O Bitcoin caiu abaixo de 90.000 dólares na terça-feira pela primeira vez em quase sete meses, antes de se recuperar ligeiramente, à medida que a incerteza sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve e a cautela relacionada ao atraso na divulgação de dados econômicos dos EUA reduziram a demanda por ativos de alto risco.

Às 9h40, horário do leste dos EUA (14h40 GMT), a maior criptomoeda do mundo registrava queda de 2,6%, cotada a 92.482 dólares.

O Bitcoin caiu para uma mínima de 24 horas de 89.409 dólares, ficando quase 30% abaixo de seu pico do final de outubro, acima de 126.000 dólares.

A queda acelerou depois que o ativo digital não conseguiu manter o suporte em torno de 94.000 dólares, desencadeando o que é conhecido como uma "cruz da morte" entre as médias móveis de curto e longo prazo.

O governo dos EUA reabriu na semana passada após a paralisação mais longa de sua história, e analistas dizem que a próxima rodada de dados macroeconômicos será crucial para moldar o sentimento dos investidores.

Iliya Katchaev, analista da Nexo Dispatch, disse ao Investing.com: “Se os dados de inflação e emprego mostrarem um arrefecimento ainda maior, poderemos ver uma recuperação a curto prazo; caso contrário, é provável que os mercados permaneçam em faixas estreitas, dominadas por fluxos, até o fim de semana.”

Dúvidas sobre o corte de juros geram onda de aversão ao risco.

Os investidores estão cada vez mais céticos quanto à possibilidade de o Federal Reserve reduzir as taxas de juros em dezembro. Autoridades do Fed — incluindo o presidente Jerome Powell — têm demonstrado hesitação em relação a novas medidas de flexibilização monetária, deixando os mercados incertos sobre o próximo passo do banco central.

A cautela também prevaleceu devido à falta de dados atualizados após semanas de atrasos causados pela recente paralisação do governo.

Espera-se que esse atraso comece a ser resolvido esta semana, a começar pelo relatório de empregos não agrícolas de setembro, que será divulgado na quinta-feira.

Pressão adicional: fluxos mais lentos de ETFs de Bitcoin e ondas de liquidação

A fraca entrada de capital em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista contribuiu para a onda de vendas, à medida que os investidores institucionais recuaram em meio à crescente volatilidade.

As ações de empresas ligadas a criptomoedas e de mineradoras também caíram acentuadamente, intensificando a aversão ao risco em todo o setor de ativos digitais.

A queda ocorreu após diversas ondas de liquidação massiva nos mercados de derivativos de criptomoedas, onde posições alavancadas no valor de bilhões foram dizimadas.

Grandes empresas de análise de dados relataram que, no início deste mês, mais de 19 bilhões de dólares em posições foram liquidadas em apenas 24 horas, desencadeando vendas forçadas.

O Bitcoin foi negociado pela última vez abaixo de 90.000 dólares no final de abril. Seu retorno a esses níveis destaca a rapidez com que a confiança dos investidores se deteriorou, à medida que os mercados reavaliam os riscos geopolíticos e o momento dos cortes nas taxas de juros dos EUA.

Plataformas de criptomoedas afetadas após grande interrupção do serviço Cloudflare

Na terça-feira, a Cloudflare sofreu uma grande interrupção em sua rede, que afetou os serviços de front-end de diversas plataformas de criptomoedas e grandes sites. Milhões de aplicativos dependem da infraestrutura da empresa para segurança, roteamento e computação de borda.

Entre as plataformas afetadas estavam a Coinbase e a Kraken, além de importantes serviços não relacionados a criptomoedas, como ChatGPT, Spotify e X.

A Cloudflare reconheceu o problema por volta das 11h48 UTC em sua página de status, descrevendo-o como "uma degradação interna do serviço". Posteriormente, a empresa afirmou ter identificado a causa e estar implementando uma correção.

A interrupção coincidiu com a manutenção programada em vários centros de dados da empresa, embora a Cloudflare não tenha confirmado nenhuma ligação nem fornecido mais detalhes.

Preços das criptomoedas hoje: quedas generalizadas das altcoins

A maioria das altcoins registrou perdas acentuadas na sexta-feira em meio a um sentimento generalizado de aversão ao risco.

Ethereum — a segunda maior criptomoeda do mundo — caiu 2,5%, para 3.074,07 dólares.

A Ripple, a terceira maior criptomoeda, caiu 4,4%, para 2,18 dólares.

Os índices de ações dos EUA caíram no início da sessão de terça-feira, com a retomada das fortes vendas de ações de tecnologia, particularmente de empresas ligadas à inteligência artificial.

No final desta semana, são esperados vários indicadores econômicos importantes dos EUA, principalmente o relatório de empregos não agrícolas de setembro, previsto para quinta-feira.

Isso ocorre um dia após a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, que refletiu a recente decisão de reduzir as taxas de juros.

Entretanto, o vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, pediu cautela em relação a novos cortes nas taxas de juros no próximo período.

Jefferson afirmou concordar com o corte implementado em outubro e acredita que a política monetária atual é "um tanto restritiva", sugerindo que pode haver espaço para mais flexibilização.

No pregão, o Dow Jones Industrial Average caiu 1,3% (587 pontos), para 46.024 pontos, às 15h07 GMT, o S&P 500 recuou 1,1% (74 pontos), para 6.598 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,5% (345 pontos), para 22.370 pontos.

Os preços da prata caíram nas negociações europeias na terça-feira para o nível mais baixo em uma semana, estendendo as perdas pela quarta sessão consecutiva e caindo abaixo da marca de 50 dólares por onça, pressionados pela contínua valorização do dólar americano nos mercados cambiais.

Comentários mais agressivos por parte dos membros do Federal Reserve reforçaram a cautela em relação a um maior afrouxamento monetário nos Estados Unidos, reduzindo as expectativas de um corte nas taxas de juros em dezembro.

Visão geral de preços

A prata caiu 1,7%, para US$ 49,36 — sua menor cotação em uma semana —, após ter aberto a US$ 50,20 e atingido uma máxima intradia de US$ 50,22.

No fechamento do mercado na segunda-feira, a prata perdeu 0,7%, marcando o terceiro dia consecutivo de queda sob pressão do dólar americano mais forte.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na terça-feira, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva, com a moeda americana continuando a se fortalecer em relação às principais e menores moedas.

Esse desempenho reflete a demanda contínua pelo dólar como o investimento preferido nos mercados cambiais, especialmente à medida que diminuem as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro.

Taxas de juros dos EUA

O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, afirmou na segunda-feira que o banco central precisa "proceder lentamente" com novos cortes nas taxas de juros.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, os mercados atualmente precificam uma probabilidade de 45% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em dezembro, com uma probabilidade de 55% de nenhuma alteração.

Os investidores estão acompanhando de perto as declarações do Fed enquanto aguardam os dados atrasados sobre a inflação e o mercado de trabalho dos EUA.

Perspectivas para a prata

Na Economies.com, prevemos que, se os próximos comentários do Fed forem mais agressivos do que o mercado antecipa, as expectativas de um corte de juros em dezembro poderão diminuir ainda mais, aumentando a pressão negativa sobre ativos que não geram rendimento — particularmente metais preciosos como ouro e prata.

Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na terça-feira, estendendo as perdas pela quarta sessão consecutiva e caindo abaixo do nível psicológico de 4.000 dólares por onça, atingindo o menor patamar em duas semanas, pressionados pela contínua valorização do dólar americano nos mercados cambiais.

Comentários mais agressivos de membros do Federal Reserve reforçaram a cautela em relação a novas medidas de afrouxamento monetário, reduzindo as expectativas de um corte na taxa de juros nos EUA em dezembro.

Visão geral de preços

O ouro caiu 1,2%, para US$ 3.998,04 — seu menor valor desde 7 de novembro —, após ter aberto a US$ 4.045,18 e atingido uma máxima intradia de US$ 4.055,40.

No fechamento de segunda-feira, o ouro perdeu 0,95%, marcando o terceiro declínio diário consecutivo, com a correção e a realização de lucros continuando após a máxima de três semanas de US$ 4.245,13 por onça, enquanto a força do dólar adicionou pressão de baixa.

dólar americano

O índice do dólar subiu menos de 0,1% na terça-feira, mantendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva, com a moeda americana continuando a se fortalecer em relação às principais e menores moedas.

Esse desempenho estável reflete a demanda contínua pelo dólar como o investimento preferido nos mercados cambiais, especialmente porque as expectativas de um corte na taxa de juros do Fed em dezembro continuam a diminuir.

Taxas de juros dos EUA

O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, afirmou na segunda-feira que o banco central precisa "proceder lentamente" com novos cortes nas taxas de juros.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, os mercados estão precificando uma probabilidade de cerca de 45% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em dezembro, com uma probabilidade de 55% de que as taxas permaneçam inalteradas.

Os investidores estão acompanhando de perto as declarações do Fed enquanto aguardam os dados atrasados sobre a inflação e o mercado de trabalho dos EUA.

Perspectiva do Ouro

Edward Meir, analista da Marex, afirmou que o dólar estava "ligeiramente mais forte hoje" e observou que algumas posições especulativas foram reduzidas na semana passada. Ele acrescentou que o ouro provavelmente entrará em uma fase de consolidação por enquanto.

O ANZ Bank escreveu em nota que as expectativas de outro corte na taxa de juros do Fed no próximo mês caíram para cerca de 42% da noite para o dia, ante quase 100% imediatamente após a decisão de setembro, aumentando a pressão sobre o apetite dos investidores por ouro.

O banco acrescentou que fatores estruturais — como a incerteza geopolítica, as preocupações com a sustentabilidade da dívida dos EUA, as tendências globais de desdolarização e as compras por parte dos bancos centrais — deverão sustentar a procura de investimento em ouro a médio e longo prazo.

SPDR Gold Trust

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, caíram 2,57 toneladas métricas na segunda-feira, marcando o segundo declínio diário consecutivo e reduzindo o total para 1.041,43 toneladas métricas, o menor nível desde 6 de novembro.