O Bitcoin cai para perto de US$ 63.000 com a onda global de vendas de criptomoedas devido ao risco.

O Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral registraram forte queda na terça-feira, com uma onda de vendas de ações de empresas de tecnologia nos mercados asiáticos enfraquecendo a demanda por ativos de maior risco e com os investidores se tornando cautelosos antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

Por volta das 13h43 GMT, o Bitcoin estava cotado próximo a US$ 63.400, uma queda de cerca de 2,8% nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda havia caído de uma alta intradiária próxima a US$ 65.550 e chegou perto de US$ 63.000, com o aumento da pressão vendedora.

O Ethereum sofreu perdas mais acentuadas, caindo cerca de 4,1% para aproximadamente US$ 1.883, enquanto o Solana recuou cerca de 4,7% para US$ 72,90.

O XRP também caiu cerca de 4,6%, para US$ 1,05, enquanto o BNB se mostrou relativamente mais resiliente, recuando aproximadamente 1,1%, para US$ 566.

O valor total do mercado de criptomoedas caiu para cerca de US$ 2,17 trilhões, uma queda de aproximadamente 2,4% em 24 horas, com perdas generalizadas na maioria dos principais ativos digitais.

A crise do mercado asiático atinge as criptomoedas.

A queda acelerou em paralelo com uma venda drástica de ações de tecnologia na Ásia.

O índice Kospi da Coreia do Sul despencou cerca de 10%, enquanto o Japão e Taiwan também sofreram perdas acentuadas, com investidores vendendo ações de empresas de semicondutores e de inteligência artificial.

Embora as criptomoedas operem independentemente das bolsas de valores tradicionais, o Bitcoin e outros tokens importantes têm se comportado cada vez mais como ativos tecnológicos de alto risco durante períodos de turbulência no mercado.

Quando os investidores reduzem a exposição a ações e outros investimentos especulativos, as criptomoedas frequentemente enfrentam uma pressão de venda semelhante, à medida que os investidores migram para dinheiro em espécie, títulos do governo e outros ativos defensivos.

Apesar disso, o Bitcoin superou diversas outras criptomoedas importantes durante a queda de terça-feira, refletindo sua tendência de atrair uma demanda comparativamente maior quando as condições no mercado de criptomoedas se deterioram.

A participação do Bitcoin no mercado total de criptomoedas era de aproximadamente 58,7%, enquanto o Ethereum representava cerca de 10,4%.

Ethereum e altcoins sofrem perdas mais profundas

A queda mais acentuada do Ethereum, Solana e XRP mostrou que os investidores estavam cada vez menos dispostos a manter ativos com maior volatilidade do que o Bitcoin.

O Ethereum caiu mais de 4%, para cerca de US$ 1.883, apresentando um desempenho inferior ao do Bitcoin em mais de um ponto percentual durante o período de 24 horas.

A taxa de câmbio ETH-para-Bitcoin também caiu mais de 3%, indicando que o Ethereum estava perdendo valor não apenas em relação ao dólar, mas também em relação ao Bitcoin.

A Solana caiu para aproximadamente US$ 72,90, uma queda de cerca de 4,7%, enquanto o XRP caiu para quase US$ 1,05 após perder cerca de 4,6%.

A retração generalizada sugeriu que os investidores não estavam apenas realizando lucros com o Bitcoin. Em vez disso, o capital estava saindo do mercado de criptomoedas de forma mais ampla, com as altcoins de maior risco absorvendo as maiores perdas.

A decisão do Federal Reserve domina o sentimento

Os investidores também se mostraram relutantes em assumir grandes posições antes da conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve.

Os preços das criptomoedas são altamente sensíveis às mudanças nas expectativas das taxas de juros nos EUA, porque taxas mais altas tendem a fortalecer o dólar e reduzir a atratividade de ativos que não geram juros ou fluxos de caixa previsíveis.

A expectativa de que o Federal Reserve pudesse manter uma postura política restritiva limitou, portanto, a demanda por Bitcoin, mesmo com os sinais de arrefecimento das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Um menor risco geopolítico normalmente favoreceria os mercados especulativos. No entanto, na terça-feira, as preocupações em torno das taxas de juros e a liquidação global de ações de tecnologia superaram o efeito positivo da redução das tensões.

O Bitcoin permanece preso abaixo de US$ 65.000.

O Bitcoin tem lutado repetidamente para manter os ganhos acima de US$ 65.000, com cada tentativa de recuperação atraindo novas vendas.

A criptomoeda foi negociada perto de US$ 65.300 na segunda-feira, antes de recuar para cerca de US$ 63.400 na terça-feira, representando uma queda de quase US$ 2.000 em menos de um dia.

A região em torno de US$ 63.000 tornou-se um importante nível de curto prazo. Uma queda sustentada abaixo desse patamar pode expor o Bitcoin a novas perdas, principalmente se o Federal Reserve transmitir uma mensagem mais restritiva do que a esperada pelos investidores.

Por outro lado, uma recuperação acima de US$ 65.000 poderia aliviar a pressão vendedora imediata e encorajar os investidores a testarem níveis de resistência mais altos.

Por ora, contudo, o mercado permanece defensivo. A queda de 2,8% do Bitcoin, a perda de 4,1% do Ethereum e a contração de aproximadamente 2,4% no mercado total de criptomoedas mostram que os investidores estão reduzindo o risco antes de um dos eventos de política monetária mais importantes da semana.

Os preços do petróleo ampliaram sua forte queda na terça-feira, atingindo seus níveis mais baixos em mais de uma semana, à medida que os investidores desfizeram o prêmio de risco geopolítico que havia se acumulado durante o recente conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã.

Por volta das 12h07 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent eram negociados perto de US$ 86,68 por barril, uma queda de US$ 1,68, ou 1,90%, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caiu para US$ 81,33 por barril, perdendo US$ 1,28, ou 1,55%.

As quedas seguiram as fortes perdas de segunda-feira, deixando ambos os índices de referência bem abaixo das máximas atingidas durante a alta da semana passada, acima de US$ 100 por barril, quando os temores de graves interrupções no fornecimento dominaram os mercados globais de energia.

A diplomacia substitui o medo.

O principal fator por trás da queda de terça-feira foi o crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã poderiam caminhar para uma solução diplomática em vez de uma nova escalada militar.

O presidente Donald Trump afirmou que Washington estava mantendo "boas conversas" com o Irã e sugeriu que havia uma chance de se chegar a um acordo, embora tenha alertado que os ataques militares poderiam ser retomados caso as negociações fracassassem.

Ao mesmo tempo, relatos indicaram que Omã garantiu o apoio de vários estados do Golfo para uma proposta que permitiria ao Irã cobrar taxas de trânsito voluntárias pelo Estreito de Ormuz, oferecendo um caminho potencial para restaurar a normalidade da navegação em um dos corredores petrolíferos mais importantes do mundo.

A perspectiva de melhoria das relações diplomáticas incentivou os operadores a reduzirem o considerável prêmio geopolítico que estava embutido nos preços do petróleo bruto nas últimas duas semanas.

As preocupações com o abastecimento começam a diminuir.

Embora a atividade de navegação pelo Estreito de Ormuz permaneça abaixo dos níveis normais, os investidores estão cada vez mais confiantes de que um fechamento completo da rota está se tornando menos provável.

O Estreito transporta aproximadamente um quinto do consumo mundial de petróleo, tornando qualquer interrupção um dos maiores riscos que o mercado de energia enfrenta.

Ainda assim, os investidores começam a se concentrar na possibilidade de que as exportações de petróleo bruto possam se normalizar gradualmente, caso as negociações continuem a progredir.

Essa mudança de sentimento superou o fato de que os riscos de segurança permanecem elevados em todo o Oriente Médio.

Os riscos não desapareceram.

Apesar da forte queda nos preços do petróleo, as tensões geopolíticas não foram totalmente resolvidas.

A navegação pelo Mar Vermelho continua a enfrentar ameaças à segurança, enquanto os ataques ligados a grupos apoiados pelo Irã permanecem uma preocupação para a infraestrutura energética regional.

A Arábia Saudita também confirmou que sua refinaria em Jazan foi fechada após um recente ataque com drones, evidenciando que os riscos de abastecimento não desapareceram completamente.

No entanto, os investidores acreditam atualmente que é menos provável que essas ameaças produzam as interrupções generalizadas no fornecimento que os mercados temiam há poucos dias.

O que vem a seguir?

Os operadores do mercado de petróleo continuarão monitorando os desdobramentos diplomáticos entre Washington e Teerã, já que qualquer revés nas negociações poderá reverter rapidamente a recente queda.

Ao mesmo tempo, a atenção também se voltará para os próximos dados de estoques dos EUA e para a decisão de política monetária do Federal Reserve, ambos os quais poderão influenciar as expectativas de crescimento econômico e a demanda futura por petróleo.

Por ora, o mercado está enviando uma mensagem clara: os investidores acreditam que a probabilidade de uma grande interrupção no fornecimento diminuiu e estão rapidamente eliminando o prêmio geopolítico que impulsionou os preços do petróleo bruto acima de US$ 100 apenas na semana passada.

Os preços do petróleo ampliaram sua forte queda na terça-feira, atingindo seus níveis mais baixos em mais de uma semana, à medida que os investidores desfizeram o prêmio de risco geopolítico que havia se acumulado durante o recente conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã.

Por volta das 12h07 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent eram negociados perto de US$ 86,68 por barril, uma queda de US$ 1,68, ou 1,90%, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caiu para US$ 81,33 por barril, perdendo US$ 1,28, ou 1,55%.

As quedas seguiram as fortes perdas de segunda-feira, deixando ambos os índices de referência bem abaixo das máximas atingidas durante a alta da semana passada, acima de US$ 100 por barril, quando os temores de graves interrupções no fornecimento dominaram os mercados globais de energia.

A diplomacia substitui o medo.

O principal fator por trás da queda de terça-feira foi o crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã poderiam caminhar para uma solução diplomática em vez de uma nova escalada militar.

O presidente Donald Trump afirmou que Washington estava mantendo "boas conversas" com o Irã e sugeriu que havia uma chance de se chegar a um acordo, embora tenha alertado que os ataques militares poderiam ser retomados caso as negociações fracassassem.

Ao mesmo tempo, relatos indicaram que Omã garantiu o apoio de vários estados do Golfo para uma proposta que permitiria ao Irã cobrar taxas de trânsito voluntárias pelo Estreito de Ormuz, oferecendo um caminho potencial para restaurar a normalidade da navegação em um dos corredores petrolíferos mais importantes do mundo.

A perspectiva de melhoria das relações diplomáticas incentivou os operadores a reduzirem o considerável prêmio geopolítico que estava embutido nos preços do petróleo bruto nas últimas duas semanas.

As preocupações com o abastecimento começam a diminuir.

Embora a atividade de navegação pelo Estreito de Ormuz permaneça abaixo dos níveis normais, os investidores estão cada vez mais confiantes de que um fechamento completo da rota está se tornando menos provável.

O Estreito transporta aproximadamente um quinto do consumo mundial de petróleo, tornando qualquer interrupção um dos maiores riscos que o mercado de energia enfrenta.

Ainda assim, os investidores começam a se concentrar na possibilidade de que as exportações de petróleo bruto possam se normalizar gradualmente, caso as negociações continuem a progredir.

Essa mudança de sentimento superou o fato de que os riscos de segurança permanecem elevados em todo o Oriente Médio.

Os riscos não desapareceram.

Apesar da queda acentuada nos preços do petróleo, as tensões geopolíticas não foram totalmente resolvidas.

A navegação pelo Mar Vermelho continua a enfrentar ameaças à segurança, enquanto os ataques ligados a grupos apoiados pelo Irã permanecem uma preocupação para a infraestrutura energética regional.

A Arábia Saudita também confirmou que sua refinaria em Jazan foi fechada após um recente ataque com drones, evidenciando que os riscos de abastecimento não desapareceram completamente.

No entanto, os investidores acreditam atualmente que é menos provável que essas ameaças produzam as interrupções generalizadas no fornecimento que os mercados temiam há poucos dias.

O que vem a seguir?

Os operadores do mercado de petróleo continuarão monitorando os desdobramentos diplomáticos entre Washington e Teerã, já que qualquer revés nas negociações poderá reverter rapidamente a recente queda.

Ao mesmo tempo, a atenção também se voltará para os próximos dados de estoques dos EUA e para a decisão de política monetária do Federal Reserve, ambos os quais poderão influenciar as expectativas de crescimento econômico e a demanda futura por petróleo.

Por ora, o mercado está enviando uma mensagem clara: os investidores acreditam que a probabilidade de uma grande interrupção no fornecimento diminuiu e estão rapidamente eliminando o prêmio geopolítico que impulsionou os preços do petróleo bruto acima de US$ 100 apenas na semana passada.

O euro permaneceu sob pressão frente ao dólar americano na terça-feira, enquanto os investidores continuavam a se posicionar para a possibilidade de outro aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve.

Por volta das 9h50 GMT, o euro era negociado próximo a US$ 1,1370, registrando uma leve alta de 0,05% durante a sessão, após dificuldades para se recuperar das perdas recentes.

O índice do dólar americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, manteve-se praticamente inalterado perto de 101,50, após atingir seu nível mais alto desde 1º de julho.

A recuperação limitada do euro refletiu a demanda contínua pelo dólar, à medida que os investidores reavaliaram as perspectivas para a política monetária dos EUA.

As expectativas do Fed sustentam o dólar.

Os mercados precificavam uma probabilidade de aproximadamente 40% de que o Federal Reserve aumentasse as taxas de juros em 25 pontos-base ao final de sua reunião na quarta-feira, em comparação com cerca de 20% uma semana antes.

Os investidores também atribuíam uma probabilidade de quase 95% a pelo menos um aumento da taxa de juros até setembro.

Expectativas mais elevadas em relação às taxas de juros nos EUA geralmente sustentam o dólar, aumentando os retornos disponíveis em ativos denominados em dólares, o que dificulta uma recuperação sustentada do euro.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também permaneceram próximos das máximas dos últimos meses, oferecendo suporte adicional ao dólar.

A queda do preço do petróleo oferece um suporte limitado ao euro.

Os preços do petróleo continuaram a cair depois que os Estados Unidos suspenderam os ataques ao Irã no fim de semana, reduzindo algumas das preocupações com a inflação que anteriormente haviam fortalecido as expectativas de uma política monetária mais restritiva do Federal Reserve.

No entanto, a queda nos preços da energia não foi suficiente para gerar uma recuperação significativa do euro.

A moeda permaneceu próxima das mínimas recentes enquanto os investidores aguardavam orientações mais claras do Federal Reserve e os próximos dados econômicos dos EUA, incluindo o produto interno bruto do segundo trimestre e o índice de inflação das despesas de consumo pessoal básicas.

As perspectivas para o euro permanecem atreladas à decisão do Fed.

O próximo movimento importante do euro provavelmente dependerá do tom da declaração de política monetária do Federal Reserve.

Um aumento inesperado da taxa de juros, ou sinais de que outro aumento é provável em setembro, poderia levar o euro a cair abaixo do nível de US$ 1,1350 e fortalecer ainda mais o dólar.

Em contrapartida, a decisão de manter as taxas de juros inalteradas, acompanhada de uma mensagem mais cautelosa, poderia desencadear uma reversão nas posições concentradas em dólar e permitir que o euro se recuperasse em direção a US$ 1,1400.

Por enquanto, o euro permanece relativamente estável em torno de US$ 1,1370, mas seu modesto ganho de 0,05% destaca a dificuldade que enfrenta enquanto as expectativas de juros nos EUA e os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro continuam a favorecer o dólar.