o dólar neozelandês subiu 1,1%, para US$ 0,5795.

Trump já havia ameaçado lançar ataques generalizados contra a infraestrutura civil no Irã, o que provocou condenações internacionais depois que ele emitiu um alerta incomum, no qual afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite" se suas exigências não fossem atendidas.

Mas o apetite dos investidores por risco retornou rapidamente após o anúncio do cessar-fogo, menos de duas horas antes do vencimento do prazo estabelecido por Trump para que Teerã reabrisse o Estreito de Ormuz.

Ray Attrill, chefe de estratégia cambial do National Australia Bank em Sydney, afirmou que, caso o estreito seja reaberto, "podemos presenciar a continuação da onda de alta impulsionada pelo aumento do apetite por riscos que estamos observando atualmente".

Ele acrescentou: "Mas muita coisa precisa acontecer nos próximos quatorze dias", salientando que as moedas podem estar vulneráveis a uma correção em seus movimentos recentes durante esse período e que "os mercados ainda precisam de uma dose de ceticismo e cautela".

O Índice do Dólar Americano, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de seis moedas principais, caiu pelo terceiro dia consecutivo, atingindo 98,943, seu nível mais baixo desde 11 de março.

Os preços do ouro subiram no mercado europeu na quarta-feira, estendendo seus ganhos pelo segundo dia consecutivo e registrando uma alta de três semanas, impulsionados pela queda generalizada do dólar americano em relação a uma cesta de moedas globais, após o acordo entre os Estados Unidos e o Irã sobre um cessar-fogo de duas semanas, que inclui a abertura do Estreito de Ormuz à navegação internacional.

Com a queda acentuada nos preços globais do petróleo, os indicadores de redução das pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas monetárias do Federal Reserve estão aumentando, o que fortalece as probabilidades de corte nas taxas de juros americanas este ano.

Visão geral de preços

- Preços do ouro hoje: os preços do ouro subiram 3,25%, para US$ 4.857,56, o maior valor desde 19 de março, em comparação com o nível de abertura de US$ 4.706,34 e a mínima de US$ 4.706,34.

- No fechamento do mercado na terça-feira, o preço do ouro registrou alta de 1,25%, marcando o primeiro ganho em três dias, impulsionado pela desvalorização do dólar americano.

dólar americano

O índice do dólar caiu 0,85% na quarta-feira, aprofundando suas perdas pela terceira sessão consecutiva e registrando uma mínima de quatro semanas, a 98,69 pontos, refletindo uma queda generalizada nos níveis da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Como se sabe, a desvalorização da moeda americana torna o ouro cotado em dólares americanos mais atraente para compradores que possuem outras moedas.

O sentimento de risco nos mercados melhorou e o apetite dos investidores para comprar ativos e moedas globais aumentou após o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Washington e Teerã concordam com um cessar-fogo de duas semanas e planejam abrir o Estreito de Ormuz.

O presidente dos EUA, Donald Trump, concordou em suspender os ataques e bombardeios aéreos contra o Irã por 14 dias, após intensa mediação do Paquistão e do Catar.

O Irã anunciou seu acordo para reabrir o Estreito de Ormuz à navegação internacional "plena e seguramente", com coordenação técnica com as forças armadas iranianas para garantir a passagem de navios.

- Estão previstas negociações diretas para pôr fim à guerra a começar na próxima sexta-feira na cidade de Islamabad, no Paquistão, uma vez que a trégua visa proporcionar uma oportunidade para uma solução diplomática.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram em média 13%, registrando seus níveis mais baixos em várias semanas, à medida que as preocupações com a escassez global de oferta diminuíram, especialmente após a reabertura do Estreito de Ormuz para gigantescos navios petroleiros.

Taxas de juros dos EUA

- De acordo com a ferramenta CME FedWatch do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros americanas inalteradas na próxima reunião de abril está atualmente estável em 99%, e a probabilidade de aumentar as taxas de juros em cerca de 25 pontos-base está estável em 1%.

Após a pausa na guerra, os investidores começaram a precificar a existência de probabilidades de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam ainda hoje a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

Expectativas sobre o desempenho do ouro

Nicholas Frappell, chefe global de mercados da ABC Refinery, disse: "As pessoas entraram nesta sessão acreditando que uma escalada era altamente provável, mas o anúncio de uma trégua de duas semanas reverteu essa expectativa, e isso foi positivo para o ouro."

O negociador independente de metais Tai Wong afirmou: "Esta é uma recuperação temporária e resta saber se o Irã irá mantê-la. Para o ouro, a média móvel de 200 dias em US$ 4.930 e, posteriormente, em US$ 5.000, representarão grandes obstáculos."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do fundo SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa (ETF) global lastreado no metal, permaneceram praticamente inalteradas na terça-feira, mantendo o total em 1.054,42 toneladas métricas, o nível mais alto desde 20 de fevereiro do ano passado.