O Bitcoin subiu na quinta-feira, estendendo sua recente recuperação, enquanto os mercados avaliavam um projeto de lei proposto nos EUA com o objetivo de estabelecer uma estrutura regulatória para o setor de criptomoedas.

A maior criptomoeda do mundo retomou os ganhos após um início de ano lento, na sequência da divulgação, pela Strategy, a maior detentora institucional de Bitcoin, de uma grande compra realizada esta semana. No entanto, o Bitcoin permaneceu abaixo do importante nível psicológico de US$ 100.000, uma vez que a pressão sobre o apetite por risco em relação aos ativos digitais persistiu.

Às 00h05, horário da Costa Leste dos EUA (05h05 GMT), o Bitcoin subiu 1,4%, atingindo US$ 96.370,1, marcando seu nível mais alto em dois meses.

Senado dos EUA adia projeto de lei sobre criptomoedas após oposição da Coinbase

O Comitê Bancário do Senado dos EUA anunciou na quarta-feira que adiou as discussões sobre um projeto de lei para regulamentar as criptomoedas, poucas horas depois de Brian Armstrong, CEO da Coinbase Global, ter manifestado oposição à medida.

O senador Tim Scott afirmou em uma publicação nas redes sociais que a discussão do projeto de lei, que estava agendada para quinta-feira, foi adiada.

Em uma publicação anterior na quarta-feira, Armstrong criticou o projeto de lei, afirmando que a Coinbase não poderia apoiá-lo em sua forma atual.

Armstrong contestou várias disposições da proposta, incluindo uma sugestão de proibição de ações tokenizadas, restrições às finanças descentralizadas, uma redução no papel de supervisão da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, bem como "propostas de emendas que eliminariam as recompensas em stablecoins".

Armstrong afirmou: “Esta versão é muito pior do que a atual. Preferimos não ter lei nenhuma a aprovar uma lei ruim”, criticando o projeto de lei apesar de seu apoio bipartidário.

A Coinbase esteve entre os maiores doadores para entidades que apoiam criptomoedas durante o ciclo eleitoral dos EUA em 2024 e é uma parte fundamental nas negociações em torno do projeto de lei, visto que é a maior plataforma de negociação de criptomoedas nos Estados Unidos.

O setor de criptomoedas há muito tempo defende uma estrutura regulatória abrangente, buscando clareza sobre se os ativos digitais devem ser classificados como valores mobiliários ou commodities.

Preços das criptomoedas hoje: altcoins em baixa devido à fraca tolerância ao risco.

Os preços de outras criptomoedas ficaram atrás dos ganhos do Bitcoin e permaneceram sob pressão em meio à contínua fraqueza do apetite geral por risco do mercado.

As tensões geopolíticas globais permanecem elevadas, enquanto os investidores acompanham de perto qualquer possível intervenção adicional dos EUA na Venezuela e no Irã.

Apesar da recuperação do Bitcoin, ele continuou sendo negociado com desconto nos mercados dos EUA, particularmente na Coinbase, em comparação com as médias globais. Essa tendência, que persiste desde meados de dezembro, aponta para uma contínua fraqueza na demanda de investidores de varejo.

Entre as altcoins, o Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, caiu 0,6%, para US$ 3.312,22. O XRP recuou 2,4%, enquanto o BNB teve uma queda de 0,5%.

Os preços do petróleo caíram mais de 3% na quinta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a matança de manifestantes durante os protestos no Irã havia começado a diminuir, aliviando as preocupações sobre uma possível ação militar contra o Irã e o risco de interrupções no fornecimento de petróleo.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 2,19, ou 3,3%, para US$ 64,33 o barril às 12h21 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também recuou US$ 2,06, ou 3,3%, para US$ 59,96 o barril, após ter chegado a perder 4,6% no início da sessão.

Trump afirmou ter sido informado de que as mortes ligadas à repressão aos protestos no Irã começaram a diminuir e que acreditava não haver planos para execuções em massa, adotando uma postura de "esperar para ver" após ter insinuado anteriormente a possibilidade de intervenção.

Analistas observaram que esses comentários reduziram o prêmio de risco que havia se acumulado nos mercados nos últimos dias. O petróleo Brent atingiu US$ 66,82 por barril na quarta-feira, seu nível mais alto desde setembro.

Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank, disse: "Embora a situação permaneça frágil, o prêmio de risco imediato diminuiu, mas é improvável que desapareça completamente, dado o risco contínuo de interrupções no fornecimento."

Em um desenvolvimento relacionado, um funcionário americano disse na quarta-feira que os Estados Unidos começaram a retirar parte de seu pessoal de bases militares no Oriente Médio, depois que um alto funcionário iraniano afirmou que Teerã havia informado os países vizinhos de que atacaria bases americanas caso Washington lançasse um ataque.

Os preços também sofreram mais pressão depois que dados da Administração de Informação de Energia dos EUA mostraram que os estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA aumentaram mais do que o esperado na semana passada.

Em outro desenvolvimento, três fontes disseram que a Venezuela começou a reverter os cortes na produção de petróleo que havia imposto em virtude das sanções dos EUA, com a retomada das exportações de petróleo bruto.

Do lado da demanda, a OPEP afirmou na quarta-feira que a demanda por petróleo em 2027 provavelmente aumentará em um ritmo semelhante ao deste ano, e publicou dados indicando que a oferta e a demanda estão próximas do equilíbrio em 2026, em contraste com outras previsões que apontam para um excedente de oferta.

Dados do governo mostraram que as importações de petróleo bruto da China aumentaram 17% em dezembro em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto o total de importações em 2025 cresceu 4,4%, com a média diária de importações de petróleo atingindo níveis recordes.

A libra esterlina apresentou uma leve queda em relação ao dólar na quinta-feira, antes de recuperar parte das perdas, após dados econômicos mostrarem que a economia do Reino Unido cresceu mais do que o esperado em novembro. No entanto, os dados tiveram pouco impacto sobre as expectativas de política monetária.

Os participantes do mercado já precificaram cortes nas taxas de juros pelo Banco da Inglaterra, totalizando cerca de 40 pontos-base até setembro do próximo ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou seu crescimento mais rápido desde junho, impulsionado pelo retorno da Jaguar Land Rover à plena capacidade de produção após um ataque cibernético que afetou a montadora e suas cadeias de suprimentos.

Callum Pickering, economista-chefe da Peel Hunt, disse: "Apesar da surpresa positiva, é importante notar que os dados não são, de forma alguma, robustos."

Ele acrescentou: "A atividade econômica no Reino Unido é, na melhor das hipóteses, morna e volátil, e permanece amplamente limitada pela fraca confiança nas decisões políticas tomadas pelo governo trabalhista."

A libra esterlina caiu 0,05%, para US$ 1,3443, depois de ter recuado cerca de 0,10% antes da divulgação dos dados.

Entretanto, o dólar valorizou-se à medida que os mercados deixaram de lado as preocupações com a independência da Reserva Federal e voltaram a concentrar-se nos dados económicos.

Andrew Wishart, economista do Berenberg, afirmou: "O panorama geral ainda aponta para uma perda de fôlego da economia britânica desde o verão."

Ele acrescentou: "Esperamos que essa fase de fragilidade persista até 2026, em meio à contínua perda de empregos e ao aperto fiscal", observando que esse cenário pode ajudar a reduzir a inflação e permitir que o Banco da Inglaterra corte as taxas de juros de forma mais agressiva do que os mercados esperam atualmente.

Analistas afirmaram que os investidores começaram a voltar a se concentrar nos dados econômicos depois que o suporte que a libra esterlina havia recebido recentemente, proveniente da redução dos riscos financeiros e políticos no Reino Unido, diminuiu — fatores que haviam impulsionado a moeda após o anúncio do orçamento de novembro da Ministra da Fazenda, Rachel Reeves.

Os próximos dados sobre a inflação de preços ao consumidor no Reino Unido serão divulgados em 21 de janeiro.

Ao mesmo tempo, o euro subiu 0,15%, para 86,54 pence.

A divulgação dos dados comerciais da China para o ano de 2025, na quarta-feira, destacou uma questão sensível para o Reino Unido: o risco de o mercado britânico ser inundado por produtos chineses originalmente destinados ao mercado americano.

Os dados mostraram que as exportações de produtos chineses para o Reino Unido aumentaram 7,8% em relação ao ano anterior em 2025, enquanto as exportações para a União Europeia aumentaram 8,4%.

Os preços do ouro recuaram nas negociações europeias na quinta-feira, abandonando suas máximas históricas, em meio a movimentos corretivos ativos e realização de lucros, à medida que a demanda pelo metal como ativo de refúgio diminuiu após o presidente dos EUA, Donald Trump, adotar uma postura cautelosa em relação aos protestos no Irã.

Os preços também sofreram pressão devido à valorização do dólar americano antes da divulgação de dados importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA, que devem fornecer mais pistas sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve ao longo deste ano.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro caiu cerca de 1,0%, para US$ 4.581,33, após abrir a US$ 4.627,35 e atingir uma alta intradia de US$ 4.632,73.

• No fechamento de quarta-feira, o metal precioso valorizou-se 0,9% e registrou um recorde histórico de US$ 4.643,02 por onça.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,15% na quinta-feira, retomando os ganhos que haviam sido brevemente interrompidos na sessão anterior, e se aproximou da máxima de quatro semanas, refletindo a valorização generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que não pretende demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, apesar da investigação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça, acrescentando, no entanto, que era "muito cedo" para determinar o que faria em última instância.

Taxas de juros dos EUA

• Trump saudou os dados de inflação divulgados esta semana e reiterou seu apelo para que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reduza as taxas de juros "substancialmente".

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de as taxas de juros dos EUA permanecerem inalteradas na reunião de janeiro de 2026 é atualmente de 95%, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 5%.

• Os investidores estão atualmente a prever dois cortes nas taxas de juro dos EUA ao longo do próximo ano, enquanto as projeções da Reserva Federal apontam para um único corte de 25 pontos base.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam a divulgação, ainda hoje, de dados importantes adicionais dos EUA, incluindo os pedidos semanais de auxílio-desemprego.

Perspectiva do Ouro

O estrategista de mercado Ilya Spivak disse: "Estamos vendo uma leve correção nos preços do ouro hoje, depois que Trump afirmou que os EUA podem não intervir no Irã, o que reduziu a demanda por ativos de refúgio, mas a tendência geral de alta dos preços permanece intacta."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram inalteradas na quarta-feira, mantendo o total em 1.074,23 toneladas métricas, o nível mais alto desde 17 de junho de 2022.