O Bitcoin foi negociado em alta na quinta-feira após atingir a mínima de sete semanas no início da semana, enquanto os investidores equilibravam as crescentes expectativas de um corte nas taxas dos EUA no mês que vem com a incerteza após a tentativa do presidente Donald Trump de destituir um membro do conselho do Federal Reserve.

Às 02h04, horário do leste (06h04 GMT), a maior criptomoeda do mundo subiu 1,7%, para 112.869,5 dólares.

O token caiu abaixo de US$ 109.000 no início desta semana, atingindo seu menor valor em sete semanas, mas se recuperou ligeiramente nas últimas duas sessões. Ainda assim, o Bitcoin permanece mais de 10% abaixo do recorde de agosto, acima de US$ 124.000.

Apostas em corte de juros em foco em meio a preocupações com a independência do Fed

Trump anunciou na terça-feira que havia demitido imediatamente a governadora do Fed, Lisa Cook, por suposta fraude hipotecária, acusando-a de fornecer informações enganosas sobre propriedade de imóveis em documentos de empréstimos de 2021.

As alegações foram encaminhadas ao Departamento de Justiça pela Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA), mas Cook as negou, dizendo que sua demissão foi ilegal.

O advogado dela disse que planejava processar o governo, argumentando que a remoção não tinha fundamento legal e violava o Federal Reserve Act.

Nos mercados, a atenção voltou-se para as apostas crescentes em um corte de juros no mês que vem, com os investidores precificando uma probabilidade de cerca de 85% de uma redução de 25 pontos-base em setembro.

Os investidores também estão aguardando a divulgação, na sexta-feira, do índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Fed, que desempenhará um papel fundamental na formação das expectativas de flexibilização monetária.

Canary Capital registra ETF vinculado ao token digital de Trump

A Canary Capital entrou com um pedido na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) que acompanhará o desempenho da moeda meme $TRUMP, um ativo digital vinculado ao presidente dos EUA, Donald Trump.

O fundo proposto visa fornecer um veículo regulamentado para que investidores ganhem exposição ao token, que foi lançado em janeiro de 2025 e ganhou força significativa nas plataformas de mídia social.

No entanto, o documento observou que a aprovação permanece incerta devido à falta de um mercado futuro para a moeda $TRUMP — um pré-requisito para tais produtos segundo as regras atuais da SEC.

Os preços do petróleo caíram na quinta-feira após os ganhos na sessão anterior, pressionados pelas expectativas de uma demanda mais fraca por combustível nos EUA à medida que a temporada de viagens de verão chega ao fim, juntamente com a retomada do fornecimento russo para a Hungria e a Eslováquia por meio do oleoduto Druzhba.

O petróleo bruto subiu na quarta-feira depois que dados oficiais mostraram que os estoques dos EUA caíram 2,4 milhões de barris na semana encerrada em 22 de agosto, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de uma queda de 1,9 milhão de barris, um sinal de forte demanda.

No entanto, os participantes do mercado notaram que o feriado do Dia do Trabalho nos EUA, na próxima semana, marca o fim não oficial da temporada de viagens de verão, sinalizando um declínio na demanda por gasolina.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 28 centavos, ou 0,4%, para 67,77 dólares o barril às 10h33 GMT, enquanto os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caíram 21 centavos, ou 0,3%, para 63,94 dólares.

John Evans, da corretora de petróleo PVM, disse: “O feriado bancário nos EUA desta semana marca o fim da temporada de viagens de carro, e a gasolina dificilmente tem sido a solução para a demanda. Quaisquer motivos de curto prazo para otimismo em relação aos preços do petróleo estão desaparecendo”, apontando para a retomada dos fluxos de Druzhba.

A empresa petrolífera húngara MOL e o ministro da economia da Eslováquia disseram na quinta-feira que o fornecimento de petróleo bruto russo para a Hungria e a Eslováquia através do oleoduto Druzhba foi retomado após ser interrompido por um ataque ucraniano dentro da Rússia na semana passada.

Os comerciantes também estão observando como Nova Déli responde à pressão de Washington para interromper as compras de petróleo russo, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, dobrou as tarifas sobre as importações indianas para 50% na quarta-feira.

Tony Sycamore, analista da IG Markets, disse: “Espera-se que a Índia continue comprando petróleo bruto russo pelo menos no curto prazo, o que pode limitar o impacto das novas tarifas sobre a oferta global”.

Os acontecimentos no conflito Rússia-Ucrânia deram algum suporte aos preços, já que Moscou e Kiev intensificaram os ataques à infraestrutura energética uma da outra.

A Rússia lançou um ataque massivo de drones contra instalações de transporte de energia e gás em seis regiões ucranianas na noite de terça-feira para quarta-feira, cortando o fornecimento de energia para mais de 100.000 pessoas, de acordo com autoridades ucranianas.

O dólar americano apresentou pouca alteração na quinta-feira, com os investidores aumentando as apostas em um corte na taxa do Federal Reserve no mês que vem, depois que o presidente do Fed de Nova York, John Williams, sugeriu que uma redução era possível.

O dólar ficou sob pressão renovada devido à crescente pressão do presidente Donald Trump para exercer maior influência sobre as decisões de política monetária, em meio às suas tentativas de remover Lisa Cook, membro do conselho do Fed, e substituí-la por um aliado.

O dólar se manteve estável em relação ao euro, mesmo depois que o primeiro-ministro francês anunciou inesperadamente na segunda-feira um voto de confiança no mês que vem, o que pode derrubar seu frágil governo.

Williams disse à CNBC na quarta-feira que as taxas de juros provavelmente cairiam em algum momento, mas os formuladores de políticas precisam observar os dados recebidos para determinar se um corte seria apropriado na reunião de 16 e 17 de setembro.

Entre os principais lançamentos previstos para a reunião estão o índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de sexta-feira — o indicador de inflação preferido do Fed — seguido pelo relatório mensal de empregos uma semana depois.

Os mercados estão atualmente precificando uma chance de 89% de um corte de 25 pontos-base no mês que vem, com uma flexibilização cumulativa de 55 pontos-base até o final do ano já considerada, de acordo com dados do LSEG.

Isso levou os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos — sensíveis às expectativas da política monetária — ao menor nível desde 1º de maio, aumentando a pressão sobre o dólar.

Os esforços de Trump para colocar candidatos dovish cuidadosamente selecionados no comitê de tomada de decisões do Fed também pesaram sobre os rendimentos de curto prazo, embora sua ação contra Cook possa desencadear uma batalha jurídica prolongada depois que ela entrou com uma ação para permanecer no cargo.

Chris Turner, chefe de mercados globais do ING, disse: “Os rendimentos de curto prazo dos títulos americanos permanecem próximos das mínimas recentes, e a maioria dos analistas concluiria que a tentativa desta semana do presidente Trump de remover Lisa Cook foi um fator negativo para o dólar”.

O índice do dólar, que mede a moeda americana em comparação com seis principais moedas, subiu 0,1%, para 98,225, após dois dias consecutivos de queda.

O euro ficou pouco alterado, caindo 0,07%, para 1,1630 dólar.

Em relação ao iene, o dólar caiu 0,03%, para 147,34.

Em outro acontecimento, o principal negociador comercial do Japão, Ryusei Akazawa, cancelou uma viagem a Washington no último minuto na quinta-feira, atrasando o anúncio de detalhes de uma promessa de investimento japonês de 550 bilhões de dólares nos EUA vinculada a um acordo tarifário.

Um porta-voz do governo disse que a decisão foi tomada depois que conversas com o lado americano revelaram questões de "nível administrativo" que exigiam mais discussão.

O dólar também caiu para seu nível mais baixo em relação ao yuan chinês offshore desde novembro, com queda de 0,2%, para 7,1360 no comércio offshore.

Os preços do ouro subiram no mercado europeu na quinta-feira, ampliando os ganhos pela terceira sessão consecutiva e sendo negociado acima da marca de 3.400 dólares por onça pela primeira vez em duas semanas, apoiados pela fraqueza contínua do dólar americano em relação a uma cesta de moedas globais.

Comentários menos agressivos de alguns membros do Federal Reserve (Fed) aumentaram as expectativas de um corte nos juros dos EUA em setembro. Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam ainda hoje os principais dados econômicos dos EUA.

Visão geral de preços

Os preços do ouro subiram 0,15%, para 3.401,52 dólares, o maior nível desde 11 de agosto, ante o nível de abertura de 3.397,17 dólares, após atingir a mínima de 3.384,65 dólares.

Na quarta-feira, o ouro fechou em alta de 0,15%, seu segundo ganho diário consecutivo.

Dólar americano

O índice do dólar caiu cerca de 0,15% na quinta-feira, estendendo as perdas pela terceira sessão, refletindo a fraqueza contínua do dólar em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O declínio ocorreu quando o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para uma mínima de duas semanas, com os investidores aumentando as apostas em um corte nas taxas do Fed no mês que vem.

Taxas de juros dos EUA

John Williams, membro do Federal Reserve, afirmou que a reunião de setembro estaria "aberta" a uma decisão de corte de juros. Ele acrescentou: "Os riscos são mais equilibrados — só precisamos esperar para ver como os dados evoluem."

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, os preços de mercado atualmente atribuem uma probabilidade de 87% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro, com 13% de probabilidade de nenhuma mudança. Para outubro, os mercados veem uma probabilidade de 94% de um corte de 25 pontos-base e apenas 6% de probabilidade de nenhuma mudança.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam ainda hoje dados importantes dos EUA, incluindo o PIB do segundo trimestre e os pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Perspectivas para o ouro

Kyle Rodda, analista de mercado da Capital.com, disse: “Há um grande interesse no ouro devido a essas questões de confiança institucional e aos riscos em torno da independência do Fed.”

Ele acrescentou: “Mas estamos aguardando um impulso mais forte para impulsionar os preços firmemente além do nível crítico de 3.400 dólares. Os dados da inflação PCE dos EUA serão extremamente importantes. Continuamos otimistas em relação ao ouro e acredito que todos os fundamentos estão se movendo na direção certa.”

SPDR Gold Trust

As participações no SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 2,58 toneladas métricas na quarta-feira, marcando um terceiro aumento diário consecutivo, elevando as participações totais para 962,50 toneladas métricas, o maior nível desde 15 de agosto.